北京天成源通科技股份有限公司

• 企业全称: 北京天成源通科技股份有限公司
• 企业简称: 天成源通
• 企业英文名: Beijing Tian Cheng Yuan Tong Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 何佳霖
• 上市代码: 871875.NQ
• 注册资本: 1030 万元
• 上市日期: 2017-08-14
• 大股东: 何佳霖
• 持股比例: 77%
• 董秘: 何佳霖(代)
• 董秘电话: 010-83527956
• 所属行业: 专业技术服务业
• 会计师事务所: 北京政远会计师事务所(普通合伙)
• 注册会计师: 吴琴洁、江帆
• 律师事务所: 北京德恒律师事务所
• 注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座2层202号

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2006-10-11
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91110102795974721Q
• 法定代表人: 何佳霖
• 董事长: 何佳霖
• 电话: 010-83526938,010-83527956
• 传真: 010-60845901-888
• 企业官网: www.tcyt.net.cn
• 企业邮箱: liuxiu@tcyt.net.cn
• 办公地址: 北京市西城区白纸坊西街20号圣都大厦810
• 邮编: 100054
• 主营业务: 为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案
• 经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务;家庭服务;信息咨询(不含中介服务);销售电子产品、工艺美术品、日用品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、汽车配件、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、花卉;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京天成源通科技股份有限公司成立于2006年10月11日,于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。本公司是一家具有独立法人资格的股份制系统集成高科技公司,是教育装备行业中极具竞争力的一家综合性系统集成公司,是优秀的北京市政府采购定点供应商,中共中央政府采购协议供应商,是中国、北京教育装备行业协会的会员单位。公司的业务涉及教育、医疗、政府三大领域,依托于信息化、专业教室、数字化校园等优势资源,擅长为客户量身定制整体解决方案。天成源通与国内外众多知名设备厂商紧密合作,与数百位教育专家保持着密切联系,依靠丰富的项目经验和对教育行业的精确认识,取得了骄人的成绩。从事普教行业十多年来,成功案例覆盖了北京95%以上的重点院校。天成源通一直致力于为政府教育行业提供专业的整体化解决方案,涉及电子政务、办公自动化、综合布线、安防工程、专业教室、演播室、数字化校园等领域。在系统的解决方案设计、项目工程管理实施、新技术合理应用及个性化定制软件开发方面积累了丰富的经验,拥有雄厚的系统设计和开发建设的实力。从专业建设入手,配合基础教育院校教育的信息化改革,有针对性的为客户提供教育装备整体解决方案,形成了一整套涵盖设计、安装、调试、培训、维护一站式服务体系。天成源通凭借自身精益求精,与时俱进的品牌特质,获得了广泛的行业认可。作为发起单位之一,天成源通先后成立了中国虚拟现实与可视化产业技术创新战略联盟,北京京育教育发展促进会。秉持着对客户高度负责的专业态度,天成源通始终立足于为客户提供全过程、全天候、全方位、全无忧的整体服务,凭借其在教育装备领域的前瞻性视角为教育事业贡献属于自己的一份力量。
• 发展进程: 2006年9月,何佳霖、何永平、张亮分别出资100万元成立北京天成源通科技有限公司,出资方式为货币。有限公司不设董事会,股东会选举何佳霖为执行董事、选举何永平为监事;聘任何佳霖为总经理。2006年9月22日,北京中宣育会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中宣育验字[2006]第2319号),验证截至2006年9月22日,有限公司已收到股东以货币缴纳的注册资本合计60万元,其中自然人股东何佳霖以货币20万元出资,何永平以货币20万元出资,张亮以货币20万元出资。2006年10月11日,北京市工商行政管理局宣武分局核发了注册号为1101042996439的《企业法人营业执照》,有限公司名称为北京天成源通科技有限公司,注册地址为北京市宣武区白广路33号东3号,注册资本为300万元,实收资本为60万元,法定代表人为何佳霖,经营范围为:技术开发、技术咨询、技术服务;家庭服务;信息咨询(不含中介服务);销售电子产品、工艺美术品、日用品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、汽车配件、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、花卉。 2016年12月10日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司,并确认以2016年12月31日为公司整体变更设立股份有限公司基准日。2017年2月5日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中兴财光华审会字[2017]210008号),根据《审计报告》有限公司在基准日2016年12月31日的账面净资产值为1,279.56万元。2017年2月7日,北京中林资产评估有限公司出具中林评字《资产评估报告书》([2017]第42号)。根据《资产评估报告书》,有限公司在基准日2016年12月31日经评估的账面净资产为1,279.62万元。2017年2月8日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司,债权债务由变更设立的股份公司承继,同意以2016年12月31日为基准日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产值1,279.56万元折为10,300,000股,每股面值1元,折股后公司股东持股比例不变,净资产与股本之间的差额计入资本公积。2017年2月8日,有限公司五名发起人股东签署了《发起人协议书》,就共同发起设立股份公司的有关事宜达成一致意见。2017年2月23日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中兴财光华审验字[2017]210004号),验证截至2017年2月23日止,股份公司出资已到位,股本为1030万股。2017年2月23日,有限公司召开职工代表大会会议,选举胡世磊为职工代表监事。2017年2月23日,股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,股份公司的五位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程,选举何佳霖、崔彦明、鞠卉、杨斌、何永平为公司第一届董事会成员,选举张骞、郭琳琳为股东代表监事,与胡世磊共同担任股份公司第一届监事会成员。2017年2月23日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,选举胡世磊为监事会主席。2017年2月23日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,选举何佳霖为公司董事长,聘任崔彦明为公司总经理,聘任杨斌为公司财务总监兼董事会秘书。2017年3月6日,股份公司召开第一届董事会第二次会议,聘任鞠卉、杨斌为公司副总经理。2017年3月22日,公司在北京市工商行政管理局西城分局办理了工商变更登记手续,取得了统一社会信用代码为91110102795974721Q的《营业执照》。公司名称由“北京天成源通科技有限公司”变更为“北京天成源通科技股份有限公司”,住所为北京市西城区马连道路14号9号楼四层A49,法定代表人为何佳霖,注册资本为人民币1030.00万元,公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。
• 商业规划: (一)经营计划报告期内公司主营业务未发生重大变化,且无对公司经营有重大影响的事项。1、财务状况报告期内,公司资产总额36,815,141.41元,较期初增加48.95%,主要是应收账款、预付款项增加所致;负债总额25,569,533.38元,较期初增加108.36%,主要是取得银行贷款、股东借款及应交税费增加所致;股东权益总额11,245,608.03元,较期初减少9.64%,主要是当期亏损所致。2、经营成果情况本期公司实现营业收入29,016,299.29元,较上期增加1.17%,营业收入维持稳定水平;本期营业成本19,968,378.61元,较上期减少7.32%,主要是增加技术咨询及服务比重,加强成本控制所致;本期毛利率31.18%,较上期上升6.30%,主要是增加毛利率较高的技术咨询及服务比重所致;本期综合收益总额-1,199,152.34元,较上期减少241.83%,主要是本期办公场所租赁费、办公费、利息支出等管理费用、财务费用大幅增加所致。3、现金流量情况本期经营活动产生的现金流量净额-15,804,965.79元,较上期减少156.63%,主要是期末应收账款大幅增加,经营活动现金流入减少所致;本期投资活动产生的现金流量净额93,431.78元,较上期增加103.24%,主要是处置一辆办公车辆回款所致;本期筹资活动产生的现金流量净额12,784,478.50元,较上期增加139.72%,主要是本期取得银行贷款及股东借款所致。(二)行业情况本公司致力于为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为专业技术服务业(代码为M74);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所属行业为其他未列明专业技术服务业(代码为(M7499);根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为其他未列明专业技术服务业(代码为M7499),根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为办公服务与用品(代码为12111012)。1、教育信息化应用服务行业概况教育信息化是指完成教育任务所需要的物品有效组成起来的有机系统,主要包括教具、学具、仪器设备等。教育装备是教育信息化的重要组成部分,教育装备应用服务属于将教育装备与教育院校需求相互结合的重要环节。2、基础教育信息化行业市场特点传统行业不同,其周期性、季节性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。(1)周期性公司当前业务重点面向的基础教育伴随着学生的整个成长过程,具备长期、连续、稳定的特点。包括国家及学生家长本身会始终对学生的教育与素质养成高度关注,整体用户规模持续稳定,行业周期性特征不明显。(2)季节性由于公司客户多为教育系统,且大多通过招投标形式开展实施。而教育主管单位一般会根据财政预算实施相应的项目招标。此类项目一般具有上半年规划、下半年实施的特征,因此公司业务收入以后半年为主。(3)区域性教育信息化与当地经济、文化发达程度密切相关。当前,经济相对发达的东南沿海地区教育信息化程度较高,市场空间相对较大;而东北、西北、西南等区域有待进一步发展。随着全国各区域经济发达程度逐渐降低及行业企业的全国布局,行业区域性特征将逐渐减弱。3、行业上下游产业链分析教育信息化应用服务和技术服务都属于信息技术服务业,是同源技术在不同领域的应用,其上游行业主要是电子信息行业、计算机及网络设备行业,上游客户主要为计算机等网络设备的硬件供应商和系统软件、支撑软件的软件供应商。下游行业主要为基础教育行业和信息化改革企业,技术服务的下游主要为互联网终端用户。(1)上游行业公司所处的上游行业为软硬件供应商,上游行业中,上游IT技术及设备供应市场较为成熟,且竞争格局较为稳定,行业发展受上游制约不大。操作系统、数据库、中间件、硬件设备的技术更新和产品升级可以提高管理软件产品的性能、增强产品的安全性,进而带动信息技术服务行业的发展。公司的上游行业市场化程度较高,公司通过与上游供应商建立长期良好的合作关系,在购买硬件产品及软件产品时拥有比普通购买者更多的优势和溢价能力,同时也有利于公司开展供应商渠道管理工作,根据市场化的方式选择品牌供应商,选择合适的合作战略伙伴。上游行业尤其是国内外技术更新也将影响到本行业的格局。(2)下游行业基础教育信息化下游行业主要是全国基础教育行业,包括各类小学、中学及少年科技馆等。随着我国各行业信息化进程的不断推进,基础教育信息化行业的内生需求不断增长。另外,随着全球经济结构调整和产业转移深化,中国作为发展中国家,教育资源需求旺盛,作为基础教育领域保持教学内容的时效性和实用性,基础教育领域的业内一批技术领先、资金实力雄厚、行业经验丰富的企业将会日益提升自身的话语权及对下游客户的议价能力,不断提升自己的行业地位和盈利能力。报告期内,本公司所处行业发展、周期波动未发生重大变化,且无对公司经营情况有重大影响的行业发展因素、行业法律法规等变动事项。