北京桔色控股集团股份有限公司
| 企业全称 | 北京桔色控股集团股份有限公司 | 企业简称 | 桔色股份 |
| 企业英文名 | Beijing Orange Holdings Group Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 姜兴涛 | 上市代码 | 837125.NQ |
| 注册资本 | 2400 万元 | 上市日期 | 2016-05-04 |
| 大股东 | 姜兴涛 | 持股比例 | 90.6192% |
| 董秘 | 周琼 | 董秘电话 | 010-57097607 |
| 所属行业 | 批发业 | ||
| 会计师事务所 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 莫卫武、徐成光 |
| 律师事务所 | 北京融鹏律师事务所 | ||
| 注册地址 | 北京市昌平区回龙观镇高新五街5号院2号楼1至6层101二层206室 | ||
企业介绍
| 注册地 | 北京 | 成立日期 | 2009-05-08 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91110108689217858E |
| 法定代表人 | 许才淋 | 董事长 | 许小宁 |
| 电话 | 010-57097607 | 传真 | 010-57097607 |
| 企业官网 | www.stherb.net | 企业邮箱 | public@stherb.net |
| 办公地址 | 北京市昌平区回龙观镇高新五街5号院2号楼1至6层101二层206室 | 邮编 | 102206 |
| 主营业务 | 化妆品、玛咖食品和成人用品的批发销售,通过对品牌和渠道的经营管理,从上游产品供应商采购产品,批发销售给下游经销商,通过采购和批发销售之间的交易差价获取利润 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让;销售化妆品、五金交电、玩具;技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 企业简介 | 公司独家代理 St.Herb Cosmetics International Co.,Ltd 的圣荷系列产品在中国地区(含港澳台)的销售,且已稳定经营多年。公司经过多年努力,现已建成丰富的线下(包括美容院、商超、化妆品连锁机构)和线上(包括淘宝、天猫、京东等互联网平台)经销商渠道,在业内和消费者中树立了圣荷美胸化妆品的品牌。2015 年,公司又新增了玛咖产品线,拥有 Hand On 玛咖和赛天使两个自有品牌。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划:1、公司业务经营情况。报告期内,公司实现营业收入125,966,565.53元,较上年同期增加了43.15%;主要原因:(1)2017年8月公司完成对桔色科技100%股权的收购,2018年公司与桔色科技的资源得到充分整合,分享桔色科技丰富的渠道资源,通过桔色科技旗下电商平台和众多加盟连锁店,使公司成人用品销售规模有所提高;(2)2017年公司玛咖系列产品销售尚处于探索阶段,客户定位尚不明确,客户群体也在培育之中,随着公司销售逐渐成熟,客户定位明确为中高收入群体,故公司在本期大幅增加了玛咖系列的销售力度。报告期内,公司实现净利润28,840,057.30元,较上年同期增长了56.62%;主要原因:(1)玛咖系列产品的营业收入较上期增长了422.94%,另外,2017年玛咖系列产品的毛利率为54.30%,2018年玛咖系列产品的毛利率为70.25%,2017年公司玛咖系列产品销售尚处于探索阶段,客户定位尚不明确,客户群体也在培育之中,随着公司销售逐渐成熟,客户定位明确为中高收入群体,同时2017年底公司对玛咖系列产品升级了产品包装,改进了产品成分,故价格有所提高,销量也所有增加。(2)成人用品的营业收入较上期增长了20.83%,2017年成人用品的毛利率为44.44%,2018年成人用品的毛利率为48.81%,2018年公司通过组织交流会、参加展销会的方式,使得更多的加盟商学习交流销售技巧,提高了成人用品销售规模,同时公司对成人用品的部分产品进行更新换代,升级产品的体验感,故毛利率有所提高。报告期内,圣荷桔色业绩实现较大增长,整体财务指标较好。2、完善运营管理体系:公司建立了具有竞争力的企业文化,创造以人为本、公正、积极。向上以及充满活力的文化氛围,以不断提升公司治理水平、调动员工工作的激情和创造力。(二)行业情况:1、化妆品行业情况:近年来,美容业在欧美各国发展非常迅速,其机构、规模、人员素质、管理模式已趋完善。美容业已成为一些国家国民经济支柱性产业之一,如意大利、法国等国家。2015年我国化妆品市场规模达到2049亿元,预计到2020年我国化妆品市场规模将达到3608亿元,预计2007-2020年我国化妆品市场规模复合年平均增长率高达15%,成为全球增长最快的市场之一。2015年,国内化妆品零售总额2049亿元,同比增长8.8%;2016年,国内化妆品零售总额为2222亿元,同比增长8.3%;2017年,国内化妆品零售总额达到2514亿元,同比增长13.5%,经过前几年的行业调整,2018年化妆品零售也持续增长,尤其是80后、90后成为化妆品使用的主力军,中国化妆品零售预计将保持稳定增长。2、成人用品行业情况:2009年实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定:“生产、销售的避孕药品和用具免征增值税”,表明了国家对产业的扶持,成人健康用品市场的空间将更为广阔。国家药检局放宽了对计生和成人健康产品的广告宣传、并已走入公众视野,如电视、地铁等公众媒体和场所,在超市、便利店收银台等明显位置已有摆放与销售。国内每年政府及协会举办百余场计生用品(两性健康用品)展览会为广大人民群众传递两性健康理念,普及生殖健康常识,引导公民树立正确性观念,增强健康生育意识,远离艾滋病,促进家庭美满、社会和谐,为优生优育两性健康用品市场健康、有序、快速发展注入新鲜活力。随着电商用户的快速增长,释放了大量用户对成人用品的需求,电子商务行业内部的结构也悄然发生了变化,具体表现为B2C业务份额的连年增长与C2C业务的连年减少。这意味着用户越来越多的选择在网上购买一些原先通过传统渠道购买的商品,随着用户在线支付习惯的培育,以及年轻人思维观念转变,电商、移动互联网与成人用品的深度结合使情趣用品B2C行业日益繁荣。根据21世纪经济研究院联合京东数据研究院发布的《2017中国在线成人用品消费趋势报告》,预计至2020年中国成人用品市场规模为90亿美元(三)财务分析:资产负债项目重大变动原因:1、本期期末应收票据与应收账款为13,060,924.32元,较上年期末增长1511.00%,主要原因系本期营业收入较上年同期有所增长,同时公司为了扩大销售规模,鼓励客户采购本公司产品,因而延长了销售信用期。2、本期期末存货为22,403,030.11元,较上年期末增加了201.26%,主要原因系本期销售规模所有提高,预计2019年加盟商对产品需求将有所提高,同时加盟商需筹备春节期间的货物,故子公司百树红在2018年年底大量备货,以保证对加盟商的供应。3、本期期末固定资产为5,473.55元,较上年期末减少了77.04%,主要原因系本期计提固定资产折旧。4、本期期末预收账款为14,861,991.17元,较上年期末减少了30.23%,主要原因系为保证春节期间对加盟商供货,子公司百树红在2018年年底大量备货,2018年春节较2017年春节有所提前,故公司部分货物在2018年年底发出,而2017年春节货物主要在2018年年初发出,致使本期期末预收账款余额较上年期末有所减少。5、本期期末其他流动资产为12,966,631.22元,较上年期末增加了4,442.19%,主要原因系本期购买了理财产品7,000,000.00元,购买货币基金5,000,000.00元。项目重大变动原因:1、本期营业收入为125,966,565.53元,较上年同期增长了43.15%,主要原因:(1)2017年8月公司完成对桔色科技100%股权的收购,2018年公司与桔色科技的资源得到充分整合,分享桔色科技丰富的渠道资源,通过桔色科技旗下电商平台和众多加盟连锁店,使公司成人用品销售规模有所提高;(2)2017年公司玛咖系列产品销售尚处于探索阶段,客户定位尚不明确,客户群体也在培育之中,随着公司销售逐渐成熟,客户定位明确为中高收入群体,故公司在本期大幅增加了玛咖系列的销售力度。2、本期营业成本为57,166,764.31元,较上年同期增长了23.42%,主要系本期销售规模提高,本期营业收入较上期增长了43.15%,相应营业成本随之增长。3、本期公司毛利率为54.62%,较上年同期增加了7.26个百分点,主要原因:(1)2017年玛咖系列产品的毛利率为54.30%,2018年玛咖系列产品的毛利率为70.25%,同时,本期玛咖系列产品销售收入占营业收入的比重也有较大幅度提高,从而带动公司整体毛利率提高。玛咖系列产品毛利率及销量有较大幅度提高,主要原因是2017年公司玛咖系列产品销售尚处于探索阶段,客户定位尚不明确,客户群体也在培育之中,随着公司销售逐渐成熟,客户定位明确为中高收入群体,同时2017年底公司对玛咖系列产品升级了产品包装,改进了产品成分,故价格有所提高,销量也所有增加。(2)成人用品的营业收入较上期增长了20.83%,2017年成人用品的毛利率为44.44%,2018年成人用品的毛利率为48.81%,2018年公司通过组织交流会、参加展销会的方式,使得更多的加盟商学习交流销售技巧,提高了成人用品销售规模,同时公司对成人用品的部分产品进行更新换代,升级产品的体验感,提高了产品单价,故毛利率有所提高。4、本期管理费用为12,818,383.32元,较上年同期增长了136.37%,主要原因:(1)2017年8月重大资产重组后,员工人数增加导致职工薪酬支出增加,且2018年职工薪酬有所上调,职工薪酬较上年同期增加了314.39%;(2)2017年8月重大资产重组后,因公司更换办公地址,同时增加了桔色科技及其子公司的房租费用,故2018年全年公司房租较上年同期增加了72.72%;(3)2017年8月重大资产重组后,增加了桔色科技及其子公司的办公费用,且2018年公司业务规模扩大,办公费较上年同期增加了58.81%。5、本期销售费用为15,448,640.91元,较上年同期增长了43.21%,主要原因:(1)公司业务规模较大增加,相应的运费较上年同期增长了44.74%,市场推广费较上年同期增长了222.38%,展览费较上年同期增长了287.16%,职工薪酬较上年同期增长了61.10%;(2)2018年,公司为更好的服务加盟商,多次多地召开交流会,积极参加各种形式的展销会,故差旅费较上年同期增长730.78%;(3)公司玛咖系列产品的客户定位明确为中高收入群体,故2017年底公司对玛咖系列产品升级了产品包装,因此包装费较上年同期增加了1263.44%;(4)本期为鼓励加盟商开设店铺,新推出展店补贴政策,本期发生展店补贴2,965,000.00元。6、本期财务费用为735,697.78元,较上年同期增长了93.79%,主要原因:(1)因销售规模扩大,本期百树红和美丽风使用微信和支付宝收取货款时产生的手续费有所提高,本期手续费较上年同期增长了61.00%;(2)2018年人民币总体上处于贬值过程,公司产品主要源自进口,故向国外供应商支付货款时产生的汇兑损失所有提高,本期汇兑损失较上年同期增长了197.16%。7、本期资产减值损失为866,199.66元,较上年同期增长了2016.43%,主要原因:公司营业收入较上年同期所有增长,延迟了销售回款,应收账款有所增加,故坏账准备有所增加。8、本期投资收益为1,055,911.88元,主要原因:2018年在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,利用部分闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。9、本期营业利润为38,883,811.50元,较上年同期增长了59.89%,主要原因系报告期内营业收入较上年同期增长了43.15%,同时,本期公司毛利率为54.62%,较上年同期增加了7.26个百分点。10、本期营业外收入为3,000.00元,较上年同期大幅下降,主要原因系2018年政府补助较上年同期大幅减少。11、本期净利润为28,840,057.30元,较上年同期增长了56.62%,主要原因系报告期内营业收入较上年同期增长了43.15%,同时,本期公司毛利率为54.62%,较上年同期增加了7.26个百分点。现金流量分析:1、本期经营活动产生的现金流量净额为9,555,059.30元,较上期变化较大,主要原因:(1)本年度销售规模有所扩大,采购商品金额增加,同时本期期末存货将上年期末增加了14,966,602.73元;(2)2017年8月公司完成对桔色科技100%股权的收购后,本期公司员工较上年同期有所增多,同时本期员工工资较上年同期也有所提高;(3)本期付现费用较上年同期增加了3,162,834.05元。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-18,784,088.12元,较上期变化较大,主要原因系2017支付了收购桔色科技的股权转让款1,456万元,而2018年支付了收购桔色科技的股权转让款784万元,并净投入1,200万元自有闲置资金用于购买理财。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为0元,较上期变化较大,主要原因系公司本期无筹资活动,而2017年完成一次股票定向增发,募集资金1,144.00万元。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜兴涛 | 21748599 | 90.6192 |
| 2 | 杨清汉 | 1083521 | 4.5147 |
| 3 | 许才淋 | 982180 | 4.0924 |
| 4 | 李芳 | 180000 | 0.75 |
| 5 | 何建明 | 3000 | 0.0125 |
| 6 | 潘俊明 | 1299 | 0.0054 |
| 7 | 王柏荣 | 500 | 0.0021 |
| 8 | 唐良钰 | 300 | 0.0013 |
| 9 | 季泰 | 280 | 0.0012 |
| 10 | 迟重然 | 120 | 0.0005 |
企业发展进程
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