大圆节能材料股份有限公司

• 企业全称: 大圆节能材料股份有限公司
• 企业简称: 大圆节能
• 企业英文名: Da Yuan Energy Saving Materials Co.,Ltd.
• 实际控制人: 李碧瑶,马磊,刘新婷,刘贵祥,李占乐
• 上市代码: 839637.NQ
• 注册资本: 12000 万元
• 上市日期: 2016-11-03
• 大股东: 马磊
• 持股比例: 32.29%
• 董秘: 周峰峰
• 董秘电话: 0317-3154666
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 倪臻荣、余西平
• 律师事务所: 北京市盈科律师事务所
• 注册地址: 河间市工业区

• 注册地: 河北
• 成立日期: 2009-11-12
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91130984697559743N
• 法定代表人: 马磊
• 董事长: 马磊
• 电话: 0317-3154666,0317-3154777,0317-3154888
• 传真: 0317-3154999
• 企业官网: www.dayuan-china.com
• 企业邮箱: dayuanjieneng01@163.com
• 办公地址: 河间市工业区
• 邮编: 062450
• 主营业务: 公司是一家致力于玻璃棉、岩棉及制品生产、研发、销售的生 产型企业,同时配套销售耐火材料及防腐材料。
• 经营范围: 离心玻璃棉、岩棉、硅酸铝、塑料制品、装饰材料生产销售;橡塑海绵、复合硅酸盐、聚氨酯、耐火材料、玻璃钢制品、密封材料、钢材、彩钢板、铝合金、五金电料、阀门、管件、管材的销售;机电设备的研发与制造;节能产品技术研发与推广;节能房屋的研发;防腐保温工程施工及技术指导;进出口业务;废旧玻璃回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 公司是一家致力于玻璃棉、岩棉制品生产、研发、销售的生产型企业。公司产品广泛应用于能源冶金、石油化工、建筑安装、航天航空、交通运输等各种领域,在坚持节约能耗、低碳环保的理念下,经过多年的技术积累,公司已成为国内少数掌握超低导热核电火电专用棉、无甲醛玻璃棉、航空专用超细棉技术的企业之一。报告期内,公司主营业务持续稳步发展,迄今未发生变化。公司被评定为中国电力企业联合会定点生产厂、被河北省科学技术厅评定为河北省科技型企业、当选为河北省防腐保温行业协会副会长单位、河北省建筑业协会会员单位、中国绝热节能材料协会会员单位;公司产品被河北省工业和信息化厅评为省名牌产品。公司人员参与了电力行业绝热材料标准DL/T776-2012的起草,公司已逐渐成为中国绝热节能材料行业的先行者。
• 发展进程: 2009年9月10日,大圆节能材料有限公司取得国家工商行政管理局核准的(国)登记内名预核字[2009]第1534号《企业名称预先核准通知书》,核准同意公司名称为“大圆节能材料有限公司”。2009年11月12日,有限公司召开第一次股东会,全体股东一致同意并作出如下决议:各股东决定共同投资组建“大圆节能材料有限公司”;注册资本为:人民币伍仟万元整 2016年3月20日,有限公司召开临时股东会议,全体股东一致同意并作出如下决议:同意有限公司整体变更为股份公司,并成立筹备委员会;同意以2016年3月31为有限公司整体变更为股份公司的基准日;同意变更后股票进入全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让;同意聘请中介机构为有限公司整体变更为股份公司提供主办、审计、评估、法律等服务。2016年5月25日,有限公司召开股东会会议,全体股东一致同意并作出如下决议:“1、同意将公司类型由有限公司变更为股份有限公司;2、同意将公司名称变更为大圆节能材料股份有限公司;3、同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,公司以2016年3月31日为基准日进行改制审计,根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月5日出具的“中兴华审字(2016)第GD-0030号”审计报告,截至基准日2016年3月31日止,本公司经审计的净资产为124,855,447.94元,全体股东予以确认;4、同意聘请北京中和谊资产评估有限公司为公司评估机构,公司以2016年3月31日为基准日进行改制评估,根据北京中和谊资产评估有限公司于2016年5月10日出具的“中和谊评报字[2016]11061号”《评估报告》,截至基准日2016年3月31日止,本公司经评估的净资产为14,442.55万元,全体股东予以确认;5、各股东同意,以公司经审计的净资产折合为股份有限公司注册资本、实收资本12,000万元,合12,000万股(每股一元),由公司现股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份,股本总额等于注册资本总额,其余净资产列入股份有限公司的资本公积。”2016年5月5日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华审字(2016)第GD-0030号《审计报告》。经审计,截至2016年3月31日,有限公司账面净资产为124,855,447.94元,其中,资本公积为11,660,000.00元,盈余公积为0元,未分配利润为-2,634,552.06元。2016年5月10日,北京中和谊资产评估有限公司出具中和谊评报字[2016]11061号《资产评估报告》。截至2016年3月31日,有限公司的资产评估值为21,386.10万元,负债评估值为6,943.55万元,净资产评估值为14,442.55万元。2016年6月16日,沧州市工商行政管理局下发(国)名称变核内字[2016]第2087号《企业名称变更核准通知书》,国家工商总局核准企业名称变更为“大圆节能材料股份有限公司”。2016年6月16日,股份公司发起人全部股东共20位签订了《发起人协议》,约定了股份公司的“经营范围”、“股本结构、注册资本和股本总额”、“发起人的权利、义务”和“组织机构”等事项。2016年6月16日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会全体股东一致同意并作出如下决议:通过了《大圆节能材料股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价情况及折股方案的议案》。具体内容如下:“同意各发起人将其在有限公司拥有的权益所对应的经审计的净资产全部投入股份公司,以截至2016年3月31日经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产额人民币124,855,447.94元,折合股份12,000万股,净资产额超出认购股份部分4,855,447.94元列为资本公积金。”2016年6月16日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举马磊先生为股份公司董事长兼总经理;聘任刘贵祥先生、李占乐先生为股份公司副总经理;聘任周诠先生为股份公司董事会秘书;聘任周峰峰先生为股份公司财务总监。2016年6月15日,于公司住所召开职工代表大会,与会职工代表共计20人,形成决议如下:选举刘超为公司职工代表监事。2016年6月16日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举勾景宇先生担任股份公司第一届监事会主席。2016年6月24日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具股改验资报告号中兴华验字(2016)第GD-0004号《验资报告》:经审验,截至2016年6月16日止,贵公司(筹)已收到全体股东拥有的大圆节能材料有限公司截至2016年3月31日止经审计的净资产人民币124,855,447.94元,根据公司折股方案,将收到的净资产按1.0405:1的折股比例折合股份总数12,000.00万股,每股面值1元,总计股本人民币12,000.00万元(大写壹亿贰仟万元整),超过折股部分的净资产4,855,447.94元计入贵公司(筹)资本公积。
• 商业规划: 报告期内,公司努力拓展市场,通过参加国内举办的各种展会等方式提高企业知名度,努力提升产品的市场占有率,同时注重研发投入,不断完善企业制度、组织结构,设置内部管理机构,提高规范治理公司的意识,形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度,公司各项制度得到了有效的实施,防范风险,促进公司稳定发展。报告期内,公司实现营业收入63,984,731.77元,较上年同期下降4.77%;净利润-683,210.75元,同比增加45.27%。截至报告期末,公司资产总额186,465,105.20元,较上年末减少2.77%;负债总额63,476,324.42元,较上年末减少6.78%;净资产122,988,780.78元,较上年末减少0.55%。1、营业收入同比减少4.77%,减少3,208,195.47元,主要原因为2018年公司处置了岩棉厂房及生产线,导致岩棉收入同比减少所致。2、净利润同比增加45.27%,主要原因是较上年比较,未发生营业外支出项目,2017年零部件仓库、浴池影响公司房屋建筑整体规划,公司决定予以拆除,做资产报废处理,产生资产报废损失1,447,718.49元,营业外支出金额减少;财务费用较上年同期减少1,649,562.25元,净利润增加。3、负债总额同比减少6.78%,主要原因是为了提高公司信誉,缩短付款周期,导致应付账款减少。4、净资产同比减少0.55%,较上年年末数据变动不大。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。