国盛金融控股集团股份有限公司
| 企业全称 | 国盛金融控股集团股份有限公司 | 企业简称 | 国盛金控 |
| 企业英文名 | Guosheng Financial Holding Inc. | ||
| 实际控制人 | 江西省交通运输厅 | 上市代码 | 002670.SZ |
| 注册资本 | 193508.4653 万元 | 上市日期 | 2012-04-16 |
| 大股东 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 持股比例 | 25.52% |
| 董秘 | 刘公银 | 董秘电话 | 0791-86267237 |
| 所属行业 | 资本市场服务 | ||
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 李琪友、杨一 |
| 律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 | ||
| 注册地址 | 江西省南昌市西湖区雷池路666号中海朝阳郡熙岸26栋2楼 | ||
| 概念板块 | 证券；江西板块；标准普尔；富时罗素；深股通；中证500；融资融券；预亏预减；深成500；区块链；券商概念；国企改革；互联金融；参股券商； | ||
企业介绍
| 注册地 | 江西 | 成立日期 | 1995-08-17 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 91440606617655613W |
| 法定代表人 | 刘朝东 | 董事长 | 刘朝东 |
| 电话 | 0791-86267237 | 传真 | 0791-86267237 |
| 企业官网 | www.gsfins.com | 企业邮箱 | zqb@gsfins.com |
| 办公地址 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼15和12层 | 邮编 | 330038 |
| 主营业务 | 证券业务、投资业务、金融科技业务。 | ||
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“国盛金控”或“公司”)于2012年在深圳证券交易所上市(股票代码:002670)。公司通过内生式与外延式双向发展,以“资本+创新”为双轮驱动,逐步构建起了以“证券为核心,投资为纽带,科技为支撑”的多元化金融服务体系,充分发挥各业务板块在金融领域的作用,实现资金、技术与资产的有效链接。公司恪守“诚信、担当、包容、共赢”的企业价值观,着力打造“赋能实体经济、助力科技创新”的核心能力,将公司建设成为专业、创新、开放的综合性金融服务平台。 | ||
| 商业规划 | 报告期内公司业务模式没有发生重大变化。公司以证券业务为主,同时开展投资等业务。(一)证券业务1、行业情况我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关性较强,证券公司的证券经纪、信用业务、自营投资和资产管理等主要业务均受市场行情影响。我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际政治经济局势、国际金融市场行情等诸多因素影响,具有典型的波动性、周期性特征。2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。上半年我国国内生产总值61.7万亿元,同比增长5.0%,国民经济延续恢复向好态势。上半年A股市场在1月至2月初大幅下跌后快速反弹,在5月至6月开始回落,最终上证指数微跌0.25%。A股行情在上半年出现结构性分化,市场资金偏好高股息,上半年上证50指数上涨2.95%,沪深300指数上涨0.89%。上半年A股总成交金额100.94万亿元,同比下降10.20%。受市场行情影响,IPO进度显著放缓,上半年仅完成44单IPO发行,募资总额约324.93亿元,首发募资金额同比下降84.50%。2024年上半年,在政府债券供给同比下滑及信贷疲软背景下,国债收益率曲线整体下移,短端下行明显,债券市场整体走强。行业总体呈现以下趋势:(1)强监管趋势持续从2023年10月中央金融工作会议提出“要全面加强金融监管”到2024年4月发布的新“国九条”,证券行业的监管继续趋严,未来将“全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管”,对证券行业各条线尤其是投行业务提出了更严格的要求。2024年上半年,监管机构对证券公司开出的罚单数量进一步增加,监管“长牙带刺”,要求证券公司必须进一步提升合规管理能力,强化风险管理能力,做好内部审计监督,严守资本市场“把门人”的职能。(2)收入结构发生变化证券行业传统经纪业务佣金率不断下降背景下,近年来其他条线收入前景也产生变化。随着市场IPO、再融资节奏的大幅放缓,股票投行业务收入普遍下降;在行业降佣降费背景下,投研业务开始回归研究本源,卖方研究业务收入下降。在其他收入占比下降时,证券自营业务成为证券公司越来越重要的创利条线,优质的资管业务也将成为证券公司收入的重要来源。(3)特色化经营是中小券商的重要方向中央金融工作会议定调,中小金融机构应当立足当地开展特色化经营,中小券商的未来在特色化经营。当前,证券行业同质化程度仍然较高。对于头部券商而言,因其具备更强的抗周期能力与经营能力,叠加监管对头部券商风控指标容忍度更高,头部券商的经营优势有望进一步巩固。对于中小券商,其综合化服务能力有待提升,抗风险能力相对较低,在综合服务、信息科技投入、后台运营能力等方面与头部券商仍然存在较大差距。为此,特色化、差异化就成了中小券商构建“护城河”的关键。如何基于自身区位、股东背景、业务结构打造中小券商别具特色的竞争力,将成为未来中小券商的重要课题。2、业务类型及经营模式公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。公司证券业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等。经纪及财富管理业务,为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务,推广和销售证券及金融产品,提供专业化研究和咨询等服务,赚取手续费、佣金及相关收入。投资银行业务,为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐等金融服务,赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。投资与交易业务,从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务,赚取投资收益。资产管理业务,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括单一资产管理计划、集合资产管理计划、资产支持专项计划及基于资产管理业务牌照的延伸为资产管理产品(非公开发行)提供投资顾问业务等,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。资本中介业务,为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务,赚取利息及相关收入。报告期内,公司证券业务的业务类型和经营模式没有发生重大变化。(二)投资等业务公司投资业务指的是公司内除证券业务板块外各主体对外部企业的股权投资及投资管理业务。投资领域涉及信息技术、智能制造、新能源、医疗健康等,投资区域涵盖境内、境外。开展投资业务的目的,一是取得股权投资收益或者投资管理收益,二是从被投资单位以及合作投资单位之间寻求协同效应,扩展公司资本、服务以及创新能力的延伸与覆盖范围。公司全资子公司深圳投资是境内股权投资平台,全资子公司香港投资、国盛环球是境外投资平台。目前投资业务主要为对存量业务的管理,报告期内未新增投资项目。公司还紧密围绕公司内各主体特别是证券业务板块的业务需求发展金融科技,支持公司金融科技格局的规划、搭建与发展,提升公司信息化水平。报告期内,公司各项业务经营稳定,实现营业总收入8.60亿,较上年同期下降4.24%;实现归属于上市公司股东的净利润0.45亿元,较上年同期下降55.04%。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是证券经纪业务收入减少、远期回购担保物价值下降计提减值、股权投资项目收益减少。报告期,公司证券业务的经营情况总结如下:(1)经纪及财富管理业务2024年上半年,A股总成交金额100.94万亿元,同比下降10.20%;受市场影响,国盛证券经纪业务收入同比下降2.14%,降幅低于市场平均水平。国盛证券坚持全面增量战略,坚持逆市增加客户数量和资产托管规模,有效对冲了市场交投趋淡的影响,2024年6月,股基市场份额达到4.05‰,较年初提升0.1个千分点,达近年较好水平。2024年上半年,国盛证券持续强化内部协同,进一步扩展并做优线上渠道获客,线上渠道开户占比大幅提升;基于市场的变化持续推出更符合客户期待的金融产品供给,满足客户多样化需求;推进“投顾+”模式,持续做好存量客户的服务与潜力挖掘,提升营销服务水平;打造品牌IP,自创财富管理品牌“盛宴”荣获财联社首届华尊奖“最佳财富管理品牌奖”。(2)投资银行业务报告期内,A股市场IPO项目、再融资项目发行数量和募资金额同比大幅下降,股票类投资银行业务全面收缩。国盛证券坚持服务实体经济主旨,推进存量项目的发行和审核进程,加大对中小企业项目储备和服务力度,与江西省内企业对接合作显著增加。2024年上半年,国盛证券债券承销、保荐业务累计实现收入534.53万元,同比增长5.78%,债券承销规模合计19亿元。国盛证券坚持挖掘服务省内实体经济的项目,报告期内主承销的“江西省交通投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券(第一期)”为行业首单暨江西省首单科技创新乡村振兴双标识公司债,票面利率创全国省属企业三年期公司债新低。2024年上半年,国盛证券财务顾问业务净收入777.30万元,同比增长85.79%。(3)证券自营业务2024年上半年,国盛证券继续坚守稳健经营、控制风险的战略方向,紧密跟踪宏观经济政策变化,适时调整投资策略,加强前瞻性预判,以多资产多策略控制风险增厚收益、控制波动,平稳应对报告期内市场震荡,投资组合风险可控。证券自营业务上半年累计总收益(包括投资收益及公允价值变动损益)同比增长15.42%。10(4)信用业务2024年上半年,国盛证券信用业务稳健发展,日均两融余额同比增长7.38%;审慎开展股票质押业务,开发优质项目,严控项目风险,日均股质余额大幅增长。上半年,国盛证券实现信用业务收入同比增长0.40%;股质业务收入0.09亿元。在全市场融资余额下降8.23%背景下,国盛证券坚持“稳存量,拓增量”,信用业务实现逆市增长。(5)投资研究业务2024年上半年,国盛证券研究所累计实现席位佣金收入1.80亿元,同比下降15.09%;实现研究咨询服务0.09亿元,同比下降52.78%。国盛证券研究所不断提高投研水平和服务实体经济能力,以专业优质服务获取客户认可,上半年投研业务沪深市占率分别达2.70%和2.43%,同比上升0.27和0.1个百分点。2024年上半年,投研业务响应行业降佣政策,全面梳理签订客户服务协议,以更专业的研究能力和更优质的服务应对行业佣金费率下行的挑战,并积极践行服务实体经济。报告期内,国盛证券研究所在厦门、佛山、上海等地举办多场高峰论坛、策略会,并在线上举办300多家上市公司参加的医药行业交流会;加强对江西省内各单位的决策支持和业务合作,受邀赴省国资委、省金融局、赣州市及下属县等地,分析宏观经济形势提供当地经济发展建议,为实体经济发展提供助力。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 493923394 | 25.52 |
| 2 | 雪松国际信托股份有限公司 | 311734019 | 16.11 |
| 3 | 江西省财政投资集团有限公司 | 146583221 | 7.58 |
| 4 | 南昌金融控股有限公司 | 133575768 | 6.9 |
| 5 | 江西江投资本有限公司 | 116080704 | 6 |
| 6 | 江西省建材集团有限公司 | 116080704 | 6 |
| 7 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 78500053 | 4.06 |
| 8 | 北京岫晞股权投资中心(有限合伙) | 33000042 | 1.71 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20426474 | 1.06 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 14332218 | 0.74 |
企业发展进程
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