福建上源环保股份有限公司

• 企业全称: 福建上源环保股份有限公司
• 企业简称: 上源环保
• 企业英文名: Fujian Sunyuan E.P. Co., Ltd.
• 实际控制人: 胡尧光
• 上市代码: 871690.NQ
• 注册资本: 6135 万元
• 上市日期: 2017-07-20
• 大股东: 胡尧光
• 持股比例: 41.25%
• 董秘: 吴海音
• 董秘电话: 0591-83770930
• 所属行业: 水的生产和供应业
• 会计师事务所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈连锋、林雅清
• 律师事务所: 福建天衡联合(福州)律师事务所
• 注册地址: 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城4号楼11层A

• 注册地: 福建
• 成立日期: 2009-04-21
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 913501006875346810
• 法定代表人: 胡尧光
• 董事长: 胡尧光
• 电话: 0591-83770930
• 传真: 0591-83847842
• 企业官网: www.sunyuanep.com
• 企业邮箱: 1176985501@qq.com
• 办公地址: 闽侯县上街镇马保村大学城污水处理厂
• 邮编: 350000
• 主营业务: 污水处理厂运营与管理
• 经营范围: 环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及服务;废气、废水、固废处理、污泥处理(地址另设),对节能减排项目进行投资,节能环保技术的研发、转让及咨询服务;环保设备、智能节能监测设备的研发、制造(地址另设)和销售及服务;污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术的开发、推广、转让与咨询;对城市供热业、水污染治理业、节能及资源综合利用业的投资、技术开发、技术服务;环境污染治理工程设计与施工;城市垃圾、工业固体废物及危险废弃物处置回收利用相关设施设计;环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务;环境能源工程设计、施工及运营维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 福建上源环保股份有限公司(新三板股票代码:871690)位于美丽的榕城福州,前身为福建同方水务有限公司,是以城市污水处理、环境污染治理工程设计与施工、环保节能技术研发、咨询与服务为主要业务的创新型环保企业。经过十多年的耕耘和发展,上源环保目前下设两个子公司——福州澳星同方净水业有限公司和福州创源同方水务有限公司。通过政府授予特许经营权的方式共运营三家城市污水处理厂,分别为福州连坂污水处理厂、福州金山污水处理厂和福州市闽侯县大学城污水处理厂。三厂总处理规模达到30万吨/天,服务面积125平方米公里,服务人口82万,占福州地区处理规模的40%;出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。远期设计污水水处理量将达到65万吨/天。上源环保始终秉承“存善心、尽责任、服务大众、回馈社会”的企业宗旨,重视服务质量、坚持科技创新,与高校开展产学研合作,先后获得福建省“十一五”城市污水垃圾处理工作先进集体、全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛先进达标单位、福建省“十二五”排水和污水处理工作先进单位等多项荣誉,并与福建师范大学共建本科教学实践基地。上源环保将持续专注于绿色环保事业,深入拓展环保业务领域,开展城市管网建设、污泥资源化处理处置、城市河道综合整治等业务,为改善区域环境提供综合解决方案,向着专业化城市环保治理综合运营龙头企业的目标不断迈进。
• 发展进程: 2009年2月16日,福州市市场监管局出具(榕)登记内名预核字〔2009〕第0000090216009号《企业名称预先核准通知书》,预先核准福建同方使用“福建同方水务有限公司”名称。2009年4月18日,胡尧光、陈学松、王振彪3名自然人签署了《福建同方水务有限公司章程》。2009年4月19日,公司召开首届股东会会议,同意选举胡尧光、陈学松、王振彪担任公司首届董事会董事,任期三年;聘任林玲为公司监事,任期三年;通过公司章程。2009年4月19日,公司召开首次董事会会议,同意选举胡尧光为公司董事长,并为公司法定代表人和公司总经理,任期三年。2009年4月21日,公司经福州市市场监管局核准设立。《企业法人营业执照》注册号:350100100212465;注册资本:1000万元;住所:福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城4号楼11层A;经营范围:水污染治理(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营);经营期限自2009年4月21日至2039年4月20日。 2009年7月20日,公司召开股东会,同意公司股东淮安同方水务有限公司将其所持有的8.5%公司股权(实缴出资85万元)以85万元的价格转让给股东胡尧光;同意公司股东淮安同方水务有限公司将其所持有的1.5%公司股权(实缴出资15万元)出资额以15万元的价格转让给股东陈学松;同意修改公司章程相关条款并通过《章程修正案》。此次股权交易方签订了《股权转让协议》,支付了股权转让款,2009年7月20日,公司就本次股权转让签署了公司章程修正案。2009年07月27日,经福州市市场监管局核准,同方有限完成股权变更登记。2016年3月3日,公司召开股东会,同意公司注册资本由1000万元增加至3700万元,本次增加注册资本2700万元,由胡尧光认缴2295万元,由陈学松认缴405万元,2016年3月8日,经福州市市场监管局核准,公司完成了注册资本变更登记。2016年3月18日,公司召开股东会,同意公司股东胡尧光将其持有的10%股权(认缴出资)以370万元价格转让给新股东福建帆创股权投资管理合伙企业(有限合伙),陈学松放弃对本次股权转让的优先购买权。同意修改公司章程相关条款并通过《新章程》。此次股权交易方签订《股权转让协议》,但由于胡尧光370万元尚未实缴,同日,全体股东签订《同意函》,确认上述股权转让价格为0元,由受让方帆创投资履行出资义务。2016年3月31日,经福州市市场监管局核准,同方有限完成股权变更登记。016年5月9日,公司召开股东会,同意公司注册资本由3700万元增加至6000万元,本次增加注册资本2300万元,其中由胡尧光认缴1725万元,由陈学松认缴345万元,由福建帆创股权投资管理合伙企业(有限合伙)认缴230万元,2016年5月25日,经福州市市场监管局核准,同方有限完成股权变更登记。 2016年4月26日,同方有限取得由福州市市场监管局核发的(闽)登记内名变核字(2016)第9722号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称变更为“福建上源环保股份有限公司”,行业及行业代码为“水利、环境和公共设施管理(7721水污染治理)”,该名称在企业登记机关核准变更登记,换发营业执照后生效。2016年6月27日,同方有限股东胡尧光、陈学松、福建帆创股权投资管理合伙企业(有限合伙)为发起人签订了《发起人协议》,就拟设立股份公司的名称、公司股份总数、股本设置和出资方式等内容作出了明确约定。2016年7月12日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了股份公司筹备工作报告,通过了股份公司章程,选举股份公司第一届董事会董事、第一届监事会监事,通过了股份公司运作的各项制度。2016年7月12日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对发起人出资情况进行验证,并出具了“致同验字(2016)第351ZB0024号”《验资报告》,验证截至2016年5月31日止,上源环保(筹)已收到全体出资人以拥有的同方有限净资产出资,注册资本已实缴到位。全体发起人股东以所拥有的截至2016年5月31日有限公司净资产折合股本6,000万元,每股面值1元,净资产大于股本的部分计入公司资本公积。2016年7月14日,公司在福州市市场监管局登记注册并领取统一社会信用代码为913501006875346810的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币6,000万元,公司类型为股份有限公司。
• 商业规划: 2018年,公司根据年度发展计划,有序推进各项重点工作,公司发展势头持续向好。同步建设完成金山污水处理厂、大学城污水处理厂提标改造项目,并顺利投产,下属三个污水处理厂出水水质全面达到一级A排放标准;各厂生产状况平稳,出水水质稳定达标,污水处理量持续增长;顺利完成连坂厂污水处理单价调整工作,大学城厂水价调整也已进行到最后阶段,金山厂提标改造工程建成后实行暂行价格1.619元/吨。2018年,结合连坂厂往年度调价补价因素,公司全年营业收入达到12,176.03万元,较上年增长207.33%,公司营收规模实现跨跃式增长。(一)财务状况:报告期末,公司资产总额65,606.27万元,较期初增长16.47%,一方面是由于本年度投资建设金山厂、大学城厂提标改造工程,新项目资产增加,另一方面是由于本年度营业收入和营业利润增加;负债总额54,356.38万元,较期初增长19.69%,一是由于新建项目建设资金需求,向银行及关联方借款增加,新建项目结转无形资产时,根据会计准则要求,对未来运营期间可能发生的设备维修、更换等费用计提预计负债,二是由于连坂厂调价完成后,确认往期补价收入,应交增值税增加。(二)经营成果:报告期内,公司营业收入12,176.03万元,较上年同期增加8,214.15万元,增幅207.33%;其中主营业务收入10,497.78万元,较上年同期增加6,556.85万元,增幅166.38%;其他业务收入1,678.24万元,较上年同期增加1657.29万元,增幅7,909.81%。本期净利润337.55万元,较上期增加1043.87万元;其中归属于挂牌公司股东的净利润368.50万元,较上期增加1,135.71万元。主营业务收入大幅增加,主要由于以下几个方面原因:(1)福州市近年来大力开展内河黑臭水体整治工作,持续完善污水管网建设,污水纳管率不断提高,各污水厂实际污水处理量有显著提高;(2)连坂厂二期工程于2017年11月1日起正式投入商业运营,根据BOT协议约定,2018年保底水量提高至12万吨/天;(3)连坂厂完成污水处理单价调整,本轮调价自2015年以来的差价补价收入在本期确认,共计3957.96万元;(4)金山厂提标改造项目自2018年8月10日起转入商业试运营,经福州市政府批准,自当日起,金山厂污水处理价格暂按照原单价加提标改造项目可研中新增污水处理单价执行,待试运行半年后由市财政投资评审中心审核后确定最终价格,因此下半年金山污水厂污水处理单价大幅增长,污水处理收入相应增加。其他业务收入增加主要是由于公司子公司创源同方与福州市城乡建设委员会签订补充协议,约定以“代建”方式建设金山厂加盖除臭技改(含设备提升)工程,福州市城乡建设委员会根据工程进度向创源同方支付工程款;创源同方将该部分收入计入“其他业务收入”,并向福州市城乡建设委员开具发票。净利润增加主要是由于本期营业收入大幅增加。(三)现金流量:本期现金及现金等价物增加93.54万元,其中经营活动产生的现金流量净额1423.91万元,较上年同期增加1236.52万元,主要是由于本期营业收入大幅增加。投资活动产生的现金流量净额-5347.07万元,较上年同期减少4307.97万元;筹资活动产生的现金流量净额4,016.70万元,较上年同期增加2,902.29万元。投资活动现金净流量减少、筹资活动现金净流量增加均是由于金山厂提标改造工程、大学城厂提标改造工程建设引起的。(四)新项目建设情况:2017年,国家环保部等10部委联合发布了《近岸海域污染防治方案》,要求近岸海域汇水区域内的城镇污水处理设施需全面达到一级A排放标准。为完成这一目标,福建省人民政府印发的《水污染防治行动方案》明确要求“属于近岸海域汇水区域的福州市、厦门市、泉州市、漳州市、莆田市、宁德市、平潭综合试验区范围内,包括山区及不临海县(市、区)的县级及县级以上的城镇污水处理设施,应全面达到一级A排放标准”。为贯彻落实国家和地方政府的工作要求,公司下属的连坂污水处理厂、金山污水处理厂和大学城污水处理厂先后开展提标改造工程建设。截至目前,连坂厂提标改造工程已于2017年3月建成投产。大学城厂提标改造项目于2018年7月建成投产,金山厂提标改造项目于2018年8月建成投产,三厂出水水质均稳定达到一级A排放标准。(五)各污水厂污水处理价格调整工作推进情况:各厂提标改造项目建成投产后,公司积极推进污水处理价格调整工作,截至目前,连坂厂水价调整已经获得福州市政府正式批准实施。大学城厂水价调整完成相关政府部门价格审核程序,进入最后审批流程,预计近期可获得正式批复。金山污水处理厂提标改造项目经福州市政府同意,目前已按暂行价格实行,率先实现收入,后续将启动正式调价程序。