江西施美药业股份有限公司

• 企业全称: 江西施美药业股份有限公司
• 企业简称: 施美药业
• 企业英文名: Jiangxi Shimei Pharmaceutical Co., Ltd.
• 实际控制人: 江鸿
• 上市代码: A23163.SZ
• 注册资本: 10500 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 江鸿
• 持股比例: 54.821%
• 董秘: 郑旭平
• 董秘电话: 0794-4332118
• 所属行业: 研究和试验发展
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 覃继伟、段姗、於祝荧
• 律师事务所: 北京浩天律师事务所
• 注册地址: 江西省抚州市东乡区大富工业园区

• 注册地: 江西
• 成立日期: 2002-11-15
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91361000744273829R
• 法定代表人: 江鸿
• 董事长: 江鸿
• 电话: 0794-4332118
• 传真: 0794-4332783
• 企业官网: www.smyygf.com
• 企业邮箱: smyy@smyygf.com
• 办公地址: 江西省抚州市东乡区大富工业园区
• 邮编: 331800
• 主营业务: 仿制药的研发、生产及销售
• 经营范围: 片剂(化药)、凝胶剂、硬胶囊剂(化药)、颗粒剂、干糖浆剂、口服溶液剂、乳膏剂、软膏剂、干混悬剂、散剂、原料药的药品生产、销售(凭药品生产许可证经营);医药产品研究开发、技术咨询及技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 江西施美药业股份有限公司是一家以研发为核心驱动力的创新型医药企业,专注于仿制药、改良型创新药、创新药的研发、生产及销售,并向客户提供自主研发技术成果转化、受托研发(CRO)、定制化生产和委托加工(CDMO)等一站式综合服务,核心业务主要包括医药研发与定制化生产业务和化学药制剂生产销售业务。公司树立“以仿养创、以仿促创、仿中有创、仿创结合”的经营理念,聚焦于手性降三高药物、肾病及血透药物、精神神经类药物、罕见病及儿童药物、皮肤及医美药物、男科及生殖健康药物、维矿类药物等“大病种、大市场、大品种”疾病领域,通过“首仿、抢仿、高难仿”的差异化研发策略,采用“自主立项、自行研发、自我申报、择机转让”的商业模式,形成了多环节、多领域的服务和经营能力。
• 发展进程: 2002年2月16日,江文藻、陈惠诚、程晓冰等21名股东及股东代表签署了《合资设立“江西文藻药业有限公司”协议书》,约定吸收东亚药业职工自愿入股合资设立文藻药业,其中:马建标、李春水和李大飞为东亚药业机关系统职工股东代表;方建华、蔡小红和徐永忠为东亚药业科技系统职工股东代表;陈德辉、黄春雪、何吉祥和陈兵如为东亚药业营销系统职工股东代表;江美华和江建平为东亚药业供储系统职工股东代表;王向东、乐颖和朱茶萍为东亚药业生产系统职工股东代表。《合资设立“江西文藻药业有限公司”协议书》约定文藻药业向每位出资股东签发股权证,文藻药业初始股份设置为1,153股,每股金额0.50万元,设立注册资本为576.50万元。2002年9月24日,文藻药业召开第一届第一次股东代表大会审议并通过了《江西文藻药业有限公司章程》。2002年9月28日,江西兴东会计师事务所有限公司对文藻药业设立时注册资本进行了审验,并出具了“兴东所验字(2002)第046号”《验资报告》。2002年11月15日,文藻药业取得了东乡县工商行政管理局颁发的注册号为“3625312000389”的《企业法人营业执照》。 2015年7月6日,施美有限股东会决议,同意将施美有限整体变更为股份有限公司。2015年7月5日,正中珠江对施美有限截至2015年6月30日的财务会计报表进行了审计并出具了“广会审字[2015]G15035780038号”《审计报告》,验证:截至2015年6月30日,施美有限净资产为8,325.55万元。2015年7月6日,中铭评估出具了“中铭评报字[2015]第2046号”《评估报告书》,确认:截至2015年6月30日评估基准日,施美有限净资产评估值为8,790.45万元。2015年7月22日,江鸿、鸿汇投资、鸿康投资3名发起人签署了《关于发起设立江西施美药业股份有限公司的协议》。2015年7月22日,公司召开创立大会,以经正中珠江出具的“广会审字[2015]G15035780038号”《审计报告》审计的截至2015年6月30日的公司账面净资产人民币83,255,482.87元按1.6651:1的比例折股整体变更为股份有限公司,变更后公司总股本为50,000,000股,股东持股比例不变。本次股改经正中珠江出具的“广会验字[2015]G15035780048号”《验资报告》予以验证。2015年7月24日,股份公司完成本次整体变更的工商变更登记手续并取得了抚州市工商行政管理局核发的注册号为“361029210002210”的《营业执照》。
• 商业规划: (一)报告期内财务状况及分析:1、资产情况:公司账面总资产为21,334.50万元,较年初减少834.79万元,增长率为-3.77%;主要原因:(1)货币资金较年初减少2,018.85万元;(2)存货较年初增加304.08万元,其中在研项目存货增加341.16万元;(3)长期投资增加489.84万元,主要是2017年上半年投资490万元,与博济医药合资成立临床研究公司;(4)固定资产净额较年初增加520.98万元,主要系山东创新购置研发设备;(5)无形资产净值较年初增加99.01万元,主要系山东创新设备运行系统软件。2、负债情况:负债总计1,779.36万元,较年初减少1,760.56万元,增长率-49.73%,主要原因:(1)其他应付款减少1,402.30万元,其中,支付收购山东创新原股东股权转让款1,366.80万元;(2)应交税费减少129.02万元;(3)预收账款减少219.82万元。3、净资产为19,555.14万元,较年初增加925.77万元,增长率4.97%,主要原因为报告期内净利润增加。(二)报告期内经营成果及变动分析:1、营业收入:报告期内,公司实现营业收入2,482.83万元,较上年同期减少2,250.91万元,下降47.55%。主要原因为技术成果转化服务收入下降,其中:(1)药品销售收入1,948.12万元,较上年同期增加62.43万元,上升3.31%;(2)技术成果转化服务收入534.70万元,较上年同期减少2,313.34万元,下降81.22%。主要是因今年上半年研发人员工作重点在于加强对已获临床批件补充意见的完善以及一致性评价项目。补充意见的药学研究完成后方可按原则确认收入,多个一致性评价项目均处于药学研究阶段,未达确认收入时点,故报告期内确认收入的项目和金额较少。2、营业成本:报告期内,公司营业成本418.84万元,较上年同期减少23.48万元,下降5.31%,其中:药品销售成本241.02万元,较上年同期减少8.48万元,下降3.40%,报告期内药品销售毛利率略高于去年同期,在收入与上年同期基本持平的情况下,药品销售成本略有下降。技术成果转化服务成本177.82万元,较上年同期减少15.00万元,下降7.78%。主要原因为:收购山东创新前母公司出售的技术成果转化服务一般是在取得临床批件后转让,转让前发生的成本大部分已费用化,因此转让时产生的成本较低。收购山东创新后除了临床批件转让外,还有在获得临床批件前转让,按阶段确认收入,同时根据项目具体情况结转相应的成本及费用,故技术成果转化服务成本会较收购前增加。3、毛利率:报告期内,公司毛利率为83.13%,上年同期公司毛利率为90.66%,其中:药品销售毛利率87.63%,上年同期毛利润率86.77%,与上年同期基本持平。技术成果转化服务销售毛利率66.74%,上年同期毛利润率93.22%,主要原因是技术成果转化服务针对的是单个项目转让,毛利率变动不完全具有可比性。4、净利润:报告期内,实现归属于股东的净利润1,043.91万元,较上年同期减少2,301.16万元,下降68.79%,主要原因为:(1)收入下降:报告期内收入为2,482.83万元,上年同期收入为4,733.74万元,下降2,250.91万元;主要系报告期内技术成果转化服务收入较上年同期减少2,313.34万元;(2)管理费用上升:报告期内管理费用为454.76万元,上年同期管理费用为321.20万元,上升133.56万元,主要原因:①报告期内办公费28.77万元,较上年同期增加19.24万元;②报告期内差旅费30.15万元,较上年同期增加17.52万元;③报告期内职工薪酬102.97万元,较上年同期增加40.25万元;④报告期内研发费用150.61万元,较上年同期增加55.28万元。⑤报告期内山东创新共发生管理费用189.20万元,由于上年同期新纳入合并报表时间不足六个月,合并报表内山东创新管理费用共56.40万元,本报告期内管理费用较上年同期增加132.80万元,剔除此因素,管理费用基本与上年同期持平。(3)销售费用上升:报告期内销售费用为310.94万元,上年同期销售费用为170.30万元,上升140.63万元,主要原因:①报告期内办公费25.79万元,较上年同期增加18.00万元;②报告期内市场推广费129.45万元,较上年同期增加72.69万元;③报告期内职工薪酬104.02万元,较上年同期增加39.05万元。④报告期内山东创新共发生销售费用59.44万元,由于上年同期新纳入合并报表时间不足六个月,合并报表内山东创新销售费用共13.51万元,本报告期内山东创新销售费用较上年同期增加45.93万元,剔除此因素,销售费用较上年同期增长94.70万元,主要是由于市场推广费增加。(4)资产减值损失较上年同期增加94.06万元。(三)现金流量情况及分析:1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为437.15万元,较上年同期减少1,917.00万元,主要原因:(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,063.25万元,主要原因:上年同期收到2015年应收河南太龙药业鸡内金技术成果转化服务收入款1,275.00万元(2)支付给职工以及为职工支付的现金增加273.56万元;(3)支付的各项税费增加99.30万元。(4)支付的其他与经营活动有关的现金增加494.07万元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,456.00万元,上年同期现金流量净额为-4,868.04万元,较上年同期增加2,412.04万元,主要原因:(1)上年同期支付收购山东创新药物研发有限公司款净额4,342.02万元;本报告期内支付剩余款1,370.75万元(2)报告期内与博济医药成立合资公司广州美济临床研究有限公司,已支付490.00万元,(3)报告期内支付的固定资产购建等长期资产较上年同期增加15.01万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为0万元,上年同期现金流量净额为-1,050.00万元,主要原因:上年度报告期内现金分红1,050.00万元。(四)报告期内公司经营情况分析:1、产品销售及技术转让服务的变化分析。截至报告期末,公司累计获得80项临床批件,其中施美药业获批临床批件30项,全资子公司山东创新获批临床批件50项。累计获得了9件临床研究受理号,其中施美药业获得临床研究受理号3项,山东创新获得临床研究受理号6项。施美药业获得发明专利1项。在全资收购山东创新后,除了对外提供技术转让服务外,还新增了仿制药一致性评价的服务。药品销售渠道仍然坚持代理和直销,处方和OTC并重的模式。2、供应商和客户变化分析。报告期内公司主要原材料供应商未发生大变化。技术成果转让服务的客户构成中,由原先单一客户单一品种的转让过渡到多客户多品种的技术研发成果转让。3、核心团队及资源配置的变化分析。山东创新现有员工95人,本科以上学历占91%以上,其中技术人员76人。报告期内补充了新药研发设备,拥有研发类设备及仪器近2000万元。加大了技术转让的人才储备,增强了自主研发能力。