上海特力洁环境科技股份有限公司
| 企业全称 | 上海特力洁环境科技股份有限公司 | 企业简称 | 特力洁 |
| 企业英文名 | SHANGHAI TELIJIE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO. LTD. | ||
| 实际控制人 | 李建新,沈姗 | 上市代码 | 872346.NQ |
| 注册资本 | 510 万元 | 上市日期 | 2017-11-08 |
| 大股东 | 李建新 | 持股比例 | 49.2039% |
| 董秘 | 黄翼 | 董秘电话 | 021-60192088 |
| 所属行业 | 其他服务业 | ||
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 刘敏、徐宏 |
| 律师事务所 | 上海通伦律师事务所 | ||
| 注册地址 | 上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号3幢191室 | ||
企业介绍
| 注册地 | 上海 | 成立日期 | 2011-02-24 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 913101165696046342 |
| 法定代表人 | 沈姗 | 董事长 | 李建新 |
| 电话 | 021-60192088 | 传真 | 021-60192205-815 |
| 企业官网 | www.sh-tlj.com | 企业邮箱 | Angela.h@sh-tlj.com |
| 办公地址 | 上海市嘉定区沪宜公路1185号1313室 | 邮编 | 201106 |
| 主营业务 | 主要从事清洁服务、家政服务 | ||
| 经营范围 | 从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,保洁服务,家政服务,绿化养护,建筑规划设计,城市规划设计,市政公共设施管理服务,物业管理,停车场管理服务,企业管理咨询,企业营销策划,商务信息咨询,广告设计、制作、代理,房地产营销策划,机电设备安装维修,建筑装潢工程,自有设备租赁,房屋建设工程施工,市政公用建设工程施工,钢结构建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,管道建设工程专业施工,市政专业建设工程设计,建筑专业建设工程设计,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,钢结构建设工程专业施工,专业保洁、清洗、消毒服务,环境卫生公共设施安装服务,环境卫生公共设施销售。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】 | ||
| 企业简介 | 上海特力洁环境科技股份有限公司成立于2004年,是一家集研发、生产、销售公共卫生间行业的国家高新科技股份制企业。 企业历经多年的自主研发投入,通过装配化、智能化的技术手段,实现了设备快速、可移动装配;空气质量通过新风技术手段实行远程调控;卫生间日常清洁实现了远程无人值守技术等。彻底解决了公共卫生间建造难、管养难的问题。 特力洁服务范围涵盖全国各地,目前已在全国十余个省市设立全资子公司及服务中心。 特力洁采用智能物联网维护管理技术和多种合作模式,服务于各地的城市设施管养部门。各地政府部门或企事业单位可通过采购、租赁、外包服务等模式与特力洁进行合作。 | ||
| 商业规划 | 报告期内,公司实现营业收入40,754,853.02元,较上年降低了-0.43%,利润总额和净利润分别为4,983,770.01元和4,093,752.71元,较上年分别上升了254.83%和265.98%。1、公司财务状况报告期末公司的总资产为21,059,935.8元,较上年同期上升7,324,772.26元,增幅53.33%主要系公司货币资金较上期末增加1,407,755.64元,其他应收款较上期末增加938,268.93元;应收账款较上年增加2,701,341.81元;在建工程较上年增加2,002,616.44元导致;总负债为11,138,603.99元,较上年同期增加3,212,097.69元,增幅40.52%,主要系公司出于业务发展需要,短期借款较上期增加2,000,000.00元、应付账款较上期增加188,296.55元,应付职工薪酬较上期增加224,685.92元,应交税费较上期增加了351,253.79元,预收账款较上期增加396,000.00元导致。属于挂牌公司股东的净资产为9,921,331.81元,较上年同期增加了4,112,674.57元,较上年增长70.80%,本期净资产增长主要系2018年企业盈利4,093,752.71元导致。2、公司经营成果公司全年实现营业收入40,754,853.02元,较上年同期降低175,475.11元,增幅-0.43%,主要系(1)本期公司出于业务整合的目的出发,2017年11月开始企业停止了与低毛利业务H&M合作导致,2018年10月企业停止与低毛利业务丝芙兰停止合作,同时企业2018年初获得高毛利客户蕾碧裳,因此保证了企业毛利提升的同时,收入并未出现大幅下降。公司全年实现净利润4,093,752.71元,主要系公司主要系本期公司注重了对于客户的选中和替换,通过智能化管理平台,提高人力效率,使得毛利及净利润大幅增加。3、公司现金流量情况(1)本年度经营活动产生的现金流量净额2,027,843.62元,较上年降低了10,417,067.88元,主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年降低5,504,967.94元,收到其他与经营活动有关的现金较上年降低18,110,155.32元(主要为2017年股东归还借款及其他区往来款导致),而购买商品、接受劳务支付的现金、为职工支付的现金及支付的各项税费三项合计较上年降低8,195,188.55元,该因素导致经营活动产生的现金流量净额较上期减少10,417,067.88元。(2)投资活动产生的现金流量净额为-2,675,821.90元,较上年增长了1,394,807.13元,主要是本期购买固定资产投入降低导致。(3)筹资活动产生的现金流量净额2,055,156.25元,较上年增加了10,782,255.44元,主要是公司本期银行借款较上年同期增加了2,000,000.00元,偿还银行到期贷款、支付银行利息及支付股东股利比上年同期降低9,532,255.44元导致。2019年,公司将成为“智能化综合清洁服务提供商”这一战略目标为指引,加大技术研发投入,积极推进有效的评估体系,通过自动化系统和组织转型持续优化职能及服务架构,为实现公司快速、健康、可持续发展奠定基础。1.商业逻辑和组织形态的转变。在商业逻辑上,从刚性“需求论”的理念向“价值论”的理念转变。在组织形态上,从传统的服务型组织,向有技术壁垒的赋能型互联网组织转变。作为有技术壁垒的赋能性互联网组织,会更加注重客户的体验,注重公司为客户提供的价值。2.强化运营理念,实现精细化运营。将运营的理念根植到各个客户,以运营带动各部门密切配合。建立自动化的运营,规范的管理体系,要积极主动地与各业务单元交流各地市场动态和对手的资源部署动向,客户潜在资源需求,补充优势化本地资源渠道,充分降低使用成本,为各地业务发展提供更有力的服务支撑。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 李建新 | 2509500 | 49.21 |
| 2 | 沈姗 | 1545000 | 30.29 |
| 3 | 上海辉顾企业管理合伙企业(有限合伙) | 510000 | 10 |
| 4 | 上海华燕投资控股(集团)有限公司 | 169800 | 3.33 |
| 5 | 曹泳 | 153000 | 3 |
| 6 | 胡书来 | 110700 | 2.1706 |
| 7 | 陆方 | 102000 | 2 |
企业发展进程
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