天力锂能集团股份有限公司

• 企业全称: 天力锂能集团股份有限公司
• 企业简称: 天力锂能
• 企业英文名: Tianli Lithium Energy Group Co.,Ltd.
• 实际控制人: 王瑞庆,李雯,李轩
• 上市代码: 301152.SZ
• 注册资本: 12198.2307 万元
• 上市日期: 2022-08-29
• 大股东: 王瑞庆
• 持股比例: 18.76%
• 董秘: 王瑞庆(代)
• 董秘电话: 0373-7075928
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 梁翌明、许玉华
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区1618号
• 概念板块: 电池 河南板块 创业板综 融资融券 动力电池回收 预亏预减 储能 固态电池 半导体概念 新能源车 人工智能 锂电池

• 注册地: 河南
• 成立日期: 2009-03-05
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 9141070068568407XM
• 法定代表人: 王瑞庆
• 董事长: 王瑞庆
• 电话: 0373-7075928
• 传真: 0373-7075928
• 企业官网: www.xxtlln.com/sy
• 企业邮箱: xxtlln@163.com
• 办公地址: 河南省新乡市牧野区新七街1618号
• 邮编: 453000
• 主营业务: 三元材料及其前驱体的研发、生产及销售
• 经营范围: 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;技术进出口(需备案);许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 天力锂能集团股份有限公司成立于2009年(股票代码:301152),系一家以锂电池三元正极材料、磷酸铁锂、锂电池回收为主营业务的全球化经营企业。天力锂能依托小动力锂电池正极材料前列企业的行业基础,发展布局磷酸铁锂材料产业、循环回收产业等,打造锂电池材料全生命周期产业链。公司目前投资建设四大产业基地:三元材料的河南新乡、安徽淮北基地;循环回收的河南平顶山基地;磷酸铁锂及磷酸铁的四川雅安基地,形成“三足鼎立、四方联动”的发展态势。打造具有天力特色的新能源锂电材料企业。
• 发展进程: 2009年3月1日,新乡市天力能源材料有限公司(筹)的全体股东李树群、李玉臣、尚保刚、李璟4人做出股东决定,同意设立天力有限。同日,全体股东签署了《新乡市天力能源材料有限公司章程》,天力有限设立时的注册资本为人民币300.00万元。2009年3月3日,河南正源会计师事务所出具《验资报告》(豫正会验字(2009)第033号),审验确认截至2009年3月3日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元,出资方式均为货币。009年3月5日,天力有限在河南省新乡市工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为410700100012046的《企业法人营业执照》。 公司系由天力有限整体变更而来。2015年4月15日,天力有限召开股东会,全体股东审议同意将公司整体变更为股份有限公司。2015年5月28日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2015]005347号《审计报告》,经审计,截至2015年3月31日,天力有限账面净资产为人民币42,986,886.71元。2015年5月29日,天力有限的股东王瑞庆、李雯、李轩、蔡碧博、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林签署《新乡天力锂能股份有限公司发起人协议书》,同意将天力有限整体变更为股份公司,各发起人以其在天力有限所享有的净资产折股,其中2,450.00万元折为2,450.00万股,每股人民币1.00元,超过股份总额部分的净资产全部作为股本溢价计入资本公积。2015年5月29日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2015]第010123号资产评估报告,评估确认截至评估基准日2015年3月31日,经评估后的净资产价值为人民币5,012.54万元。2015年6月1日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过将天力有限整体变更为股份有限公司,并由天力有限截至2015年3月31日止经审计的净资产人民币42,986,886.71元折股投入,按1:0.5699的比例折合股份总额2,450.00万股,每股面值1.00元,共计股本人民币2,450.00万元,由原股东按原持股比例分别持有,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2015年6月1日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000375号《验资报告》,审验确认截至2015年6月1日止,新乡天力锂能股份公司(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币2,450.00万元,均系以天力有限截至2015年3月31日止的净资产折股投入,共计2,450.00万股,每股面值1.00元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2015年6月15日,股份公司在新乡市工商行政管理局完成工商变更登记,并换发了新的《营业执照》(注册号为410700100012046)。 2017年7月31日,天力锂能召开2017年第六次临时股东大会,大会审议通过《关于<新乡天力锂能股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》,同意发行不超过700万股公司股票。2017年10月18日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会B验字(2017)0268号),经审验确认截至2017年9月25日止,公司已收到允公投资、华安盈富、侨鹏投资、宏润节能、宝通辰韬、捷煦汇通、璞达思创业缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币4,380,000.00元,变更后的累计注册资本为40,370,000.00元,实收资本为40,370,000.00元。2017年11月16日,公司在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。本次发行新增股份于2017年11月28日在股转系统挂牌并公开转让。出于对公司及公司所处锂电池材料行业的长期看好,农开裕新拟通过债转股的方式持有公司部分股权。2019年12月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的增资暨债转股协议的议案》及《关于对认购公司股份的债权的资产评估结果进行确认的议案》等相关议案。同日,公司与农开裕新签署附条件生效的《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》。2019年12月26日,天力锂能召开2019年第五次临时股东大会,大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》,同意向特定对象非公开发行不超过205万股公司股票。公司与农开裕新于2019年12月签署的《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》不含有任何涉及对赌的条款,符合相关法律规定。农开裕新已出具相关声明,确认依据上述协议取得的股权不存在任何争议或潜在纠纷。就本次债转股对应的债权价值,2019年12月2日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《新乡天力锂能股份有限公司拟债转股所涉及的河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)持有的债权价值资产评估报告》(中天华资评报字【2019】第1809号),经评估确认,在评估基准日2019年10月31日,农开裕新持有公司债权账面值为4,000.00万元,评估值为4,000.00万元,无评估增减值。同时,根据农开裕新出具的声明,本次债转股事宜已经其投资委员会研究决定,符合基金合伙协议相关规定。根据公司与农开裕新签署的附条件生效的增资暨债转股协议,农开裕新以对公司享有的债权中的3,997.50万元进行增资,剩余债权本金2.50万元和对应利息在2019年12月31日前一并结清。本次发行股份的认购价格为19.50元/股,农开裕新以其持有的对公司3,997.50万元债权认购公司本次发行的股票。本次增资主要参考发行人前次增资价格及新三板市场交易价格,确认增资价格为19.50元/股,价格公允。2019年12月31日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会B验字(2019)0124号),审验确认截至2019年12月31日止,公司已将应付农开裕新债务39,975,000.00元按19.5:1转增实收资本(股本)2,050,000.00元,剩余37,925,000.00元增加资本公积。公司变更后的累计注册资本为人民币91,482,307.00元,实收资本为91,482,307.00元。2019年12月30日,天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。 2024年9月18日,公司名称由新乡天力锂能股份有限公司变更为天力锂能集团股份有限公司。
• 商业规划: （一）公司主要业务和产品公司是一家主要从事锂电池材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业,主要产品包括三元材料、磷酸铁锂、碳酸锂等锂电池材料,以三元材料为主。产品广泛应用于动力电池、储能电池,以及新能源汽车、电动自行车、电动工具、3C产品等。公司专注于动力新型锂电正极等关键材料的研发,开发出高镍系列、单晶系列和高电压系列的三元正极材料产品以及适销的磷酸铁锂正极材料。公司年产1万吨碳酸锂回收项目,通过加工、提纯和合成锂电池废料中的金属材料,生产所需的碳酸锂,减少了对原材料的依赖,并降低了废弃物对环境的影响。在产品开发和推广过程中,公司与大量优质客户和设备供应商建立了战略合作伙伴关系,围绕技术创新、产品研发和市场导向展开合作。通过与合作伙伴的紧密合作,公司致力于提供高性能的锂电池材料,以满足不同领域客户的需求,推动持续增长和保持竞争优势。公司通过持续的研发资源投入,在研发过程中积累了丰富的技术成果转化经验,与此同时,不断革新研发机制,在提高自主研发能力的同时,也注重研发效率和效益的优化。（二）经营模式公司目前的经营模式是在业务发展过程中不断探索与改进而来,以满足公司自身的发展需求和行业特点,这种灵活性使公司能够根据市场变化和新技术的出现及时调整战略方向,以适应不断变化的竞争环境,通过不断的探索和改进,公司能够更好地抓住机遇,应对挑战,实现可持续的业务增长和发展。公司在采购、生产、销售等方面的经营模式情况如下：1、采购模式报告期内,公司对外采购的主要原材料包括锂盐和前驱体等。公司采取“以产定购”的采购模式,采购部根据生产计划制定采购计划,并持续跟踪主要原材料的市场供给变化与价格走势,及时调整采购策略。公司具体采购流程包括:采购部依据厂商供货能力、产品质量与价格、售后服务等综合因素确定供应商;根据生产任务分解采购需求,制订采购计划,下达采购订单;原材料到厂,由品质部检验合格后入库。公司建立了完善的供应商采购流程,通过严格的供方管理体系和供应商评审机制,确保了供应商的稳定性和材料品质的可控性。多家选择、比价采购的做法有助于降低采购成本,保证原材料的及时供应和质量符合生产需求,与上游供应商建立的长期稳定的业务合作关系也为公司提供了原材料供应的稳定性和可预测性。2、生产模式（1）生产模式公司主要采取“以销定产”的订单式生产模式,以客户订单及中长期需求预计为导向,制定生产计划并实施。公司产品生产的内部组织活动如下：销售中心接收到客户订单后,物控部结合库存情况,以交货期、运输距离、生产能力、产品品种等为主要依据,核算其材料定额,形成生产计划单；物控部根据生产计划提出原材料需求计划,由采购部制定原材料采购计划并组织采购；原材料采购到位后,生产部按照物控部下达的生产计划,结合技术部提供的工艺文件组织生产;品质部负责原材料进厂检验、产品生产过程中的工序检验、以及产品最终的出厂检验;生产部生产完毕,并经品质部检测合格的产品,统一入库后按批次发送给客户。（2）委托加工模式报告期内,随着业务规模不断扩大,订单数量持续增加,由于自身产能限制影响,公司存在采用委托加工方式扩充三元材料产能的情况。公司在具备合格加工能力和质量控制水平的加工企业中,通过比较生产及运输成本最终确定外协厂商。3、销售模式公司直接独立面向市场,产品销售主要采取直销模式,下游客户主要为国内知名锂电池企业,包括蜂巢能源、星恒电源、天能股份、长虹新能源、横店东磁、亿纬锂能等。公司销售中心负责市场拓展与客户开发,在长三角、珠三角等地设有销售网点,以维护现有客户及开发新客户。公司在接触到意向客户后,一般会经过与客户共同评估、考察、样品测试等程序,进入客户的合格供应商体系,然后根据需要与客户签订产品购销协议或订单。公司产品销售主要采取成本加成的定价机制,委托专业物流公司进行配送,与行业惯例一致。结算方式以银行承兑汇票结算为主,主要客户信用期限分布在60日、90日或120日。公司销售人员负责售后服务,处理客户咨询、退换货、客户满意度调查等事宜,品质部与技术部协助销售中心解决客户产品质量或技术问题。公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。