湖北天合嘉康能源科技股份有限公司

• 企业全称: 湖北天合嘉康能源科技股份有限公司
• 企业简称: 天合能源
• 企业英文名: Hubei Tianhe Jiakang Energy Technologies Inc
• 实际控制人: 黎诚,刘传玲
• 上市代码: 872897.NQ
• 注册资本: 1334.1144 万元
• 上市日期: 2018-08-06
• 大股东: 黎诚
• 持股比例: 42.28%
• 董秘: 彭丹
• 董秘电话: 027-87326516
• 所属行业: 电力、热力生产和供应业
• 会计师事务所: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈映苹、欧阳桌伟
• 律师事务所: 湖北众勤律师事务所
• 注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城龙山创新园一期C2栋701室

• 注册地: 湖北
• 成立日期: 2011-08-11
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91420100578288215D
• 法定代表人: 黎诚
• 董事长: 黎诚
• 电话: 027-87326516
• 传真:
• 企业官网: www.hbthjk.com
• 企业邮箱: 1694336162@qq.com
• 办公地址: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城龙山创新园一期C2栋701室
• 邮编: 430014
• 主营业务: 以园区集中供热和合同能源管理模式从事工业供热及一般蒸汽销售
• 经营范围: 秸杆、农林剩余物能源化综合利用技术研发;生物质固体成型燃料开发、生产、销售;生物质炉具研发、生产、销售;合同能源管理;热能供应;分布式能源;空调及热水工程;工程管理服务;节能环保设备的批发兼零售;节能环保技术服务、生物能源的技术服务。(以上不含粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司是一家致力于清洁能源供热的投资运营商,主要以园区集中供热和合同能源管理模式从事工业锅炉节能改造及一般蒸汽销售。公司以清洁能源为主导,致力于为园区及用热企业提供安全、稳定、高效、环保的热能供应。公司综合运用多项热能节能技术,开展锅炉设备技改、配风、分层燃烧、系统节能等方向锅炉节能及用能管理,为客户在达到环保清洁排放要求的同时降低能源使用成本。
• 发展进程: 湖北宏源金鼎商贸有限公司(即湖北天合嘉康能源科技有限公司前身)成立于2011年8月11日,法定代表人为明菊珍,是由自然人明菊珍、高红亮共同出资设立的有限公司,注册地为武汉市东西湖区田园大道祥泰综合楼5楼,设立时注册资本为100万;其中明菊珍认缴出资70万元,高红亮认缴出资30万元;企业类型为有限责任公司(国内合资),经营范围为“日用百货、五金机电、化工产品、机械设备、服装批发零售兼营”,经营期限自2011年8月11日至2031年8月11日。2011年8月8日,湖北省工商行政管理局出具了编号为(鄂工商)登记内名预核字[2011]第08818号《企业名称预先核准通知书》,核准上述投资人拟设立的企业名称预先登记为“湖北宏源金鼎商贸有限公司”。 2011年8月11日,武汉市工商行政管理局东西湖区分局核发了注册号为:420112000109703的《企业法人营业执照》,对宏源金鼎的设立予以核准登记。2015年12月6日,天合嘉康召开临时股东会,作出如下决议:天合嘉康以2015年10月31日为基准日经审计的账面净资产值人民币15,298,449.54元,按照1.1467:1的比例折合股本13,341,144元(差额1,957,305.54元计入资本公积),整体变更为股份有限公司。2015年12月6日,天合嘉康全体发起人签署了《发起人协议书》,全体发起人一致同意以天合嘉康整体变更形式发起设立天合能源,并确定了相关的重大事项,包括发起人的基本情况、股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式、设立方式、发行股份总额、方式、股份类别和每股金额、发起人在股份公司设立过程中的分工及所承担的责任、发起人的权利与义务、费用、违约条款及争议解决方式等条款。2015年12月6日,中兴华出具了中兴华专审字[2015]JS0474号《审计报告》,确认截至2015年10月31日,天合嘉康经审计的账面净资产值为人民币15,298,449.54元。2015年12月6日,申威评估出具了沪申威评报字(2015)第812号《湖北天合嘉康能源科技有限公司拟股份制改制涉及的该公司资产和负债价值评估报告》,确认截至2015年10月31日,天合嘉康净资产评估价值为15,734,552.69元。 2015年12月25日,中兴华出具了中兴华验字[2015]第JS-0108号《验资报告》,确认截至2015年12月25日,天合能源(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币壹仟叁佰叁拾肆万壹仟壹佰肆拾肆元整;各股东以净资产出资15,298,449.54元,其中股本13,341,144.00元,超过部分1,957,305.54元计入资本公积(股本溢价)。 2015年12月25日,天合能源(筹)召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会,通过了发起人关于公司筹办情况的报告、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议案,并选举产生了股份公司第一届董事会成员、监事会股东代表监事。
• 商业规划: 报告期内,在国家大力扶持清洁能源开发利用的政策利好环境下,公司抓住机遇,努力推动企业优化升级,加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实。截至2018年12月31日,公司资产总额42,707,567.00元,2017年年末为38,328,197.22元,增长11.43%;负债总额35,058,166.44元,2017年年末为16,856,941.78元,增长107.97%;所有者权益7,649,400.56元,2017年年末为21,471,255.44元,减少64.37%。报告期内,经营活动产生的现金流量净额-1,196,978.96元,2017年同期-1,657,570.56元;投资活动产生的现金流量净额-5,955,528.17元,2017年同期-5,547,098.98元;筹资活动产生的现金流量净额8,875,021.85元,2017年同期7,722,997.46元。报告期内,公司的毛利率为5.75%,2017年同期的毛利率为19.13%,较上年同期降低了69.94%。公司报告期内毛利率下降的原因主要为:(1)客户结构主动优化。报告期内公司根据实际用能与设计用能的匹配性、客户回款的及时性、投入产出效率等因素不断优化客户结构,运营重心集中在园区集中供热客户,由此导致毛利率较低的园区供热业务客户用汽量大幅释放,从而拉低整体毛利率,而毛利率较高的合同能源管理客户受公司客户优化策略影响占比下降。(2)公司两个合同能源管理客户兆龙药业和安又泰先后受当地环保政策原因终止合作。公司客户兆龙药业所在厂区位于龙感湖自然保护区敏感区,被列入政府拆迁计划,公司与兆龙药业于2017年下半年友好终止合作;公司客户安又泰受区域煤改气影响决定转变使用替代性的地方管道天然气供热,且公司考虑到客户用汽量小且用汽投入产出效率低,双方遂于2018年上半年终止合作。(3)环保政策执行力度加大导致部分客户开工率不足,进而影响公司供热毛利率。受排污设施升级影响,北河服装工业园客户开工率不足致使锅炉效率低,材料单耗较高,拉低了整体毛利率。但考虑到环保升级造成的客户开工不足属于暂时性影响,随着客户环保升级完成,客户开工率恢复正常状态,这种不利影响也将消除。报告期内,公司主要经营情况如下:1、本期营业收入为40,774,499.55元,较2017年同期30,181,250.57元,增长了35.10%,主要原因:随着蒲纺工业园项目与应城工业园项目先后于2017年5月、2017年12月正式投产并实现收入释放,2018年1-12月分别产生23,966,688,93元、8,477,394.85元园区供热收入。2、本期营业成本38,430,015.60元,较去年同期24,407,156.75元,上升了57.45%,主要是由于蒲纺工业园项目结转成本所致。2018年1-12月营业成本增长率高于营业收入增长率,主要由于蒲纺工业园项目收入占比提高,而蒲纺工业园项目收入模式的营业成本率相对较高所致。3、本期税金及附加为36,379.97元,较去年同期134,437.61元,下降了72.94%,主要系报告期内公司正常采购固定资产和原材料所致,由于公司目前收入规模和销项税相比采购设备、燃料金额不大,不足抵扣,导致存在较大额待抵扣进项税留存,当期缴纳增值税减少所致。4、本期销售费用639,010.43元,较2017年同期280,230.62增长了128.03%,主要由于:(1)一方面随着公司业务规模不断扩大,销售职能部门人员增加及员工平均薪酬福利有所提高;另一方销售人员为承揽业务、开拓市场,拜访客户导致业务招待费有所增加;(2)公司产品在运输过程中产生的运费及其他相关费用也随公司规模的扩大而上涨,导致运输费增加。5、本期管理费用5,025,772.73元,较2017年同期2,676,959.78增长了87.74%,主要由于:(1)公司2017年下半年启动新三板挂牌前期辅导工作,由于对资本市场的陌生,先后投入大量人力、物力在新三板工作中,随着券商、会计师事务所、律师事务所的优质辅导及挂牌工作的完成,公司2018年1-12月投入新三板费用逐渐增加。(2)随着公司业务规模扩大,管理职能部门人员增加及员工平均薪酬福利有所提高。(3)随着公司拓展业务需要,业务招待费增加。6、本期财务费用1,071,285.23元,较2017年同期506,583.03元,增长比例111.47%,增长的主要原因:由于锅炉供热项目运营初期需要大量的资金投入,而公司自有资金有限,主要通过债务筹资方式筹措运营资金,造成2018年1-12月借款利息支出金额较大。7、本期资产减值损失1,926,533.29元,较2017年同期275,870.07元,增长比例598.35%,增长的主要原因:公司综合考虑合同能源管理业务外部市场因素以及固定资产的现有状况,决定对母公司湖北天合嘉康能源科技股份有限公司固定资产中专门为合同能源管理项目业务购置和建造的锅炉及其构筑物计提减值准备所致。8、本期其他收益32,000.00元,较2017年同期182,500.00元,降低比例82.47%,减少的主要原因为公司2017年收到东湖高新区科技创新券补贴所致。9、本期营业利润为-7,569,126.86元,较2017年同期1,168,456.07元,降低比例747.79%;降低的主要原因:(1)随着蒲纺工业园项目与应城工业园项目先后于2017年5月、2017年12月正式投产并实现收入释放,由此导致2018年1-12月毛利率较低的园区供热业务客户用汽量大幅释放,毛利率较高的合同能源管理客户受公司客户优化策略影响占比降低;(2)中介机构费2018年1-12月支出较大,主要公司申请新三板上市支付给中介机构的服务费用合计1,588,379.25元;(3)随着公司业务规模扩大,管理职能部门人员增加及员工平均薪酬福利有所提高;(4)由于锅炉供热项目运营初期需要大量的资金投入,而公司自有资金有限,主要通过债务筹资方式筹措运营资金,造成2018年1-12月借款利息支出金额较大;(5)2018年1-12月营业成本增长率高于营业收入增长率,主要由于蒲纺工业园项目收入占比提高,而蒲纺工业园项目收入模式的营业成本率相对较高所致,未来随着蒲纺工业园项目营业收入出现较大幅度增长,收入累加式增长会带来规模经济效应使公司未来营业成本增长率低于营业收入增长率,改善公司盈利情况。10、本期营业外收入较上期增长了149.75%,原因为本期收到东湖高新区2018年上市挂牌奖励1,000,000.00元所致。11、本期营业外支出1,504,150.40元,较2017年同期10,239.91元,增长比例14589.10%,增长的主要原因:2018年9月10日至2018年10月31日期间,由于湖北天合嘉康能源科技股份有限公司自身设备等原因导致锅炉供汽不足造成湖北诺克特药业股份有限公司无法供应产品形成损失,经双方一致意见,公司赔偿湖北诺克特药业股份有限公司形成损失所致。12、净利润同比下降655.30%,主要原因为毛利率的下降、管理及销售人员薪酬增加、新三板挂牌费用增加共同因素导致净利润大幅下降。13、经营活动产生的现金流量净额为-1,196,978.96元,投资活动产生的现金流量净额为-5,955,528.17元,筹资活动的现金流量净额均为8,875,021.85元。(1)报告期内,经营活动的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净额-1,657,570.56元,增加460,591.60元,上升27.79%。主要原因是2018年1-12月经营活动现金流量净额较上年同期有较大的改善,主要是天合蒲纺项目、天合应城项已经于2017年5月份、2017年12月份投入运营,其中天合蒲纺项目经营活动现金流已经超过收支平衡,回款情况较好。随着客户的增加、客户用气量的增加以及回款速度的加快,公司经营活动的现金流量情况将获得较大的改善。(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期-5,547,098.98元,减少408,429.19元,降低7.36%。主要原因是2018年上半年投入湖北诺克特药业股份有限公司合同能源管理供热项目所致。(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期7,722,997.46元,增加1,152,024.39元,上升14.92%。原因是取得银行借款及向其他关联方借款导致报告期内筹资活动产生的现金流净额较去年同期上升所致。报告期内及截至报告披露日,公司商业模式、核心团队、关键技术及主营业务较上年同期未发生重大变化。