英极软件(大连)股份有限公司

• 企业全称: 英极软件(大连)股份有限公司
• 企业简称: 英极股份
• 企业英文名: Edgesoft (Dalian) Co.,Ltd.
• 实际控制人: 徐跃平
• 上市代码: 430441.NQ
• 注册资本: 3110.6953 万元
• 上市日期: 2014-01-24
• 大股东: 徐跃平
• 持股比例: 87.4529%
• 董秘: 刘雅楠
• 董秘电话: 0411-84791931
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 胡晓超、曹雪
• 律师事务所: 辽宁征信律师事务所
• 注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B座14层1401房间

• 注册地: 辽宁
• 成立日期: 2000-09-26
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91210200723471236E
• 法定代表人: 徐跃平
• 董事长: 徐跃平
• 电话: 0411-84753511,0411-84791931
• 传真: 0411-84753577
• 企业官网: www.edgesoft.cn/cn/index.html
• 企业邮箱: lyn@edgesoft.cn
• 办公地址: 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B座14层1401房间
• 邮编: 116023
• 主营业务: 人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务,以及智能机械制造、进出口。
• 经营范围: 计算机软件产品及相关硬件产品、网络产品的开发及销售;呼叫中心业务;计算机系统集成与网络工程;计算机软硬件产品及互联网技术的咨询与服务;计算机软硬件产品的代理及销售;信息咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)。
• 企业简介: 英极软件(大连)股份有限公司的主要业务是加工制作、销售业务。主要产品与服务项目是人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务,以及智能机械制造、进出口。
• 发展进程: 2000年9月26日,英极有限取得由大连市工商行政管理局核发的注册号为210200400009703号《企业法人营业执照》。2006年2月15日,英极有限召开董事会,决议同意将公司股东由日本国株式会社英极变更为“日本国株式会社livedoorfinancialholdings”。英极有限为此次股权转让变更修订了章程,取得了大连市人民政府核发的变更后的《外商投资企业批准证书》(商外资大资字[2000]0455号),并办理了工商变更登记。2007年1月8日,英极有限召开董事会,决议同意将公司投资者由“日本国株式会社livedoorfinancialholdings”变更为“日本国株式会社livedoor”。英极有限为此次股权转让修订了章程,取得了大连市人民政府核发的变更后的《外商投资企业批准证书》(商外资大资字[2000]0455号),并办理了工商变更登记。2006年12月31日,英极有限召开董事会,决议同意将公司的税后利润中的1700余万元按2006年12月29日中国人民银行公布的人民币与美元的兑换利率折算后转增注册资本218万美元。英极有限为此次增资修订了章程,取得了大连市人民政府核发的变更后的《外商投资企业批准证书》(商外资大资字[2000]0455号),并办理了工商变更登记。2007年2月19日,英极有限召开董事会,决议同意日本国株式会社livedoor将持有的英极软件100%的股权(出资268万美元)全部转让给徐跃平。英极有限为此次股权转让修订了章程,取得了大连市人民政府核发的变更后的《外商投资企业批准证书》(商外资大资字[2000]0455号),并办理了工商变更登记。2011年8月20日,英极有限召开董事会,决议同意将公司类型由外商投资企业变更为内资企业。2011年8月20日,英极有限独资股东决议同意将公司类型由外商投资企业变更为内资企业。2011年9月13日,大连高新技术产业园区管理委员会出具《关于英极软件开发(大连)有限公司变更企业类型的批复》(大高管外企字【2011】81号),批复同意公司企业类型由外商投资企业(留学生企业)变更为内资企业。2011年9月26日,英极有限独资股东决议同意公司性质由外商投资企业变更为有限公司(自然人独资);公司注册资本由原268万美元折合为人民币2122.5868万元。英极有限为本次公司类型及经营范围变更修订了章程并办理了工商变更登记。2011年11月18日,信永中和出具《审计报告》(XYZH/2011DLA1038-1),确认截至2011年10月31日,英极有限净资产为85,929,188.89元。2011年11月19日,辽宁元正资产评估有限公司出具了《资产评估说明》(元正评报字【2011】第166号),确认截至2011年10月31日,英极有限净资产评估值为8,637.54万元。2011年11月18日,英极有限召开股东会,决议英极有限以2011年10月31日为基准日经审计净资产85,929,188.89元折股整体变更为股份有限公司,股份有限公司股本总额2,229.0916万元,每股面值1元,英极有限净资产未折股金额部分63,638,272.89元计入变更后股份有限公司的资本公积。2011年11月22日,信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2011DLA1038-2),验证截至2011年11月22日,英极股份已收到全体出资人缴纳的注册资本(股本)合计2,229.0916万元,注册资本已实缴到位。2011年12月28日,英极有限通过净资产折股方式整体变更设立为英极股份。英极股份设立时的股本总数2,229.0916万股,每股面值1元,股本总额为2,229.0916万元。2011年12月28日,英极股份取得了本次整体变更后的《企业法人营业执照》,公司名称英极软件(大连)股份有限公司,注册资本2,229.0916万元,法定代表人徐跃平。
• 商业规划: (一)经营计划一、公司财务情况报告期末,公司资产总额为196,174,647.20元,比上年度末减少了6.29%;负债总额74,647,298.18元,比上年度末减少17.65%;资产负债率42.60%,比上年末44.52%有所减少,净资产总额121,527,349.02元,比上年度末增加2.39%。期末资产增加的原因是由于其他综合收益外币财务报表折算差额所致;期末负债减少主要是偿还给徐跃平总经理的借款所致。二、公司经营成果报告期内,公司实现营业收入90,439,969.70元,比上一年同期减少9.78%;营业成本74,455,537.20元,比上年同期减少74.67%;实现净利润-2,857,729.39元,比上年同期减少67.45%。营业收入的减少主要是全资子公司太仓旭莱受汇率影响,2018年上半年美金汇率比2017年低约6%,所以上半年产值及利润比预计降低约6%;销售收入比去年减少了约1000万元人民币,净利润比去年减少了约800万元人民币;2018年下半年公司北美客户内部调整,使得客户2018年的订单没有及时下单,订单比预期晚下了2个月。随着营业收入的减少,公司的相关费用也相应减少,比上年同期减少5.86%,主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司收入减少相应的营业成本产生也减少所致;管理费用本期6,589,306.81元,比上年同期减少19.63%,全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司减少的管理费用产生;销售费用本期2,563,404.45元,比上年同期减少55.73%,主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司减少的销售费用产生;财务费用本期-2,466,256.12元,比上年同期减少218.55%,子公司太仓旭莱自动化机械有限公司汇兑损益是影响财务费用的主要原因,营业外收入本期8,409.77元,比上年同期减少90.36%,主要系注销的子公司产生;营业外支出本期82,090.23元,比上年同期增加7.83%,主要系注销的子公司英科睦软件技术(大连)有限公司产生。三、公司现金流量情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-4,631,163.51元,比上年同期减少752.81%,原因是公司本期经营活动的现金流入106,484,673.69元比上期减少了1.12%,经营活动的现金流出111,115,837.20元比上期增加3.86%,其中购买商品、接受劳务支付的现金82,331,265.28元,比上期增加了17.97%,支付给职工以及为职工支付的现金17,042,650.24元,比上期增加了11.79%。本期投资活动产生的现金流量净额-4,126,766.15元,比上年同期减少5.30%,主要是本期投资活动的现金流入2,725,887.62元,比上期减少了77.57%,为全资子公司注销所致。筹资活动产生的现金流量净额-9,000,000.00元,为英极软件(大连)股份有限公司偿还给徐跃平总经理借款金额。(二)行业情况木塑建材是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料,指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等,代替通常的树脂胶粘剂,与超过50%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料,再经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺,生产出的板材或型材。旭莱机械建材产品为人工木、人工木地板、人工幕墙板、花园平台及斜隔栅栏,具有实木外观,兼具抗腐蚀、坚固、使用寿命长、不褪色的特点,在日本、欧美国家普遍用于栅栏、凉亭、花园平台、走廊、椅子等用途。公司木塑建材采用订单式生产。主要销售渠道为日本各超市,现已经覆盖了日本近80%的超市渠道,在日本市场占有率较高。报告期内,公司充分发挥木塑建材方面的生产流程优势,经过近十年的发展已进入第二代产品,得到市场广泛认可,已经形成了较为成熟的生产流程和体系。公司目前有能力生产多种型号、规格的人工木及衍生产品。公司在欧美、日本等区域建立了较为稳定的销售渠道,未来随着市场的拓展,公司的生产能力进一步释放,将使公司的建材类业务收入继续增长。