海南矿业股份有限公司

• 企业全称: 海南矿业股份有限公司
• 企业简称: 海南矿业
• 企业英文名: Hainan Mining Co., Ltd.
• 实际控制人: 郭广昌
• 上市代码: 601969.SH
• 注册资本: 199879.2238 万元
• 上市日期: 2014-12-09
• 大股东: 海南海钢集团有限公司
• 持股比例: 29.92%
• 董秘: 何婧
• 董秘电话: 0898-67482082
• 所属行业: 黑色金属矿采选业
• 会计师事务所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 国秀琪、王园园
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼)
• 概念板块: 钢铁行业 海南板块 沪股通 融资融券 机构重仓 锂矿概念 天然气 电商概念 锂电池

• 注册地: 海南
• 成立日期: 2007-08-22
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 914600006651113978
• 法定代表人: 刘明东
• 董事长: 刘明东
• 电话: 0898-67482082,0898-67482025
• 传真: 0898-67482007
• 企业官网: www.hnmining.com
• 企业邮箱: hnmining@hnmining.com
• 办公地址: 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋
• 邮编: 571927
• 主营业务: 主要包括铁矿石采选、加工及销售业务,大宗商品贸易及加工业务,石油、天然气勘探开发及销售;锂资源采选与加工业务
• 经营范围: 一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属结构制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;金属加工机械制造;矿山机械制造;机械零件、零部件加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);常用有色金属冶炼;机动车修理和维护;装卸搬运;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;建筑用石加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);生态环境材料制造;货物进出口;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;招投标代理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;机动车检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;劳务派遣服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;营利性民办职业技能培训机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 海南矿业股份有限公司(简称海南矿业)成立于2007年,由复星集团与海南海钢集团共同出资成立,2014年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601969)。自成立以来,海南矿业坚持“根植海南,面向全球,绿色发展,持续成长”的发展理念,业务布局从铁矿石逐步拓展至石油、天然气以及新能源产业,经营业绩与社会效益稳步提升,在2023年海南民营企业50强中位列第6位,在中国冶金矿山企业50强中位列第20位。当前,海南正在加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港,这也为海南矿业的发展提供了前所未有的机遇。海南矿业将根植海南,面向全球,以资源产业为发展方向,坚持“可持续、高质量发展”一个中心,优化“产业运营+产业投资”双轮驱动,打造“铁矿石+油气+新能源”三个赛道,致力成为一家“以战略性资源为核心,具有国际影响力的产业发展集团”。
• 发展进程: 公司系海矿联合根据海南省国资委出具的《海南省政府国有资产监督管理委员会关于海南矿业联合有限公司变更设立股份有限公司的批复》(琼国资函[2010]293号),以截至2009年12月31日经审计的母公司净资产1,994,920,464.08元,按照1:0.8421的比例折股为1,680,000,000股,整体变更设立的股份公司。2010年8月1日,安永华明出具了安永华明(2010)验字第60615139_B01号《验资报告》,确认发起人的出资已全部足额到位;2010年8月16日,海南矿业获得海南省工商局颁发的《企业法人营业执照》。截至本招股书签署日,本公司的注册资本及实收资本均为1,680,000,000元。
• 商业规划: 2024年公司继续锚定“十四五”战略规划,聚焦战略性资源,深耕产业运营,优化产业投资。铁矿石业务稳扎稳打,油气业务蓬勃发展,新能源上游锂矿及锂盐加工等项目建设有序推进。在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下,公司实现业绩逆势增长,报告期内共实现营业收入40.66亿元,归母净利润7.06亿元,同比增长12.97%。（一）截至报告期末公司主要资源储量情况1、金属矿产资源储量注1：公司根据最新的行业规范要求对石碌铁矿全矿区共伴生矿的储量进行了重新计算,推断资源量不再纳入储量转化范围,且相关转换参数也有调整,因此2024年末储量数据同比降幅较大。公司后续将加强相关地质勘探、可研及经济评估等工作,积极推动将推断资源量转为控制和探明资源量,进而实现增储。注2：石碌铁钴铜矿上层主要为铁矿石、钴铜矿多分布在下层,结合矿体分布情况公司优先开采上层铁矿石资源。报告期内,公司开始启动对主要分布于北一铁矿体底部-100米～-250米标高的钴铜矿体开展资源开采的可行性研究和经济评估等工作。从现有研究情况来看,距离具备实际开采条件预计需要2-3年时间。2、油气资源储量注3：净权益储量为根据产品分成合同条款及损耗调整后的归属于本公司的储量。注4：系按照天然气净权益储量（2P）为795亿立方英尺,净权益储量（1P）为715亿立方英尺折算。（二）报告期内主要产品产销情况报告期内,公司深耕产业运营,通过精益管理、技改创新等方式实现稳产增产。铁矿石地采原矿产量实现连续三年达产,成品矿产量受极端气候、安全检查频次加大、入选矿石平均品位波动等因素影响有小幅下滑。在销售端,公司结合自身产品特性和市场价格制定动态灵活的销售策略,深化大客户战略合作,长协及战略客户销量占比同比提升约20个百分点。同时,块矿产品在弱市中展现了较强的抗周期能力,全年块矿结算均价较市场基准价上浮约16个百分点,保持了较高毛利率。油气业务产量连续三年增长并在报告期内创历史新高,其增长主要来自八角场气田及马来西亚油田在持续高产的基础上实现超产。报告期内主要产品生产指标*北部湾油田包括涠洲6-12、涠洲12-8西区及涠洲12-8东区油田。（三）积极出海,推动全球化战略落地公司积极践行全球化战略,连续三年实现每年落地1个海外项目并购,目前产业布局已包括中国及东南亚、西非和中东地区。报告期内,公司聚焦战略性资源,在海外投资并购方面继续发力。洛克石油完成了对特提斯公司的全面要约收购和私有化,由此获得在阿曼苏丹国4个区块的油田权益。此次投资不仅将洛克石油原油净权益储量提升123%,更在公司全球化业务布局中增添了中东这一关键战略锚点。2024年7月,公司与沙特阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录,拟共同推进在沙特合作建设锂盐项目的可行性研究。2024年12月,公司启动了对莫桑比克锆钛矿项目的并购,拟进一步加大在非洲的投资布局,进入前景广阔的小金属及稀土行业,提升公司盈利能力。（四）拓展融资渠道,为境内外业务快速发展提供资金保障在2024年全球主要经济体实施相对宽松的货币政策、第四季度国内出台一系列货币及财政政策支持的背景下,公司多元化融资也取得显著成果,有效支持了公司境内外业务的快速发展。报告期内,公司融资规模进一步增加,授信总额较2023年增加4.9亿元；公司首次取得融资租赁贷款3亿元（三年期）。积极向国有商业银行和政策性银行争取包括马里锂矿项目在内的海外建设项目配套融资；首次通过海外子公司申请俱乐部贷款,并有望获得外资银行不低于8500万美元授信额度。（五）组织、机制和人才持续进化公司始终坚持“组织进化、机制引领、为战育人”的方针,以匹配业务多元化、国际化的快速发展。组织进化方面,对重要职能条线实施“总部+产业”双线考核的矩阵式管理,切实提升对不同赛道业务发展的支持能力；通过推行轮值、联席CEO机制对洛克石油顶层组织进行升级,并重点对洛克石油马来西亚团队和大宗事业部进行组织架构优化,实现人效提升。机制进化方面,一是继续践行多元化激励机制,通过股权激励长效激励约束机制、重大战役激励机制、重要项目建设里程碑激励机制、投资并购项目跟投机制等,有效将公司重要发展目标与核心团队利益紧密结合。二是优化绩效考核机制,通过设置可持续进化系数、动态271考核及取消定性考核等方式,使考核指标更加匹配业务发展需要。人才建设方面,重点加强了海外项目人才储备和技术管理人才输出工作。公司启动了首次全球校招“云帆计划”,走进7所高校举办专场宣讲；从总部和石碌分公司选拔了20余名技术骨干及选矿人才输送至非洲马里,有效保障了布谷尼锂矿项目的快速建设。（六）科研与数智化稳步推进报告期内,公司持续推进科技创新与智能矿山建设。全年共实施17项科研项目,科研投入超5000万元,其中《北一采场露天转井下采区岩体稳定性分析与监测控制研究》获中国矿山企业协会科技进步奖一等奖,技术成果达到国际领先水平。公司以打造国内一流智能化矿山为目标,从2023年起在石碌铁矿启动智能矿山建设规划,总投资约3.8亿元。2024年内,该智能矿山建设项目已完成基础设施、生产执行、生产辅助及生产管控四大类14个子项目的立项,其中12个子项目已进入招采或建设阶段,2个子项目已实现上线运行。（七）重视股东回报,落地公司价值提升组合拳公司通过现金分红、股份回购和高管增持等一系列措施,切实落地了“提质增效重回报”行动方案,充分体现了公司对股东回报的高度重视以及管理层对未来发展的坚定信心。报告期内,公司于5月实施2023年度利润分配方案,并于12月首次实施前三季度利润分配,合计派发现金红利人民币约2.38亿元。公司于2024年3月完成了3.00亿元的首次股份回购方案,回购股份4827万股,并于2025年1月完成对其中2327万股的注销；2024年8月至2025年2月,公司再次实施回购7662万元,回购股份1401万股并全部用于注销。公司副董事长、总裁滕磊先生于2024年2月6日披露增持计划,以自有资金增持公司股份4.47万股,增持金额合计25.74万元。2024年8月8日至10月25日,公司董事长刘明东先生等部分董事及全体高管完成首次集体增持计划,以自有资金合计增持公司股份28.88万股,增持金额合计196.68万元。（八）持续完善公司治理,践行可持续发展理念报告期内,公司在实现经营业绩稳步增长的同时,高度重视可持续发展能力的提升并取得显著成效。公司结合独董制度改革,完成《公司章程》在内的12项重要制度的更新；公司在沪市主板上市公司年度信息披露评价中首次获得“A”级,体现了公司在规范运作、信息披露及投资者关系管理等方面的显著提升；公司积极承担企业社会责任,对定点帮扶的村镇在基层党组织建设、脱贫人口增收、产业提质发展、干部培训等方面给予资金及资源支持,并开展高管“一对一”助学活动,慈善捐助超过80万元；KMUK在非洲马里开展的“布谷尼美好社区项目”加入中非社区可持续发展行动网络；洛克石油的净零排放与气候应对实践荣获中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”。