金元期货股份有限公司
| 企业全称 | 金元期货股份有限公司 | 企业简称 | 金元期货 |
| 企业英文名 | GOLDSTSTE FUTURES CO.,LTD. | ||
| 实际控制人 | 中国民用航空局 | 上市代码 | 872050.NQ |
| 注册资本 | 28636.3636 万元 | 上市日期 | 2017-08-15 |
| 大股东 | 金元证券股份有限公司 | 持股比例 | 89.33% |
| 董秘 | 张波 | 董秘电话 | 0898-66552008 |
| 所属行业 | 其他金融业 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 户永红、周任阳 |
| 律师事务所 | 海南宝岛律师事务所 | ||
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区南宝路36号证券大厦五楼、六楼 | ||
企业介绍
| 注册地 | 海南 | 成立日期 | 1991-12-03 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 9146000010002064X2 |
| 法定代表人 | 王鸿武 | 董事长 | 王鸿武 |
| 电话 | 0898-66552008 | 传真 | 0898-66709207 |
| 企业官网 | www.jyqh.cn | 企业邮箱 | zhangbo@jyqh.cn |
| 办公地址 | 海南省海口市美兰区南宝路36号证券大厦五楼、六楼 | 邮编 | 570206 |
| 主营业务 | 从事商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、投资咨询业务和资产管理业务 | ||
| 经营范围 | 商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理。 | ||
| 企业简介 | 金元期货股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由金元证券股份有限公司、中航鑫港担保有限公司共同出资成立,实际控股股东为首都机场集团有限公司。公司总部位于海南省海口市美兰区南宝路36号证券大厦五楼、六楼。拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员资格。公司目前设有上海、深圳、大连、郑州、西安、浙江、山东、广东等9家分支机构。公司确立了以“诚信、和谐、效率、创新”为核心的经营理念,建立了完善的法人治理结构、有效的风险控制体系、科学的投资决策机制、合理的绩效评估激励机制。公司凭借雄厚的股东背景、良好的市场信誉、丰富的管理经验、专业化的人才队伍和先进的技术保障手段,在市场研究、客户服务、信息咨询等方面确立了自身特色。公司经营业绩连续多年增长,综合实力稳居海南省同行业榜首。公司相继获得上海期货交易所市场进步奖、中国金融期货交易所成长突破奖及市场宣传奖、大连商品交易所优秀会员进步奖、郑州商品交易所市场成长奖等多项荣誉。此外,在股指期货等金融衍生品领域,公司除了有股东金元证券的支持外,还拥有金元顺安基金管理有限公司关联合作方,已经形成良好的业务发展平台。 | ||
| 商业规划 | 2018年整体国内期货市场发展态势良好,开启了中国期货市场国际化元年,原油等3个期货国际化品种以及首个工业品期权铜期权挂牌交易、境外交易者的引入标志着中国上市的期货品种结束封闭状态,进入开放时代。但2018年监管部门持续加强监管力度,创新业务、资产管理以及风险管理公司部分场外期权业务受到严重影响,公司泛资管业务下滑较明显,对公司的业绩影响较大。截至目前,公司各项业务正常开展,具备良好的持续经营能力。在行业监管持续保持趋严态势的大背景下,公司继续坚持“合规为底线,风险管理是生命线”原则审慎经营,2018年度在期货公司分类监管评价中,公司评为BBB评级,各项风险监管指标持续符合监管部门的要求。报告期内公司总资产为80,655.47万元,总负债为52,201.10万元,客户权益为49,080.27万元,净资产为28,454.37万元,净资本为27,966.32万元。公司实现营业收入5,726.22万元,同比减少28.17%,其中留存手续费收入1,398.89万元,同比减少33.25%;交易所减收收入2,612.40万元,同比减少32.21%;投资咨询收入实现57.17万元,同比增加210.71%;利息及投资收入1,655.05万元,同比减少16.49%;营业支出4,903.51万元,同比减少13.37%,净利润658.95万元,同比减少60.57%。(一)稳定经纪业务收入,降低成本公司将继续利用多举措稳定经纪业务收入,同时通过降本增效,努力提升经纪业务的收益水平。在公司的重点业务区域包括广东、上海和山东等地,营业部等分支机构要深度融合投资咨询和资管业务,通过为客户提供策略报告、交易模型开发和资金募集等增值服务,为经纪业务提供新动力。通过增值服务,继续做大私募基金BP业务,从而成为公司客户权益稳定、增长的重要来源;对于传统的个人客户开发,要有多项的后续服务,包括交易技巧、风险管理、行情交流和资产配置等相关培训与服务,要坚决摒弃传统“重营销、轻服务”的不好习惯,通过后续的增值服务让客户减少前期试错成本,缩短转变为专业的投资者的时间,通过口碑营销吸引客户,形成良性循环。同时,公司将以考核为基准、以服务幅射范围为参考整合各区域内的业务团队与营业部,通过合并、撤销等多种方式厘清各业务团队与分支机构的关系,避免重复竞争,降低营销成本。生猪期货已经获得证监会的立项申请,目前已经进入征求意见稿阶段,预计将于2019年推出,从而形成生猪—饲料(豆粕、玉米)的养殖产业链。公司计划在2019年上半年大力加强对海南罗牛山、辽宁等地区生猪养殖龙头企业的开发,以申请设立交割库为支点,利用生猪期货、豆粕期货(期权)和玉米期货的产业链为生猪养殖提供风险管理方案。(二)回归资管本源,提升资管核心能力目前公司资产管理部门已基本完成团队组建工作,公司主动型资管业务将进入实际运行阶段,2019年公司的主动管理型资管业务开展的指导思路以稳健为主,通过适当的产品结构设计,不追求高收益,但交易策略的市场容量要大,争取达到收益比债券等固息品种高的类保本目的,为以后扩大资管规模打好基础。利用期货、期权衍生品的杠杆特点,推出收益较稳定的债券与期货期权组合产品。通过将80%及以上的基金资产投资于债券等固定收益品种,获得稳定的净值增长;同时将10%左右的基金资产投资于期货、期权品种,达到收益增加的目的。由于绝大部分的基金资产投资于固定收益品种,可以对冲期货期权投资的不利波动,从而达到保本的目的;而期货期权的高杠杆特点,在趋势有利时能较好增加基金的收益,因此整体基金的收益将较固收基金有竞争力。指数基金尤其是农产品指数基金有抗通胀的优势,比较符合目前的国际宏观环境,是国内高净值客户群体资产配置的良好选择。公司将以文华农产品指数和中证商品指数为参考,删减不活跃的僵尸品种,并选择农作物周期的供需情况,结合品种的交易持仓情况和波动率,赋予各品种新的权重(权重的调整与农作物的周期保持一致),从而形成可供交易的新农产品指数,商品指数基金以买入并持有新农产品指数为主;同时根据市场的情况,择机对冲不利品种的贝塔,从而形成回撤可控,收益较好的指数加强型产品。目前公司的人工智能投资在期货投资方面已经进入实测阶段,下一阶段将继续加强人工智能投资在优秀投顾方面的筛选研究,通过智能神经网络回测牛熊市完整阶段的投顾数据库中不同投顾的策略运行情况,再根据收益区间和策略运行的相关性算法,筛选出不同的优秀投顾组合,为客户打造风险承受能力不同的FOF或MOM产品,供客户进行多样化选择。受多种原因的影响,公司目前仍然使用几年前的逸顺风控系统,功能较为单一。目前公司已经和深圳市嘉里投资管理有限公司(以下简称为嘉里投资)达到合作意向,公司以协助开发、测试和市场推广合作等与嘉里投资形成合作关系,软件开发完成后,公司免费使用风控软件。目前软件开发的进展良好,风控软件以后将实现按净值分档进行轧差控制的功能,后期还将新增期权板块,对公司泛资管业务的发展提供助力。(三)加大对机构的投资咨询业务服务目前期货市场机构化程度越发明显,对期货经纪商的选择上除了手续费以外,其它的增值服务更为看重。公司的投资咨询业务在针对产业客户和私募基金客户上还有一定的发展空间,通过业务培训、人工智能投资、资金募集等多种手段可以为机构客户提供增值服务;目前人工智能投资可以应用在建立量化交易模型、回撤评估、参数优化、模型升级等方面,对产业客户的套保效果评估及私募基金管理人的量化交易能提供有价值的帮助,从而提高机构粘性、协助机构提升交易能力。(四)提升运营管理效率近年来监管层对金融行业的监管不断加强,期货行业也如此;适当性管理、合规与反洗钱等监管要求使得期货公司必须增加新的相关系统和岗位,对于中小期货公司来说,运营成本在不断增加,因此只有提升运营管理效率才能对冲快速上涨的运营成本。公司要加强对资管、投资咨询、运营和业务线各部门的考核力度,按照业绩和工作饱合度等多维度合理定员定岗,裁撤冗员、奖勤罚懒,进一步提升总部各部门对一线业务机构的支持效率,形成人才成长的良性氛围。公司正面临“严冬”的考验,因此提升运营管理效率事关公司的生存,要扎扎实实做好。期货市场对外开放新格局的加快形成,不断给行业发展提供了新的动力,同时行业竞争也会越来越急激烈、分化也会也来越严重,公司面临着更大的挑战,无论是资本实力,还是服务手段和服务能力上都存在一定的差距,在此形势下,公司需要创新发展理念,加快实现自身的转型发展,提高核心竞争力,实现经纪、资管等业务的全面发展,全面完成股东及董事会的年度经营目标。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 金元证券股份有限公司 | 255813636 | 89.33 |
| 2 | 中航鑫港担保有限公司 | 30550000 | 10.67 |
企业发展进程
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