上海易所试网络信息技术股份有限公司

• 企业全称: 上海易所试网络信息技术股份有限公司
• 企业简称: 易所试
• 企业英文名: Shanghai Liketry Internet Information Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 章源
• 上市代码: 430309.NQ
• 注册资本: 17275.7805 万元
• 上市日期: 2013-08-13
• 大股东: 章源
• 持股比例: 49.4%
• 董秘: 章源(代)
• 董秘电话: 021-31106311
• 所属行业: 商务服务业
• 会计师事务所: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 许洪磊、汪小刚
• 律师事务所: 北京市君合律师事务所
• 注册地址: 上海市虹口区纪念路500号1幢430室

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2008-04-02
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91310000672725928E
• 法定代表人: 章源
• 董事长: 章源
• 电话: 021-31106311
• 传真: 021-31106276
• 企业官网: www.liketry.com
• 企业邮箱: troy.zhang@liketry.com
• 办公地址: 上海市虹口区周家嘴路602号C座
• 邮编: 200082
• 主营业务: 提供试用产品体验营销、口碑营销及客户关系管理(CRM)营销
• 经营范围: 计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资管理及咨询(除经纪),企业形象策划、市场营销策划,设计、制作、代理、发布各类广告,日用品批发及零售,展览展示服务,会务服务,图文设计、制作,纸制品设计。
• 企业简介: 公司是专业从事品牌营销服务的高新技术企业。公司以官方网站喜试网为基础,为企业客户提供各种高效互动的客户反馈、体验传播和市场营销服务。公司根据企业客户对其产品推广模式等方面的需求,提供以体验服务为主的整体品牌营销服务方案,帮助企业迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位,建立品牌与消费者长期密切的关系,更有效地达到广告传播和产品行销的目的。
• 发展进程: 上海易所试网络信息技术股份有限公司(以下简称本公司)系由上海易所试网络信息技术有限公司(以下简称易所试)整体变更设立的股份有限公司。 易所试成立于2008年4月2日,原由上海三少实业有限公司和自然人章源、白龙桥、盛佳、姚呈武、张潘嗣、林彧、勾大成、张承光、黄宇共同出资组建,成立时注册资本人民币50万元。 2010年5月,经易所试股东会决议,股东勾大成1%的股权、股东林彧1%的股权、股东张承光1%的股权、股东姚呈武5%的股权、股东盛佳15%的股权、股东黄宇3%的股权,上述六位股东合计26%的股权均转让给股东章源;股东上海三少实业有限公司25%的股权、股东张潘嗣2%的股权,上述二位股东合计27%的股权均转让给吴少波;股东章源3%的股权转让给毛锐。 2010年6月,经易所试股东会决议,股东吴少波27%的股权转让给胡佩丽。 2012年2月,经易所试股东会决议,本公司新增注册资本250万元,其中: 章源认缴217.5万元,白龙桥认缴16万元,胡佩丽认缴9万元,毛锐认缴7.5万元。 2012年6月,经易所试股东会决议,股东章源2%的股权转让给上海鼎首投资管理有限公司,3.6%的股权转让给盛佳,1.8%的股权转让给姚呈武,0.9%的股权转让给张潘嗣,0.5%的股权转让给林彧,0.5%的股权转让给勾大成,0.5%的股权转让给张承光,0.5%的股权转让给吴少波,7.2%的股权转让给姜申英,0.5%的股权转让给钱捷,2%的股权转让给马犁,2%的股权转让给朱旭;股东胡佩丽7.5%的股权转让给田新桐。 2012年8月,经易所试股东会决议,本公司新增注册资本52.9411万元,其中:上海国际集团创业投资有限公司认缴1,000万元(其中35.2941万元为注册资本,964.7059万元为资本公积),上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)认缴250万元(其中8.8235万元为注册资本,241.1765万元为资本公积),常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)认缴250万元(其中8.8235万元为注册资本,241.1765万元为资本公积)。 2012年9月,经易所试股东会决议,本公司新增注册资本647.0589万元,全部以资本公积转增资本,其中:章源新增327.25万元,上海国际集团创业投资有限公司新增64.7059万元,白龙桥新增44万元,田新桐新增41.25万元,姜申英新增39.60万元,盛佳新增19.80万元,毛锐新增16.50万元,常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)新增16.1765万元,上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)新增16.1765万元,马犁新增11万元,上海鼎首投资管理有限公司新增11万元,朱旭新增11万元,姚呈武新增9.90万元,张潘嗣新增4.95万元,勾大成新增2.75万元,林彧新增2.75万元,钱捷新增2.75万元,吴少波新增2.75万元,张承光新增2.75万元。 本次增资由上海公信中南会计师事务所有限公司审验,并于2012年9月25日出具文号为公信中南业[2012]2988号验资报告。 截至2012年9月30日止,上述注册资本已全部到位。 2012年11月,经易所试股东会决议,股东吴少波0.425%的股权、股东朱旭1.70%的股权合计2.125%的股权均转让给股东章源。 2012年12月,根据易所试股东会决议及相关章程规定,易所试整体改制为股份有限公司并以2012年9月30日经审计后的净资产19,767,717.50元按照1: 0.51比例折合股本10,000,000.00元。本次验资由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审验,并于2012年11月16日出具文号为中兴财沪会师报字(2012)第ZXHB0007号验资报告。 本公司现已取得上海市工商行政管理局虹口分局颁发的注册号为310115001063613的《企业法人营业执照》。注册地址:上海市虹口区纪念路500号1幢430室。法定代表人:章源。
• 商业规划: 报告期内,公司经营情况如下:1.公司财务状况(1)截至2018年6月30日,公司的资产总额为240,867,404.09元,较上年末的265,069,919.20元,减少24,202,515.11元,下降9.13%,主要原因为:①货币资金期末余额241,042.72元,较期初6,231,089.97元减少5,990,047.25元,减少96.13%,原因是公司本期归还银行及其他借款,支付供应商货款和人员工资,同时本期应收账款回款速度较慢造成的;②应收票据及应收账款期末余额81,908,348.39元,较期初88,945,713.03元减少7,037,364.64元,减少了7.91%,主要是收回部分前期应收款及计提坏账准备所致;③预付账款期末余额44,832,384.28元,较期初52,570,626.20元减少7,738,241.92元,减少了14.72%,主要是因为收到预付货款对应的货品所致;④存货期末余额2,724,693.63元,较期初4,516,578.92元减少1,791,885.29,减少了39.67%,主要是因为部分期初存货实现销售,同时受限于公司运营资金的影响,新采购存货较少。;⑤固定资产期末余额3,689,656.79元,较期初6,169,571.16元减少2,479,914.37元,减少了40.20%,主要是因公司因业务调整处置了一批派样机所致。(2)截至2018年6月30日,公司的负债总额为55,642,519.04元,较上年末的59,434,476.83元,减少3,791,957.79元,下降6.38%,主要原因系公司经营策略调整,业务缩减导致经营性应付项目减少,从而流动性负债减少。主要报表项目变动如下:期末短期借款为0元,较期初1,920,000.00元减少1,920,000.00元,主要原因是因公司经营业绩不佳且受到证监会处罚,目前银行暂时中止了与公司的信贷合作;其他应付款期末余额31,515,489.11元,较期初27,391,393.37元增加4,124,095.74元,增长15.06%,主要原因是因公司资金流紧张,向其他企业借款用于企业日常经营所致。(3)归属于挂牌公司的净资产为184,554,820.80元,较上年末204,384,688.70元,减少19,829,867.90元,下降了9.70%,主要原因为公司本期营业亏损所致。2.公司经营成果(1)公司实现营业收入36,854,759.59元,较去年同期收入53,253,972.79元减少16,399,213.20元,下降30.79%。收入变化的主要原因是:(1)公司经历了前期快速扩张导致了亏损,经过2017年的整体调整优化,目前已经完成了优化目标,但之前的快速扩张和人员优化,导致目前公司运营资金紧张,业务缩减,公司收入较去年出现大幅下滑。(2)行业竞争及传统快速消费品行业的不景气导致公司收入大幅下降。(2)报告期内,公司毛利率为12.56%,较去年同期上升1.63个百分点,主要原因是:由于报告期内运营资金有限,公司将资源和业务重心向可以带来更高毛利率的整合营销及深度试用业务偏移,其中深度试用业务由于承接了新客户,有较高的毛利率,而整合营销业务受经济环境影响,毛利率较去年有所下降,但依然在四大业务板块中属于毛利率较高的业务,最终导致了毛利率的升高;原需大量占用资金且毛利率较低渠道分销业务受限于资金不足,在报告期内有较大幅度的缩减。(3)报告期内,实现归属于挂牌公司股东的净利润-19,829,867.90元,较去年同期-21,934,109.46减少亏损2,104,241.56元,亏损的减少,主要是因为2018年上半年公司收入下降的同时全面压缩各项费用开支,严格控制费用支出,加强内控管理,使得销售费用、管理费用、研发费用较去年同期大幅下降。3.公司现金流量情况(1)报告期内,公司实现的经营活动现金流量净额为-13,142,142.72元,相比去年同期的-65,358,648.18元,净流出减少了52,216,505.46元,主要受以下原因的综合影响:①本期销售商品、提供劳务收到的现金48,860,804.15元,较去年同期58,045,888.66元减少9,185,084.51元,减少了15.82%,是因为由于公司本期收入减少且前期应收账款回收不理想所造成的;②本期收到其他与经营活动有关的现金17,875,648.61元,较去年同期36,542,986.19元减少18,667,337.58元,减少了51.08%,主要是因为本期没有新的政府合作项目,政府扶持资金拨付减少以及企业间往来款减少所致;③本期购买商品、接受劳务支付的现金42,669,001.70元,较去年同期64,473,635.50元减少21,804,633.80元,减少了33.82%,主要是因为本期成本费用减少故导致相应采购支付的金额减少;④本期支付给职工以及为职工支付的现金12,507,104.46元,较去年同期21,384,107.95元减少8,877,003.49元,减少了41.51%,主要原因是本期员工人数较去年同期有大幅减少,同时由于公司资金紧张,公司欠薪所致;⑤本期支付的各项税费1,393,166.74元,较去年同期3,676,571.99元减少2,283,405.25元,减少了62.11%,主要原因是由于收入的减少导致增值税及相关附加税减少,同时由于2017年整体亏损,仅一家下属子公司有少量盈利,故导致本期缴纳企业所得税减少所致;⑥本期支付其他与经营活动有关的现金23,309,322.58元,较去年同期70,422,779.45元减少47,113,456.87元,减少了66.90%,主要是因为公司加强费用管控,导致费用支出减少,以及往来款减少所致。(2)报告期内,公司实现的投资活动现金流量净额为0元,去年同期的为374,352.96元,主要原因是公司本期无固定资产购置支出;(3)报告期内公司实现的筹资活动现金流量净额11,680,457.87元,比去年同期2,792,767.58元,净流入增加了8,887,690.29元,主要原因为公司为缓解资金压力,向其他企业借款用于公司运营。