芜湖佳宏新材料股份有限公司

• 企业全称: 芜湖佳宏新材料股份有限公司
• 企业简称: 佳宏新材
• 企业英文名: Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd.
• 实际控制人: 汪建军,徐楚楠
• 上市代码: A22271.SZ
• 注册资本: 3787.75 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 徐楚楠
• 持股比例: 70.53%
• 董秘: 司明
• 董秘电话: 0553-5317210
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李生敏、杨晓龙、李剑
• 律师事务所: 北京市康达律师事务所
• 注册地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区官陡门路86号

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 2002-02-09
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91340207734975536R
• 法定代表人: 徐楚楠
• 董事长: 徐楚楠
• 电话: 0553-5317210
• 传真: 0553-5317210
• 企业官网: www.jh-trace.com
• 企业邮箱: zhengquanbu@ahjiahong.com
• 办公地址: 安徽省芜湖市鸠江经济开发区湾里工业园
• 邮编: 241000
• 主营业务: 电伴热产品的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:新材料技术研发;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;高品质合成橡胶销售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;电气设备修理;密封用填料销售;保温材料销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;电气安装服务;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 芜湖佳宏新材料股份有限公司为特种电缆制造商与服务商,注册资金3787.75万元,企业员工数400人,产品涵盖自调控、恒功率、集肤效应三大类型伴热电缆及温控电子元件、通讯控制电缆等。是一家集设计研发,生产销售,工程服务指导于一体的高新技术企业。佳宏为客户的特殊工况提供定制化产品,以客户体验为核心,选择切实可行的方案来解决客户遇到的伴热,融雪,供暖问题。全国已建成超过10个办事处,正在部署5个办事处,拥有充足的库存和多点服务能力。
• 发展进程: 根据佳宏有限设立时的公司章程,佳宏有限的注册资本为1,000万元,其中:徐忠庭以实物作价出资600万元,出资比例为60%;汪建军以货币出资400万元,出资比例为40%。2002年2月3日,芜湖中诚资产评估事务所出具《资产评估报告书》(中诚评报字【2002】第007号),认定徐忠庭用于出资的设备、车辆等实物资产合计评估值为6,193,992.00元。2002年2月8日,安徽平泰会计师事务所出具《验资报告》(平泰会验字【2002】060号),认定截至2002年2月6日,佳宏有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹仟万元,其中货币出资400.00万元,实物出资600.00万元。2002年2月9日,佳宏有限取得芜湖市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3402072100580)。佳宏有限设立时股东汪建军的货币出资系由汪建军创办的芜湖市电线电缆厂(私营独资企业)代为转款注入,因年代久远无法提供系由其本人出资的其他证明资料;股东徐忠庭用于出资的设备、车辆、存货等资产亦来源于购买芜湖市电线电缆厂(私营独资企业)的实物资产,因年代久远无法提供以其本人名义购买该等资产的发票及相关单据等证明资料,即以现有资料无法核实佳宏有限设立时股东出资的真实性与充足性。为夯实上述出资,2016年3月15日,佳宏有限召开股东会并作出决议,同意佳宏有限股东汪建军向佳宏有限投入1,000万元,计入佳宏有限的资本公积金;2016年8月9日,华普天健对上述补充出资情况进行了审验并出具了《验资报告》(会验字[2016]4529号),经审验,截至2016年4月20日,佳宏有限已收到汪建军补缴的注册资本1,000万元,其中计入实收资本0元,计入资本公积金1,000万元。根据芜湖市电线电缆厂(集体企业,设立时注册号为14946132-5)、芜湖市电线电缆厂(私营独资企业,设立时注册号为14962511-3)的工商底档文件资料、芜湖市赭山工贸总公司出具的说明及相关文件资料,存在不同性质企业主体同时使用芜湖市电线电缆厂名称、并行存续的情形:①芜湖市电线电缆厂(集体企业)系由芜湖市赭山工贸总公司(赭山村村办企业)于1993年3月30日出资设立的集体企业,原名为芜湖市华藏实业公司。该企业成立后,由于投入少发展缓慢,后经芜湖市赭山工贸总公司与汪建军协商,由汪建军承包经营并担任法定代表人,并向芜湖市赭山工贸总公司缴纳承包费。受制于承包经营方式对企业规模发展的限制,1998年6月,汪建军与芜湖市电线电缆厂(集体企业)终止上述承包关系。自芜湖市电线电缆厂(私营独资企业)设立后至今,芜湖市电线电缆厂(集体企业)一直未开展经营活动,截至本招股说明书签署之日,芜湖市电线电缆厂(集体企业)处于吊销未注销状态。②汪建军与芜湖市电线电缆厂(集体企业)终止上述承包关系之后,于1998年7月投资设立了芜湖市电线电缆厂(私营独资企业),后于2008年1月将该企业转让给曹海燕。2008年4月,芜湖市电线电缆厂(私营独资企业)经核准注销。为进一步确认佳宏有限设立时的股东出资情况,保荐机构分别对汪建军、徐忠庭进行了访谈,并取得了芜湖市赭山工贸总公司总经理兼党支部书记甄长海、副总经理汪整斌及芜湖市赭山工贸总公司出具的书面证明。经上述相关方确认,汪建军承包经营集体企业性质的芜湖市电线电缆厂相关事项不存在任何争议、纠纷、诉讼或潜在争议、纠纷;汪建军及芜湖市电线电缆厂(私营独资企业)不存在侵占集体企业资产的情形;佳宏有限设立时股东汪建军、徐忠庭出资的实物资产及货币资金不属于原芜湖市电线电缆厂(集体企业)的资产,汪建军、徐忠庭不存在使用集体企业资产向佳宏有限进行出资的情形。2021年8月31日,芜湖市人民政府出具了《芜湖市人民政府关于确认芜湖佳宏新材料股份有限公司历史沿革有关事项的批复》,同意鸠江区人民政府对公司历史沿革有关事项出具以下确认意见:1、“芜湖市电线电缆厂(注册号14962511-3)”系由汪建军个人出资设立的私营独资企业,与“芜湖市电线电缆厂(集体企业,注册号14946132-5)”属于不同的企业主体,其设立及后续经营均不存在任何集体资产出资的情形,不存在任何损害集体资产权益或造成集体资产流失的情形,该私营独资企业的产权权属清晰明确,不存在纠纷或潜在纠纷。2、佳宏新材系由汪建军和徐忠庭以个人合法所有的资产出资设立,佳宏新材的设立及后续经营过程中均不存在任何集体资产出资的情形,不存在任何损害集体资产权益或造成集体资产流失的情形,佳宏新材产权权属清晰明确,不存在任何纠纷或潜在纠纷。”针对上述出资瑕疵,实际控制人徐楚楠、汪建军共同出具如下承诺:“如因该等出资瑕疵给公司造成的一切不利后果,将由本人承担相应责任并将以个人资产全部补偿由此给公司所造成的一切损失。”经核查,保荐机构及发行人律师认为:佳宏有限设立时股东上述不规范出资的情形业已规范,补充出资合法、有效,不存在损害集体资产权益或造成集体资产流失的情形,不影响佳宏有限设立之有效性,不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。 2016年7月25日,华普天健出具《审计报告》(会审字【2016】4394号),确认截至2016年6月30日,佳宏有限经审计的净资产为5,438.52万元。2016年7月26日,中水致远出具《芜湖佳宏新材料有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字【2016】第2586号),确认截至2016年6月30日,佳宏有限净资产的评估价值为6,134.83万元。2016年7月26日,佳宏有限召开股东会,全体股东一致同意佳宏有限整体变更为股份有限公司;同意佳宏有限全体股东以其拥有的截至2016年6月30日经审计的净资产5,438.52万元,按照1.81284:1的比例折成3,000万股,净资产高于股本部分2,438.52万元计入股份有限公司的资本公积金。2016年8月5日,佳宏有限的全体股东签署了《关于设立芜湖佳宏新材料股份有限公司的发起人协议书》。2016年8月9日,华普天健出具《验资报告》(会验字【2016】4540号),经审验,截至2016年6月30日,佳宏新材(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,000.00万元,出资方式为净资产。2016年8月9日,发行人召开创立大会暨首次股东大会,全体发起人审议并一致通过了《关于芜湖佳宏新材料股份有限公司筹办情况的报告》、《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》、《关于选举芜湖佳宏新材料股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举芜湖佳宏新材料股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于芜湖佳宏新材料股份有限公司设立费用的议案》、《关于发起人用于抵作股款的财产作价的审核报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于授权公司董事会办理与公司整体变更有关事宜的议案》等议案。2016年8月10日,芜湖市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为91340207734975536R的《营业执照》,法定代表人为徐楚楠,注册资本为3,000.00万元。
• 商业规划: (一)经营计划报告期内公司管理层依据经营目标,加强新产品研发、强化生产技术改造、优化生产工艺,增加产品多元化,满足更多客户的个性定制需求。同时认真分析市场环境的变化,深入了解客户潜在的产品运用需求,不断加大与客户的沟通和交流,加大各渠道的广告投入,拓宽产品的销售渠道。投入自动化生产线的投入,加强工人的操作培训,贯彻“7S管理”,在提供产品直通率上不断努力。另外,非常注重引进行业内在营销、技术、人事、财务、信息工程管理等方面优秀人才,提高公司管理层的管理水平和管理理念,为提高公司的综合竞争实力不断努力。具体如下:1、财务状况报告期末,公司资产总额为178,318,344.83元,较期初增加64,409,792.11元,增幅56.55%,主要系随营业收入的增加导致的应收账款增加,为备货生产使得存货增加;为智能工厂购入土地,使得无形资产增加;因改变销售信用政策,加强跟进催款,销售回款良好,使得货币资金大幅增加。负债总额为63,449,046.72元,较期初增加25,021,165.79元,增幅65.11%,主要系报告期内收到芜湖市鸠江建设投资有限公司对智能工厂建设的借款12,196,420.95元(根据公司跟芜湖市鸠江建设投资有限公司签订的合同,如果项目按期建成履约,该借款将转为补助),该借款至2021年6月3日到期,使得长期应付款增加;为保证公司资金的需求,延长了供应商的付款账期,使得应付账款增加6,680,192.22元;因报告期内的营业收入大幅增加,相对应的销售人员的提成奖金增加,使得应付职工薪酬增加3,090,627.19元;因报告期的利润总额增加,从而使得应交企业所得税大幅增加,应交税费增加3,834,379.84元。合并资产负债率由上年的33.74%上升到35.58%。归属于母公司所有者权益114,869,298.11元,较上期增长52.18%,系本期净利润增加导致。2、经营成果报告期内营业收入192,950,863.34元,较上年增长41.98%。主要系国内外市场开拓,新客户新产品销售增加。另外,公司加强自有品牌的建立,积极参加各种暖通展会,推广电商平台销售,建设工程设计及售后支持团队完善售前售后服务,综合使得产品销量增加。发生营业成本99,153,065.40元,较上年增长29.35%,实现净利润39,399,563.30元,净利润较2017年增加708.73%。主要系报告期销售量的增加,设备厂房等单位固定成本的下降,同时自动化生产线的投入,使得产能增加、废品率下降,以及新产品和新客户的销售价格较高,综合使得毛利率由上年的43.60%上升至48.61%,从而毛利增加。另外报告期内严格控制各项费用的支出,执行事前预算报批,事后超预算说明的控制,同时精简管理团队和销售团队,实行末位淘汰的绩效政策,从而使得管理费用同比下降22.34%、销售费用与去年基本持平。另外系2018年美元汇率期末较期初小幅下降,使得公司以美元储备的外汇损失较小,从而使得财务费用同比下降1,480,025.34元。因转让西藏子公司,以及参股分公司DremxaIndustriesInc.盈利,导致投资收益增加2,159,644.27元。因收到财政奖励和中小企业拓展资金增加导致,导致其他收益增加1,329,607.91元。3、现金流量报告期内经营活动产生现金流量净额44,853,178.40元,较去年的1,061,667.47元增加43,791,510.93元。主要系公司本期产品销售收入增长,应收账款回款较快,销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加44,549,718.81元;投资活动产生的现金流量净额-19,819,128.94元,较去年同期的-9,636,351.28元,流出增加10,182,777.66元,主要系本期为筹建智能工厂,购入土地使用权。筹资活动产生的现金流量净额为-935,347.07元,较去年同期的7,700,957.32元,支出增加8,636,304.39元。主要系上期为取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金多8,100,000.00元,,而本期取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金相等4、研发情况报告期内,公司根据国家产业发展政策和国内外市场的需求,利用公司研发能力和设备优势,合理组合人才、技术、资金等多种资源,注重科技创新,不断提高产品性能、扩展应用范围和领域。研发投入9,970,803.35元,较上年度增长17.37%。在工艺改进和新产品研发方面取得了一定的成绩,2018年公司申请了12项专利(2项发明、2个外观设计和8个实用新型),其中的1项发明专利已进入实审阶段、3个实用新型已授权。截止报告期末,公司拥有已授权且有效的专利28个,其中发明专利2个。(二)行业情况1、宏观经济对于环保、高效节能技术、低碳经济的充分肯定为促进节能减排、防治大气污染,国家陆续制定和颁布了《中华人民共和国节约能源法》、《大气污染防治行动计划》、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等多项政策法规。2016年5月25日,国家发展改革委、国家能源局、财政部、环境保护部、住房城乡建设部、工业和信息化部、交通运输部、中国民用航空局八部委共同发布《关于推进电能替代的指导意见》,明确提出电能具有清洁、安全、便捷等优势,实施电能替代对于推动能源消费革命、落实国家能源战略、促进能源清洁化发展意义重大,是提高电煤比重、控制煤炭消费总量、减少大气污染的重要举措。目前国内电伴热带主要市场仍是:电力工业、有色金属冶炼工业、石油石化工业、建筑消防和环保等工业领域,而这些行业的发展水平和速度直接受到宏观经济导向性的影响较大。在国家确定了以节能环保、低碳经济、高效利用清洁能源的宏观经济导向下,电伴热行业特别是自限温电伴热产品迎来了又一个春天,普遍取消蒸汽伴热已成为行业趋势,大面积推广电伴热已经在很多领域得到了印证。2、行业发展状况及周期性波动《关于推进电能替代的指导意见》明确将居民采暖领域的电能替代作为四大重点领域之一,提出:在存在采暖刚性需求的北方地区和有采暖需求的长江沿线地区,重点对燃气(热力)管网覆盖范围以外的学校、商场、办公楼等热负荷不连续的公共建筑,大力推广碳晶、石墨烯发热器件、发热电缆、电热膜等分散电采暖替代燃煤采暖;在燃气(热力)管网无法达到的老旧城区、城乡结合部或生态要求较高区域的居民住宅,推广蓄热式电锅炉、热泵、分散电采暖。在农村地区,以京津冀及周边地区为重点,逐步推进散煤清洁化替代工作,大力推广以电代煤。在新能源富集地区,利用低谷富余电力,实施蓄能供暖。目前,发达国家采用发热电缆供暖模式的比例在70%以上,而国内,随着人民生活水平的不断提高,采暖不再仅限于东北、西北及华北地区,事实上,中部和华东地区的不少地方,冬季低于零摄氏度的时间超过一个月,这些地区也有较大的采暖需求。且人们对采暖的舒适、环保、卫生等各方面的要求越来越高,因此发热电缆供暖模式在国内逐渐为更多人所接受,未来将成为采暖的重要方式之一,因此国内的市场需求值得期待。因发热电缆主要用于民用的取暖、融雪除冰、管道防冻,伴热电缆主要用于工业领域的伴热保温、防冻和防凝等领域,因此行业具有一定的季节性特征,同时,产品在北半球温带、亚寒带及寒带国家需求更多,因此具有一定的区域性特征。伴热电缆主要客户为石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等领域,这些行业的发展水平和速度受宏观经济形势的影响较大,因此产品需求呈现一定的周期性特征。而发热电缆主要用于民用领域,且为刚性需求,因此受宏观经济形势的影响较小。3、行业领导地位的逐步确立近年来,我国电伴热生产企业发展较快,其中有众多小企业以低质量的产品参与行业竞争,但随着市场应用周期的加长,这些小企业低质产品的缺陷暴露无遗,产品衰减和故障率大幅提高,这样凸显出我司主要产品自限温及恒功率电伴热带的优质保证。从报告期的我司营业收入增比达到41.98%可以看出公司产品在行业内品牌知名度的再次扩张。在未来的发展中公司将不断巩固并提升自己的产品技术优势和行业地位,稳固确定公司在产品细分市场中的领导地位。4、行业未来市场空间受益于房地产业的蓬勃发展和城镇化的提升,原有大中城市供热面积快速增长(新增建筑+旧区改造)和新兴县镇供热市场逐步开启,预计城市供热市场未来将保持高速的增长。2015年我国城市竣工面积为100,039.10万平方米(数据来源:Wind),按每年5%的增速发展,预计2020年城市竣工面积将达127,678.06万平方米,如果这些新增住房中25%左右采用发热电缆供暖系统,按每平方米一个采暖季电费32元左右计算,2020年国内发热电缆供暖市场的规模将超过100亿人民币。另外,根据发改委联合能源局等八部委联合发布的《关于推进电能替代的指导意见》,2016—2020年,我国将实现能源终端消费环节电能替代散烧煤、燃油消费总量约1.3亿吨标煤,带动电煤占煤炭消费比重提高约1.9%,带动电能占终端能源消费比重提高约1.5%,促进电能占终端能源消费比重达到约27%。