贵州恒瑞辰科技股份有限公司

• 企业全称: 贵州恒瑞辰科技股份有限公司
• 企业简称: 恒瑞辰
• 企业英文名: GuiZhou HengRuiChen Technology CO.,LTD.
• 实际控制人: 王玉勇
• 上市代码: 838117.NQ
• 注册资本: 3300 万元
• 上市日期: 2016-07-29
• 大股东: 王玉勇
• 持股比例: 34.1%
• 董秘: 李菁
• 董秘电话: 13595066611
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 郭增强、赵亚勤
• 律师事务所: 北京市中银(济南)律师事务所
• 注册地址: 贵州省贵阳市花溪区孟关乡(贵州石油化工机械厂内)

• 注册地: 贵州
• 成立日期: 2005-07-21
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 9152010077533193XM
• 法定代表人: 王玉勇
• 董事长: 王玉勇
• 电话: 0851-83841061,13595066611
• 传真: 0851-83841062-603
• 企业官网: www.gzhrc.com
• 企业邮箱: lijing8812889@163.com
• 办公地址: 贵州省贵阳市小河锦江路28号翡翠大厦8-3号
• 邮编: 550009
• 主营业务: 橡塑机械、高端造纸机械的研发设计、生产和销售。
• 经营范围: 橡塑机械设备设计、制造、销售;模具设计加工;非标结构设计制造、销售;轻工机械设备设计、制造、设备安装;冶金机械设备、煤化工机械设备、压力容器、液压机械设备、风机设计、制造、维修、销售;钢材销售;机械技术咨询服务、软件技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;)
• 企业简介: 公司主要产品为橡胶机械设备、造纸机械设备以及其他产品,其他产品主要指少量的冶金机械设备和磨刀设备,占营业收入的比重较小。公司子公司惠水恒瑞辰是公司的制造和装配基地,负责产品主要配件的生产,所有产品的装配和出厂检验,除有零星配件对外销售外,其产品均向贵州恒瑞辰提供;贵州恒瑞辰负责产品的研发设计、销售和售后服务。
• 发展进程: 贵州恒瑞辰科技股份有限公司的前身为贵州合力橡塑机械设备有限公司(2008年12月企业名称变更为“贵州恒瑞辰机械制造有限公司”)。该公司系由自然人王玉勇、周炎文、向国华共同出资,并经贵阳市工商行政管理局批准,于2005年7月21日依法设立的有限责任公司。有限公司设立时注册资本100.00万元,其中股东王玉勇以货币形式出资47.50万元,占注册资本的47.50%;股东周炎文以货币形式出资47.50万元,占注册资本的47.50%;股东向国华以货币形式出资5.00万元,占注册资本的5.00%。2005年7月13日,贵阳安达会计师事务所出具了(2005)安达内验字第091号《验资报告》,对上述出资予以验证。 2015年12月28日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意以2015年12月31日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日和评估基准日。2016年1月15日,会计师事务所出具《审计报告》,截至基准日2015年12月31日,有限公司经审计的净资产值为28,529,739.70元。2016年1月16日,评估师事务所出具《资产评估报告》,截至基准日2015年12月31日,有限公司经评估的净资产值为33,853,985.27元。2016年2月28日,有限公司召开临时股东会,对会计师事务所以2015年12月31日为审计基准日出具的《审计报告》予以确认;对评估师事务所以2015年12月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》予以确认。2016年3月4日,有限公司全体股东作为发起人,共同签署了《发起人协议》,就股份公司的设立方式、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务、违约责任等内容做出了明确约定。2016年3月4日,公司召开职工大会,选举陈善山为公司第一届监事会职工代表监事。2016年3月6日,会计师事务所出具《验资报告》,验证有限公司以截至2015年12月31日经审计的净资产值28,529,739.70元按照1:0.8763的折股比例折为25,000,000股,其中25,000,000元计入实收资本,剩余净资产3,529,739.70元计入公司资本公积。2016年3月6日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,以有限公司截至2015年12月31日经审计的净资产值28,529,739.70元按照1:0.8763的折股比例折为25,000,000股,每股面值1元,折股后公司股东持股比例不变,净资产与注册资本之间的差额计入资本公积。会议选举王玉勇、王云飞、林茂辉、李菁、王海琨为第一届董事会成员,选举罗哲文、郭鹏为股东代表监事;会议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度。2016年3月6日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举王玉勇为公司董事长,决定聘任王云飞为公司总经理,林茂辉为公司副总经理,李菁为公司董事会秘书兼财务负责人。2016年3月6日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举罗哲文为公司监事会主席。2016年3月11日,贵阳市工商行政管理局核准了本次变更申请,并核发了统一社会信用代码为9152010077533193XM的《营业执照》。
• 商业规划: (一)经营计划:报告期内,在全体员工的共同努力,成本控制方面取得一定的成绩,由于加强成本管理使得毛利率略有上升,同时区间费用大幅降低,公司整体运行向好;公司最新研制HCF3980-1100新月形高速卫生纸机已经平稳运行,但是由于行业内的激烈竞争和宏观经济下滑的影响,销售市场和销售价格受到强烈冲击。公司在报告期严格把控销售合同的成本预算,对于无利润空间的合同不再接单,但同时销售收入也受到很大的影响。但是,报告期公司进一步落实安全管理和内控管理制度,继续加强新产品研发投入和产品质量的提高,加强成本控制和材料采购成本控制等方面做了大量工作,为将来的发展奠定了基础。一、公司财务状况截至2018年12月31日,公司资产总额为101,501,805.26元,与期初127,893,566.99元相比,减少26,391,761.73元,减幅20.64%,主要原因是(1)公司归还短期借款及非金融企业借款,使货币资金较期初减少18,712,061.82元,(2)公司营业收入减少并收回期初应收款使应收账款净额较期初减少11,364,855.67元。负债总额为52,110,532.29元,与期初77,882,551.02元相比减少25,772,018.73元,减幅33.09%,主要原因系:(1)公司使用募集资金归还高息短期借款10,000,000.00元(2)支付供应商货款使应付账款减少2,780,822.98元(3)由于报告期造纸机械订单减少,使预收账款减少3,918,516.00元(4)公司自筹资金归还银行贷款净额2,000,000.00元。2018年12月31日公司所有者权益为49,391,272.97元,与上期末的50,011,015.97元相比减少了619,743.00元,主要系由于公司报告期交货量不足而产生的经营亏损所致。二、公司经营成果:报告期内,公司实现营业收入39,715,395.00元,比上年同期的69,066,747.48元,减少29,351,352.48元,减幅42.50%,营业成本29,340,859.66元,比上年同期的51,750,947.19元,减少22,410,087.53元,减幅43.30%,主要原因系:①因为造纸机械订单金额较大、生产周期较长、利润率低、资金周转慢等特性致使公司开始拒接利润率低下的订单,因此报告期造纸机械收入减少22,012,197.51元;②其他零星销售减少6,823,150.71元,是因为合作伙伴的订单减少所致;本期销售毛利率为26.12%与上期的25.07%相比,增加1.05%,主要原因是公司报告期产品成本控制和材料采购成本控制初步取得成效,因此使综合销售毛利率有所提高。本期净利润为亏损619,743.00元,比去年同期的1,308,140.98元,金额减少1,927,883.98元,主要项目的变动情况如下:(1)由于营业收入减少29,351,352.48元,营业成本减少22,410,087.66元。致使报告期毛利较上年同期减少6,941,264.95元,这是造成报告期亏损的主要原因;(2)研发费用比去年同期减少1,009,371.15元,减幅29.77%主要系:由于新月形高速卫生纸机的研发成功,公司不再聘请专家,从而相关技术咨询费减少1,343,624.00元;(3)财务费用比去年同期减少2,318,022.21元,减幅52.67%主要系:①报告期公司归还高新短融借款10,000,000.00元以及归还银行贷款2,000,000.00元,利息支出减少1,268,060.67元;②财务费用其他项目比去年同期减少1,110,787.36元,主要系因公司归还高息短融借款10,000,000.00元而减少的相关咨询费和服务费;(4)营业外收入比去年同期增加717,845.32元,主要系:报告期公司收到新三板补助款750,000元;(5)所得税费用比去年同期减少550,366.46,减幅137.97%,主要系:报告期公司亏损所致;(6)由于费用控制管理费用比去年同期减少238,416.63元,减幅4.54%。综上所述,报告期公司虽然亏损619,743.00元,但是,各项费用控制良好,在业务量不足时抓内部管理,当业务量突破时,公司便会进入良性循环的状态中。三、现金流量情况1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净流入1,200,337.03元,与上年同期净流入1,492,050.38元相比,净流入减少291,713.35元,变化不大,主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加4,142,827.08元,支付供应商货款等使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加6.615,849.89元,公司支付给职工以的现金及支付的期间费用等较上年减少1,135,994.30元。2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净流出20,848.28元,与上年同期的净流出234,909.80元相比,呈减少趋势,主要是公司减少了固定资产的购建支出所致;3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净流出-19,884,350.57元,与上年同期的净流入18,611,881.19元相比净流出增加38,496,23.76元,主要系:上年公司收到募集资金20,000,000.00万元,同时公司当年取得借款收到的现金较上年减少及偿还债务支付的现金较上年增加使借款净流出增加19,000,000.00元,偿还非机构借款净额较上年增加流出608,790.00元,支付借款利息较上年减少1,112,558.24元。