河南正佳能源环保股份有限公司

• 企业全称: 河南正佳能源环保股份有限公司
• 企业简称: 正佳股份
• 企业英文名: HENAN ZHENGJIA GREEN ENERGY CO., LTD.
• 实际控制人: 刘松荫,刘正正,刘方方
• 上市代码: A22169.SZ
• 注册资本: 11884.5 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 河南正力绿色经济科技开发有限公司
• 持股比例: 71.6025%
• 董秘: 刘正正
• 董秘电话: 0371-69958073
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王需如、司俊豪
• 律师事务所: 北京市康达律师事务所
• 注册地址: 新郑市龙湖镇107国道西侧

• 注册地: 河南
• 成立日期: 2007-12-29
• 组织形式:
• 统一社会信用代码: 91410100670088582W
• 法定代表人: 刘松荫
• 董事长: 刘松荫
• 电话: 0371-69958073
• 传真: 0371-69958073
• 企业官网: www.zlpam.com
• 企业邮箱: IR@zlpam.com
• 办公地址: 新郑市龙湖镇107国道西侧
• 邮编: 451191
• 主营业务: 从事聚丙烯酰胺及减阻剂等聚丙烯酰胺类产品研发、生产和销售
• 经营范围: 丙烯酰胺、聚丙烯酰胺(污水处理剂、表面活性剂、高效驱油剂、造纸助剂、选矿及印染助剂)、聚丙烯酸钠、纳米聚合物的生产、销售;不带有储存设施经营:丙烯腈、丙烯酰胺、硫脲、异丙醇、丙烯酸;化工产品(不含危险化学品)、石油钻采专用设备的销售;环保设备的研发设计、集成、制造(限分支机构)、销售;环保工程的设计、评价、承包、施工、安装、运营并提供相关的技术及咨询服务;环保工程系统控制软件的研发及维护,软件产品销售;机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装并承担相关的技术及咨询服务;生态环境治理的运营;自营和代理各类货物及技术进出口贸易。
• 企业简介: 河南正佳能源环保股份有限公司是一家专业从事聚丙烯酰胺及减阻剂等聚丙烯酰胺类产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要为客户提供三次采油及页岩油井开采助剂等系列产品,也可为水处理、造纸等其他领域客户提供聚丙烯酰胺产品和专业技术服务。公司凭借技术优势、产品质量优势、规模优势以及良好的市场信誉,被授予国家高新技术企业、河南省企业技术中心、河南省工程技术中心、河南省“瞪羚”企业、河南省省级绿色制造企业、郑州市“专精特新”中小企业等荣誉。通过多年的技术积累以及良好的竞争优势,公司产品已远销北美及中东等全球主要产油区域。截至本招股说明书签署日,公司已与中石油、中石化、阿曼石油开发公司、哈利伯顿等数十家世界五百强及众多国内外石油开采企业或开采服务商形成了良好的长期合作关系,成为其三次采油及页岩油开采助剂的重要供应商,而且仍在不断拓展新领域客户群体。公司将以三次采油及页岩油开采助剂为基础,逐步拓展采油配套智能装备及现场技术服务与运营管理等业务,未来将成为三次采油及页岩油开采的整体方案解决供应商。自成立以来,公司高度重视产品的研发,同国内外科研机构和院校建立了技术合作关系,不断根据客户及潜在客户出现的新课题,持续研发相对应新产品,可生产适合不同油藏类型的聚丙烯酰胺类产品。截至本招股说明书签署日,发行人及其控股子公司共拥有67项专利技术,其中境内专利技术65项(含发明专利17项);境外专利技术2项。自2021年开始,发行人为全国功能高分子行业委员会的理事单位。
• 发展进程: 正力聚合物系由正力置业分立而来,分立方式为新设分立。正力置业的股本形成及其变化情况参见《招股说明书附件一:郑州正力置业有限公司的股本形成及其变化情况》。2007年12月21日,刘松荫、郭新艳、刘正正签署《郑州正力置业有限公司分立协议》,约定正力置业分立为正力置业和正力聚合物,其中:(1)正力聚合物为新设,注册资本为1,000万元,刘松荫出资750万元,郭新艳出资200万元,刘正正出资50万元;(2)正力置业原注册资本2,000万元,分立后注册资本为1,000万元。2007年12月21日,刘松荫、郭新艳、刘正正三名股东作出正力聚合物首次股东会决议审议通过了公司章程。2007年12月21日,郑州众信会计师事务所有限公司出具“郑众验字(2007)127号”验资报告,确认截至2007年12月21日,正力聚合物的实收资本已由正力置业分立形成,合计人民币1,000万元,其中,刘松荫出资750万元,郭新艳以货币出资200万元,刘正正以货币出资50万元。2007年12月29日,新郑市工商行政管理局向公司换发了《营业执照》(注册号:410184100001781-1/1),公司的注册资本登记为1,000.00万元。 2015年8月31日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会审[2015]3225号”《审计报告》,确认正佳有限截至2015年7月31日经审计的净资产为112,002,085.92元。2015年9月1日,天源资产评估有限公司出具“天源评报字[2015]第0242号”《评估报告》,确认正佳有限截至2015年7月31日经评估的市场价值为14,377.13万元,较账面净资产增加3,176.92万元,增值率为28.36%。2015年9月8日,正佳有限通过股东会决议,同意公司整体变更为股份公司,将公司截至2015年7月31日经审计的净资产112,002,085.92元按1.1200208592:1的比例折合为公司股本10,000万股,股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份,其他净资产列入公司资本公积。2015年9月8日,河南正佳能源环保股份有限公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会决议,通过了《河南正佳能源环保股份有限公司筹备工作报告》、《河南正佳能源环保股份有限公司章程》、《河南正佳能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等议案。2015年9月9日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会验[2015]3319号”《验资报告》,确认截至2015年9月9日止,公司已收到全体股东拥有的截至2015年7月31日经审计的净资产112,002,085.92元,按1.1200208592:1折股比例折合为股份总数10,000万股,超过折股部分的净资产12,002,085.92元计入资本公积。2015年9月15日,郑州市工商行政管理局向发行人换发了变更后的《营业执照》(注册号:410184100001781(1-1)),公司的注册资本变更登记为10,000万元。 1、2020年收购阿曼PE公司阿曼PE公司于2013年设立,被发行人收购前由莱克公司(刘方方实际控制)、刘方方、GoldLand分别持有60%、10%、30%股权,实际控制人为刘方方。2020年6月10日,发行人董事会通过决议收购阿曼PE公司70%股权。2020年6月30日,发行人股东大会通过决议收购阿曼PE公司70%股权。2020年7月29日,发行人分别与莱克公司、刘方方签署《POLYMEREXPERTSLLC股权转让协议》并于2021年1月1日签订《股权转让协议之补充协议》,发行人以198.27万阿曼里亚尔(折合515万美元)受让莱克公司所持阿曼PE公司60%的股权,以32.725万阿曼里亚尔(折合85万美元)受让刘方方所持阿曼PE公司10%的股权。2020年9月13日,阿曼PE公司召开股东会,一致同意刘方方将其10%股权、莱克公司将其60%股权转让给发行人。2020年9月25日,河南省商务厅出具境外投资证“第N410020200050号”企业境外投资证书,核准发行人境外投资,境外企业名称为阿曼聚合物专家有限公司,设立方式为并购,投资主体为发行人持股70%、GoldLand持股30%股权,投资总额中方发行人4,200万元人民币(折合600万美元)、外方1,799万元人民币(折合257万美元)。2020年9月28日,河南省发展和改革委员会出具“豫发改外资备[2020]25号”境外投资项目备案通知书,对发行人收购阿曼PE公司70%股权项目予以备案。2020年11月3日,发行人支付了本次收购对价。2021年1月4日,阿曼PE公司在阿曼工商部完成了本次股权变更登记。2021年6月28日,北京华亚正信资产评估有限公司出具“华亚正信评报字[2021]第C15-0012号”评估报告,截至2020年6月30日,阿曼PE公司总资产账面价值为763.280万阿曼里亚尔,总负债账面价值为769.368万阿曼里亚尔,净资产账面价值为-6.087万阿曼里亚尔,收益法评估的100%股权股东全部权益价值为356.612万阿曼里亚尔。2、2020年收购香港正源香港正源于2019年7月23日设立,注册资本10,000港元,被发行人收购前由刘正正代刘方方持有100%股权,刘方方实际控制100%股份。2020年6月10日,发行人董事会通过决议收购香港正源100%股权。2020年6月30日,公司股东大会通过决议收购香港正源100%股权。2020年7月29日,发行人与刘正正签署《香港正源环保科技有限公司股权转让协议》,以20万美元受让香港正源100%股权。同日,刘正正与刘方方签订《股权代持解除协议》,约定刘正正将代刘方方持有的香港正源100%股权转让给正佳股份,解除双方间的股权代持关系。2020年9月14日,河南省商务厅出具境外投资证“第N410020200045号”企业境外投资证书,核准发行人在香港投资20万美元。2020年9月28日,河南省发展和改革委员会出具豫发改外资备[2020]26号境外投资项目备案通知书,对发行人收购香港正源100%股权项目予以备案。2020年11月4日,发行人支付了本次收购对价20万元美元(折合人民币1,347,640.00元)。2021年6月28日,北京华亚正信资产评估有限公司出具“华亚正信评报字[2021]第C15-0013号”评估报告,截至2020年6月30日,香港正源总资产账面价值为0.190万美元,评估价值为39.640万美元;总负债账面价值为0.100万美元,评估价值为0.100万美元;股东全部权益账面价值为0.090万美元,评估价值为39.540万美元。
• 商业规划: 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,坚持以市场需求为导向,勇于创新,继续专注于主营业务的稳健发展,同时进一步完善经营管理体系,加大研发及技术创新投入,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作,在2018年度公司累计拥有了51项专利,其中,发明专利数量达到了12项,39项实用新型。国际业务方面,2018年与加拿大客户、奥地利客户、美国客户等优质客户保持着良好的合作关系,展现了正佳在同行业中的产品与技术优势,也加快了我公司在未来国际贸易市场上的市场竞争力,进一步拓展了海外销售的渠道,公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升,公司总体发展保持良好势头,并取得了较好的经营成果。2018年9月13日,公司通过中国证券登记结算有限公司进行权益分派,每股现金分红0.28元/股,以回报股东对公司的鼎力支持。截止2018年12月31日,总资产为305,040,133.73元,较期初增长7.84%;负债总额为168,494,312.97元,资产负债率为55.24%;净资产为136,545,820.76元,因为半年度做了权益分派2800万元,净资产和去年同期持平。报告期内,公司实现营业收入299,670,214.55元,较上年同期上升45.43%,营业收入增加主要是因为内销与外销实现同步稳健增长;营业成本为234,764,114.78元,较上年同期上升50.13%,毛利率为21.66%,营业成本增加主要是因为受原材料和加工费价格上涨的影响。(二)行业情况石油化工企业是传统意义上的企业,历史的原因所造成的僵化体制一时也难以得到改变,尽管聚丙烯酰胺的生产技术并不很复杂,但是如果要在现有技术上进行大的改进或创新并不是很容易的事情。最近几年,市场疲软,销量未有突破性增长,主因受国际石油价格波动带来的影响。2018年,国际油价(普氏现货,下同)继续大幅上涨,创4年来新高。尽管四季度油价持续大幅下挫,但全年WTI原油年均价格为65.25美元/桶,上涨28.5%;布伦特原油71.32美元/桶,涨幅32.2%;迪拜原油69.63美元/桶,上涨31.6%;胜利原油63.64美元/桶,涨幅31%。上述四地原油年均价为67.46美元/桶,上涨30.9%。尽管多位分析师预期2019年布伦特原油的平均价格价格将达到74美元,并且在2020年达到83美元,但是考虑到原油供应仍然过剩,因此应当对这种乐观的立场持谨慎态度。监测数据显示,11月WTI原油和布伦特原油现货月均价格,已经出现降幅,环比跌幅均为15.2%;12月油价跌势继续加快,环比跌幅分别达18.9%和17.8%在2018年,WTI价格历时81天,平均每天下跌0.42美元。在2014-2015年,则历时218天,平均每天仅下跌0.29美元。暗示市场对于供需平衡的敏感程度也在加深,加剧了未来油市波动的可能。EIA一份基于OPEC大幅减产所修订全球原油产量和需求平衡数据显示,在2017年至2018年初全球原油产量盈余为-24万桶/日,但是到了2018年第三季度这个数字开始转为正值,为44万桶/日。根据EIA对于生产和消费的预测,产量盈余可能会贯穿整个2019年甚至延长至2020年初。一份基于EIA供给数据和IEA需求数据的分析也显示,在2018年第四季度过量供应160万桶/日,尽管目前过量供应已经下降至60万桶/日,因OPEC大幅减产,但是在不久的第二季度预计过量供应将达到100万桶/日。尽管随后在2019年的剩余时间将会有所下降,但是总体仍维持供应过剩的状态。根据国内外宏观经济形势和当前主要大宗商品市场运行趋势判断,2019年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在10%左右,化学工业价格总水平降幅约3%。总体来看、聚丙烯酰胺在石油开采、水处理、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、养殖、建材、农业等行业具有广泛的应用,有"百业助剂"、"万能产品"之称。聚丙烯酰胺属精细化工产品,也属于新材料范畴。其中特高分子量聚丙烯酰胺是国家优先发展的八大精细化工产品之一,也是国家计委新材料高技术产业化重点项目之一。就目前及其以后一段时间来说,聚丙烯酰胺还是处于供不应求的状态,尤其是部分海外油田也开始进入三次采油阶段,预计国际市场会陆续放量。