晓清环保科技股份有限公司

• 企业全称: 晓清环保科技股份有限公司
• 企业简称: 晓清环保
• 企业英文名: Xiaoqing EnvironmentalTechnology Co.,Ltd
• 实际控制人: 李素芹,李艳梅,韩小清
• 上市代码: 871116.NQ
• 注册资本: 15250 万元
• 上市日期: 2017-06-02
• 大股东: 西藏知合壹号资本投资中心(有限合伙)
• 持股比例: 33.94%
• 所属行业: 生态保护和环境治理业
• 会计师事务所: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王永忻、安巍巍
• 律师事务所: 国浩律师(北京)事务所
• 注册地址: 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼北控科技大厦2层206室

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2010-02-08
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 9111011455037033XU
• 法定代表人: 韩小清
• 董事长: 韩小清
• 电话: 010-59046353
• 传真: 010-59046351
• 企业官网: www.xqhb.com
• 企业邮箱: xqhb@xqhb.com
• 办公地址: 北京市朝阳区小营路25号房地置业大厦1605室
• 邮编: 100101
• 主营业务: 污水处理、固废处理项目的解决方案、投资、建设、承包与托管运营,为县域经济提供全方位的环保服务,打造综合环境服务商。
• 经营范围: 环保技术的研究、开发、推广、服务、培训;固体废物污染治理;建设项目环境影响评价;环保装备的研究、开发、批发(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);水处理工程设计、安装、调试、运营;固体废物处理处置工程的设计、安装、调试、运营;环境污染修复工程的设计、安装、调试、运营;施工总承包;工程咨询;环保工程专业承包;劳务分包;环保工程勘察设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
• 企业简介: 公司主营业务为污水处理、固废处理项目的解决方案、投资、建设、承包与托管运营,为县域经济提供全方位的环保服务,打造综合环境服务商。
• 发展进程: 1、2010年1月26日,天津市工商行政管理局出具了“(宝坻)登记内名预核字[2010]233901号”《企业名称预先核准通知书》,核准使用的名称为“天津晓清科技发展有限公司”。2、2010年1月28日,有限公司以书面形式作出股东决定,通过公司章程,任命李素芹为公司执行董事、总经理,李艳梅为公司监事。3、2010年1月29日,天津渤海市会计师事务所有限责任公司出具了“津渤海验字(2010)第Ⅱ112号”《验资报告》,验证截至2010年1月29日止,公司已收到李素芹缴纳的注册资本(实收资本)合计1,000.00万元。4、2010年2月8日,晓清环保有限完成了工商设立登记,公司注册号为120224000049214。2015年11月5日,有限公司召开董事会,作出决议:同意有限公司依法整体变更为晓清环保科技股份有限公司,并以有限公司2015年10月31日的净资产中人民币15,000.00万元作为注册资本金的预案。2015年11月11日,因大信会计师事务所(特殊普通合伙)不能继续为公司提供财务审计服务。晓清环保有限召开股东会,审议通过了《关于更换公司财务审计机构的议案》,同意委托北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任晓清环保有限的财务审计机构,以2015年10月31日为审计基准日,对晓清环保有限进行审计。经核查,晓清环保有限已与大信会计师事务所(特殊普通合伙)解除了财务审计服务合同。 2015年11月24日,兴华会计师事务所出具了《股改审计报告》,确认晓清环保有限截至2015年10月31日经审计的净资产值为607,374,483.98元。2015年11月26日,天健兴业出具《评估报告》,确认晓清环保有限截至2015年10月31日的净资产评估值为62,547.50万元。2015年11月30日,晓清环保有限召开股东会,审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意以2015年10月31日为审计基准日和评估基准日,委托兴华会计师事务所(特殊普通合伙)和天健兴业对晓清环保有限进行审计和资产评估。同日,全体发起人共同签署了《发起人协议书》,一致同意以整体变更方式共同发起设立晓清环保股份。2015年12月4日,北京市工商行政管理局昌平分局向有限公司核发了编号为“(国)名称变核内字[2015]第3614号”《企业名称变更核准通知书》,核准有限公司的企业名称变更为“晓清环保科技股份有限公司”。2015年11月30日,有限公司全体股东作为发起人签署了《晓清环保科技股份有限公司发起人协议》。2015年11月24日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“[2015]京会兴审字第10010280号”的《审计报告》,确认截至2015年10月31日,有限公司所有者权益合计为607,374,483.98元。 2015年11月26日,北京天健兴业资产评估有限公司出具编号为天兴评报字(2015)第1071号的《北京晓清环保工程有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告书》,确认截至2015年10月31日,有限公司股东全部权益(净资产)评估值为62,547.50万元。2015年12月15日,晓清环保科技股份有限公司(筹)召开第一届第一次股东大会暨创立大会,决议相关整体变更事项。2015年12月12日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“[2015]京会兴验字第10010128号”的《验资报告》,确认截至2015年10月31日,公司经审计的净资产人民币60,737.45万元,经评估的净资产人民币62,547.50万元,公司已将上述净资产中人民币15,000.00万元作为注册资本金,其余净资产金额计入资本公积。公司在整体变更设立前注册资本为10,793.9002万元,整体变更设立后注册资本为15,000.00万元,存在以资本公积金转增股本的情形。《关于股权奖励和转增股本个人所得税征管问题的公告》(国家税务总局公告2015年第80号,以下简称“税总80号公告”),自然人股东需缴纳个人所得税。根据《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》(财税[2015]41号)的规定,本次整体变更自然人股东应该缴纳的个人所得税,可以在5个公历年度内(含)分期缴纳。公司各自然人股东出具的《承诺函》。截至本公开转让说明书出具日,各自然人股东尚未就本次整体变更缴纳个人所得税。但公司各自然人股东正在向税务机关提交分期缴纳税款的申请。若税务机关对于分期缴纳事项不予核准的,公司各自然人股东将及时缴纳税款,如公司因此遭受损失的,由各自然人股东全额承担。上述整体变更事项于2016年1月15日完成了整体变更并领取了新的营业执照,统一社会信用代码为9111011455037033XU。
• 商业规划: 2017年上半年,公司按照全年整体战略发展规划,不断提升管理能力,优化公司人员结构及管理水平,持续完善公司市场销售力量,优化收入结构,明确经营发展方向。报告期内,公司的主营业务与上年同期未发生较大变化。1、报告期内,公司实现营业收入74,974,988.13元,同比增长19.75%;归属于挂牌公司股东的净利润由-2,326,473.66增长为765,166.89元;报告期内公司有了比较大的突破和转折,前期投资项目逐步进入收尾阶段,快速进入运营期,已运营项目进入稳定盈利区间,为公司提供了很好的业绩保障。2、截至2017年6月30日,公司总资产为1,202,753,957.47元,增长4.73%,归属挂牌公司股东的净资产为655,561,864.14元,增长0.18%;公司2017年上半年主要加快前期投资项目的收尾工程,新开项目较少,主要目标是前期投资项目年内全部完工进入运营期,为后续公司快速发展提供很好的现金流保障,所以公司上半年没有大量新开工项目,总资产规模增加较为平稳。3、运营收入同比大幅增加,经营活动现金流入小计期末为54,796,327.58元,去年同期为14,598,273.08元,报告期公司经营活动现金流入同比增加275.36%。现金流净额去年同期为-60,071,402.42元,期末为-38,350,654.55元。公司2017年业务模式集中于PPP模式的合作,公司将现有玛纳斯项目从BOT转化为PPP业务模式,取得了很好的效果,PPP模式能够很好的解决项目资金压力,给母公司带来正向现金流,公司在2017年新增PPP业务取得了重大突破。同时公司上半年运营收入增加明显,收款良好,同样对公司经营性现金流入带来积极影响。投资活动现金支出为临城元和项目股权尾款50,000.00元以及增加的固定资产建设10,475,248.11元,属于正常的资产增加;报告期内,筹资活动现金流入为102,925,600.00元,主要是公司通过玛纳斯项目进行银行贷款融资85,000,000.00元,以及融资租赁所获得的融资。4、报告期末货币资金为1,400,135.35元,期初余额为27,973,539.19元,减少94.99%;公司报告期内资金主要用于在建项目,加快前期投资项目完工进度,以便尽快进入运营期,为公司带来现金收益,同时公司积极布局市场,上半年多个项目拿到订单陆续进入施工阶段。5、其他流动资产为3,225,789.44元,期初余额为361,170.58元,增加793.15%;增加的主要原因为待抵扣进项税增加所致。6、在建工程报告期末为13,061,931.89元,期初余额为3,321,931.89元,增加293.20%;在建工程增加主要是临城元和项目正在施工,尚未施工完成。7、短期借款期末为21,083,333.33元,期初余额为61,083,333.33元,减少65.48%;短期借款减少主要是公司在上半年对知合资本管理有限公司还款4000万元,使得短期借款大比例下降。考虑到实际经营情况,公司积极安排资金偿还知合资本相关借款,截至本报告披露日,公司已全部偿还相关借款,将尽快解除质押股份,降低实际控制人变动的风险。8、应付利息期末余额为0,期初余额为14,000元,减少100%;上半年未有因贷款产生的利息支出,变动金额不大。9、非流动负债期末为281,599,921.27元,期初余额为182,096,817.88元,合计增加54.64%;非流动性负债增加主要原因是公司玛纳斯项目通过建设银行进行项目贷款8500万元,很好的降低了项目的融资成本。10、销售费用期末为2,248,630.21元,去年同期为5,500,277.56元,同比减少59.12%,财务费用期末为11,254,803.29元,去年同期为3,189,096.42元,同比增加252.92%;期间费用期末为33,366,932.45元,去年同期为37,013,145.45元,同比减少9.85%。公司在2017年逐步规范提升销售队伍管理,对各地营销办事处进行优化布局,对业务人员加强考核管理,期间销售费用大幅度下降,有利于公司市场的可持续开拓;财务费用增加主要是公司在2017年上半年增加了银行贷款8500万元,融资租赁4000万元,致使财务费用有所增加,公司未来将逐步利用地方银行项目贷款和企业债券发行代替较高成本的融资租赁,逐步降低整体财务成本。11、资产减值去年同期为-393,263.94元,报告期末为129,276.48元;报告期内资产账龄情况变动不大,故资产减值准备变化较小。12、投资收益本期亏损1,474,167.05元,上期亏损47,099.92元,亏损同比增加3029.87%;投资收益亏损增加主要原因是公司占比抚松晓清水务有限公司20%股份,抚松项目公司控股运营时期盈利非常稳定,股权转让给第三方后抚松晓清出现经营性亏损,给公司带来投资损失,同时考虑到抚松晓清项目的目前运营情况,公司已经督促处理抚松晓清项目的出售,截至公告日,公司已经完成了抚松晓清项目的全部交割工作,收回相关投资款项。13、营业利润去年同期为-2,009,870.18元,报告期末为4,404,048.45元。;公司2017年上半年营业利润较去年同期增加较多,主要原因为公司上半年运营项目收入增加明显,收款情况良好,同时公司加强内部管理,降低了销售费用和管理费用的支出,公司运营项目有较高的毛利,给公司带来较为理想的利润,同时公司前期投资项目将于今年陆续进入运营期,全年运营收入相较去年同期有非常大比例的增长,为公司提供了较好的现金流基础,有利于公司的持续发展。14、营业外收入本期为315,927.73元,上期为480,605.00元,同比减少34.26%,营业外支出本期为2,616,412.76元,上期为410,165.99元,同比增加537.89%;公司报告期内营业外收入主要为中关村园区管委会对公司改制股份公司给予的专项奖励,同时营业外支出主要是因为公司对于知合资本管理有限公司委托贷款未按期偿还所产生的违约金,截至公告日,该笔委托贷款已全部归还。15、所得税费用本期为1,822,154.09元,上期为387,042.49元,同比增加370.79%;公司所得税增加主要为乐亭县晓清环保设备有限公司设备销售产生盈利,上半年销售设备收入增长带来的利润增长。16、无形资产期末为51,533,902.31元,期初为38,614,807.14元,同比增加33.46%。公司报告期内无形资产增加主要是玛纳斯项目购买土地以及公司追加了对威县项目的整体投资规模致使无形资产规模有所增加。公司持续服务于县域经济,针对县域经济的环保市场特点,未来将逐渐改变以往单一的自有资金投资模式,利用水、固废处理的优势技术,综合处理县域经济圈内的水、固废等环保业务,结合生物制秸秆产沼气、沼渣沼液、畜禽粪便产有机肥等新能源技术,全方位打造循环经济产业,为城乡提供生态综合环境服务。公司将以自身的技术能力、业绩背景、运营能力为优势,加强项目合作,增强市场开拓能力和项目管理建设能力。除此之外,公司将尽快完成完工项目的投入运营,增加运营收入,降低运营成本,提高运营利润。报告期内,公司加强技术研发力量,加大产品研发投入,获得两项实用新型专利,同时有多项发明专利申请已进入实质审查阶段。目前,公司合计拥有实用新型及发明专利证书共22项。