海航投资集团股份有限公司
| 企业全称 | 海航投资集团股份有限公司 | 企业简称 | *ST海投 |
| 企业英文名 | HNA INVESTMENT GROUP CO.,LTD | ||
| 实际控制人 | 无 | 上市代码 | 000616.SZ |
| 注册资本 | 143023.4425 万元 | 上市日期 | 1996-11-08 |
| 大股东 | 海航资本集团有限公司 | 持股比例 | 21.52% |
| 所属行业 | 房地产业 | ||
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 刘璐、江峰 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | ||
| 注册地址 | 大连市中山区长江路123号长江写字楼2129 | ||
企业介绍
| 注册地 | 辽宁 | 成立日期 | 1993-05-27 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91210200241278804K |
| 法定代表人 | 李瑞 | 董事长 | 李瑞 |
| 电话 | 0898-31903070 | 传真 | 0898-31903071 |
| 企业官网 | www.hnainvestment.com | 企业邮箱 | htgf@hnainvestment.com |
| 办公地址 | 海南省海口市琼山区国兴大道22号盈泰财富广场4503 | 邮编 | 571199 |
| 主营业务 | 项目投资及管理、投资咨询。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展进行活动) | ||
| 经营范围 | 项目投资及管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展进行活动) | ||
| 企业简介 | 海航投资集团股份有限公司成立于1993年,是一家以不动产金融和养老产业为主要业务发展方向并于深圳证券交易所主板上市的企业(股票名称:海航投资,股票代码:SZ000616)。公司自2013年下半年以来,确定将从单一房地产开发业务转型至产业基金、不动产基金及养老产业管理综合平台的发展战略,经过近几年的运作和整体布局,公司以不动产基金、养老为着力点,开展了多项不动产基金业务及养老业务。近年来,党中央、国务院相继出台政策,支持海南自贸区的发展。根据发展规划,海南省将大力发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业于一体的自贸区。经过几年发展,公司基金业务团队拥有成熟的资产证券化项目经验及业务能力。公司希望借助自身在基金管理与投资业务领域内的优势,充分依托海南自贸区的政策支持及优质资产资源,在助力公司业务转型升级的同时,推动海南自贸区的建设和发展。未来,公司将遵循行业发展规律,充分利用和发挥多年发展形成的基础和优势,把握国家经济持续发展和改革带来的市场机会,积极布局不动产金融和养老产业,通过投资、合作等方式快速捕获不动产金融行业优质机遇,开拓不动产金融、养老等分支领域,形成多业并举、互为支撑、联动发展的业务格局,持续处置相关低效资产,围绕新的主业继续发展,通过适时并购合适的资产发挥协同效应,实现公司业务的快速发展,为投资者创造更多回报。 | ||
| 商业规划 | ㈠房地产业务公司天津亿城堂庭项目已基本完成可售产品的销售工作,本年度已清盘存量住宅及车位,项目目前处于各类工作的收尾阶段,仅余个别loft公寓。报告期内,天津亿城堂庭项目2022年度销售收入3,043.98万元。㈡基金管理与投资业务1.对外投资成为大连众城有限合伙人2023年1月31日公司收到深圳证券交易所《关于对海航投资集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第109号)(以下简称“《关注函》”),自收到《关注函》后,公司高度重视,针对公司子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连飞越”)参投的大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连众城”)所涉亚运村项目七号地块租赁合同履行情况等相关事项,公司委托了北京德和衡律师事务所就大连众城原执行事务合伙人大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司(以下简称“大连大白鲸”)、现执行事务合伙人芜湖奥博影视传媒有限公司(原名“海宁奥博影视文化有限公司”,以下简称“芜湖奥博”)多年来管理下的亚运村项目七号地块相关事项进行调查与核实。根据公司此次核查情况以及德和衡律师事务所出具的《法律意见书》,截止目前,天津势竹未丧失亚运村项目七号地块权利。同时,根据德和衡律师事务所出具的《法律意见书》,“北京华汇无权解除亚运村项目七号地《房屋租赁合同》及其补充协议。在未获得生效判决或仲裁裁决之前,不存在大连众城、天津势竹和天津格致丧失对亚运村项目七号地的权益的情形”,不存在2022年3月4日北京华汇与天津格致关于亚运村项目七号地块的房屋租赁合同及补充协议解除情况。⑴租赁合同协议的真实性、相关事项的历史沿革基于在近期核查中芜湖奥博向公司提供的协议文件及北京德和衡律师事务所出具的《法律意见书》,根据亚运村项目七号地块整体租约关系架构的调整情况,公司及子公司大连飞越、大连众城、天津势竹、天津格致之间以及相关方与亚运村项目七号地块之间的关系,共分两个阶段:第一阶段:2019年12月18日-2022年4月27日2019年12月18日,经董事会审议上市公司通过子公司大连飞越与大连大白鲸、王敏荣、张志强签订《大连众城合伙协议》,以10亿元出资入伙大连众城成为其有限合伙人(LP),同时根据协议第12.2条约定,在大连飞越成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人且本合伙企业取得天津格致的控制权之前,王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益并以所持天津格致全部股权和在本合伙企业的出资份额作为担保。大连众城获得上市公司10亿元入资后,再以10亿元增资天津格致,获得天津格致49.21%股权。天津格致此前通过2019年7月30日《租赁合同》、2019年8月16日《〈房屋租赁合同〉补充协议二》拥有亚运村项目七号地块及20年租约权,亚运村项目七号地块业主方为北京华汇。另外,2019年12月18日天津格致、大连众城签署了《房屋租赁合同》,协议约定:“为增信目的,保障大连众城的投资权益,天津格致同意将物业项目部分转租给大连众城,大连众城同意承租。…双方在签署本合同后,大连众城向天津格致支付定金8亿元作为签约保证,同时预付租金2亿元。在天津格致交房后,定金自动转化为押金及租金预付款。”针对该协议,公司近日已要求执行事务合伙人芜湖奥博解释其合理性,其回复解释为:“2019年12月18日由天津格致创业科技有限公司、大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)签署的《房屋租赁合同》,签订目的是为了保障大连众城的10亿元增资款。同时合同第六条第四款约定如存在可分配利润,大连众城需在每年度5月31日前按照天津格致60%、大连众城40%进行利润分配。”大连飞越与芜湖奥博、王敏荣、张志强于2021年4月28日签署《大连众城合伙协议》(经董事会、股东大会审议),约定大连众城普通合伙人由大连大白鲸变更为芜湖奥博,将投资收益起算日变更为“大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的工商变更完成之日起算”,同时合伙协议第12.2条约定:“在大连飞越成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人且本合伙企业取得天津格致的控制权之前,王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益并以所持天津格致全部股权和在本合伙企业的出资份额作为担保。”各方在2019年12月18日至2022年4月27日期间的实际关系如下:图3:海航投资与大连众城、大连大白鲸/芜湖奥博、天津格致、北京华汇经核查的实际关第二阶段:2022年4月28日至今根据:(1)2022年4月28日公司收到的大连众城普通合伙人芜湖奥博发来的《经营情况通知函》,芜湖奥博与王敏荣、张志强、天津势竹达成合作方案:大连众城将持有的天津格致49.21%股权作价10亿元转让予天津势竹;大连众城与天津势竹签订房屋租赁合同,预付10亿元租金给天津势竹;(2)在近期核查过程中,芜湖奥博向公司提供的以下协议:①2022年4月27日天津格致与大连众城、天津势竹签订的《〈房屋租赁合同〉之补充协议》,大连众城将在2019年12月18日天津格致与大连众城签订的《房屋租赁合同》下的一切权利义务转移给天津势竹。天津格致与天津势竹重新签订《房屋租赁合同》;②2022年4月27日天津格致与天津势竹签订《房屋租赁合同》,天津格致将七号地项目部分转租给天津势竹,并同意天津势竹将承租面积对外转租。租赁期限20年;③2022年4月27日天津势竹与大连众城签订《房屋租赁合同》,天津势竹将承租的七号地项目房屋转租给大连众城。大连众城在本合同签订后30日内一次性向天津势竹支付预付租金10亿元。经核查各方实际关系为:天津格致将亚运村七号地块租约权转租给天津势竹,再由天津势竹转租给大连众城。各方在2022年4月28日至今的实际关系如下:图4:海航投资与大连众城、芜湖奥博、天津势竹、天津格致、北京华汇经核查的实际关系⑵关于相关项目实际建设运营进展根据大连众城执行事务合伙人在公司编制2022年三季度报告时向公司反馈的情况:“亚运村项目七号地块截至公司三季报披露时幕墙工程完成90%,地下室顶板防水及回填完成100%,房心回填完成100%。二次结构砌筑及安装施工完成100%,A区加气块施工完成100%,B区加气块施工完成95%。机电安装工程、管线施工完成100%,地下室管线安装完成100%,主管井施工完成95%,地上管线施工完成65%,设备机房施工完成55%,消防等专业安装完成90%;精装修样板层施工完成并确认完毕,11月大面积施工;小市政园林等方案正在洽商中。”同时根据前期对方提供的项目预计进展情况:“该项目预计在2023年3月完成规划验收、消防验收、节能验收、测绘工作以及竣工验收等,并领取竣工验收备案手续、案名、门牌号、房屋所有权初始登记工作,预计2023年二季度可投入运营。”公司与芜湖奥博多次沟通,要求其提供2022年三季度后项目最新进展。截至目前,尚未收到对方回复。而在近期核查中芜湖奥博向公司提供的天津势竹、天津格致、大连众城、芜湖蓓盈于2023年3月7日签订的《协议书二》显示,亚运村项目七号地块房屋交付日延长至2023年12月31日。截至本公告披露日,房屋尚未交付,上市公司尚未取得由芜湖奥博提供的2022年度财务报表、审计报告、评估报告及项目最新进展等相关资料,公司无法确认及核实大连众城对相关投资及转租权的会计核算依据及合规性。公司在2021年度报告、2022年一季度报告、2022年半年度报、2022年三季度报告中,大连众城项目投资风险部分就涉及大连众城的审计报告保留意见部分作了风险提示。根据《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》14.3条约定,芜湖奥博有责任向大连飞越报告大连众城事务执行情况以及经营状况、财务状况。上市公司与大连飞越将继续督促芜湖奥博提供大连众城财务报表等相关资料,后续公司在取得相关资料后,将及时履行信息披露义务,同时公司保留向执行事务合伙人芜湖奥博依法追诉的权利。2.曼哈顿34街REITs项目(铁狮门一期)公司于2015年投资了曼哈顿34街REITs项目,海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒兴聚源”)是曼哈顿34街REITs项目的境内投资主体。经公司第八届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会审议,通过了收购项目境内合伙企业恒兴聚源59%基金份额的事项;经第八届董事会第二十六次会议审议,通过了收购恒兴聚源5.14%基金份额的事项;经第八届董事会第二十七次会议及2021年第一次临时股东大会审议,通过了收购恒兴聚源10.83%基金份额的事项。截至目前,公司合计持有恒兴聚源82.11%基金份额,相关工商变更手续已办理完毕,公司自2020年起合并恒兴聚源财务报表。根据曼哈顿34街REITs项目2022年度运营报告,项目建设、租赁进度如下:⑴项目运营情况建设进度方面:2022年项目实现了几项关键里程碑进展,包括:2022年7月获得TCO(临时占用许可证),标志着基础结构的实质性完工;11月一楼大堂设施、家具及艺术品安装等工作于租户入驻前已完成,12月项目向客户开放。2023年2月,位于顶层的ZO俱乐部会所、StudioGather会议中心及作为共享办公空间的23层对外开放。截至目前,所有应交付的已租赁空间均已按时交付。Pfizer、TurnerConstruction及Debevoise&Plimpton已分别于2022年12月及2023年1月入驻;NewYorkPresbyterian的设计工作正在进行中。HSBC、SEB、BakerTilly、ProFunds及AllianceBernstein的租赁空间预计将按计划分别在2023年和2024年交付。租赁进度方面:项目自2022年初以来签署超过40万平方英尺的新租约,包括与汇丰银行签署的约26.5万平方英尺租约(2022年曼哈顿中城(Midtown)的前十大租约之一),以及近期与北欧领先的银行SEB、金融服务公司BakerTilly、ProFunds等签署的租约。2023年2月,项目新签署了一项餐厅管理协议,餐饮配套的丰富将进一步驱动项目办公空间的租赁。目前,项目正在与一家投资管理公司进行最终的租约谈判,如成功签约,项目已租赁面积预计将达到73%。⑵区域市场情况根据铁狮门2022年第四季度运营报告,尽管第四季度的经济逆风仍在继续,但许多公司选择搬迁到质量更好的写字楼,并签订租期更长的租约,2022年,曼哈顿区域拥有丰富配套设施的写字楼获得了整个区域新增租约的82%,租金相较设施不完善的写字楼高出约38%。金融服务行业的强劲需求支撑了市场高端写字楼的租赁量,其租赁规模占2022年中城(Midtown)整体租赁量的45%。根据CBRE2022年第四季度市场报告,2022年第四季度曼哈顿中城(Midtown)新增租赁规模总计约257万平方英尺,比上一季度低约44%。尽管四季度的市场需求有所下降,但从2022年全年数据来看,全年的租赁总量仍高于2021年约15%。区域平均租金要价基本与上季度持平。市场对于高质量写字楼的需求仍然很高,2022年最大的10个新租约中有7个签署于新建筑或全面翻新的建筑中,其中包括前述提到的本项目汇丰银行的租约。3.梅西百货改造REITs项目(铁狮门三期)2020年5月,公司根据《合伙协议》完成了对海投一号的13,996.15万元增资,该事项经公司第八届董事会第二十四次会议补充审议通过。2020年9月,公司经第八届董事会第十九次会议审议,通过了收购项目境内合伙企业海投一号9.78%合伙份额的事项。2021年公司根据合伙协议计划对海投一号进行增资998.89万元,其中2021年已增资503.45万元,2022年报告期内已增资61.12万元。截至目前,工商变更已完成,公司持有海投一号87.60%合伙份额。⑴项目运营情况根据梅西百货改造REITs项目2022年度运营报告,项目建设、租赁进度如下:建设进度方面:在2021年1月项目基本竣工后,2022年施工活动限于写字楼小部分细节的完善及租户St.Francis学校独立大厅入口设立。租赁进度方面:铁狮门于2021年5月18日与St.Francis学校签署租赁协议,租赁面积约25.5万平方英尺,占项目可租赁面积的42%。目前铁狮门方正在积极拜访潜在客户,推进租赁工作。2022年未新增租赁面积,空置面积约58%。⑵区域市场情况根据Colliers2022年四季度市场报告,布鲁克林区域第四季度的新增租赁规模总计约18.3万平方英尺,季度环比下降约31.0%,较上一年同期亦有大幅下滑。从全年数据来看,该区域2022全年累计租赁规模约117万平方英尺,与2021年基本持平,区域平均租金要价自2022年9月以来下降2.9%。⑶诉讼进展截至目前,双方尚未就和解条件达成一致。2023年2月28日,铁狮门三期诉讼法庭会议如期召开完毕。2023年3月14日,法庭排期会议召开,正式进入质证阶段,目前双方正在为问话及审判做相关准备。就该项目海航方原预计总投资2.1亿美元,前期已投资完毕。但因预算增加,铁狮门多次发出追加召款通知,因诉讼/和解未决,境外投资主体HNAHolding422FultonLP尚未支付以上款项,铁狮门主张已代为垫付并将收取相应利息。在诉讼进程中双方持续就和解条件进行交涉与谈判。公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并持续督促项目管理方在诉讼事项决策方面全力维护我方的合法权益。⑷关联方资金占用情况公司于2019年通过股权置换取得的联营企业海南海投一号投资合伙企业(有限合伙),因在美国设立的422FultonHNALP.公司架构需要,2016年海投一号向SureIdeaLtd.提供5476.79万美元借款,用于422FultonHNALP.的出资,该事项公司已于2019年2月1日公告披露(公告编号:2019-005)。前期,公司在按照新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定自查中发现,因联营单位海投一号对外借款事项触发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中(二)“有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方使用,但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称‘参股公司’,不包括由控股股东、实际控制人控制的公司。”之规定,导致该笔借款被认定为间接地有偿拆借公司的资金给其他关联方使用的情形,具体公告内容请详见公司于2022年6月3日披露的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》(公告编号:2022-053)。报告期内,上市公司管理层积极沟通相关各方,全力持续推进关联方资金占用事项的解决。⑸上市公司投资损失确认事宜2022年度审计过程中,公司收到联营单位海投一号的执行事务合伙人海南丝路股权投资基金有限公司发来的由铁狮门三期项目管理方提供的422FultonHNAJVLP的2022年度财务报表、审计报告和由NewmarkValuation&Advisory,LLC于2023年4月21日出具的《梅西百货项目的评估报告》,根据以上资料铁狮门三期底层资产在2022年资产负债表日(2022年12月31日)存在重大减值。梅西百货改造REITs项目底层资产位于美国纽约布鲁克林地区,2021年取得TCO并完成约42%的出租,租户为St.Francis学校。2022年施工活动限于大楼小部分细节的完善及租户St.Francis学校独立大厅入口设立,年度未新增租赁面积。NewmarkValuation&Advisory,LLC在评估过程中已综合考虑2022年美国大幅加息等市场宏观环境变化及项目自身条件的抗风险能力,包括但不限于:项目区位、物业等级、建设与租赁进度、租户质量及稳定性、当前空置率水平等因素。在宏观环境发生变化时,通常预期优质物业的抗风险能力更强,在租金与出租率调整方面更具韧性且回升更快;次一级物业表现则相对较弱。公司依据相关会计准则,按照应享有或应分担的被投资单位海投一号实现的2022年度净损益的份额确认投资收益,同时调整长期股权投资的账面价值,对联营单位海投一号的长期股权投资确认投资损失4.37亿元。㈢养老业务1.养老运营2022年,面对国内过去一年的紧张环境,公司稳定发展养老业务,以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础,通过不断提升管理品质,积累合作资源,为后续康养产业的厚积薄发打下坚实基础。报告期内运营具体情况如下:2022年,和悦家国际颐养社区共封闭管理200余天,在此期间,项目团队联防联控,确保各项工作全面落实,不留死角,实现项目安全平稳运营,保障了在住长辈的生命安全。面对严峻考验,和悦家国际颐养社区保持稳定安全运营,秉承“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念,构建“养、乐、食、居”四大服务特色,和悦家国际颐养社区面向城市中高端老龄客群,提供自理、介助、介护、康复在内的全套专业养老服务,凭借坚持不懈的努力,和悦家国际颐养社区的社会口碑和服务质量已经充分得到市场的广泛认可,市场影响力不断提升。2022年1月,嘉盛养老作为爱心人寿保险、泰康保险长护险首批签约定点护理服务机构,喜获爱心人寿保险颁发的“石景山区长期护理保险优秀护理服务机构”2020-2021年度荣誉证书,并收到了来自泰康保险的感谢信。2022年末,项目在住长辈231人,入住比率相比2021年略有下降,主要原因为:2022年和悦家国际颐养社区基本处于半封闭管理状态,全面封闭管理200余天。新增入住暂缓,已入住长辈外出就医后,因需健康监测原因,无法返回和悦家国际颐养社区而退住。2.康养业务拓展公司以和悦家国际颐养社区多年积累的成熟运营经验为基础,深入研究康养产业未来发展商业模式,不断拓展机构养老、养老辅具、康养旅居等业务发展的可行性。在机构养老领域,与多家内外部企业沟通洽谈搭建康养产业基金、共同推进康养机构并购的可行性。在养老辅具领域,完成和悦家辅具展示中心,以提供服务为亮点,开展轮椅重配、维修保养等业务。同时,初步介入政府适老化改造业务链条,开展褥床垫采购服务。在康养旅居领域,完成旅居养老业务以海南为依托的定位及实施方案,多次赴博鳌乐城实地考察潜在合作机构,与外部机构进行洽谈,建立合作关系。㈣其他业务1.大连山东路项目退出事项2017年12月22日,公司召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了大连山东路项目退出事项。交易对方已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元(其中本金7000万元、溢价3000万元)应于2018年12月31日前支付,但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项。公司已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定,多次与付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司协商,并于2020年10月12日、2021年3月17日,向担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发送《继续履行保证责任的函》。截止2020年末,累计收款800万元,出让保证金本金尚有6200万元未收取。2021年4月22日,公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》。因剩余6,200万元保证金本金存在无法追缴的风险,故全额计提预期信用损失。公司已在2020年度审计报告中全额计提信用损失。公司将持续关注相关工作,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。2.上海前滩涉诉事项公司2021年1月11日收到上海仲裁委员会的仲裁通知书(2020)沪仲案字第3303号,因建设用地使用权转让合同纠纷,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁,上海仲裁委已于2021年1月7日受理,仲裁金额为人民币51,770万元(具体详见《关于收到二审民事判决书的公告》(公告编号:2021-087))。2021年11月2日,公司对该事项仲裁事项进展进行公告(具体详见《关于公司仲裁事项进展的公告》(公告编号:2021-090))。根据上海仲裁委员会出具的《裁决书》(2020)沪仲案字第2202号,本次裁决为终局裁决。本次仲裁判决第一被申请人亿城集团上海投资有限公司(以下简称“亿城上海投资”)应支付逾期竣工违约金人民币56,000,000元。公司作为第二被申请人应对亿城上海投资的支付义务承担连带责任。鉴于本案受理后,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(申请人)已采取财产保全措施,并根据上海市浦东新区人民法院分别于2020年12月15日、2021年1月29日作出的《民事裁定书》,裁定冻结两被申请人的银行存款人民币517,700,000元或查封、扣押其相应价值财产,裁定查封被申请人名下位于上海市浦东新区东育路221弄l号4-10层的房产。上述被查封房产为第一被申请人亿城上海投资名下,如被申请保全的财产金额能覆盖本次违约金,则本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响;如被申请保全的财产金额不能覆盖本次违约金,则本次诉讼对公司期后利润的影响还需以最终执行为准。公司将持续关注该事项并根据需要依法采取措施保护公司的合法权益。㈠公司未来发展战略1.战略目标公司将坚持向产业基金、不动产基金及康养产业资产管理平台等业务领域转型的发展战略。2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式颁布,“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。公司将紧跟政策导向,遵循行业发展规律,在新形势的发展格局下,把握“十四五”时期新发展阶段的新机遇和新挑战。未来,公司将逐步发展成为专注于长期价值投资的企业。公司将以基金投资及管理、咨询服务为主营业务,与全球战略合作伙伴紧密合作,通过不动产投资信托基金REITs、私募股权投资基金、股权投资三大投资平台,重点投资康养产业、医疗产业以及高成长的新经济公司,与优秀企业相伴成长,发挥协同效应,共同打造康养、医疗运营平台及资产管理平台,提升资产价值,创造可持续的长期增长。2.短期规划康养业务方面,抓住行业发展和经济复苏机遇,协同和悦家提升管理效能和营收水平,确保现有资产保值增值。研究分析制约现有养老业务经营水平的内外部因素,对标行业标杆,通过清晰定位打造特色服务,持续推进成本控制和优化人员激励,以确实提升养老业务运营效能,为上市公司作应有贡献。在巩固现有康养业务基础上,链接上下游创新型业态领域,寻找可突破的新业务拓展点。根据业务发展需要,通过培养提升和吸纳行业专才等方式,稳步建设公司康养业务人才体系。公司力争通过3-5年时间,搭建康养业务专业投管平台,并向具有品牌基础的资源整合、管理输出、精准服务的创新型平台过渡。㈡2023年主要经营计划1.聚焦主营业务的探索和发展,全面提升公司盈利能力公司将顺应市场变化,积极转变经营发展思路,力争尽快解决历史遗留问题,充分借助上市公司平台优势,通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式,整合优质资产,聚焦主营业务的探索和发展,为公司的发展注入新的活力,提升公司的持续经营能力、盈利能力以及资产质量。2.借政策红利的逐步释放,积极拓展基金业务深入研究国家政策,关注地方实施细则,结合公司对重点布局区域的产业园区、仓储物流、交通设施、新基建等情况的调研,加快推进不动产投资信托基金(REITs)、私募股权投资基金项目的培育、储备工作。2023年,力争实现相关储备项目的落地工作,奠定基金业务后续发展的良好基础。3.加速布局康养产业,提升“和悦家”养老品牌价值通过近年的安全平稳运营,和悦家国际颐养社区已在康养市场积累了良好的口碑声誉,并形成了标准化、执行性强、可复制的轻资产运营管理模式,培养了一批专业的康养产业运营管理人才。2023年,和悦家项目将继续严守安全运营红线,深挖业务潜力,提升管理效益,提高运营效能,进一步巩固品牌价值。同时,依托“和悦家”养老品牌价值,公司将进一步拓展康养业务,力争链接上下游创新型业态领域,实现产业链发展模式。⑴和悦家养老运营提升根据精细化管理要求,对和悦家养老院存在的主要问题,引进专业化评估分析并挖掘行业重点数据,对标市场,在提升经营的同时,重点是重塑和确立业务特色、业务标准、执行流程,以达到建立核心竞争力和精准增收入降成本的目的,确保在市场不稳定的情况下,顺利实现经营目标。⑵康养业务拓展进一步推进机构养老、养老辅具、康养旅居等业务。机构养老方面,确定合作资产,启动商洽具体合作方案及推进时间计划。养老辅具方面,借助和悦家运营实体,通过与外部合作的方式,逐步拓展养老辅具销售及租赁业务,布局养老产业上游。康养旅居方面,基于海南作为自贸港得天独厚的气候和政策等条件,以此为基地,发展异地康养旅居(候鸟式旅居)业务并逐步网络布局。4.资产处置,优化产业布局⑴完成房地产项目尾盘的清盘工作2020年,公司天津亿城堂庭项目基本完成整体出售,2022年公司出售剩余车位。2023年,公司将继续与潜在合作方洽谈,完成该项目存量个别LOFT公寓资产的清盘工作。⑵梳理长期股权投资,择机变现,布局主营业务2023年,公司将进一步梳理资产情况,择机处置,收拢资金,根据公司战略发展规划,优化产业布局。5.强化内部管理工作,完善风险管控体系建设2023年,公司将严格按照监管要求,依法依规,拓展公司相关业务。通过不断加强内部管理,进一步完善公司风险管控体系,加强风险控制措施,降低企业运营风险。积极开拓创新、开源节流,落实公司的全面预算管理,强调各项工作开展的计划性,确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。1、概述㈠房地产业务公司天津亿城堂庭项目已基本完成可售产品的销售工作,本年度已清盘存量住宅及车位,项目目前处于各类工作的收尾阶段,仅余个别loft公寓。报告期内,天津亿城堂庭项目2022年度销售收入3,043.98万元。㈡基金管理与投资业务1.对外投资成为大连众城有限合伙人2023年1月31日公司收到深圳证券交易所《关于对海航投资集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第109号)(以下简称“《关注函》”),自收到《关注函》后,公司高度重视,针对公司子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连飞越”)参投的大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连众城”)所涉亚运村项目七号地块租赁合同履行情况等相关事项,公司委托了北京德和衡律师事务所就大连众城原执行事务合伙人大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司(以下简称“大连大白鲸”)、现执行事务合伙人芜湖奥博影视传媒有限公司(原名“海宁奥博影视文化有限公司”,以下简称“芜湖奥博”)多年来管理下的亚运村项目七号地块相关事项进行调查与核实。根据公司此次核查情况以及德和衡律师事务所出具的《法律意见书》,截止目前,天津势竹未丧失亚运村项目七号地块权利。同时,根据德和衡律师事务所出具的《法律意见书》,“北京华汇无权解除亚运村项目七号地《房屋租赁合同》及其补充协议。在未获得生效判决或仲裁裁决之前,不存在大连众城、天津势竹和天津格致丧失对亚运村项目七号地的权益的情形”,不存在2022年3月4日北京华汇与天津格致关于亚运村项目七号地块的房屋租赁合同及补充协议解除情况。⑴租赁合同协议的真实性、相关事项的历史沿革基于在近期核查中芜湖奥博向公司提供的协议文件及北京德和衡律师事务所出具的《法律意见书》,根据亚运村项目七号地块整体租约关系架构的调整情况,公司及子公司大连飞越、大连众城、天津势竹、天津格致之间以及相关方与亚运村项目七号地块之间的关系,共分两个阶段:第一阶段:2019年12月18日-2022年4月27日2019年12月18日,经董事会审议上市公司通过子公司大连飞越与大连大白鲸、王敏荣、张志强签订《大连众城合伙协议》,以10亿元出资入伙大连众城成为其有限合伙人(LP),同时根据协议第12.2条约定,在大连飞越成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人且本合伙企业取得天津格致的控制权之前,王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益并以所持天津格致全部股权和在本合伙企业的出资份额作为担保。大连众城获得上市公司10亿元入资后,再以10亿元增资天津格致,获得天津格致49.21%股权。天津格致此前通过2019年7月30日《租赁合同》、2019年8月16日《〈房屋租赁合同〉补充协议二》拥有亚运村项目七号地块及20年租约权,亚运村项目七号地块业主方为北京华汇。另外,2019年12月18日天津格致、大连众城签署了《房屋租赁合同》,协议约定:“为增信目的,保障大连众城的投资权益,天津格致同意将物业项目部分转租给大连众城,大连众城同意承租。…双方在签署本合同后,大连众城向天津格致支付定金8亿元作为签约保证,同时预付租金2亿元。在天津格致交房后,定金自动转化为押金及租金预付款。”针对该协议,公司近日已要求执行事务合伙人芜湖奥博解释其合理性,其回复解释为:“2019年12月18日由天津格致创业科技有限公司、大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)签署的《房屋租赁合同》,签订目的是为了保障大连众城的10亿元增资款。同时合同第六条第四款约定如存在可分配利润,大连众城需在每年度5月31日前按照天津格致60%、大连众城40%进行利润分配。”大连飞越与芜湖奥博、王敏荣、张志强于2021年4月28日签署《大连众城合伙协议》(经董事会、股东大会审议),约定大连众城普通合伙人由大连大白鲸变更为芜湖奥博,将投资收益起算日变更为“大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)入伙大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的工商变更完成之日起算”,同时合伙协议第12.2条约定:“在大连飞越成为本合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人且本合伙企业取得天津格致的控制权之前,王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于9%的投资收益并以所持天津格致全部股权和在本合伙企业的出资份额作为担保。”第二阶段:2022年4月28日至今根据:(1)2022年4月28日公司收到的大连众城普通合伙人芜湖奥博发来的《经营情况通知函》,芜湖奥博与王敏荣、张志强、天津势竹达成合作方案:大连众城将持有的天津格致49.21%股权作价10亿元转让予天津势竹;大连众城与天津势竹签订房屋租赁合同,预付10亿元租金给天津势竹;(2)在近期核查过程中,芜湖奥博向公司提供的以下协议:①2022年4月27日天津格致与大连众城、天津势竹签订的《〈房屋租赁合同〉之补充协议》,大连众城将在2019年12月18日天津格致与大连众城签订的《房屋租赁合同》下的一切权利义务转移给天津势竹。天津格致与天津势竹重新签订《房屋租赁合同》;②2022年4月27日天津格致与天津势竹签订《房屋租赁合同》,天津格致将七号地项目部分转租给天津势竹,并同意天津势竹将承租面积对外转租。租赁期限20年;③2022年4月27日天津势竹与大连众城签订《房屋租赁合同》,天津势竹将承租的七号地项目房屋转租给大连众城。大连众城在本合同签订后30日内一次性向天津势竹支付预付租金10亿元。经核查各方实际关系为:天津格致将亚运村七号地块租约权转租给天津势竹,再由天津势竹转租给大连众城。⑵关于相关项目实际建设运营进展根据大连众城执行事务合伙人在公司编制2022年三季度报告时向公司反馈的情况:“亚运村项目七号地块截至公司三季报披露时幕墙工程完成90%,地下室顶板防水及回填完成100%,房心回填完成100%。二次结构砌筑及安装施工完成100%,A区加气块施工完成100%,B区加气块施工完成95%。机电安装工程、管线施工完成100%,地下室管线安装完成100%,主管井施工完成95%,地上管线施工完成65%,设备机房施工完成55%,消防等专业安装完成90%;精装修样板层施工完成并确认完毕,11月大面积施工;小市政园林等方案正在洽商中。”同时根据前期对方提供的项目预计进展情况:“该项目预计在2023年3月完成规划验收、消防验收、节能验收、测绘工作以及竣工验收等,并领取竣工验收备案手续、案名、门牌号、房屋所有权初始登记工作,预计2023年二季度可投入运营。”公司与芜湖奥博多次沟通,要求其提供2022年三季度后项目最新进展。截至目前,尚未收到对方回复。而在近期核查中芜湖奥博向公司提供的天津势竹、天津格致、大连众城、芜湖蓓盈于2023年3月7日签订的《协议书二》显示,亚运村项目七号地块房屋交付日延长至2023年12月31日。截至本公告披露日,房屋尚未交付,上市公司尚未取得由芜湖奥博提供的2022年度财务报表、审计报告、评估报告及项目最新进展等相关资料,公司无法确认及核实大连众城对相关投资及转租权的会计核算依据及合规性。公司在2021年度报告、2022年一季度报告、2022年半年度报、2022年三季度报告中,大连众城项目投资风险部分就涉及大连众城的审计报告保留意见部分作了风险提示。根据《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》14.3条约定,芜湖奥博有责任向大连飞越报告大连众城事务执行情况以及经营状况、财务状况。上市公司与大连飞越将继续督促芜湖奥博提供大连众城财务报表等相关资料,后续公司在取得相关资料后,将及时履行信息披露义务,同时公司保留向执行事务合伙人芜湖奥博依法追诉的权利。2.曼哈顿34街REITs项目(铁狮门一期)公司于2015年投资了曼哈顿34街REITs项目,海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒兴聚源”)是曼哈顿34街REITs项目的境内投资主体。经公司第八届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会审议,通过了收购项目境内合伙企业恒兴聚源59%基金份额的事项;经第八届董事会第二十六次会议审议,通过了收购恒兴聚源5.14%基金份额的事项;经第八届董事会第二十七次会议及2021年第一次临时股东大会审议,通过了收购恒兴聚源10.83%基金份额的事项。截至目前,公司合计持有恒兴聚源82.11%基金份额,相关工商变更手续已办理完毕,公司自2020年起合并恒兴聚源财务报表。根据曼哈顿34街REITs项目2022年度运营报告,项目建设、租赁进度如下:⑴项目运营情况建设进度方面:2022年项目实现了几项关键里程碑进展,包括:2022年7月获得TCO(临时占用许可证),标志着基础结构的实质性完工;11月一楼大堂设施、家具及艺术品安装等工作于租户入驻前已完成,12月项目向客户开放。2023年2月,位于顶层的ZO俱乐部会所、StudioGather会议中心及作为共享办公空间的23层对外开放。截至目前,所有应交付的已租赁空间均已按时交付。Pfizer、TurnerConstruction及Debevoise&Plimpton已分别于2022年12月及2023年1月入驻;NewYorkPresbyterian的设计工作正在进行中。HSBC、SEB、BakerTilly、ProFunds及AllianceBernstein的租赁空间预计将按计划分别在2023年和2024年交付。租赁进度方面:项目自2022年初以来签署超过40万平方英尺的新租约,包括与汇丰银行签署的约26.5万平方英尺租约(2022年曼哈顿中城(Midtown)的前十大租约之一),以及近期与北欧领先的银行SEB、金融服务公司BakerTilly、ProFunds等签署的租约。2023年2月,项目新签署了一项餐厅管理协议,餐饮配套的丰富将进一步驱动项目办公空间的租赁。目前,项目正在与一家投资管理公司进行最终的租约谈判,如成功签约,项目已租赁面积预计将达到73%。⑵区域市场情况根据铁狮门2022年第四季度运营报告,尽管第四季度的经济逆风仍在继续,但许多公司选择搬迁到质量更好的写字楼,并签订租期更长的租约,2022年,曼哈顿区域拥有丰富配套设施的写字楼获得了整个区域新增租约的82%,租金相较设施不完善的写字楼高出约38%。金融服务行业的强劲需求支撑了市场高端写字楼的租赁量,其租赁规模占2022年中城(Midtown)整体租赁量的45%。根据CBRE2022年第四季度市场报告,2022年第四季度曼哈顿中城(Midtown)新增租赁规模总计约257万平方英尺,比上一季度低约44%。尽管四季度的市场需求有所下降,但从2022年全年数据来看,全年的租赁总量仍高于2021年约15%。区域平均租金要价基本与上季度持平。市场对于高质量写字楼的需求仍然很高,2022年最大的10个新租约中有7个签署于新建筑或全面翻新的建筑中,其中包括前述提到的本项目汇丰银行的租约。3.梅西百货改造REITs项目(铁狮门三期)2020年5月,公司根据《合伙协议》完成了对海投一号的13,996.15万元增资,该事项经公司第八届董事会第二十四次会议补充审议通过。2020年9月,公司经第八届董事会第十九次会议审议,通过了收购项目境内合伙企业海投一号9.78%合伙份额的事项。2021年公司根据合伙协议计划对海投一号进行增资998.89万元,其中2021年已增资503.45万元,2022年报告期内已增资61.12万元。截至目前,工商变更已完成,公司持有海投一号87.60%合伙份额。⑴项目运营情况根据梅西百货改造REITs项目2022年度运营报告,项目建设、租赁进度如下:建设进度方面:在2021年1月项目基本竣工后,2022年施工活动限于写字楼小部分细节的完善及租户St.Francis学校独立大厅入口设立。租赁进度方面:铁狮门于2021年5月18日与St.Francis学校签署租赁协议,租赁面积约25.5万平方英尺,占项目可租赁面积的42%。目前铁狮门方正在积极拜访潜在客户,推进租赁工作。2022年未新增租赁面积,空置面积约58%。⑵区域市场情况根据Colliers2022年四季度市场报告,布鲁克林区域第四季度的新增租赁规模总计约18.3万平方英尺,季度环比下降约31.0%,较上一年同期亦有大幅下滑。从全年数据来看,该区域2022全年累计租赁规模约117万平方英尺,与2021年基本持平,区域平均租金要价自2022年9月以来下降2.9%。⑶诉讼进展截至目前,双方尚未就和解条件达成一致。2023年2月28日,铁狮门三期诉讼法庭会议如期召开完毕。2023年3月14日,法庭排期会议召开,正式进入质证阶段,目前双方正在为问话及审判做相关准备。就该项目海航方原预计总投资2.1亿美元,前期已投资完毕。但因预算增加,铁狮门多次发出追加召款通知,因诉讼/和解未决,境外投资主体HNAHolding422FultonLP尚未支付以上款项,铁狮门主张已代为垫付并将收取相应利息。在诉讼进程中双方持续就和解条件进行交涉与谈判。公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并持续督促项目管理方在诉讼事项决策方面全力维护我方的合法权益。⑷关联方资金占用情况公司于2019年通过股权置换取得的联营企业海南海投一号投资合伙企业(有限合伙),因在美国设立的422FultonHNALP.公司架构需要,2016年海投一号向SureIdeaLtd.提供5476.79万美元借款,用于422FultonHNALP.的出资,该事项公司已于2019年2月1日公告披露(公告编号:2019-005)。前期,公司在按照新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定自查中发现,因联营单位海投一号对外借款事项触发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中(二)“有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方使用,但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称‘参股公司’,不包括由控股股东、实际控制人控制的公司。”之规定,导致该笔借款被认定为间接地有偿拆借公司的资金给其他关联方使用的情形,具体公告内容请详见公司于2022年6月3日披露的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》(公告编号:2022-053)。报告期内,上市公司管理层积极沟通相关各方,全力持续推进关联方资金占用事项的解决。⑸上市公司投资损失确认事宜2022年度审计过程中,公司收到联营单位海投一号的执行事务合伙人海南丝路股权投资基金有限公司发来的由铁狮门三期项目管理方提供的422FultonHNAJVLP的2022年度财务报表、审计报告和由NewmarkValuation&Advisory,LLC于2023年4月21日出具的《梅西百货项目的评估报告》,根据以上资料铁狮门三期底层资产在2022年资产负债表日(2022年12月31日)存在重大减值。梅西百货改造REITs项目底层资产位于美国纽约布鲁克林地区,2021年取得TCO并完成约42%的出租,租户为St.Francis学校。2022年施工活动限于大楼小部分细节的完善及租户St.Francis学校独立大厅入口设立,年度未新增租赁面积。NewmarkValuation&Advisory,LLC在评估过程中已综合考虑2022年美国大幅加息等市场宏观环境变化及项目自身条件的抗风险能力,包括但不限于:项目区位、物业等级、建设与租赁进度、租户质量及稳定性、当前空置率水平等因素。在宏观环境发生变化时,通常预期优质物业的抗风险能力更强,在租金与出租率调整方面更具韧性且回升更快;次一级物业表现则相对较弱。公司依据相关会计准则,按照应享有或应分担的被投资单位海投一号实现的2022年度净损益的份额确认投资收益,同时调整长期股权投资的账面价值,对联营单位海投一号的长期股权投资确认投资损失4.37亿元。㈢养老业务1.养老运营2022年,面对国内过去一年的紧张环境,公司稳定发展养老业务,以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础,通过不断提升管理品质,积累合作资源,为后续康养产业的厚积薄发打下坚实基础。报告期内运营具体情况如下:2022年,和悦家国际颐养社区共封闭管理200余天,在此期间,项目团队联防联控,确保各项工作全面落实,不留死角,实现项目安全平稳运营,保障了在住长辈的生命安全。面对严峻考验,和悦家国际颐养社区保持稳定安全运营,秉承“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念,构建“养、乐、食、居”四大服务特色,和悦家国际颐养社区面向城市中高端老龄客群,提供自理、介助、介护、康复在内的全套专业养老服务,凭借坚持不懈的努力,和悦家国际颐养社区的社会口碑和服务质量已经充分得到市场的广泛认可,市场影响力不断提升。2022年1月,嘉盛养老作为爱心人寿保险、泰康保险长护险首批签约定点护理服务机构,喜获爱心人寿保险颁发的“石景山区长期护理保险优秀护理服务机构”2020-2021年度荣誉证书,并收到了来自泰康保险的感谢信。2022年末,项目在住长辈231人,入住比率相比2021年略有下降,主要原因为:2022年和悦家国际颐养社区基本处于半封闭管理状态,全面封闭管理200余天。新增入住暂缓,已入住长辈外出就医后,因需健康监测原因,无法返回和悦家国际颐养社区而退住。2.康养业务拓展公司以和悦家国际颐养社区多年积累的成熟运营经验为基础,深入研究康养产业未来发展商业模式,不断拓展机构养老、养老辅具、康养旅居等业务发展的可行性。在机构养老领域,与多家内外部企业沟通洽谈搭建康养产业基金、共同推进康养机构并购的可行性。在养老辅具领域,完成和悦家辅具展示中心,以提供服务为亮点,开展轮椅重配、维修保养等业务。同时,初步介入政府适老化改造业务链条,开展褥床垫采购服务。在康养旅居领域,完成旅居养老业务以海南为依托的定位及实施方案,多次赴博鳌乐城实地考察潜在合作机构,与外部机构进行洽谈,建立合作关系。㈣其他业务1.大连山东路项目退出事项2017年12月22日,公司召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了大连山东路项目退出事项。交易对方已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元(其中本金7000万元、溢价3000万元)应于2018年12月31日前支付,但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项。公司已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定,多次与付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司协商,并于2020年10月12日、2021年3月17日,向担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发送《继续履行保证责任的函》。截止2020年末,累计收款800万元,出让保证金本金尚有6200万元未收取。2021年4月22日,公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》。因剩余6,200万元保证金本金存在无法追缴的风险,故全额计提预期信用损失。公司已在2020年度审计报告中全额计提信用损失。公司将持续关注相关工作,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。2.上海前滩涉诉事项公司2021年1月11日收到上海仲裁委员会的仲裁通知书(2020)沪仲案字第3303号,因建设用地使用权转让合同纠纷,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁,上海仲裁委已于2021年1月7日受理,仲裁金额为人民币51,770万元(具体详见《关于收到二审民事判决书的公告》(公告编号:2021-087))。2021年11月2日,公司对该事项仲裁事项进展进行公告(具体详见《关于公司仲裁事项进展的公告》(公告编号:2021-090))。根据上海仲裁委员会出具的《裁决书》(2020)沪仲案字第2202号,本次裁决为终局裁决。本次仲裁判决第一被申请人亿城集团上海投资有限公司(以下简称“亿城上海投资”)应支付逾期竣工违约金人民币56,000,000元。公司作为第二被申请人应对亿城上海投资的支付义务承担连带责任。鉴于本案受理后,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(申请人)已采取财产保全措施,并根据上海市浦东新区人民法院分别于2020年12月15日、2021年1月29日作出的《民事裁定书》,裁定冻结两被申请人的银行存款人民币517,700,000元或查封、扣押其相应价值财产,裁定查封被申请人名下位于上海市浦东新区东育路221弄l号4-10层的房产。上述被查封房产为第一被申请人亿城上海投资名下,如被申请保全的财产金额能覆盖本次违约金,则本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响;如被申请保全的财产金额不能覆盖本次违约金,则本次诉讼对公司期后利润的影响还需以最终执行为准。公司将持续关注该事项并根据需要依法采取措施保护公司的合法权益。 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财务指标
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