海天水务集团股份公司

• 企业全称: 海天水务集团股份公司
• 企业简称: 海天股份
• 企业英文名: Haitian Water Group Co.,Ltd.
• 实际控制人: 费功全
• 上市代码: 603759.SH
• 注册资本: 46176 万元
• 上市日期: 2021-03-26
• 大股东: 四川海天投资有限责任公司
• 持股比例: 57.9886%
• 董秘: 刘华
• 董秘电话: 028-89115006
• 所属行业: 水的生产和供应业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 林苇铭、汪璐露
• 律师事务所: 北京金杜(成都)律师事务所
• 注册地址: 中国(四川)自有贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号
• 概念板块: 公用事业 四川板块 破净股 储能 西部大开发 成渝特区 节能环保

• 注册地: 四川
• 成立日期: 2008-03-07
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 915100006714374300
• 法定代表人: 费俊杰
• 董事长: 张霞
• 电话: 028-89115006
• 传真: 028-85151006
• 企业官网: www.haitianshuiwu.com
• 企业邮箱: ir@haitianshuiwu.com
• 办公地址: 四川省成都市天府新区湖畔路南段506号
• 邮编: 610213
• 主营业务: 供水业务及污水处理业务
• 经营范围: 许可项目:自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 海天水务集团股份公司成立于2008年,作为中国环保行业标杆企业,公司始终秉持“海天水务,为民服务”宗旨,坚持“依法经营,诚信经营”理念,大力实施“大思路、大发展、大智慧、大海天”的发展战略,形成了供排水、固废处理、清洁能源、水环境治理等核心业务的现代化、多元化产业体系。公司连续多年以靠前位次上榜“四川民营企业100强”,荣获“中国环保产业骨干企业”“2020年度中国水业最具专业化运营服务企业”“四川省文明单位”“2022年四川企业技术创新发展能力100强企业”“绿色亚太2018环保成就奖”等殊荣。公司以稳定的运营积累了大量的管理经验,生产工艺成熟,供水和污水处理能力持续增长,供排水水质全面达到或优于国标,已形成集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系,通过了“一级城镇集中式污水处理设施运营服务”“一级工业废水处理设施运营服务(工业园区集中式废水处理设施)”“ISO9001质量管理体系”“ISO14001环境管理体系”以及“HSE职业健康安全体系”等认证,确保生产、服务符合国际和国家标准。公司在数字化建设上持续发力,积极构建基于云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网为一体的智慧水务平台,建成了“一个门户、四个中心”的高水平智慧水务系统,实现了“互联网+便民服务”、一网通办等多项业务,满足用户多样化需求。公用事业事关生态千秋大计,全国政协委员、四川省工商联副主席、海天集团董事长费功全为公司确定了“三做到”服务理念:“一是要做到有很强的社会责任感,社会责任心,让政府放心;二是要做到无微不至地为老百姓服务,让老百姓满意;三是要做到不得有半点人为的供水和排水安全事故,让社会肯定。”公司以守正创新、打造精品、奉献社会为宗旨,在长期发展过程中,始终坚持社会效益先于经济效益,老百姓利益高于企业效益,是“绿水青山就是金山银山”习近平生态文明思想的坚定拥护者和践行者。
• 发展进程: 2013年12月31日,四川省工商行政管理局核发了“(国)名称变核内字[2013]第2208号”《企业名称变更核准通知书》,核准了“海天水务集团股份公司”的企业名称。2014年1月18日,海天有限召开股东会并作出决议,同意海天有限整体变更为股份有限公司,公司名称年10月31日经信永中和成都分所“XYZH/2013CDA6011-1”号《审计报告》审计确认的净资产12,414.93万元按1:0.86187的折股比例折合总股本10,700万股(每股面值为人民币1元),其余1,714.93万元计入资本公积,各股东原有股权比例不变。同日,全体发起人股东共同签署了《海天水务集团股份公司(筹)发起人协议书》。2014年1月18日,海天集团召开创立大会,审议通过了海天有限整体变更为股份公司的相关议案,选举费功全、李勇、蔡先友为股东代表董事,刘丹、常军为独立董事,蒋沛廷、费伟为股东代表监事。同日,海天集团召开职工代表大会,并选举李杏为职工监事。2014年1月18日,信永中和成都分所出具“XYZH/2013CDA6011-2号”《验资报告》,对公司整体变更设立时的注册资本进行了审验确认。2014年1月24日,海天集团在四川省工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。变更为“海天水务集团股份公司”,以截至2013 2015年3月30日,股东高林与大昭添澄签订《股权转让协议》,约定高林将持有海天集团1.25%、共计200.00万股股权以400.00万元的价格转让给大昭添澄。本次股份转让价格为2.00元/股。2018年3月20日,海天投资与彭本平签订《股权转让协议》,约定海天投资将所持海天集团1.00%、共计234.00万股股权作价2,410.20万元转让给彭本平,转让价格为10.30元/股。同日,海天投资与彭本平签订补充协议,约定若海天集团未能在2020年12月31日前完成首次公开发行股票并上市,彭本平有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部234.00万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30元/股)加付同期银行贷款基准利率。2018年3月27日,海天投资与量石投资签订《股权转让协议》,约定海天投资将所持海天集团0.43%、共计100.00万股股权作价1,030.00万元转让给量石投资,转让价格为10.30元/股。同日,海天投资与量石投资签订补充协议,约定若海天集团未能在2020年12月31日前完成首次公开发行股票并上市,量石投资有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部100.00万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30元/股)加付同期银行贷款基准利率。2018年3月30日,海天投资与巨星企业签订《股权转让协议》,约定海天投资将所持海天集团0.43%、共计100.00万股股权作价1,030.00万元转让给巨星企业,转让价格为10.30元/股。同日,海天投资与巨星企业签订补充协议,约定若海天集团未能在2020年12月31日前完成首次公开发行股票并上市,巨星企业有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部100.00万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30元/股)加付同期银行贷款基准利率。2018年5月4日,海天投资与成都鼎建签订《股权转让协议》,同意将其所持海天集团3.90%、共计913.747万股股权作价9,411.5941万元转让给成都鼎建,转让价格为10.30元/股。同日,海天投资与成都鼎建签订补充协议,约定若海天集团未能在2020年12月31日前完成首次公开发行股票并上市,成都鼎建有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部913.747万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30元/股)加付同期银行贷款基准利率。经核查,保荐机构认为:该补充协议构成对赌安排,但发行人并非对赌安排的当事人、对赌安排中不存在可能导致公司控制权变化的约定,不与市值挂钩且不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。2019年11月21日,海天投资与彭本平、量石投资、巨星企业、成都鼎建分别签署《终止协议》,同意于2019年11月21日终止上述补充协议,约定任何一方不因协议的解除终止向另一方承担任何违约责任或款项支付义务,并确认上述协议自签署后未实际履行,各方在上述协议有效期间不存在任何争议或纠纷,亦不存在任何尚未了结的相关债权债务关系。同时,各方在《终止协议》中确认,上述协议终止后,股东之间不存在其他任何涉及发行人的对赌协议或特殊安排。
• 商业规划: （一）经营情况分析公司专注于供水与污水处理两大核心业务。在报告期内,公司在董事长及董事会的引领下,坚守“海天水务,为民服务”的企业宗旨,全面贯彻“三做到”的重要要求。积极把握民营经济发展的时代机遇,勇敢面对行业变革带来的挑战,肩负起推动海天集团高质量发展的使命。通过不懈努力和团结协作,克服重重困难,不仅圆满完成年度各项既定目标,还实现公司经营业绩的稳步增长,为公司的长远发展奠定坚实的基础。（二）供排水业务稳健增长,效益提升报告期内,公司紧紧围绕年度经济指标,以激活现有资源和提升效率为核心,坚持目标、问题和发展三个导向,全面实施“项目制+清单制+责任制”的管理模式,不断优化并打造具有海天特色的智慧水务系统,有效降低运营成本,提高企业效益,确保公司利润目标实现。（三）强化科研创新,引领绿色低碳发展始终将科研创新作为企业可持续发展的核心动力,持续强化自主创新能力,聚焦关键核心技术攻关,稳步推进19项国家级和省部级科研项目,包括国家重点研发计划青年科学家项目等。全年发表17篇高水平SCI论文,主导起草7项团体标准,新增1项专利授权,并获中国循环经济协会科学技术奖一等奖、中国城市环境卫生科学技术奖-科技进步一等奖、中国环保产业技术发明奖二等奖等科技奖8项,获四川省科技协同创新促进会-创新卓越单位,集团科研实力显著提升。充分发挥“4+7+7”技术创新研发平台的品牌效应,高质量通过国家发展改革委、科技部等五部委的年度考核复评,新招收博士后5人,并获批第75批中国博士后科学基金1项、第76批中国博士后科学基金1项、四川省2024年省博士后特别资助2项。围绕“双碳”战略,与清华大学、南京大学、中山大学等9家单位合作申报国家重点研发计划重点专项：6.3-城镇污水处理系统减污降碳协同及污水热源利用关键技术与装备研究。与中国市政工程西南设计研究总院等联合申报四川省“聚源兴川”项目3项。获省发改委批准建设：与西南石油大学等共建“钒液流电池四川省工程研究中心”、与西南交通大学等共建“轨道交通工程污染防治四川省工程研究中心”。乐山海天、资阳海天荣获最高级别的“AAA级低碳企业”称号,进一步彰显了企业在绿色低碳领域的领先地位。（四）产业链延伸的情况在绿色发展与经济高质量协同推进的进程中,公司凭借在环保投资、建设、运营及管理领域的深厚积淀,以“大思路、大发展、大智慧、大海天”为战略指引,在巩固现有区域市场的同时,积极布局跨区域业务,探索多元化发展路径。2024年3月,成立四川海天分质供水有限公司,标志着在供水产业链延伸方面迈出了重要一步。这一举措不仅是对现有业务的深化拓展,更是对市场需求变化的积极回应。随着人们对饮用水质量要求的不断提高,直饮水作为一种健康、安全、便捷的供水方式,正逐渐成为城市供水体系的重要组成部分。公司依托在环保领域的丰富经验和技术积累,通过成立直饮水子公司,进一步整合资源,优化供水产业链布局,推动从传统供水向高品质直饮水的转型升级。这一战略举措不仅有助于提升公司在供水领域的核心竞争力,也为推动城市供水体系的现代化和可持续发展注入了新动能。（五）业务类型的拓展公司秉持战略发展规划,精准把握行业发展趋势,与各方紧密协作,共同推进相关业务发展。2024年5月,公司与四川天府新区管理委员会及HongKongPetrochemicalIndustrialGroupLimited（石化实业集团（香港）有限公司）正式签署战略合作协议,围绕天府新区市政供排水、光伏新能源、水体环境治理等关键领域,开展全方位、深层次的紧密合作。通过深化政企合作,公司携手各方在环保与新能源等战略性领域展开广泛而深入的合作,为公司的持续发展提供有力支撑,进一步巩固和拓展公司的市场竞争力与行业影响力。为进一步围绕国家“聚焦建设美丽中国,加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生”的整体方针,公司与中国光大环境（集团）有限公司签署了《战略合作框架协议》,按照“优势互补、资源共享、互利共赢”的原则,推动双方在垃圾焚烧发电处理、光伏新能源、市政供排水、管道直饮水、农业资源化等领域通过股权合作、项目投资和产业合作等形式开展深入合作。（六）智慧水务、科技创新方面公司坚持以科技创新作为业务发展的核心驱动力,在国家政策的引领下,推进数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在水务业务中的应用研究,结合“新感知、新管理、新技术、新重心、新支撑、新驱动”的智慧化手段,实现一张管网图知晓全区、一片物联网洞悉全域、一个平台全面融合的伟大构想,打造布局合理、要素集聚、协调有序、特色鲜明的可复制、可推广的集团化水务企业数字管理体系,逐步实现自动化、数字化、智能化改造。目前,已完成智慧水务二期内容建设,该系统采用智慧水务等先进信息化手段,从集团层面全方位提升生产运营管理效能,夯实海天数据资产,助推集团高质量发展。通过深度整合业务数据,进一步提升工作效率、绩效与安全管理,全面展现科技实力,助力集团提升管理效率及市场竞争力。