南湖国际旅行社股份有限公司

• 企业全称: 南湖国际旅行社股份有限公司
• 企业简称: 南湖国旅
• 企业英文名: Nanhu International Travel Service Co.,LTD.
• 实际控制人: 赵祁,布立凯
• 上市代码: 838920.NQ
• 注册资本: 12269.0457 万元
• 上市日期: 2016-08-10
• 大股东: 布立凯;赵祁
• 持股比例: 20.15%
• 董秘: 何静贤
• 董秘电话: 0757-82629431
• 所属行业: 商务服务业
• 会计师事务所: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈昭、林恒新
• 律师事务所: 北京市金杜律师事务所
• 注册地址: 广东省佛山市禅城区汾江中路侨苑新村二栋二楼之二

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2005-06-13
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91440604776910212C
• 法定代表人: 布立凯
• 董事长: 布立凯
• 电话: 0757-82320207,0757-82629431
• 传真: 0757-82323761
• 企业官网:
• 企业邮箱: cat_hjx@163.com
• 办公地址: 广东省佛山市禅城区汾江中路侨苑新村二栋二楼之二
• 邮编: 528000
• 主营业务: 旅行社业务
• 经营范围: 入境旅游业务;出境旅游业务;境内旅游业务;经营保险兼业代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准);境内旅游和入境旅游招徕、咨询服务;出境旅游招徕、咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务)
• 企业简介: 公司是以旅行社经营为主营业务的专业旅游服务提供商,公司经营旅游产品的零售、批发、提供同行收客以及与旅游相关的单订业务、代理业务。公司经营的旅游产品零售业务指公司通过 24 家实体门店、电话中心等方式直接将旅游产品销售给消费者,零售业务又根据消费者是否有特殊需要,可以进一步划分为常规产品业务和定制产品业务。
• 发展进程: 设立之初,公司名为佛山市南湖旅行社有限公司,注册资本为人民币30万元,由广东南湖和林露明分别出资21.6万元、8.4万元,以货币资金投入,分别占注册资本的72%和28%。2005年3月6日,广东羊城会计事务所有限公司佛山分公司出具(2005)羊城企验字第007号《验资报告》。经审验截至2005年3月6日,南湖国旅已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币三十万元,各股东均以货币出资。2005年4月25日,佛山市旅游局出具佛旅[2005]70号文件,同意并核定成立佛山市南湖旅行社有限公司。2005年5月11日,广东省旅游局许可了有限公司的设立登记并为公司颁发国内旅行社业务《经营许可证》:许可证编号为L-GD-GN00757;旅行社名称为佛山市南湖旅行社有限公司;营业场所为佛山市禅城区侨苑新村二栋二层之二;投资人为广东南湖和林露明;许可经营业务为国内旅游。2005年6月13日,佛山市禅城区工商局颁发营业执照。 2016年1月19日,正中珠江对有限公司进行审计,并出具了《2014年、2015年度审计报告》(广会审字[2016]G15044820011号)。经审计,有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2014年12月31日、2015年12月31日的财务状况和2014年度、2015年度的经营成果以及现金流量;截至2015年12月31日止,有限公司的账面净资产为31,456,061.13元。2016年1月20日,联信评估出具了《佛山市南湖国际旅行社有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司涉及其资产及负债评估报告》(联信(证)评报字[2016]第A0025号),确认截至评估基准日2015年12月31日止,符合《公司法》规定的净资产的评估值为31,552,361.95元,评估增值9.63万元,增值率0.31%。2016年1月22日,股份公司召开创立大会暨首届股东大会,全体股东一致同意将正中珠江以2015年12月31日作为基准日审定的净资产值31,456,061.13元整体折股为30,000,000股,每股面值1元,折股后公司股东持股比例不变,净资产与注册资本之间的差额计入资本公积。股份公司8位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程,选举了公司第一届董事会成员。股东大会同时选举2名股东代表监事,同职工代表大会所选举的1名职工监事共同组成第一届监事会。2016年1月22日,正中珠江出具广会验字[2016]G15044820033号《验资报告》,验证截至2016年1月22日,公司出资已到位,股本为人民币30,000,000元。2016年2月4日,公司在佛山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,取得了统一社会信用代码为91440604776910212C的《企业法人营业执照》。
• 商业规划: 1、财务状况:截止2018年6月30日,公司资产总额为1,047,358,820.48元,比年初增加58,187,547.71元,上升了5.88%,主要项目变动原因是:预付款项期末余额比期初增加112,814,724.77元,上升了43.09%,主要原因是为保障在下半年旺季时顺利开展业务,增加了预付广州白云山航空客货服务有限公司和广州市衢熙票务有限公司机票及火车票款113,490,504.00元;库存商品期末余额比期初增加57,238,415.86元,上升了48.36%,主要是为暑期旺季而增加火车票和机票等存货项目,其中向广州白云山航空客货服务有限公司购买的机票存货项目余额比期初增加56,805,968.40元;其他流动资产期末余额比期初减少了30,387,307.41元,下降了99.23%,主要原因是期初公司利用闲置资金购买的理财投资产品到期,收回投资资金,金额为30,000,000.00元。公司负债总额653,341,080.42元,比年初增加58,263,910.40元,上升了9.79%,主要原因是短期借款期末余额比期初增加了银行贷款44,500,000.00元;应付帐款期末余额比期初增加44,533,601.73元,上升了23.79%,主要原因是为更好控制出团的服务质量,公司向供应商的结算期有所延长;预收款项期末余额比期初减少35,560,705.15元,下降了13.04%,主要原因是在线旅游预订行业的快速发展为传统的旅行社带来一定的影响,导致预收款项下降。归属于挂牌公司股东净资产为394,017,740.06元。比年初减少76,362.69元,下降了0.02%,主要原因是为报告期归属于挂牌公司的净利润为9,738,873.87元,本期对2017年利润进行现金分红9,815,236.56元。2、经营成果:报告期内,公司实现营业收入991,280,260.50元,比去年同期减少了59,591,332.48元,下降5.67%,主要原因是随着经济的发展,大众的旅游观念、方式正在迅速改变,在互联网+旅游的背景下,在线旅游平台对景区和酒店等产品深化改造,旅游元素优化整合,产品的个性化及多样化得到充分体现,在线预订的便捷化更受到了消费者的热烈欢迎,而且线上旅游平台也不断开设线下实体门店,这对传统旅行社行业造成一定影响,导致公司本期营业收入有一定的降幅。报告期内的营业成本为891,856,626.18元,比去年同期减少85,292,780.74元,下降了8.73%,主要原因是营业收入减少,营业成本相应减少。报告期内的毛利率为10.03%,比去年同期上升了3.01个百分点,主要原因是公司报告期内增加对供应商的预付款项,以较优惠的价格获取机票、地接服务等旅游资源,降低了采购成本,所以毛利有所增加。报告期内实现的归属于挂牌公司的净利润为9,738,873.87元,比去年同期减少14,069,610.58元,下降了59.09%,主要原因是公司本期销售毛利虽较上期有所增加,但销售费用比上年同期增加41,732,770.66元,其中公司为了加大产品的宣传力度,增加了广告费支出15,901,453.90元,本期比去年同期新增了16间营业部和线上销售部门因而人工费用增加18,897,849.77元、租金及管理费用增加3,889,003.90元、办公费用增加1,234,916.56元。3、现金流量情况:报告期内公司实现的经营活动产生的现金流量净额为-118,133,551.86元,去年同期为-2,242,168.20元,变动的主要项目原因是:由于线上旅游平台也不断开设线下实体门店,导致公司本期销售商品、提供劳务收到的现金有一定的降幅,销售商品、提供劳务收到的现金996,820,747.94元,比去年同期减少126,733,235.63元,下降了11.28%;由于营业收入减少,公司采购支出相应下降,购买商品、接受劳务支付的现金1,022,059,270.79元,比去年同期减少49,344,930.02元,下降了4.61%;公司本期增加营业部和线上销售部门,支付给职工以及为职工支付的现金42,940,846.17元,比去年同期增加22,150,092.33元,上升了106.54%。报告期内公司实现的投资活动产生的现金流量净额为29,476,269.71元,去年同期为-1,099,336.34元,变动主要原因是本期收回委托理财投资款30,000,000.00元。报告期内公司实现的筹资活动产生的现金流量净额为40,856,047.28元,去年同期为-6,693,420.20元,变动的主要原因是公司本期向银行借款净额为44,500,000.00元。