上海水石建筑规划设计股份有限公司

• 企业全称: 上海水石建筑规划设计股份有限公司
• 企业简称: 水石设计
• 企业英文名: Shuishi Architectural Design Planning Corp.,Ltd.
• 实际控制人: 严志,邓刚,倪量
• 上市代码: 871658.NQ
• 注册资本: 6165 万元
• 上市日期: 2017-07-25
• 大股东: 上海九颐投资管理有限公司
• 持股比例: 18.9781%
• 董秘: 严洁
• 董秘电话: 021-54679918
• 所属行业: 专业技术服务业
• 会计师事务所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 董毅强、张志云
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 上海市嘉定区南翔镇胜辛南路1000号2幢1003室

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2005-06-01
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913101147757876035
• 法定代表人: 倪量
• 董事长: 邓刚
• 电话: 021-54679918
• 传真: 021-54675558
• 企业官网: www.shuishi.com
• 企业邮箱: yanjie@shuishi.com
• 办公地址: 上海市徐汇区古宜路188号
• 邮编: 200235
• 主营业务: 主要涉及城市及地产开发行业内精品住宅、商业综合体、主题产业园、城市更新四大业务板块中的规划设计、建筑工程设计、风景园林设计及室内设计等相关设计及咨询业务。
• 经营范围: 建设工程设计,各类工程建设活动,工程管理服务,工程造价咨询业务,住宅室内装饰装修,会议及展览服务,企业形象策划,投资管理,投资咨询,图文设计制作,技术进出口,货物进出口,计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
• 企业简介: 公司1999年创建于上海,致力成为中国地产设计专家。受其对行业趋势与设计组织发展方式的判断与思考,其机构发展突出专业化、规模化。目前拥有上海水石城市规划设计有限公司、上海水石建筑规划设计有限公司、上海水石工程设计有限公司、上海水石景观环境设计有限公司等多家设计机构,在重庆、沈阳都设有分公司及办事处;拥有建筑工程甲级设计资质,其核心技术能力涉及地产领域细分的精品住宅、主题产业园、城市综合体、城市更新等。水石建成项目覆盖全国136个城市,并与万科、绿地、中海、龙湖、金地、保利、华润等众多知名房地产企业建立了良好的客户合作体系。水石倡导精细化设计,强调价值挖掘、产品创新、品质稳定度,以及设计图纸与项目建成效果的高还原度。同时,基于高效服务基础上的多专业技术整合,水石正探索提供地产领域的规划、建筑、景观、室内多专业、全过程的一体化设计服务。16年来,水石发展主要着力在两方面:一是对客户而言的设计服务特质,二是对人才而言的企业文化,并在两方面进行了扎实的探索与实践。
• 发展进程: 2005年4月25日,上海市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》,同意有限公司使用名称“上海水石建筑规划设计有限公司”。企业名称保留期延至2005年11月16日。2005年5月20日,有限公司股东通过公司章程。2005年5月31日,上海同诚会计师事务所有限公司对公司设立时的股东出资进行了审验,并出具了《验资报告》(同诚会验【2005】第7317号)。经审验,截至2005年5月31日止,有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200万元,股东均以货币出资,其中李岚实际缴纳100万元,陈侠实际缴纳100万元。2005年6月1日,有限公司取得了上海市工商管理局嘉定分局核发的《企业法人营业执照》。有限公司类型为:有限责任公司,企业地址为:嘉定区南翔镇嘉好路97号,注册资本为:200万元,法定代表人为:李岚,经营范围为:建筑设计,室内装饰设计,投资管理咨询,图文设计制作,电脑软硬件、建筑装潢材料的销售(涉及行政许可的,凭许可证经营) 2008年1月4日,经有限公司股东会决议,同意股东李岚将其所持公司50%股权(合100万元人民币)作价100万元人民币转让给上海水石景观环境设计有限公司;同意股东陈侠将其所持公司45%股权(合90万元人民币)作价90万元人民币转让上海水石景观环境设计有限公司;同意股东陈侠将其所持公司5%股权(合10万元人民币)作价10万元人民币转让给自然人张晓亮,并同意相应修订公司章程。同日,李岚、陈侠、上海水石景观环境设计有限公司就上述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。2009年7月15日,经有限公司股东会决议,同意上海水石景观环境设计有限公司将其所持公司51%股权(合102万元人民币)作价102万人民币转让给上海九易建筑设计有限公司,并同意相应修订公司章程。同日,转让方与受让方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2010年9月19日,经有限公司股东会决议,同意股东上海水石景观环境设计有限公司将其所持有的公司9%股权(合18万元人民币),作价18万元人民币转让给上海凡筑建筑设计有限公司;同意原股东张晓亮将其所持有限公司5%股权(合10万元人民币),作价10万元人民币转让给上海沐川建筑设计有限公司;同意股东上海九易建筑设计有限公司将原注册资本102万元,增加为153万元,占注册资本51%;同意股东上海水石景观环境设计有限公司将原注册资本70万元,增加为105万元,占注册资本35%;同意上海凡筑建筑设计有限公司将转让所得注册资本18万元,增加为27万元,占注册资本9%;同意上海沐川建筑设计有限公司将转让所得注册资本10万元,增加为15万元,占注册资本5%,并同意相应修改公司章程。相关转让方与受让方分别签署了《股权转让协议》。变更后,有限公司注册资本由200万元人民币增加到300万元人民币。2010年10月27日,上海佳安会计师事务所对上述增资事宜出具了《验资报告》(佳安会验[2010]第5119号),验证公司实收资本为300万元人民币。2016年1月25日,经有限公司股东会决议,同意上海水石景观环境设计有限公司将其所持公司35%股权(合105万元人民币)作价105万人民币转让给上海水石工坊投资管理有限公司,并同意相应修订公司章程。同日,转让方与受让方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。本次股东会还做出以下决议:一、股东上海凡筑建筑设计有限公司名称变更为:上海凡筑投资管理有限公司;二、股东上海九易建筑设计有限公司名称变更为:上海九颐投资管理有限公司。 2016年7月26日,上海水石建筑规划设计有限公司获得上海市工商行政管理局核发的《准予变更登记通知书》,核准上海水石建筑规划设计有限公司更名为“上海水石建筑规划设计股份有限公司”。2016年5月16日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)以2016年3月31日为基准日对有限公司净资产进行审计,并出具《审计报告》(编号:致同审字(2016)第310FB0458),根据该审计报告,有限公司在基准日的净资产额为人民币7,201,313.32元。2016年5月20日,资产评估有限公司受托以2016年3月31日为基准日对有限公司的资产进行了评估,并出具了《资产评估报告》。根据该资产评估报告,有限公司在基准日2016年3月31日的净资产评估值为人民币8,586,103.58元。2016年6月15日,有限公司召开股东会,决议将有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2016年6月15日,公司各发起人依法召开了股份公司创立大会,表决通过了《上海水石建筑规划设计股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。并选举产生公司第一届董事会和第一届监事会。公司以2016年3月31日为基准日,以经审计的账面净资产人民币7,201,313.32元,折合股份有限公司股份5,000,000股(每股面值1元),整体变更为股份有限公司,股份公司注册资本为5,000,000元,余额人民币2,201,313.32元计入资本公积。2016年6月15日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)受托对上海水石建筑规划设计有限公司整体变更设立股份公司及发起人出资情况进行验证,出具了《验资报告》(编号:致同验字(2016)第310FB0072),截至2016年6月15日,公司已收到九颐投资、工坊投资、凡筑投资、沐语投资4位发起人股东以其拥有的有限公司经审计的净资产折股出资合计人民币500万元整。2016年7月26日,上海市工商行政管理局颁发了股份公司《营业执照》。 英文名称由"WRArchitecturalPlannningCo.,Ltd.“变更为"ShuishiArchitecturalDesignPlanningCorp.,Ltd.”
• 商业规划: 2018年随着国家房地产发展目标和政策的明确,以及城市化进程的推进,房地产开发市场进一步回暖,公司加强了市场开发力度和人才招聘力度,在全国区域化布局方面分别在深圳、安徽、苏州设立了控股子公司,在安徽、云南、青岛设立了分公司,从规模上有效地应对了行业设计需求的增长,公司业务获得较大发展。同时,公司逐年稳步提升技术质量管理及市场配合度,使得公司在行业内的竞争力得到进一步提升,从保证了公司稳定的发展和业务量的持续增长。一、报告期内财务状况:2018年度公司总资产额为754,582,115.60元,相比2017年同期增长73.06%,主要原因为货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期待摊费用较上年有较大幅度的增加。货币资金余额上升47.56%(4,336万元);应收票据及应收账款余额上升174.41%(1.65亿元),主要为宏观经济面的资金趋紧,甲方头寸相比过去有所紧缩,应收账款周转率有所降低;其他应收款余额上升70.05%(3,377万元),主要是对上海红坊企业发展有限公司的项目融资;其他流动资产余额上升40.34%(6,526万元),主要是公司为了提供资金收益率,截止本年年末持有理财产品2.24亿元;长期待摊费用余额上升40.02%(551万元),主要是公司于2017年底和2018年上半年新增了天源大厦和宏汇大厦的办公场地,2018年对新办公地点进行了更新装修,导致2018年度长期待摊费用较上年有所增加。2018年度公司总负债额为510,211,409.03元,相比2017年同期增长82.14%,主要是原因为应付票据及应付账款、应付职工薪酬、其他流动负债增加较多。应付票据及应付账款余额上升84.30%(1.54亿元),主要是2018年公司应收账款周转率较上年降低,故也未能及时和部分分包供应商结算;应付职工薪酬余额上升132.21%(3,805万元),主要原因是:1)2018年公司业绩增长,年末计提了特别奖金;2)2018年公司业务发展迅猛,公司加大人才招聘力度,故全年平均人数较上期增加;3)由于市场上对人才争夺的激烈程度加强,导致2018年人均薪酬成本较上年有所上升;其他流动负债余额上升100%(5,262万元),主要是本期增加了有追索权的应收账款保理,出于审慎性原则,这部分保理款项将在保理期限到期以后与对应的应收账款进行对冲。归属于母公司所有者净资产为226,269,212.38元,相比同期增长55.90%,主要原因为本年盈利增长导致期未盈余公积和分配利润增加所致。总体而言,公司资产负债率较上年上升3.38%,主要是非付息的经营性负债增加所致,风险较低。二、报告期内经营成果:2018年度公司营业收入达到1,017,901,306.52元,相比2017年同期增长72.11%;2018年度实现归属于母公司所有者净利润128,128,370.27元,相比2017年同期增长83.71%。2018年随着国家房地产发展目标和政策的明确,以及城市化进程的推进,房地产开发市场进一步回暖,公司加强了市场开发力度和人才招聘力度,有效地应对了需求增长,这是公司业务获得大发展的基本基础。除此之外,公司还略微提高了设计费的收费标准,导致2018年毛利率较2017年上升了0.36%,这是公司利润增长率跑赢收入增长的最根本原因。公司2018年度营业收入大幅增长,不含税收入达到10.18亿元,同比增长72.11%;毛利率30.06%,较上年上升0.36个百分点,实现营业利润为1.47亿元,同比增加89.96%,营业利润率14.41%,同比上升1.35个百分点;利润总额1.46亿元,同比增加79.46%;净利润1.27万元,同比增加78.17%,净利润率12.52%,同比上升0.43个百分点。三、报告期内现金流量情况:公司经营活动产生的现金流量净额为168,427,447.08元,上年同期是214,431,181.31元,减少的的原因主要是:1)2018年业务量不断扩大,营业成本及当期费用大幅增加,分别较去年同期增长71.24%、78.28%,对应的购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加191,609,631.28元,较上年同期增长78.85%,支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加57,162,522.88元,较上年同期增长132.96%;2)2018年公司业务发展迅猛,公司加大人才招聘力度,全年平均人数较上期增加且2018年人均薪酬成本较上年有所上升,对应的支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加73,663,013.47元,较上年同期增长102.41%;经营活动现金流出小计增长92.91%;由于2018年度宏观经济面的资金趋紧,甲方头寸相比过去有所紧缩,故客户回款变慢,同期销售商品、提供劳务收到的现金增长了52.40%,经营活动现金流入小计增长52.30%,导致报告期内产生的经营现金流较上期同期减少。投资活动产出的现金流量净额是-111,159,181.22元,上年同期是-224,484,993.41元,流出减少主要是2018年赎回理财产品487,700,000.00元,为上海红坊企业发展有限公司提供项目融资2,970万元,以及购买理财产品551,074,786.65元。筹资活动产出的现金流量净额是-13,905,537.95元,上年同期是-8,949,875.61元,流出增加的原因是2018年吸收投资收到的现金801万元,取得借款收到的现金较上年同期减少2,500万元,收到保理借款52,617,003.31元;偿还债务支付的现金较上年同期增加17,044,633.18元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加22,202,978.54元。