荣信教育文化产业发展股份有限公司

• 企业全称: 荣信教育文化产业发展股份有限公司
• 企业简称: 荣信文化
• 企业英文名: Ronshin Group
• 实际控制人: 闫红兵,王艺桦
• 上市代码: 301231.SZ
• 注册资本: 8440 万元
• 上市日期: 2022-09-08
• 大股东: 王艺桦
• 持股比例: 25.4%
• 董秘: 蔡红
• 董秘电话: 029-89189312
• 所属行业: 新闻和出版业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 纪玉红、周丽杰
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋
• 概念板块: 文化传媒 陕西板块 创业板综 融资融券 AI语料 预亏预减 微盘股 人工智能 婴童概念 西部大开发

• 注册地: 陕西
• 成立日期: 2006-04-28
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91610131783573947A
• 法定代表人: 王艺桦
• 董事长: 王艺桦
• 电话: 029-89189312
• 传真: 029-89189300
• 企业官网: www.lelequ.com
• 企业邮箱: rongxin_dongmi@126.com
• 办公地址: 西安高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋
• 邮编: 710076
• 主营业务: 少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务
• 经营范围: 图书、期刊的批发、零售;出版物的排版、装订。(凭许可证明文件或批准证书在有效期限内经营,未经许可不得经营)出版物销售的策划;计算机平面图形设计;计算机动画设计;纸制品加工(除专项审批项目);自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);广告的设计、制作、代理、发布;玩具设计、开发、销售;少儿潜能开发,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 荣信教育文化产业发展股份有限公司创立于2006年,以少儿图书的内容策划与发行、少儿文化产品出口为主业,打造了图书品牌“乐乐趣”及“傲游猫”。公司始终坚持“在阅读中感知美好,提升孩子看不见的竞争力”的核心理念,公司产品覆盖了低幼启蒙、少儿科普百科、卡通/漫画/绘本、游戏益智等多个少儿图书领域,将内容和触摸、立体、发声、形式巧妙结合,为0-14岁的少儿提供了多元化的图书选择和亲子阅读服务。2022年,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票代码:301231。
• 发展进程: 2006年4月27日,王艺桦和闫红兵以现金方式共同出资300万元设立荣信有限,其中:王艺桦出资240万元,占注册资本的80%;闫红兵出资60万元,占注册资本的20%。2006年4月28日,陕西新北方有限责任会计师事务所出具了《验资报告》(陕新北会验字(2006)107号),验证截至2006年4月28日止,荣信有限已收到各股东以货币缴纳的注册资本合计300万元。2006年4月28日,荣信有限在西安市工商行政管理局领取注册号为6101012429864的《企业法人营业执照》。 公司系由荣信有限按照经审计的净资产折股整体变更设立。2015年1月5日,荣信有限股东会通过决议,同意有限公司依法整体变更为股份公司。2015年2月28日,王艺桦、闫红兵、朱颖、乐乐趣投资、华商盈达、华商盈通、国海创投7名股份公司的发起人签署《发起人协议》。2015年2月28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天职业字[2015]3413号),截至2014年12月31日,荣信有限经审计净资产为人民币101,513,430.17元。2015年3月12日,中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》(中联评报字[2015]第495号),截至2014年12月31日,荣信有限净资产评估值为人民币11,618.41万元。2015年3月19日,公司召开发起人会议暨第一次股东大会,同意以2014年12月31日为整体变更审计基准日,将有限公司经审计净资产101,513,430.17元按1:0.4925的比例折为50,000,000股,其余部分计入资本公积,整体变更设立为股份公司。变更后股份公司的股份总额为5,000万股,每股面值为人民币壹元,注册资本为人民币5,000万元。各发起人在股份公司中的持股比例不变。2015年3月20日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天职业字[2015]10106号)对上述整体变更行为进行了审验。2015年4月28日,公司在西安市工商行政管理局领取注册号为610100100184192的股份公司的《营业执照》。 2016年11月24日,经公司2016年第五次临时股东大会审议通过,公司实施挂牌后的第一次定向发行。本次定向发行,陕文投、北京广垦、重报创睿、西安春藤、上海鲸柏5名机构投资者和自然人李海波合计认购625.00万股,每股8.00元,募集资金总额为5,000.00万元。2016年12月6日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天职业字[2016]17144号),验证截至2016年12月6日,公司已收到陕文投、北京广垦、重报创睿、西安春藤、上海鲸柏、李海波实际缴纳增资款5,000.00万元。2017年1月23日,全国股转公司签发《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]476号)。2017年2月21日,公司在西安市工商行政管理局领取统一社会信用代码为91610131783573947A的《营业执照》。2017年2月22日,公司本次定向发行的股票在全国股转系统挂牌并公开转让。5,000.00万元。2016年12月6日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天职业字[2016]17144号),验证截至2016年12月6日,公司已收到陕文投、北京广垦、重报创睿、西安春藤、上海鲸柏、李海波实际缴纳增资款5,000.00万元。2017年1月23日,全国股转公司签发《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]476号)。2017年2月21日,公司在西安市工商行政管理局领取统一社会信用代码为91610131783573947A的《营业执照》。2017年2月22日,公司本次定向发行的股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2017年4月,国海创投将其所持350万股分别转让给李雯125万股、王宜群125万股、林新强100万股,转让价格为8.00元/股。2017年6月至7月,华商盈通将其所持407.34万股分别转让给义乌信力250万股、石小娟62.5万股、殷波90万股、吕巧凤4.84万股,转让价格为8.00元/股。2017年7月,华商盈达将其所持930万股分别转让给殷波135万股、姚蔚150万股、吕巧凤532.5万股、何明哲112.5万股,转让价格为8.00元/股。2017年8月,谷少罡向澹台夏平转让1.3万股,转让价格为8.00元/股。2017年9月,闫红兵将其所持128.3万股分别转让给石小娟100万股、江晖28.3万股,转让价格为8.00元/股。2017年9月,王艺桦向江晖转让1.7万股,转让价格为8.00元/股。2017年10月,何明哲向邢炜转让112.5万股,转让价格为8.80元/股。2017年10月,吕巧凤向邢炜转让537.34万股,转让价格为8.80元/股。2018年1月26日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司实施挂牌后的第二次定向发行。本次定向发行,十月吴巽、隆华汇、国弘华钜、磐熹之讷、中泰富力、西安春藤6名机构投资者合计认购572.00万股,每股10.50元,募集资金总额为6,006.00万元。2018年3月13日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2018]1691号),验证截至2018年3月13日,公司收到募集资金6,006.00万元。2018年3月30日,全国股转公司签发《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]1220号)。2018年5月2日,公司本次定向发行的股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2018年5月3日,公司办理完工商变更登记手续,并取得变更后的营业执照。2020年6月,邢炜向王艺桦转让16.84万股,转让价格为10.18元/股。2020年7月,邢炜将其所持633万股分别转让给王艺桦83万股、隆华汇100万股、上海鲸彦180万股、十月吴巽270万股,转让价格为10.18元/股。
• 商业规划: （一）行业情况2024年上半年,中国整体图书零售市场呈现负增长,传统渠道面临较大压力。根据开卷信息,2024年上半年整体图书零售市场依然呈现负增长,码洋同比下降6.20%；和第一季度相比,第二季度进入网店大促期,2024年第二季度整体图书零售市场较第一季度相比降幅有所收窄。从渠道来看,平台电商、垂直及其他电商、实体店渠道码洋同比分别下降了18.06%、6.43%、4.05%,传统渠道仍面临较大压力；短视频电商渠道依然呈现正向增长态势,码洋同比增长18.34%,但是增速有所放缓。少儿类图书依然是整体图书零售市场中码洋比重最大的品类。开卷信息显示,从各类图书的码洋构成来看,2024年上半年少儿类图书为码洋比重最大的类别,码洋占比为29.17%,码洋比重同比上升0.89个百分点。从畅销品种来看,上半年“漫画+”形式图书继续热销,少儿类畅销书中的漫画题材更加丰富,涉及日常管理、心理健康、通识科普、名人古籍等等；教养、思维方式、时间管理等话题备受家长关注。（二）主要业务情况报告期内,公司实现营业收入13,536.14万元,同比下降9.16%；归属于母公司所有者的净利润为-1,224.41万元,同比下降292.60%。2024年上半年,面对中国图书零售市场负增长态势,公司以抖音、小红书为两大抓手,全力布局全域营销计划,2024年第二季度营业收入同比下降1.84%,降幅环比收窄；同时,由于公司持续加大对抖音、小红书等平台的促销推广费用投入,导致公司净利润下滑。1.少儿图书的策划与发行业务公司着眼于策划、开发互动性与参与性突出的少儿图书产品,如立体书、翻翻书、洞洞书、发声书、气味书、触摸书、手偶书、多媒体书等,致力于全面系统地开发少儿的动手能力、思维能力、语言能力、创造能力、审美能力和人际交往能力。公司根据不同年龄段少儿的学习特点和认知习惯推出分级阅读图书产品,将内容和触摸、立体、发声、气味等形式巧妙结合,帮助少儿更好地学习和认知,满足了各年龄阶段少儿的阅读需求。公司注重少儿图书选题的知识性、趣味性和美感,在健康、语言、社会、科学和艺术等领域深耕细作,策划、开发和设计出了众多主题的少儿图书作品。报告期内,公司紧跟算法时代的流量变化和图书内容趋势,灵活调整出版节奏,持续推出多部高质量的精品图书。公司策划的《三体立体书红岸基地》是三体宇宙公司官方授权的第一本《三体》立体书,公司用巧妙的纸艺结构让小说中的经典场景从二维文字成为可触摸的三维立体结构,还原了一个生动鲜活的“三体宇宙”。漫画一直是近些年畅销的热点,《米吴科学漫画奇妙万象篇》是公司联合抖音头部科普达人——科学少年米吴,专为小学生打造的科普漫画,自2023年4月推出第一辑以来深受小读者喜爱。今年上半年,该系列先后推出第三辑、第四辑,市场反响良好,上半年热销超50万册；截至报告期末,该系列上半年共计销售170余万册,累计销售近300万册。公司的傲游猫品牌与亲子户外真人秀节目《爸爸去哪儿》中的“村长”李锐合作定制抖音渠道系列书品,已推出的《选对大学,从认识名校开始》（上下两册）,聚焦家长和孩子的认知需求,带领孩子们深度了解百所名校,提升眼界和认知。公司少儿图书产品具有多品畅销、长销的特点。报告期内,公司策划的经典图书《我们的身体》持续受到小读者喜爱,上半年销量达15万册以上；“亮丽精美触摸书”系列热度不减,上半年销售近30万册；公司的拳头产品——“乐乐趣揭秘翻翻书”系列,全套系上半年热销超过百万册。2024上半年,公司重点推进全域营销计划,探索稳定的“爆款”产品打造模式。公司建立内容中台,进行短视频的快速制作及高效分发,用于抖音等各个渠道进行品牌营销与产品种草；充分发挥抖音平台短视频、直播以及小红书平台种草笔记的推广作用。报告期内,在小红书平台,公司合作达人上百位,达人直播带货上千场,产出种草笔记400余篇；在抖音平台,《莉莉兰的小虫虫自然启蒙绘本》连续3天位列抖音商城绘本套装爆款榜第一名,《我们的身体》持续24天位列抖音商城儿童绘本爆款榜第一名。2.少儿文化产品出口业务报告期内,公司积极开拓海外市场,策划的“超级翻翻”系列、“数学没问题”系列等图书出口至法国、西班牙、葡萄牙等国家和地区。上半年,公司少儿文化产品出口业务实现收入134.41万元,同比增长26.73%。（三）重点推进“一核两翼”核心规划,数字化转型稳步深化2023年,公司提出了“一核两翼”的核心规划,推动公司业务体系的数字化转型。“一核”即夯实现有图书策划与发行主业,借助互联网技术提高业务运行的效率和质量；“两翼”分别从生产端、消费者端推动图书产业链的变革。报告期内,公司持续重点推进“一核两翼”核心规划,通过对全渠道数据进行数字化分析、整合,为公司在小红书、抖音等平台的营销决策提供数据支撑,全力推进全域营销计划；公司持续进行内容资源打标工作,同时对私域会员进行消费属性分析、打标,加快积累数据资产。点读笔是公司数字化转型的重要抓手,继“乐乐趣小火箭AI智能点读笔”后,今年6月,公司全新推出——“乐乐趣点读笔”,不断完善点读笔产品品种。“乐乐趣点读笔”涵盖语音点读、本地语音录制、本地音频播放等功能,支持通过USB数据线下载点读包的形式进行离线点读,丰富了点读资源获取方式,便于家长和孩子在多种环境下进行亲子阅读。此外,公司已上线“阅读服务平台”,该平台不仅为孩子提供音视频阅读服务、图书精准推荐等,也会为家长提供亲子教育相关课程,为更多的家庭提供阅读及指导服务,实现私域流量沉淀,提高粉丝黏性,加快推动公司数字化转型。（四）主要经营模式1.采购模式公司的图书策划与发行业务系由公司进行内容策划形成授权版权或自主版权,公司将策划的图书授权出版社出版,并同时约定由公司负责该图书的独家销售。公司的采购行为主要发生在内容策划环节和图书采购环节。内容策划环节主要涉及版权采购和文字图画采购,发行环节主要涉及图书采购。2.生产模式对于自主版权图书,公司通过市场调研确定自主版权图书选题,对图书的整体内容进行创意和设计,确定立体、翻翻、洞洞、发声、气味、触摸、手偶、多媒体等不同表现形式；同时,公司对文字、美术、音乐进行总体设计,委托相应的文字、美术、音乐作者分别进行相应内容的制作。公司依托系统化的创意图书开发流程,完成整本书的内容开发。对于授权版权图书,公司通过市场调研挖掘优质的图书版权,全球遴选符合品牌定位和选题需求的少儿图书,获得相应的版权授权。公司对授权的少儿图书在文字翻译、内容编辑、排版设计、印制工艺、定价策略等方面进行本土化的加工或设计,使之更符合中国少儿的阅读习惯、审美偏好和少儿图书市场需求。3.销售模式公司整合实体渠道和电子商务渠道,采取经销和直销相结合的模式销售产品。经销模式包括委托代销和买断式经销。委托代销模式下,经销商接受公司委托进行产品销售；买断式经销模式下,公司与经销商约定,以买断式销售的模式将产品销售给经销商。直销模式是公司直接将产品卖给个人消费者及企业客户的销售方式,公司直销主要通过线上方式销售给个人消费者。