江西正拓新能源科技股份有限公司

企业全称	江西正拓新能源科技股份有限公司	企业简称	正拓能源
企业英文名	Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology Co.,Ltd
实际控制人	肖少贤	上市代码	831980.NQ
注册资本	8145 万元	上市日期	2015-02-09
大股东	肖少贤	持股比例	55.25%
董秘	刘达忠	董秘电话	0795-2181582,13507058982
所属行业	非金属矿物制品业
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	奚大伟、吴松林
律师事务所	北京市中银律师事务所
注册地址	江西省宜春经济技术开发区

企业介绍

注册地	江西	成立日期	2008-03-12
组织形式		统一社会信用代码	9136090067240565XD
法定代表人	肖少贤	董事长	肖少贤
电话	0795-2181582	传真	0795-2183330
企业官网	www.jxzeto.com	企业邮箱
办公地址	江西省宜春经济技术开发区	邮编	336000
主营业务	锂离子电池用负极材料的研发、生产和销售
经营范围	锂电池及电芯、电子正负极材料的研发、生产、销售。
企业简介	公司专注于锂离子二次电池用负极材料的研发、生产和销售。是国内锂电池用负极材料专业供应商。产品主要应用于消费电子类市场。
发展进程	(一)公司设立: 公司(设立时名称:奉新县丽友化工有限公司)于2008年3月12日注册成立。注册资本为人民币30万元;公司类型为有限责任公司(自然人独资);法定代表人为王武杰;住所位于奉新北大道214号。 2008年3月10日,奉新县工商局核发(赣宜奉)登记私名预核字[2008]第00318号《企业名称预先核准通知书》,同意核准“奉新县丽友化工有限公司”名称。同日,自然人王武杰制定《奉新县丽友化工有限公司章程》。2008年3月11日,江西奉新大众会计师事务所有限责任公司向丽友化工(筹)出具奉众会报验字[2008]04号《验资报告》。根据该报告,截至2008年3月11日,丽友化工(筹)已收到投资人王武杰以货币方式缴纳的注册资本30万元,占注册资本的100%。 2008年3月12日,奉新县工商局向丽友化工核发注册号为360921210000749号《企业法人营业执照》。 (二)有限公司第一次增加注册资本: 2008年4月2日,丽友化工唯一股东王武杰决定以货币方式向丽友化工增资200万元;并通过公司章程修正案。 2008年4月2日,江西奉新大众会计师事务所有限责任公司向丽友化工出具奉众会报验字[2008]011号《验资报告》。根据该报告,截至2008年4月2日,丽友化工已收到投资人王武杰以货币方式缴纳的新增注册资本(实收资本)200万元,变更后丽友化工的注册资本为230万元。 2008年4月3日,丽友化工就本次增资完成了工商变更登记。 (三)有限公司第一次股权转让: 2009年6月26日,丽友化工唯一股东王武杰决定将其持有的丽友化工66.70%股权以原价转让给吴壮雄;将其持有的丽友化工33.30%股权以原价转让给黄雨生;并审议通过了新的公司章程。同日,王武杰分别与吴壮雄、黄雨生签订了《股权转让协议》。 2009年7月1日,丽友化工就本次股权转让完成工商变更登记。 (四)有限公司第二次股权转让: 2009年7月1日,经奉新县工商局核准,丽友化工更名为三和新能源。 2009年12月8日,三和新能源召开股东会,会议决议同意股东吴壮雄将其持有的三和新能源17.40%、10.86%、2.57%的股权以每股一元的价格分别转让给吴壮斌、邓晓明、黄雨生,其他股东放弃优先购买权;并审议通过新的公司章程。同日,吴壮雄分别与吴壮斌、邓晓明和黄雨生签订了《股权转让协议》。 2009年12月23日,三和新能源就本次股权转让完成工商变更登记。 (五)有限公司第二次增资: 2009年12月8日,三和新能源召开股东会,会议决议新增公司注册资本270万元,新增注册资本分别由肖少贤以货币方式认缴200万元,吴壮斌以货币方式认缴70万元;并审议通过了修改后的公司章程。 2009年12月11日,江西奉新大众会计师事务所有限责任公司向三和新能源出具奉众会报验字(2009)107号《验资报告》。根据该报告,截至2009年12月10日,三和新能源已收到股东肖少贤和吴壮斌以货币方式缴纳的新增注册资本(实收资本)270万元,变更后三和新能源的注册资本和实收资本均为500万元。 2009年12月23日,三和新能源就本次增资完成了工商变更登记。 (六)有限公司第三次股权转让: 2009年12月23日,经奉新县工商局核准,三和新能源更名为正拓有限。 2010年8月25日,正拓有限召开股东会,会议决议同意股东邓晓明将其持有的正拓有限5%的股权以每股一元的价格转让给肖少贤,其他股东放弃优先购买权;并审议通过了修订后的公司章程。同日,邓晓明与肖少贤签订了《股权转让协议》。 2010年9月16日,正拓有限就本次股权转让完成工商变更登记。 (七)有限公司第四次股权转让: 2010年10月8日,正拓有限召开股东会,会议决议同意股东吴壮雄、黄雨生、吴壮斌分别将其所持正拓有限3.5%、3.5%、4%的股权以每股一元的价格共计55万元转让给肖少贤,其他股东放弃优先购买权;并审议通过公司章程修正案。同日,吴壮斌、黄雨生和吴壮雄与肖少贤分别签订了《股权转让协议》。 2010年11月4日,正拓有限就本次股权转让完成工商变更登记。 (八)有限公司第五次股权转让: 2011年6月2日,正拓有限召开股东会,会议决议吴壮斌将其所持正拓有限18%股权以每股一元的价格90万元转让给陈锡武,其他股东放弃优先购买权;吴壮雄将其所持正拓有限10%股权以原价50万元分别转让4%给肖少贤、2%给严学锋、2%给刘小虹、2%给陈锡武,其他股东放弃优先购买权;审议并通过修订后的公司章程。同日,吴壮斌与陈锡武、吴壮雄与肖少贤、严学锋、刘小虹、陈锡武分别签订了《股权转让协议》。 2011年6月8日,正拓有限就本次股权转让完成工商变更登记。 (九)有限公司第三次增资: 2011年6月8日,正拓有限召开股东会,会议决议新增注册资本1,500万元,其中肖少贤认缴新增注册资本900万元,分别以其2011年6月8日向公司出借的450万元和货币450万元履行出资义务;陈锡武以货币方式认缴新增注册资本300万元;黄雨生以货币方式认缴新增注册资本195万元;吴壮雄以货币方式认缴新增注册资本45万元;严学锋以货币方式认缴新增注册资本30万元;刘小虹认缴新增注册资本30万元,分别以其2011年4月18日向公司出借的10万元和货币20万元履行出资义务;审议通过公司章程修正案。 2011年6月15日,江西奉新大众会计师事务所有限责任公司向正拓有限出具奉众会报验字(2011)073号《验资报告》。根据该报告,截至2011年6月15日,正拓有限已收到肖少贤、陈锡武、黄雨生、吴壮雄、严学锋和刘小虹缴纳的新增注册资本(实收资本)1,500万元,其中货币1,040万元,债权转股权460万元;变更后累计注册资本(实收资本)2,000万元。 2011年6月15日,正拓有限就本次增资完成工商变更登记。 (十)有限公司第六次股权转让: 2013年3月3日,正拓有限召开股东会,会议决议股东刘小虹将其所持正拓有限2%股权以每股一元的价格40万元分别转让1%给陈锡武、1%给严学锋,其他股东放弃优先购买权;审议通过公司章程修正案。同日,刘小虹与陈锡武、严学锋分别签订了《股权转让协议》。 2013年3月21日,正拓有限就本次股权转让完成工商变更登记。 (十一)有限公司第四次增资: 2014年6月16日,正拓有限召开股东会,会议决议将公司注册资本由2,000万元增至5,000万元;新增注册资本由现有股东以货币方式按各自持股比例相应认缴,其中肖少贤认缴1,800万元,陈锡武认缴630万元,黄雨生认缴390万元,吴壮雄认缴90万元,严学锋认缴90万元;并同意修改公司章程相应条款。2014年6月20日,致同出具致同验字(2014)第110ZC0172号《江西正拓新能源科技有限公司验资报告》,根据该报告,截至2014年6月17日,正拓有限已收到肖少贤、陈锡武、黄雨生、吴壮雄和严学锋以货币方式缴纳的注册资本(实收资本)合计3,000万元,变更后的累计注册资本5,000万元。 2014年6月17日,正拓有限就本次增资完成工商变更登记。 (十二)有限公司整体变更为股份公司: 2014年6月27日,宜春市工商局核发(赣宜)名称变核内字[2014]第00186号《企业名称变更核准通知书》,同意核准“江西正拓新能源科技股份有限公司”名称。 2014年8月8日,致同出具致同审字(2014)第110ZC2270号《江西正拓新能源科技有限公司二〇一四年六月三十日审计报告》。根据该审计报告,于审计基准日2014年6月30日,公司负债及股东权益总计164,229,939.32元,负债合计96,042,138.62元,所有者权益合计68,187,800.70元。 2014年8月15日,北京京都中新资产评估有限公司出具京都中新评报字(2014)第0096号《江西正拓新能源科技有限公司拟整体改制为股份有限公司项目资产评估报告书》。根据该评估报告,于评估基准日2014年6月30日,公司的净资产评估值为87,056,168.38元。 2014年8月13日,正拓有限召开股东会,会议一致同意将正拓有限整体变更为正拓股份,并决定以截至2014年6月30日经审计确定的公司账面净资产值按1:0.7333的比例折股投入股份有限公司,整体变更后的股份公司注册资本为5,000万元,剩余18,187,800.70元计入资本公积。 2014年8月13日,正拓有限股东肖少贤、陈锡武、黄雨生、吴壮雄和严学锋五名自然人共同签订了《江西正拓新能源科技股份有限公司发起人协议》,约定共同发起设立正拓股份。 2014年8月18日,致同出具致同验字(2014)第110ZC0203号《江西正拓新能源科技股份有限公司(筹)验资报告》。根据该验资报告,截至2014年8月18日,正拓股份(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2014年6月30日正拓有限经审计的净资产68,187,800.70元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产按照1:0.7333的比例折合实收资本50,000,000.00元,资本公积18,187,800.70元。
商业规划	报告期内财务状况情况公司总资产较期初增长74,442,399.99元,增幅26.01%,主要系公司通过定向增发募集资金人民币4,300万元,优化了公司资产结构,从而提高公司的经营实力。总负债较期初增长19,423,347.13元,增幅10.11%,主要是行业生产周期较长,需提前备货。导致应付票据增加8,657,446.10元,应付账款增加7,877,068.24元,期末资产负债率较期初相比下降8.48个百分点。二、经营成果的实现:公司营业收入81,002,597.54元,较上年同期增幅61.67%,主要原因是:①与部分大客户建立了战略合作关系,实现批量供货;②动力电池市场的增长导致负极材料用量加大。营业利润为11,028,230.35元,较上年同期增幅140.61%,主要原因是:公司营业收入上升引起的毛利增加741.13万元,毛利率26.18%;另一方面为扩大产能补充流动资金,较上年同期新增银行借款1200万元,导致财务费用较上年同期增加33.70万元。综合影响净利润较上年同期增加706.18万元。三、现金流情况:报告期经营活动产生的现金流量净额为-26,454,988.74元,主要是产能由5000吨提升到13000吨,产量及收入大幅增长,公司为战略储备原材料所致。因此购买商品、接受劳务支付的现金流出25,154,149.10元,销售商品、提供劳务收到的现金流入19,386,406.23元,净流出5,767,742.87元。报告期筹资活动产生的现金流量净额45,942,547.46元,主要系公司为优化资本结构,通过定向增发募集资金人民币4,300万元。四、竞争情况现状负极仍集中在以同质化产品为代表的石墨类负极材料的价格竞争和以高端新型动力负极材料技术竞争两个层面。其中,同质化产品竞争更为激烈,虽然出货量有所增加,但面临毛利润普遍较低的困扰,高端新型负极材料主要应用在电动大巴和电动乘用车领域,由于开发技术门槛高、工艺要求严苛、设备要求精细等原因,将给各厂家带来新的发展机遇。五、行业周期性锂离子电池负极材料的行业周期主要受锂离子电池市场影响,锂离子电池的应用范围广泛,涵盖电子产品、储能、汽车等领域,与人们的生活息息相关,该行业的季节性、周期性特征并不明显。六、行业政策影响自2017年1月1日起,实行新的《2017年新能源汽车补贴调整方案》,该政策的实施将进一步提高新能源车的技术门槛,以续航里程进行补贴,对与电池相关材料的能量密度要求更高,掌握新技术的生产企业将带来新一轮的发展机遇。七、核心团队报告期内,公司核心团队及核心技术人员稳定,未发生重大变化。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

主要股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	肖少贤	45000000	55.24

企业发展进程

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