上海山源电子科技股份有限公司

• 企业全称: 上海山源电子科技股份有限公司
• 企业简称: 山源科技
• 企业英文名: Shanghai Sany Electronic Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 景伟涛,景杰
• 上市代码: A23135.SZ
• 注册资本: 8198.888 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 景杰
• 持股比例: 36.5945%
• 董秘: 周云鹏
• 董秘电话: 021-54881286
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 党小安、严望生
• 律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
• 注册地址: 上海市松江区曹农路588号3幢2层209室

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2001-02-20
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91310000703196951W
• 法定代表人: 景杰
• 董事长: 景杰
• 电话: 021-54881286
• 传真: 021-54881286-8002
• 企业官网: www.shsany.com
• 企业邮箱: stock@shsany.com
• 办公地址: 上海市松江区新桥镇民益路201号17幢4层
• 邮编: 201612
• 主营业务: 从事智能矿山信息通信、供电管控与保障、视觉监控等产品与系统的研发、生产、销售和服务,能够为矿山等领域客户提供规划设计、系统交付、运维优化等综合解决方案,赋能矿山行业数字化转型,实现矿山智能化
• 经营范围: 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;其他电子器件制造;通信设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;网络设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;通信设备销售;移动终端设备销售;智能输配电及控制设备销售;安防设备制造;机械设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;电力设施器材销售;安防设备销售;电子元器件批发;5G通信技术服务;普通机械设备安装服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 上海山源电子科技股份有限公司成立于2001年,专业从事智能矿山信息通信、供电管控与保障、视觉监控等产品与系统的研发、生产、销售和服务,能够为矿山等领域客户提供规划设计、系统交付、运维优化等综合解决方案,赋能矿山行业数字化转型,实现矿山智能化。公司作为高新技术企业以及国家级专精特新“小巨人”企业,已经形成了包括智能矿山信息通信系统、智能矿山供电管控与保障系统、智能矿山视觉监控系统在内的多产品体系,公司产品满足矿山5G虚拟专网建设、矿井一体化调度通信、井下人员及车辆精确定位、矿山供电监控与分析决策、图像监控及AI识别分析等需求,有效提升了矿山的智能化水平,有利于加快实现矿山“安全、高效、绿色、智能、少人”的发展目标。随着近年来国家大力支持5G+智能矿山建设,公司抓住行业发展趋势并积极响应政策号召,与中国移动、华为等公司合作,拓展了5G+智能矿山建设业务,为5G+智能矿山建设提供整体规划设计与实施交付,并针对5G技术特性开发了满足多应用场景的行业5G终端产品。截至本招股说明书签署日,公司作为中国移动2022年度工业能源行业DICT集成库集团级金牌合作伙伴、华为2021年度5GtoB最佳实践伙伴、华为2022年度联接最佳实践伙伴,已承担了国内82个5G+智能矿山建设项目,系该领域重要的先行者和建设者。基于智能矿山行业内的多年研发与项目经验积累,公司获得多项荣誉奖项:2021年12月,公司携手合作伙伴申报的“5G+智慧能源项目”获得工信部组织的第四届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛一等奖;在2022世界5G大会中,公司参与打造的“晋能控股三元煤矿5GDMN”项目作为唯一一个煤矿领域应用项目成功入选5G十大应用案例。此外,公司的智能供电云网融合管控系统获得中国安全生产协会第三届安全科技进步一等奖;煤矿物联网平台与单兵装备入选国家能源局公示的第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目清单。公司产品在细分领域中具有较高知名度,受到下游各大能源集团客户的广泛认可。同时,依靠在煤炭行业的多年技术经验积累,公司已逐步进入非煤矿山和化工领域,承担了三山岛金矿5G+UWB建设、兰州石化榆林化工园区的5G网络建设等项目,助力多领域的智能化建设。
• 发展进程: 2001年1月15日,景杰、周庚山、樊来盛作出股东会决议并签署《公司章程》,决定共同投资设立山源有限。根据《公司章程》约定,山源有限注册资本为人民币51万元,其中景杰出资17万元,占注册资本的33.3333%;周庚山出资17万元,占注册资本的33.3333%;樊来盛出资17万元,占注册资本的33.3333%,其中樊来盛所持出资的实际持有人为景杰,代持的形成背景、演变及解除过程详见本节之“二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“(四)发行人历史上存在的股权代持及解除情况”。根据上海申诚会计师事务所出具的《验资报告》(申诚验字(2001)第6081号),截至2001年2月16日,山源有限已收到全体股东缴纳的出资款合计人民币51万元,均为货币出资。2001年2月21日,上海市工商行政管理局南汇分局向山源有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:3102252007237)。 2014年7月22日,天职会计师出具《审计报告》(天职业字[2014]10505号),确认截至2014年6月30日山源有限经审计的母公司净资产为51,002,817.18元。2014年7月25日,沃克森出具《资产评估报告书》(沃克森评报字[2014]第0202号),确认截至2014年6月30日山源有限净资产评估值为7,963.16万元。2014年8月1日,山源有限作出股东会决议,同意将山源有限以截至2014年6月30日经审计的母公司净资产51,002,817.18元,按1:0.392的比例折为股份公司的股本2,000万股,其余31,002,817.18元计入资本公积,以山源有限全体股东为发起人,将山源有限变更设立为股份有限公司。2014年8月1日,山源有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》,就整体变更设立股份有限公司后的公司名称、公司住所、公司经营宗旨和经营范围、公司设立方式和组织形式、公司股本及股权结构、发起人各方的权利和义务等事项进行了明确的约定。2014年8月5日,天职会计师出具《验资报告》(天职业字[2014]10500号),确认截至2014年8月5日,山源科技(筹)已收到各发起股东缴纳的股本合计人民币2,000万元。2014年8月6日,公司召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,会议选举了董事会成员和监事会成员,通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司规章制度。2014年8月18日,上海市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》(注册号:310112000288702)。
• 商业规划: (一)经营计划:2017年以来,煤炭行业经济效益逐年转好,煤企活力重新显现,煤炭作为我国的支柱能源,在国家政策引领下,对信息化和安全的投入会不遗余力,公司的市场容量十分巨大。当前产业环境良好,行业竞争有序,公司产品和服务在该领域相比竞争对手有巨大的战略优势。报告期内,公司经营计划落实到位,业务有序开展、产品及出货质量稳定,售后服务完善,新产品推出及时,公司实现营业收入及利润同比上涨。报告期内,公司实现营业收入99,758,297.40元,同比增长57.36%,其中电网监控系统实现营业收入65,263,875.64元,同比增长51.24%,调度通讯系统实现营业收入24,839,233.05元,同比增长68.28%。报告期内主营业务成本为39,547,435.39元,同比增长61.93%,主要是营业收入增加导致的经营成本增加。报告期内实现净利润20,541,403.83元,同比增长45.44%,每股收益为0.37元,同比增长48%。报告期内经营活动现金流为正,金额为:13,926,381.41,同比增长378.02%,主要原因是公司严格落实项目回款制度,加大代理商合作的比例,获得较好的现金流。报告期末,公司总资产为179,525,194.33元,比期初增加15.17%。报告期内,公司实现营业收入和净利润的同步增长,是多种因素共同作用的结果,从外部看,行业环境转好带来订单的增加。从内部看,公司治理和经营都得到提升,迈上了一个新的发展阶段。2019年,公司将继续完善营销策略,扩大产品营销区域,巩固已有的优势市场区域,开拓增量新市场区域,争取对全国规模以上的煤企覆盖率进一步增加。加大经销商渠道的销售比重,以优化公司经营现金流。2019年,公司将按照产品的定位完善公司产品体系,完善公司治理机制,以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略,信息化战略为支撑,加大科研创新,加大高技术人才的引进,继续加大研发投入。报告期内,煤炭市场供需实现基本平衡,行业进一步回暖,行业情况如下:1、煤炭消费小幅增长。2018年全国煤炭消费量同比增长1%。从主要耗煤行业看,据测算,电力行业全年耗煤21亿吨左右,钢铁行业耗煤6.2亿吨,建材行业耗煤5亿吨,化工行业耗煤2.8亿吨,其他行业耗煤减少约6000万吨。2、煤炭供应能力增加。一是产量增加。2018年全国原煤产量36.8亿吨,同比增长4.5%。二是进口量增加。2018年全国煤炭进口2.81亿吨,同比增长3.9%;出口493.4万吨,同比下降39%;净进口2.76亿吨,同比增长5.2%,为近四年来最高水平。三是煤炭转运量增加。2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨,同比增长10.3%。主要港口发运煤炭8.1亿吨,同比增长7.5%。3、煤炭库存发生结构性变化。2018年末,重点煤炭企业存煤5500万吨,同比减少609万吨,下降10%,处于较低水平;全国统调电厂存煤1.31亿吨,同比增加2395万吨,增长22.4%,可用21天,存煤由产地向终端用户转移。4、煤炭价格在合理区间波动。一是2018年动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间,全年均价558.5元/吨,比上年下降9.5元/吨。二是现货价格受市场预期影响波动较大,价格总水平保持平稳,秦皇岛5500大卡下水煤市场平仓价年内最高770元/吨,最低570元/吨;但全年均价比上年仅增加9元/吨。三是山西焦肥精煤综合售价全年平均1528元/吨,比上年上升172元/吨。5、行业效益持续好转。2018年,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元,同比增长5.5%;实现利润2888.2亿元,同比增长5.2%。协会统计的90家大型企业利润总额(含非煤)1563亿元,同比增长26.7%。规模以上煤炭企业应收账款2403.5亿元,同比增长0.6%,协会统计的90家大型企业应收账款(含非煤)1754.48亿元,同比下降22.7%;企业现金流明显增加。规模以上煤炭企业资产负债率65.7%,同比下降2个百分点。按照煤炭工业科技发展“十三五”指导意见提出的重点任务,煤炭行业将深入推动重大工程示范和装备研制,推广应用先进技术,推动“两化”深度融合,着力在煤炭安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用等方面取得突破,以科技创新支撑行业高质量发展。国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》,重点研发应用掘进、采煤、运输、安控和救援5类、38种煤矿机器人,并对每种机器人的功能提出了具体要求。该目录发布的目的,是引导煤炭企业、科研机构、机器人制造企业和全社会参与研发应用,把握煤矿安全需求重点,鼓励创新创业,力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。国家政策和行业趋势对公司经营有着利好的影响,公司将针对行业发展因素,建立符合行业特征的发展战略,强化内功,借力外势,争取更大的发展。(注:相关数据摘自中国煤炭工业协会《2018煤炭行业发展年度报告》)。公司将顺应行业转暖的趋势,抓住机会,力争在财务指标和公司实力上都达到新的高度。(二)行业情况:报告期内,煤炭市场供需实现基本平衡,行业进一步回暖,行业情况如下:1、煤炭消费小幅增长。2018年全国煤炭消费量同比增长1%。从主要耗煤行业看,据测算,电力行业全年耗煤21亿吨左右,钢铁行业耗煤6.2亿吨,建材行业耗煤5亿吨,化工行业耗煤2.8亿吨,其他行业耗煤减少约6000万吨。2、煤炭供应能力增加。一是产量增加。2018年全国原煤产量36.8亿吨,同比增长4.5%。二是进口量增加。2018年全国煤炭进口2.81亿吨,同比增长3.9%;出口493.4万吨,同比下降39%;净进口2.76亿吨,同比增长5.2%,为近四年来最高水平。三是煤炭转运量增加。2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨,同比增长10.3%。主要港口发运煤炭8.1亿吨,同比增长7.5%。3、煤炭库存发生结构性变化。2018年末,重点煤炭企业存煤5500万吨,同比减少609万吨,下降10%,处于较低水平;全国统调电厂存煤1.31亿吨,同比增加2395万吨,增长22.4%,可用21天,存煤由产地向终端用户转移。4、煤炭价格在合理区间波动。一是2018年动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间,全年均价558.5元/吨,比上年下降9.5元/吨。二是现货价格受市场预期影响波动较大,价格总水平保持平稳,秦皇岛5500大卡下水煤市场平仓价年内最高770元/吨,最低570元/吨;但全年均价比上年仅增加9元/吨。三是山西焦肥精煤综合售价全年平均1528元/吨,比上年上升172元/吨。5、行业效益持续好转。2018年,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元,同比增长5.5%;实现利润2888.2亿元,同比增长5.2%。协会统计的90家大型企业利润总额(含非煤)1563亿元,同比增长26.7%。规模以上煤炭企业应收账款2403.5亿元,同比增长0.6%,协会统计的90家大型企业应收账款(含非煤)1754.48亿元,同比下降22.7%;企业现金流明显增加。规模以上煤炭企业资产负债率65.7%,同比下降2个百分点。按照煤炭工业科技发展“十三五”指导意见提出的重点任务,煤炭行业将深入推动重大工程示范和装备研制,推广应用先进技术,推动“两化”深度融合,着力在煤炭安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用等方面取得突破,以科技创新支撑行业高质量发展。国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》,重点研发应用掘进、采煤、运输、安控和救援5类、38种煤矿机器人,并对每种机器人的功能提出了具体要求。该目录发布的目的,是引导煤炭企业、科研机构、机器人制造企业和全社会参与研发应用,把握煤矿安全需求重点,鼓励创新创业,力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。国家政策和行业趋势对公司经营有着利好的影响,公司将针对行业发展因素,建立符合行业特征的发展战略,强化内功,借力外势,争取更大的发展。