湘财股份有限公司
| 企业全称 | 湘财股份有限公司 | 企业简称 | 湘财股份 |
| 企业英文名 | XIANGCAI CO.,LTD | ||
| 实际控制人 | 黄伟 | 上市代码 | 600095.SH |
| 注册资本 | 285918.7743 万元 | 上市日期 | 1997-07-08 |
| 大股东 | 新湖控股有限公司 | 持股比例 | 24.13% |
| 董秘 | 潘琼 | 董秘电话 | 0451-84346722 |
| 所属行业 | 资本市场服务 | ||
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 李永利、田冬青 |
| 律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | ||
| 注册地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 | ||
| 概念板块 | 证券；黑龙江；沪股通；上证380；中证500；融资融券；东北振兴；预盈预增；券商概念；互联金融；参股银行；参股券商；创投； | ||
企业介绍
| 注册地 | 黑龙江 | 成立日期 | 1994-03-25 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 912301991280348834 |
| 法定代表人 | 史建明 | 董事长 | 陈健 |
| 电话 | 0451-84348333 | 传真 | 0451-84348057 |
| 企业官网 | www.600095.com.cn | 企业邮箱 | xcgf@600095.com.cn |
| 办公地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 | 邮编 | 150078 |
| 主营业务 | 以证券服务业为主,其它业务包括贸易业务、食品加工业务、防水卷材业务等 | ||
| 经营范围 | 法律法规禁止的不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。 | ||
| 企业简介 | 湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。公司自成立以来,经过二十余年的发展,产业规模不断扩大,产业资本持续增长。公司将继续深入贯彻创新发展理念,以“创新驱动发展”为工作方针、“管理提升效益”为经营理念,稳步推进各项业务协同发展。 | ||
| 商业规划 | 公司主营业务以证券服务业为主,其经营主体为公司全资子公司湘财证券,证券业务是为各类投资者提供专业证券服务和金融产品服务,经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理:证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务。公司其他业务板块包括食品加工、防水卷材、贸易等实业板块及投资板块。报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)公司所处的行业情况2024年上半年,资本市场围绕“新国九条”开启新一轮深化改革,指明加速建设一流投资银行目标。同时,监管政策持续发力,鼓励头部券商做优做强、中小券商特色化经营、集中力量打造金融业“国家队”。2024年7月1日,新《公司法》正式实施,为现代企业经营管理提供了良好的制度指引与法律保障,公司信息公开程度增强,上市公司资本制度进一步完善,对于上市公司优化公司治理结构、提高公司治理水平,有着多方面积极意义,有利于资本市场长期健康发展。在严监管背景下,证券公司各业务条线也面临新的挑战和机遇:财富管理业务工作重点集中在权益型产品和ETF,更加注重投资者长期回报;机构服务业务关注公募交易服务的规范,加大服务中长期资金入市力度;重资本业务方面,随着衍生品、融资融券等监管制度的完善,优质券商有望适度拓展资本空间、提升资金使用效率;投行业务加大对科技创新及新质生产力的股债融资支持,监管多措并举活跃并购重组市场,支持上市公司转型升级、提升质量。2024年上半年证券行业具体情况如下:1.股票市场表现欠佳,债券市场逐步回稳2024年上半年,A股三大指数区间涨跌幅均为负,上证指数报收2967.40点,年初以来下跌0.25%;深证成指报收8848.70点,年初以来下跌7.01%;创业板指报收1683.43点,年初以来下跌10.99%;上半年,A股总成交金额100.94万亿元,同比下降9.25%;市场新开户数949万户,同比下降28%。由于指数走势及交投活跃度不及预期,券商行业经纪业务、自营业务及资管业务表现承压。两融业务也受到市场悲观情绪影响,规模较年初下降,上半年日均两融余额1.54万亿元,同比下降4%,截至2024年6月底,两融余额规模1.48万亿元,较年初下降10%。受量价齐跌影响,两融净利息收入预计同比下降。与股市相比,债市表现可圈可点,信用风险逐步缓释,中证综合债、全债券分别上涨4.49%、5.0%,据开源证券预测,上半年券商固收投资表现或支撑业绩。2.市场融资放缓,投行业务承压2024年上半年,全市场IPO规模和单数同比下降,再融资规模同比下降,债承规模同比微涨。上半年全市场IPO数量44单,同比下降75%;IPO募集资金324.94亿元,同比下降85%。再融资规模1404.8亿元,同比下降69%,信用债发行规模9.73万亿元,同比上升3.95%。对于证券公司保荐收入而言,根据Wind统计,按发行日口径,2024年上半年仅21家券商达成IPO业务,承销保荐费收入合计19.75亿元,同比下降85%。申万宏源预计在投行全业务链严监管的背景下,上半年投行收入同比下滑48%。3.行业估值回归历史低位,板块有望迎来复苏受市场波动、业绩压力、监管趋严等因素影响,上半年证券板块整体较上证综指形成超额亏损,至6月30日,证券板块指数较年初下跌11.07%,证券板块估值仅21.55倍市盈率,1.11倍市净率,回到历史低位。随着宏观经济逐步复苏、流动性环境相对宽裕,在监管持续发力出台利好政策催化下,券商板块配置价值逐步凸显。4.监管重塑市场生态,长期夯实证券业发展近年来,监管机构持续健全监管制度,全面提升监管力度。2024年1月,中国证监会召开2024年系统工作会议强调,要突出强监管、防风险与促发展一体推进。坚持把加强监管、防范风险作为高质量发展的重要保障,坚守监管主责主业,全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,把监管有棱有角落实到位。2024年4月,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,“新国九条”直面资本市场长期弊端,以高质量发展为改革主线,落脚提升上市公司投资者价值。新一轮改革更加重视资本市场的投资端,这将从根本上重塑市场生态,夯实证券业发展基石。(二)报告期内公司主营业务情况2024年是实现“十四五”规划的关键一年,也是加快建设金融强国的开局之年。公司及子公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神和中国证券监督管理委员会关于资本市场改革发展的各项工作部署,特别在新国九条及配套政策文件颁布后,公司深入学习相关监管文件,认真领会监管精神,加强对证券行业发展趋势和公司自身禀赋的深入调研和分析,坚持守正创新,切实履职尽责。2024年上半年,在公司股东的大力支持下,在全体董事和监事的指导和监督下,在公司经营管理层的带领下,公司各职能部门积极贯彻落实公司各项重点工作部署,不断推进公司组织架构和运行机制优化,提升公司治理水平,努力提升公司价值以回报广大股东。公司全资子公司湘财证券严格遵守各项监管要求,持续推进服务实体经济,抓住市场发展机遇,加快业务布局,提升主动管理水平,认真落实其战略规划决策部署,经营取得了较为不易的经营业绩。报告期内,公司实现营业总收入10.93亿元,同比下降15.19%,归属于上市公司股东的净利润0.73亿元,同比下降46.30%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.65亿元,同比下降45.31%;报告期末公司总资产337.00亿元,较上年度末增长1.99%,归属于上市公司股东的净资产118.30亿元,较上年度末下降0.39%。报告期内,公司全资子公司湘财证券实现金融报表口径下营业总收入7.25亿元,同比下降9.23%,归属于公司股东的净利润1.66亿元,同比下降5.02%;截至2024年6月30日,湘财证券资产总额296.99亿元,较年初增长2.39%,负债总额202.34亿元,较年初增长3.90%,归属于母公司净资产94.65亿元,较年初减少0.71%;湘财证券净资本77.78亿元,较年初下降1.19%。1.证券板块(1)聚焦以客户为中心,强化财富管理能力湘财证券深入贯彻“以客户为中心”的战略发展规划,财富管理条线不断优化业务流程和系统功能,通过提升智能化应用水平赋能分支机构高效展业;围绕客户需求和产品服务两大焦点,逐步建立数字化运营、考核管理体系。2024年上半年,湘财证券开发多款特色产品,涵盖主题投资、行业轮动、行业配置等多种风格,全面梳理客户服务内容,搭建具有“湘财”特色的客户服务体系。同时,湘财证券还加大了“智盈产品”的推广力度,湘聚财富24小时理财功能上线并持续迭代升级,为财富管理业务奠定坚实基础。受市场指数持续震荡、交易量收缩等因素影响,报告期内,湘财证券经纪业务营业收入3.06亿元,较上年同期下降16.08%。截至2024年6月底,服务于私募机构客户的“金刚钻”平台服务客户的交易量占湘财证券经纪业务股基交易总量的30.18%,与去年同期基本持平。此外,湘财证券始终以“坚持服务投资者,促进资本市场高质量发展”为使命,不断丰富投教活动形式,连续三年在证券公司投资者教育工作评估中荣获“A”等次;湘财证券投教基地在2023-2024年全国证券期货投资者教育基地考核中荣获“优秀”评级,进一步提升湘财证券投教品牌影响力。(2)立足数智化运营和精细化风控,金融科技赋能两融业务湘财证券信用业务在坚持逆周期调节的基础上,多维度创造性解决客户业务痛点,立足数智化运营和精细化风控,加大金融科技赋能,挖掘客户需求、助力两融业务增量。2024年上半年,湘财证券信用交易部门优化调整存量融资融券账户的各项规则、搭建营销督导体系,不断强化分支机构存量转化意识,完善信用业务服务体系和交易系统,不断为分支机构业务赋能,协助分支机构做好两融展业精细化管理。湘财证券逐步构建融券服务体系,提升风险管理水平,多维度释放增量融资潜能,不断化解两融业务风险,坚持融券业务稳健发展。受股票市场交投活跃度降低、投资者风险偏好降低等因素影响,湘财证券2024年上半年信用交易业务营业收入2.02亿元,较上年同期下降11.03%,营业利润1.94亿元,较上年同期下降11.17%。截至2024年6月30日,湘财证券质押式回购业务规模0万元,表外股票质押式回购业务规模0万元。(3)以区域深耕为抓手,坚持精品投行路线不动摇湘财证券投行业务继续以区域深耕为抓手,构建“以客户为中心”的协同发展阵地,协调多个业务条线组成协同工作小组,根据项目产出周期打造经纪、债券、研究、投资、股权业务的服务矩阵,构建区域深耕的服务样板。在股权投行业务方面,2024年上半年,湘财证券投资银行总部完成了2家新三板挂牌项目的申报工作。2024年股权投行共新增9家项目储备,目前项目储备已达到29家,投行业务的深耕储备正在逐步走上正轨。在固定收益业务方面,2024年上半年,湘财证券共完成发行债券项目22只,承销规模达到56.63亿元。在业务过程中优服务、促创新,持续打造“湘财固收”品牌。湘财证券申报的乡村振兴债券获评深圳证券交易所“乡村振兴固定收益产品优秀发行人”;打造了市场化科创投资平台——嘉国禾祺,获批上海证券交易所5亿元新增额度科技创新公司债券,并成功发行,本期债券是债市新政后嘉兴市第一只成功获批的“科创+科创金融改革试验区”双概念公司债券,是对传统单一城投债业务模式的成功转型探索,对于固收承销业务转型发展具有重要的示范意义。(4)坚持价值投资,自营业务实现高质量投资收益湘财证券自营业务整体继续保持稳健投资风格,灵活运作策略,不断完善和优化原有的投资业务管理体系,积极培育新业务和提升投研能力。一方面强化长期价值投资理念,坚持多元化发展,有效运用各类金融工具和交易技术,积极挖掘安全边际较高的投资品种;另一方面严格执行湘财证券自营业务规模和风险限额的授权,注重风险的控制,投资决策流程清晰透明,合规留痕。2024年上半年,自营业务收入2.43亿元,较上年同期上升31.88%,营业利润1.85亿元,较上年同期上升33.45%,以上变动主要得益于湘财证券自营FICC业务收入增长。(5)资产管理规模良性增长,业务水平提升迅速2024年上半年,湘财证券资管分公司积极应对市场变化,在挑战和机遇并存的环境下稳步发展,实现了资产管理规模良性增长,形成了以固定收益产品为基石,以量化权益为特色的资管投资风格,整体业务水平提升迅速。2024年上半年,湘财证券资产管理规模稳步上升,固定收益业务线已成为重要的产品线,为湘财证券大财富管理提供了较好的资产配置工具,低波稳健运作的风格也得到了投资者的广泛认同。上半年,湘财证券在重点推进司内分支机构销售服务工作的同时,积极拓展司外渠道,资产管理规模从50.53亿元增至77.74亿元,增幅达53.85%,资管业务营业收入稳步增长,超过1,370万元,较上年同期增长11.49%。(6)专业团队推动业务提升,公募基金管理规模稳步提升湘财证券主要通过子公司湘财基金开展公募基金管理业务。湘财基金管理有限公司于2018年7月份正式成立,目前已组建了一支专业沉淀深厚的投研团队和业务团队。截至2024年6月30日,湘财基金管理运作17只公募产品,担任投资顾问的产品5只,其中公募基金管理规模54.18亿元,较2023年底增长32.96%;投顾产品规模0.84亿元,较2023年底减少17.65%。据海通证券发布的基金公司排行榜显示,截至2024年6月30日,湘财基金近3年权益基金收益率位列151家基金公司第23位;近2年的固收类基金收益率为6.77%,位列163家基金公司第45位。(7)推进各项内部服务,积极提升研究服务能力湘财证券研究所加强队伍建设和研究能力的培养,对外服务已取得阶段性进展,2024年上半年持续各类研究报告撰写基础工作,完成宏观策略报告134篇、金工报告161篇;完成行业公司报告455篇。截至2024年6月末,湘财证券已与8家基金公司签订证券研究服务协议;并顺利交接财富管理部公募基金席位租赁及调佣工作,完成近40家基金公司调佣、租赁等协议的签订;同时已尝试对公募基金开展对外路演服务,分别对多家基金公司开展了银行、化工等行业及宏观、债券、策略等路演服务。研究所对内落实对公司战略发展规划的研究支持,为湘财证券各业务条线提供了多种类型的研究支持服务,为湘财证券投顾业务部、财富管理部、自营、资产管理等业务部门以及与湘财证券有基金代销协议的近30家机构各提供研报687篇。湘财证券研究所独立承担的4项中国证券业协会2023年重点课题完成答辩,顺利结题。2.实业板块公司实业板块经营主体规模较小,截至报告期末,其总资产在公司占比不到2%。报告期内,公司通过关停并转、降本增效等多种策略盘活资产,通过调整人员结构、产品结构、经营模式等精细化管理手段,提升存量资产的竞争力。此外,公司主动收缩贸易规模,贸易业务收入3.06亿元,同比下降21.64%。由于贸易业务毛利较低,因此对公司归属于上市公司股东的净利润影响较小。3.投资板块公司通过对外投资、设立合资公司等多种形式,积极布局人工智能、数据挖掘、新一代信息技术等金融科技公司,在湘财股份层面打造金融科技生态圈,积极赋能湘财证券。截至目前,公司持有国内领先的金融信息服务提供商大智慧14.22%的股权,公司为大智慧第二大股东,助力湘财证券深入推进金融科技战略。同时,公司也将发挥控股平台的优势,通过投资并购等形式,围绕先进制造、新兴产业等领域积极布局,择优投资或持有实业企业,打造“金融+实业”的发展战略。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新湖控股有限公司 | 689855361 | 24.13 |
| 2 | 新湖中宝股份有限公司 | 508492406 | 17.78 |
| 3 | 浙江财商实业控股有限公司 | 500000000 | 17.49 |
| 4 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 323065683 | 11.3 |
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