上海索辰信息科技股份有限公司

• 企业全称: 上海索辰信息科技股份有限公司
• 企业简称: 索辰科技
• 企业英文名: Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.
• 实际控制人: 陈灏
• 上市代码: 688507.SH
• 注册资本: 8910.8784 万元
• 上市日期: 2023-04-18
• 大股东: 陈灏
• 持股比例: 26.68%
• 董秘: 谢蓉
• 董秘电话: 021-50307121
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 章祥、徐云平
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
• 概念板块: 软件开发 上海板块 沪股通 养老金 融资融券 机器人概念

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2006-02-24
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91310000785643574Y
• 法定代表人: 陈灏
• 董事长: 陈灏
• 电话: 021-50307121
• 传真: 021-34293321
• 企业官网: www.demxs.com
• 企业邮箱: Info@demxs.com
• 办公地址: 上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼
• 邮编: 200021
• 主营业务: 专注于CAE软件研发、销售和服务
• 经营范围: 一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“索辰科技”)以“仿真引领未来,成就客户创新”为企业愿景,完全自主开发工程仿真软件及相关解决方案。索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。计算机辅助工程(ComputerAided Engineering,CAE),是指在产品/工程设计阶段用计算机软件对产品/工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟,来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等,实现产品/工程的设计优化,保证产品/工程达到预期功能并满足各种性能指标。在产品/工程设计与改进中,CAE软件的应用,能够起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。经过持续的研发投入和技术创新,公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发出多类型工程仿真软件,为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。
• 发展进程: 发行人前身为成立于2006年2月24日的索辰有限,索辰有限由陈灏、陈绍春及贺小箭共同出资设立,注册资本为50.00万元,其中陈灏以货币出资22.50万元,占比45.00%;陈绍春以货币出资15.00万元,占比30.00%;贺小箭以货币出资12.50万元,占比25.00%。2006年2月21日,上海骁天诚联合会计师事务所对股东出资情况出具《验资报告》(上骁审内验(2006)090号),经审验,截至2006年2月21日止,索辰有限(筹)已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计50.0000万元。2006年2月24日,上海市工商行政管理局长宁分局向索辰有限核发了《企业法人营业执照》,注册号为3101052011099。 根据天健会计师事务所2020年4月1日出具的《审计报告》(天健审[2020]1945号),截至审计基准日2019年10月31日,索辰有限经审计的净资产值为人民币219,404,710.84元。根据坤元资产评估有限公司2020年4月1日出具的《上海索辰信息科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2020]123号),截至评估基准日2019年10月31日,索辰有限的净资产评估价值为人民币242,976,781.71元。2020年4月1日,索辰有限召开股东会,同意以2019年10月31日为审计和评估基准日,以索辰有限全体股东作为发起人,将索辰有限整体变更为股份有限公司,将索辰有限净资产219,404,710.84元按照1:0.1368的比例折合为股份有限公司股本3,000.00万元,净资产折股后超出注册资本的189,404,710.84元计入股份有限公司资本公积。每股面值人民币1.00元,共计3,000.00万股,由公司24名发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。同日,索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议》。2020年4月16日,索辰科技召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了索辰科技设立的相关决议,选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事,并通过了公司章程、筹办情况的报告等相关议案。2020年4月28日,发行人完成股份公司改制的工商变更登记事项,上海市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》,统一社会信用代码为91310000785643574Y。2021年10月25日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(中汇会专[2021]7495号),由于公司预计很可能取得足够的用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额,因此,公司对截至2019年10月31日的应收款项坏账准备、递延收益、未弥补亏损等暂时性差异确认递延所得税资产,追溯调整增加递延所得税资产15,205,073.56元,进而相应调整增加股改净资产15,205,073.56元,调整后为234,609,784.40元。2021年10月25日,发行人召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》,确认索辰有限截至2019年10月31日止的经审计账面净资产由219,404,710.84元调整为234,609,784.40元;以经审计的净资产值折股的方案亦变更为:公司全体发起人以2019年10月31日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)调整后的账面净资产额234,609,784.40元按照1:0.1279的比例折合为股份有限公司的股份总额3,000万股,每股面值为1元,股份有限公司的注册资本(股本总额)为3,000万元;净资产折股后超出注册资本部分均进入股份有限公司的资本公积。各发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。2021年10月29日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》。同日,索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议之补充协议》。2022年5月11日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2022]4750号),经审验,截至2020年4月10日,索辰科技已收到全体股东拥有的索辰有限截至2019年10月31日止经审计的净资产人民币234,609,784.40元,根据公司折股方案,将收到的净资产折合股份总数3,000万股,每股面值1元,总计股本人民币3,000万元整,超过折股部分的净资产204,609,784.40元计入资本公积。
• 商业规划: 2024年上半年,公司在生态建设、研发创新、产业拓展、投资整合、人才储备等方面继续发力,保持高质量发展态势：（一）营业收入持续提升2024年上半年,公司实现营业收入5,175.07万元,较上年度同期增长140.77%,营业收入的增长主要来源于仿真产品开发,本报告期实现归属于母公司股东的净利润-6,643.08万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,124.99万元。净利润下滑主要系公司增加研发方向投入,上半年公司研发投入6,854.45万元,公司持续高研发投入,研发人员数量和质量的不断提升,各类研发项目的顺利开展为公司研发业务提供了充足的支撑,有力推动了公司产品迭代更新的研发进度。（二）产品功能迭代更新报告期内,公司持续打磨并强化现有产品,完成多个产品的新版本发布工作。产品在功能上进行了全面更新和优化,显著提升了产品的稳定性和易用性,也对业绩产生了正面影响。在工程仿真软件领域,公司致力于提升软件功能的技术难点攻克,不断巩固和提升算法的求解能力。依托自主研发的核心技术,公司对软件内包含的各类求解器进行了全面升级,持续集成更多物理模型,以适应不同用户的具体需求和应对复杂的工程挑战。此外,公司还提升了求解器的计算精度和运算效率,同时确保软件能够兼容多种国产操作系统和硬件平台,从而扩大了软件的应用领域。同时,公司针对程序和算法中的缺陷进行了修正,不断优化平台软件的产品质量,致力于增强产品的性能和提升用户的操作体验。在仿真产品开发领域,公司聚焦科技热点,不断深入探究研究人工智能与CAE的结合,进行基于AI的生成式数字孪生探索,利用人工智能,引入最新的神经网络决策算法,生成基于自然语言的工作机理模型、完成生成式三维几何模型构建、生成式全真环境模型构建、生成式设计优化增强和生成式智能决策控制,索辰数字孪生系统将不仅能够模拟和分析复杂系统的性能,还能够预测未来的趋势和潜在的问题,从而提供更加智能化的决策支持。（三）战略布局不断拓展在遵循公司战略发展规划的指导下,公司在下游市场的拓展中取得了显著进展。报告期内,公司与国内多家行业领军企业建立了战略合作伙伴关系。2024年1月16日,公司与上海青翼工业软件有限公司在上海签署了战略合作协议,双方正式达成工业软件国产化的长期战略合作关系；5月8日,公司与南京高华科技股份有限公司在南京举行战略合作签约仪式,未来将推动双方产品在数字孪生、数字仿真和人形机器人行业的融合与革新；5月15日,公司与合见工软联合宣布,将携手共建集成化的电子产品EDA&CAE协同解决方案；5月23日,公司与广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院签署了战略合作协议,合作旨在利用索辰科技的先进CAE工具和解决方案,加速广汽集团的汽车设计和制造创新,共同推动汽车行业的技术进步和可持续发展；5月27日,公司完成苏州焜原光电有限公司的投资入股,加快公司在光电子及微电子领域赛道布局；6月18日,公司与遨天科技(北京)有限公司签署战略合作协议,双方将共同开展商用卫星及关键单机的技术和研制模式的双重创新,提升设计和研发的质量和效率,助力商业航天装备制造的低成本高可靠,共同推动商业航天的发展。这些合作旨在针对特定细分市场场景,双方共同研发创新解决方案,从而显著提升公司在相关领域的技术服务能力。通过这些合作不仅增强了公司产品在民用市场的影响力,还扩展了行业工程应用场景的广度和深度。标志着公司的先进设计和验证技术得到了合作伙伴的验证和认可,通过构建一套完整的产业级解决方案,为客户提供了全面的赋能服务,进一步巩固了公司产品的市场竞争力。此外,为了进一步推动技术创新,公司还与国内顶尖工科院校展开合作。结合院校的深厚研究背景和本公司在CAE领域的丰富行业经验,共同致力于解决CAE技术领域的复杂问题,加速了技术革新及其在实际应用中的实施。展望未来,公司期待与合作伙伴开展更深层次的合作,共同开展联合研究项目,集中资源和专业力量,针对行业内关键技术问题进行攻关,推动科研成果的产业化,为工业界和教育界的持续增长与成功贡献力量。（四）客户满意度不断提升公司持续扩大工程应用团队的规模,增加了大量的算例库,涵盖了不同行业和领域的仿真案例,有效加速产品迭代更新,推出新功能,帮助客户更好的应用软件,客户满意度不断提升的同时增加了客户粘性,也帮助产品不断迭代。