安徽壹石通材料科技股份有限公司

• 企业全称: 安徽壹石通材料科技股份有限公司
• 企业简称: 壹石通
• 企业英文名: Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.
• 实际控制人: 王亚娟,蒋学鑫
• 上市代码: 688733.SH
• 注册资本: 19977.519 万元
• 上市日期: 2021-08-17
• 大股东: 蒋学鑫
• 持股比例: 20.4%
• 董秘: 邵森
• 董秘电话: 0552-8220958
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 周春阳、丁康康、刘凯丽
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
• 概念板块: 非金属材料 安徽板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 半导体概念 高带宽内存 锂电池

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 2006-01-06
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91340300783089311E
• 法定代表人: 蒋学鑫
• 董事长: 蒋学鑫
• 电话: 0552-8220958
• 传真: 0552-8599966
• 企业官网: www.estonegroup.com
• 企业邮箱: IR@estonegroup.com
• 办公地址: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
• 邮编: 233400
• 主营业务: 先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:电子专用材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料销售;合成材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;技术进出口;新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
• 企业简介: 安徽壹石通材料科技股份有限公司(股票代码:688733.SH)成立于2006年1月,于2021年8月17日在上海证券交易所科创板上市。公司主营产品包括新能源锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料、低烟无卤阻燃材料等三大类,均为保障新能源锂电池主动安全、热管理安全以及电子通信安全的关键材料。公司下游客户均为国内外行业龙头、知名上市公司等,其中锂电用勃姆石出货量和市场占有率位列全球第一,是宁德时代勃姆石产品的核心供应商,公司同时也是全球少数能够量产low-α射线球形氧化铝的企业,在高端芯片封装材料领域打破了国外垄断。公司于2012年成为国家级高新技术企业,先后被评为国家工信部专精特新“小巨人”企业、2021年度中国锂电产业TOP50、中国非金属矿业协会科技发明类二等奖、安徽省重点领域补短板产品关键技术攻关揭榜企业、安徽省“三重一创”重点企业、安徽省优秀民营企业、安徽省首批次新材料(制造强省)企业、安徽省最具创新潜力企业、安徽省商标品牌示范企业、安徽省科技厅重大专项奖励项目等荣誉称号。公司定位为研发驱动型企业,坚持自主创新,坚持“不领先,不立项;无创新,不扩张;非主业,不介入”的经营原则,以客户需求为导向,提供个性化解决方案,满足客户的需求和预期。展望未来,公司将始终秉持“用知识创造价值”的初心,肩负“通过材料创新使人类生活更美好”的使命,坚持求真理、修真功、练绝技、做精品,致力于成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。
• 发展进程: 2005年12月15日,蒋学鑫及王亚娟共同出资50.00万元设立鑫源石英,其中,蒋学鑫出资40.50万元、王亚娟出资9.50万元。2006年1月6日,鑫源石英领取了蚌埠市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:340300000004820),鑫源石英成立时的注册资本为50.00万元,住所为长淮卫镇西工业区,经营范围为“石英砂、石英粉及相关材料、设备的生产、销售。(以上不含“前置许可”项目,涉及“后置许可”的凭许可证件经营)” 2015年2月25日,安徽省工商局出具《企业名称变更核准通知书》([蚌]登记名预核变字[2015]第111号),核准鑫源材料整体变更设立的股份公司名称为“安徽壹石通材料科技股份有限公司”。2015年4月8日,鑫源材料召开股东会,同意鑫源材料以整体变更的方式发起设立股份有限公司。2015年4月25日,天职国际出具《审计报告》(天职业字[2015]9698号),审验截至2015年3月31日,鑫源材料经审计后的净资产为4,931.57万元。2015年4月27日,沃克森就鑫源材料整体变更设立股份公司事项出具了《蚌埠鑫源材料科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的公司净资产评估报告》(沃克森评报字[2015]第0309号),确认鑫源材料在评估基准日2015年3月31日的净资产评估价值为7,274.46万元。2015年4月28日,全体发起人共同签署了《安徽壹石通材料科技股份有限公司发起人协议书》。2015年4月28日,全体发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,同意以鑫源材料截至2015年3月31日经审计的净资产4,931.57万元为基础,按照1:0.75的折股比例折合成股份公司股本总额3,699.00万元,共计发行3,699.00万股普通股股份,每股面值1.00元。2015年4月28日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2015]11452号),验证截至2015年4月28日,公司已收到全体发起人以其拥有的鑫源材料净资产折合的实收资本3,699.00万元。2015年4月30日,公司取得蚌埠市工商局核发的《营业执照》(注册号:340300000004820)。 2017年10月9日,壹石通召开2017年第四次临时股东大会,同意公司向25名认购对象发行不超过150.00万股股份,发行价格为3.00元/股,发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。本次股票发行完成后,公司股本由6,447.00万股增加至6,594.00万股。2017年10月23日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2017]17701号),验证截至2017年10月13日,公司已收到募集资金总额441.00万元,其中增加注册资本147.00万元,扣除发行费用后增加资本公积280.98万元。2017年12月29日,壹石通披露了《股票发行情况报告书》,由于1名认购对象放弃认购,本次股票发行最终向24名认购对象发行147.00万股股份,募集资金441.00万元。2018年2月12日,公司取得了蚌埠市工商局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91340300783089311E)。2020年3月29日,张家港投资与张家港共赢签署《股份转让协议》,约定张家港投资将其持有的580.00万股股份以9.00元/股的价格转让给关联企业张家港共赢。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。2020年4月28日,蒋学鑫与合肥新经济签署《股份转让协议》,约定蒋学鑫将其持有的15.00万股股份以9.00元/股的价格转让给合肥新经济。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。
• 商业规划: （一）整体经营情况分析2024年上半年,随着下游行业逐步复苏,公司锂电池涂覆材料的出货量、电子材料及阻燃材料的营业收入,同比均有所增长。但由于市场竞争因素,公司主要产品售价同比下降,导致净利润规模同比降幅明显。面对行业供需格局和外部市场环境的深刻变化,公司顺势而为、积极应对。在市场端,以市场份额作为首要目标,采取了更加灵活的产品价格策略；在成本端,对产品工艺流程、能源供给等方面进行改进创新,从而不断降低产品成本。同时,公司加快推动新产品的产业化落地和市场导入,围绕“锂电安全、内外兼修”而推出的陶瓷化阻燃制品,已进入国内大型整车厂的核心供应链,并在韩国投资合资设立孙公司LKESTONE株式会社,截至目前已完成工商登记注册、取得营业执照,首条产线已完成安装调试,在与韩国多家客户进行产线验证及产品开发定点的工作。公司用于光伏石英坩埚和半导体石英制品的高纯石英砂项目,已完成小批量试产,石英砂制品性能正在完善提升,即将开展下游应用性能测试。（二）重大建设项目进展情况1、首次公开发行（IPO）募投项目年产6,000吨动力电池涂覆隔膜用勃姆石扩产项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目,均已结项并达到预定可使用状态。2、2022年再融资（定向增发）募投项目（1）年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目截至2024年6月末已部分投产,贡献了部分新增产能,并在持续进行降本提升改造。（2）年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目其中怀远基地投建的“年产5,000吨亚微米高纯氧化铝项目”已实现投产并小批量出货,“年产200吨芯片封装用low-α射线球形氧化铝项目”已具备投产条件,公司为满足下游日韩塑封料厂家对于紧密堆积、性能优化和成本控制等差异化需求而验证的批次型号组合较为丰富多样,部分型号的验证通过,距离综合批量采购尚需时间。截至本定期报告披露日,公司根据下游用户的差异化需求不断丰富产品型号,持续推进批量采购的商务洽谈。重庆基地投建的“年产9,800吨导热用球形氧化铝项目”截至本定期报告披露日已进入试生产阶段,预计2024年三季度可实现正式投产。（3）技术研发中心建设项目其中“陶瓷化聚合物用无机粉体材料的研发项目”,在2023年度相关研发成果已转入试生产阶段,部分研发成果在2024年上半年已实现产业化落地和批量生产,可进一步满足陶瓷化阻燃材料在不同应用体系（如聚氨酯、聚烯烃等领域）的差异化需求；“纳米碳纤维导电材料的研发项目”（立项名称为：纳米碳纤维的制备及产业化研究）处于小试阶段；“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”项目,单电池中试线已完成建设并启动运行,电堆中试产线正在建设中,同时开展了SOC系统的研发设计工作,其他部分在研子项目已完成实验室小试验证,进入中试放大阶段,SOC系统示范工程的建设也已于2024年上半年启动前期筹备工作。3、其他重点在建项目：（1）壹石通碳中和产业园项目本项目由公司与怀远县人民政府合作共建,由政府指定主体负责基建部分并代建定制化厂房,交由公司租赁使用。一期项目规划分批建设年产8万吨环保陶瓷化防火材料,其中陶瓷化阻燃制品的首期产线已在2023年投产,2024年上半年进一步实现了批量销售,重点产品阻燃泡棉已导入国内大型整车厂的核心供应链。该项目的中长期规划还包括建设新能源电池用勃姆石生产线、固体氧化物电池（SOC）系统等,该等项目尚未开始实施,后续公司将结合下游市场发展及行业供需情况,进一步细化和明确具体建设内容、投资金额和时间规划。（2）壹石通化学项目壹石通化学子公司作为实施主体的“年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1,000吨硼酸锌、1,000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目”,分为现阶段建设规划及中长期建设规划两个部分。公司当前在建项目为年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目,目前已完成部分产线建设并处于试生产和工艺改进阶段。中长期建设规划部分,相关产品产线目前尚未形成具体建设计划,后续将结合市场需求情况进一步明确。（3）壹石通运营中心项目本项目由两座塔楼及底部裙房组成,涵盖运营办公、研发办公以及部分生活配套。该项目的建设有利于公司持续引进高尖端人才,不断强化研发创新能力和运营管理能力,进一步巩固和提升公司在科技创新、技术研发等方面的核心优势。该项目目前处于建设施工阶段。（4）年产1GW固体氧化物能源系统项目该项目由子公司壹石通研究院投资建设,于2023年12月增加孙公司稀陶能源作为联合实施主体,其中由壹石通研究院负责土地竞拍及基础设施建设等前期工作,由稀陶能源负责生产线建设及后续投产运营。目前该项目已完成土地竞拍,壹石通研究院已取得相应土地使用权,截至2024年6月末,该项目正在申请办理开工许可证等前期筹备工作。该项目主要服务于公司中长期战略规划和研发创新成果的产业化,公司将根据市场需求及产业化成熟度审慎规划投入节奏。4、其他规划项目进展情况2024年2月3日,公司披露了《关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告》（公告编号：2024-005）,拟以全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“壹石通电子”）作为实施主体,投资建设年产2万吨高纯石英砂项目（项目名称以最终备案为准）,本项目总投资约65,421.40万元,建成后将有助于摆脱高纯石英砂对于稀缺优质矿石资源的依赖,持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英制品的原料供应需求。2024年3月,公司公告与湖南华民股份在高纯石英砂领域建立战略合作关系,通过本次产业链上下游的深度合作及互动反馈机制,有望加速公司创新成果的产业化进程,特别是对于人工合成石英砂在先进光伏等下游应用领域的工艺技术创新和产品性能提升,将发挥重要的助推作用。2024年4月,为提高项目实施效率和建设资源的统一调度,该项目实施主体由壹石通电子变更为安徽壹石通材料科技股份有限公司。截至本报告期末,上述“年产2万吨高纯石英砂项目”已完成发改委部门备案,尚未开始建设,目前处于前期设计阶段。（三）股份回购进展情况为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升市场预期,公司于2023年5月、2024年1月先后完成两次股份回购,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份181万股,支付的资金总额为人民币6,503.96万元（含印花税、交易佣金等交易费用）,传递了公司对未来发展前景的坚定信心和对长期投资价值的认可。其中,2023年5月完成回购公司股份1,604,494股,回购最高价格44.73元/股,回购最低价格31.54元/股,回购均价37.39元/股；2024年1月完成回购公司股份205,572股,回购最高价格25.12元/股,回购最低价格23.57元/股,回购均价24.53元/股。（四）现金分红情况公司始终致力于为股东提供长期的投资回报,统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡,根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素,合理制定利润分配政策,积极进行现金分红。2024年4月19日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以截至2024年3月27日公司股份总数197,965,124股（已剔除回购专用证券账户中的库存股1,810,066股,该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算,公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元（含税）。2024年6月1日,公司披露《2023年年度权益分派实施公告》,以2024年6月7日为除权（息）日,并于当日实施现金红利发放。根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告【2023】63号）规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。2022-2023年度,公司完成回购股份1,604,494股,对应使用资金总额5,999.78万元（含印花税、交易佣金等交易费用）,其中,2023年度回购股份使用的资金总额2,999.77万元将纳入现金分红的相关比例计算,则2023年度公司现金分红比例为203.05%。公司自上市以来,累计现金分红9,604.82万元（含2023年年度分红）,以现金方式回购股份计入现金分红的金额6,503.96万元,上市以来合计分红金额16,108.78万元。（五）推动上市公司高质量发展的其他举措为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可,公司于2024年3月29日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,主要涵盖“聚焦主营业务,推动提质增效”“积极实施股份回购,重视投资者回报”“坚持创新驱动,加快发展新质生产力”“加强投资者沟通,积极传递公司投资价值”“完善公司治理,保障规范运作,强化‘关键少数’责任”等内容,以进一步提升公司经营管理效率,强化市场竞争力和盈利能力,积极回报投资者,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展。2024年3月29日,公司披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》,系公司主动披露的首份ESG相关报告,致力于与投资者、合作伙伴、社会各相关方分享壹石通在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未来的展望。公司深刻认识到,上市公司的高质量发展更在于平衡经济效益与社会责任,在于积极保护环境、回馈社会、优化治理。近年来,壹石通高度重视ESG管理,积极践行ESG理念,努力推动公司在绿色低碳、可持续发展方面取得了积极进展,成为我们良好的开端。公司分别于2024年8月14日、2024年8月28日召开了第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会更名的议案》《关于修订公司<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》,为适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平,将ESG工作提升到战略高度,根据公司在《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中披露的年度工作计划,将董事会“战略与发展委员会”更名为董事会“战略与ESG委员会”,并增加相关工作职责。