深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

• 企业全称: 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司
• 企业简称: 鑫灏源
• 企业英文名: Shenzhen XinHaoYuan Precision Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 王伟明
• 上市代码: 833498.NQ
• 注册资本: 6240 万元
• 上市日期: 2015-09-29
• 大股东: 王伟明
• 持股比例: 51.39%
• 董秘: 刘秉天
• 董秘电话: 0755-29906666
• 所属行业: 其他制造业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张晓义、王海第
• 律师事务所: 北京市中伦(深圳)律师事务所
• 注册地址: 深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1、2、3栋

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2003-01-02
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91440300745192625F
• 法定代表人: 王伟明
• 董事长: 王伟明
• 电话: 0755-29906666-8027,0755-29906666
• 传真: 0755-27561588
• 企业官网: www.cnnov.com
• 企业邮箱: liubingtian@cnnov.com.cn
• 办公地址: 深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1、2、3栋
• 邮编: 518104
• 主营业务: 各种模型、手机精密结构件和精密模具的研发设计、生产及销售。
• 经营范围: 精密模具、电子与通讯设备模型及结构件、手机模型的生产、技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
• 企业简介: 公司成立于2003年1月2日,2015年1月23日由深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司整体变更设立,注册资本人民币3000万元,是一家专业从事高端精密模具、手机结构件和手机模型研发、生产与销售的国家高新技术企业。公司成立以来,业绩逐年增长,现已成为全国最大的手机模型制造商、宝安区民营百强企业、深圳市手机行业协会副会长单位。公司未来仍将专注高端精密模具、手机结构件和手机模型领域,努力保持手机模型行业领袖地位的同时,做大做强手机结构件业务。 规模:现有员工1200余人(含子公司),其中研发、工程技术人员300余人;自有工业园占地面积12,073平方米,建筑面积约29,786平方米。 核心部门和主要设备:拥有数百台德国、日本、瑞士进口的CNC加工中心、沙迪克慢走丝、镜面火花机、DMG注塑机等设备;设有设计研发中心、网络信息中心、文控中心、营销、采购、人力资源、行政、财务、安全办等核心部门及鑫源之诺、香港立新两家子公司。
• 发展进程: 2002年12月28日,吴立生、王步韬申请设立深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司,注册资本100.00万元,其中吴立生认缴出资50.00万元、王步韬认缴出资50.00万元。公司经营范围为:光电子科技开发及生产、销售手机模型(不含国家限制项目)。公司住所为:深圳市宝安区宝城71区华丰工业区A栋六楼。 2002年12月27日,深圳国安会计师事务所有限公司出具深国安会计师事务所验字[2002]381号验资报告,经审验:截至2002年12月27日,鑫灏源已收到股东第1期缴纳的注册资本合计人民币50.00万元,其中吴立生以货币缴纳25.00万元,王步韬以货币缴纳25.00万元。 2003年1月2日,深圳市工商行政管理局核发了注册号为4403012103685的《企业法人营业执照》。2003年8月15日,公司召开股东会并决议:同意股东吴立生将所持有的公司50.00%股权以协议人民币52.20万元(大写:伍拾贰万贰仟元)转让给王伟明。 2003年8月25日,经深圳市公证处公证((2003)深证内叁字第9767号),转让方吴立生与受让方王伟明签订了《股权转让协议书》。 2003年9月10日,公司在深圳市工商行政管理局完成了公司变更登记手续。2014年11月20日,鑫灏源召开股东会会议,形成如下决议:(1)将深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司整体变更为深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司。股份公司成立后,原本公司的债权债务由变更后的股份公司承继。 (2)以2014年10月31日为本公司变更为股份有限公司的基准日。 2014年12月7日,鑫灏源召开股东会会议,形成如下决议:(1)根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月5日出具的大华审字(2014)006583《审计报告》,截至2014年10月31日,鑫灏源经审计并确认的净资产额人民币44,186,753.42元;根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2014年12月6日出具的国众联评报字(2014)第2-585号《资产评估报告》,截至2014年10月31日,公司净资产评估结果为人民币57,475,956.90元,评估增值13,289,203.48元,增值率30.08%;(2)决议以2014年10月31日的净资产按1.4729:1的比例折合为股份有限公司股本,共计折合股本30,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,净资产大于股本部分14,186,753.42元计入股份公司资本公积。股份公司成立后,鑫灏源原有的债权债务由股份公司承继。 (3)公司股东会授权公司执行董事全权处理有关公司整体变更为股份有限公司的一切事宜,包括但不限于组织制定股份有限公司章程及其它公司制度、负责筹备、召集股份公司创立大会等。 (4)同意公司于2014年12月23日召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。 2014年12月23日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字(2014)000577号《验资报告》,验证截至2014年10月31日,鑫灏源改制后的注册资本为人民币3,000.00万元,由股东王伟明、铭源晟达、王春春等12名原股东缴付。其中王伟明出资1,953.90万元,铭源晟达出资675.00万元,王春春出资300.00万元,李祖林出资15.00万元,刘秉天、张玲、王欢各出资10.20万元,姚秋梅、李宏英、陈素珍、孙向阳和郑灿荣各出资5.10万元,出资方式全部为经审计的账面净资产。2014年12月23日,股份公司召开创立大会暨首届股东大会,股份公司12位发起人(含授权代表)均出席了会议。会议审议通过了公司章程,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。 2015年1月23日,公司完成工商变更登记,获得深圳市市场监督管理局核发的注册号为440306103017080的《企业法人营业执照》。
• 商业规划: 2017年1-6月,公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划,不断加大精密模具与产品的研发力度,积极开拓市场,加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升,收入能力、盈利能力稳步增强,取得了良好的经营业绩。本期实现营业收入21,326.16万元,较2016年1-6月增长了30.58%;净利润2,784.89万元,较2016年1-6月增长了5.52%。主要是三星、麦博韦尔、华为、传音、Sony前五大客户2017年1-6月实现销售额170,379,043.11元,较2016年1-6月销售额增加80.62%所致;截至2017年6月30日,公司总资产为30,763.97万元,净资产达到17,764.14万元,实现2017年半年度预期经营计划。2017年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为23,273,080.68元,同比流入增加31,452,532.06元,主要系报告期内三星、麦博韦尔、传音公司销售额较同期增加,因此经营活动现金流净流入增加所致;公司投资活动产生的现金流量净额为-76,214.52元,同比流出减少8,843,032.46元,主要系报告期内公司新增设备较少所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,029,363.47元,同比流出增加-27,516,156.62元,主要系报告期内公司偿还债务及利息的现金流出15,226,510.10元,取得借款的现金流入1,197,146.63元,但无其他筹资款项流入,因此筹资活动现金流净流出额增加所致。2017年1-6月,公司按照发展规划,加大精密模具与产品研发投入的同时加大了塑胶结构件、五金结构件产能的建设,满足了客户的技术与订单需求,建立良好的内部控制环境,规范公司会计行为,完善考核和激励体系,深化管理标准化、系统化与信息化,稳定核心技术和销售人员,提高经营管理效率和效果,使得公司业务得到稳定快速的增长,为公司持续健康发展提供有力保障。