深圳市富海银涛资产管理股份有限公司

• 企业全称: 深圳市富海银涛资产管理股份有限公司
• 企业简称: 富海银涛
• 企业英文名: Shenzhen Fu Hai Yin Tao asset management co., LTD
• 实际控制人: 武捷思,蒋博
• 上市代码: 834502.NQ
• 注册资本: 3000 万元
• 上市日期: 2015-12-01
• 大股东: 武捷思
• 持股比例: 50%
• 董秘: 何佳
• 董秘电话: 0755-82588062
• 所属行业: 其他金融业
• 会计师事务所: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘洛、陈昱池
• 律师事务所: 万商天勤(深圳)律师事务所
• 注册地址: 广东省深圳市福田区上梅林八号路鼎业大楼0807(仅限办公)

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2010-04-08
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91440300553862807Q
• 法定代表人: 武捷思
• 董事长: 武捷思
• 电话: 0755-82588062
• 传真: 0755-82588333
• 企业官网: www.fhytamc.com
• 企业邮箱: szfuhaiyintao@163.com
• 办公地址: 广东省深圳市福田区上梅林八号路鼎业大楼0807(仅限办公)
• 邮编: 518049
• 主营业务: 受托资产管理、投资咨询、企业管理顾问、信息咨询;投资兴办实业。
• 经营范围: 受托资产管理、投资咨询、企业管理顾问、信息咨询(以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。
• 企业简介: 公司由武捷思博士领导,团队成员来自知名投资银行/基金、大型商业银行/上市公司等机构,受托管理资金含近50亿人民币和部分外币,自2008年投入运营以来,已经累计投资过25家优质企业,已确定了以消费、地产、医疗、传媒、制造业升级行业为投资主线,提供增值服务,以提升被投资企业价值为目的的投资理念。
• 发展进程: 2010年4月8日,深圳凯晨、武捷思、吕延翔、蒋博共同出资设立深圳市富海银涛资产管理有限公司,注册资本为200万元,其中深圳凯晨出资60万元,占注册资本的30%;武捷思出资70万元,占注册资本的35%;吕延翔出资40万元,占注册资本的20%;蒋博出资30万元,占注册资本的15%。 2010年3月29日,深圳汇丰源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深汇会验字[2010]011号),验证富海银涛有限成立时的注册资本200万元已由其股东缴足,且均为货币出资。 2010年4月8日,深圳市市场监督管理局向富海银涛有限核发注册号为440301104593019的《企业法人营业执照》。 股份公司系由富海银涛有限按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。 2015年5月16日,富海银涛有限召开临时股东会,全体股东一致同意以2015年4月30日为基准日,将富海银涛有限整体变更为股份有限公司。 2015年6月1日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决定将富海银涛有限整体变更设立为股份有限公司,并一致同意以2015年4月30日为基准日,以中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的中喜深审字[2015]0149号《审计报告》确定的账面净资产值人民币32,950,657.80元,按1.0984:1的比例折合为公司股份3,000万股(每股面值1.00元),股份公司注册资本为3,000万元,净资产扣除股本后的余额2,950,657.80元计入股份公司资本公积,由原股东作为发起人按照各自在富海银涛有限的出资比例持有相应数额的股份。变更后的股份公司名称为“深圳市富海银涛资产管理股份有限公司”,公司的经营范围不变。 2015年6月17日,公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续,取得了股份公司的企业法人营业执照。
• 商业规划: (一)盈利模式以及报告期内的财务状况、经营成果、现金流量情况公司是一家专业的私募股权投资管理机构,主要业务包括私募股权投资管理以及企业重组顾问业务。公司及下属从事私募股权投资管理业务的子公司/企业均已依据《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会[105]号)进行了基金管理人备案。公司私募股权投资管理包含PE基金管理和固定收益类基金管理。公司核心团队维持稳定,主要通过核心团队拓展业务资源及业内声誉来开拓业务。对于PE基金,公司是每年以固定费率向所管理基金收取基金管理费用,当公司所管理的基金业绩指标达到或超过约定的标准,或者当所投资项目退出并获得收益时,基金管理人有权利从所实现的收益中提取相应的比例作为分成;固定收益基金则是通过特定项目公司其他股东溢价回购特定项目公司股权或特定项目公司偿还委托贷款本息的方式来实现退出,固定收益基金从中获得投资收益后,根据公司与资金需求方合同的约定,按照融资方实际融资金额和融资资金使用期限,收取融资顾问费。公司不存在以自有资产直接投资项目的情形。自挂牌之日起,公司不存在发行股份的情况。企业重组顾问业务的商业模式为公司选择风险可控、影响力大的重组项目,以重组顾问的身份介入大型企业集团的破产重组或债务重组,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务,通过协调各方、引入新投资者、削债、债转股等多种手段,有效解决大型企业集团的债务偿还问题,从而收取重组顾问费。从股权投资行业的发展态势来看,2017年上半年股权投资市场募资总额近4,481.30亿元,投资总额超3,839.18亿元,股权投资市场的快速发展,促使LP数量得以快速增长。LP数量由2012年的7,511家增加到2017年上半年的18,987家;2012年LP可投中国资本量由2012年的1,283.52亿元激增至2017年上半年的71,510.40亿元,股权投资在经历快速发展的同时竞争也愈发激烈。报告期内,公司仍一直专注于私募股权投资领域,但并不限于一种具体的投资策略,而是根据市场环境的变化,及时调整或增加更适应市场环境的具体投资策略,经过多年的发展,公司核心团队已具有丰富的从业经验,且已拥有成熟的商业模式和稳定的客户群。报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式各项要素较上一年度均未发生重大变化。报告期内,公司实现营业收入12,517,253.39元,较去年同期上升49.39%,实现净利润1,723,561.48元,较去年同期下降73.07%,主要原因系两方面一是本期重组咨询顾问收入增加约485万;二是本期公司管理费用大幅增长,系本年员工薪金增加及支付员工年度奖金所致。报告期内,公司在管项目表现良好,在管项目深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、广东红墙新材料股份有限公司已上市交易;在管项目陕西西凤酒股份有限公司于2016年3月份申报IPO,目前在会审核;在管项目深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、深圳市贝斯达医疗设备股份有限公司分别于2017年4月和5月申报创业板,目前在会审核。(1)公司财务状况:截至2017年9月30日,公司的资产总额为55,493,463.35元,较上年末增加4.91%,归属挂牌公司的净资产为41,852,729.98元,较上年末增长5.85%。(2)公司经营成果:报告期内实现营业收入12,517,253.39元,同比增加49.39%;实现净利润为1,723,561.48元,较去年同期下降73.07%,净利润降低主要原因本期公司管理费用大幅增长所致。(3)现金流量情况:报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为-1,024,010.32元,比上年同期减少4,595,592.62元,主要系本年公司净利润减少所致;公司在报告期内实现的投资活动现金流量净额为1,956,167.73元,比去年同期下降66.29%,主要是报告期内取得投资收益的现金流入较上年同期减少所致。