北京拓美文化传媒股份有限公司
| 企业全称 | 北京拓美文化传媒股份有限公司 | 企业简称 | 拓美传媒 |
| 企业英文名 | Beijing TooMee Media Co., LTD | ||
| 实际控制人 | 余静涛 | 上市代码 | 831764.NQ |
| 注册资本 | 3547.5 万元 | 上市日期 | 2015-01-12 |
| 大股东 | 余静涛 | 持股比例 | 37.65% |
| 董秘 | 于晓舟 | 董秘电话 | 010-64173733 |
| 所属行业 | 互联网和相关服务 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 赵永春、谭宪才 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | ||
| 注册地址 | 北京市东城区新中西里13号4层东区4002 | ||
企业介绍
| 注册地 | 北京 | 成立日期 | 2011-08-29 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91110112582593693J |
| 法定代表人 | 余静涛 | 董事长 | 余静涛 |
| 电话 | 010-64173733 | 传真 | 010-64167002 |
| 企业官网 | www.toomee.cn | 企业邮箱 | weizixuan@toomeead.com |
| 办公地址 | 北京市东城区新中西里13号4层东区4002 | 邮编 | 100010 |
| 主营业务 | 互联网广告整合营销服务 | ||
| 经营范围 | 组织文化艺术交流活动(演出除外);设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;企业策划;营销策划;市场调查;经济贸易咨询;技术推广;从事互联网文化活动。计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,从事货物及技术的进出口,基础软件服务,应用软件服务,销售计算机、软件及辅助设备;第二类增值电信业务中的信息服务业务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本事产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 公司的主营业务是为客户在互联网上提供广告营销服务,通过分析相关数据,使广告投放的精准度更高,服务效果更好。公司与CNTV、乐视、优酷等视频门户网站合作,拥有这些互联网平台上的广告位媒介资源。公司依托强大的媒介团队在2013年独家代理了CNTV央视网部分广告位的游戏行业广告投放权,建立了互联网视频投放矩阵,覆盖更多受众。 | ||
| 商业规划 | 1、资产负债结构分析报告期内,变动较大的资产负债项目有:(1)货币资金期末余额为1,819.32万元,较年初减少928.87万元,减少33.80%。同时,预付账款期末余额为3,228.44万元,较年初增加1,915.48万元,增长145.89%。货币资金的减少和预付账款的增加,主要是随着公司广告业务的发展,媒介采购量不断增大,且媒介现多采取预收款结算模式合作,因此对媒介的垫款增多,导致资金的支出与预付的增幅较大。(2)应收账款期末余额为23,554.30万元,较年初增加2,588.76万元,增长12.35%。增加的主要原因为新增客户应收广告款3,428万元。由于2017年与客户签订的大额合作合同账期大都为6-12个月,因此上半年应收账款的回款情况略显滞后。(3)短期借款期末余额为1,770万元,较年初增加469万元,增长36.05%。增长的主要原因是缓解媒介采购垫款的资金压力。(4)预收账款期末余额为1,596.95万元,较年初增加1,237.77万元,增长344.62%。针对媒介垫款增多的局面,公司采取以部分预收款方式与客户进行合作,保障公司资金持续高效运转(5)其他应付款期末余额为44.46万元,较年初减少68.11万元,减少60.50%。主要原因为往来款的减少及清退客户保证金。2.2、盈利能力分析报告期内,主要变动项目有:(1)随着广告和游戏业务的不断增多,营业收入、媒介采购和游戏分成成本也随之增大。2018年上半年,营业收入为15,620.71万元,较上年同期增加4,540.90万元,增长40.98%,营业成本为11,359.67万元,较上年同期增加3,293.98万元,增长40.84%。(2)销售费用和管理费用的合计金额为2,718.38万元,较上年同期增加1,047.20万元,增长62.66%。主要由于报告期内员工数量及员工薪酬的增加,导致人工成本增加986.17万元。(3)财务费用当期为39.34万元,其中利息支出40.29万元。(4)根据实际与客户确认,广州华多网络科技有限公司前期所欠我公司广告款预计三季度可以收回,故本期冲销2017年末计提的坏账准备58.68万元。(5)由于年初广州灵希控股子公司注销,因此上半年母公司确认对其投资收益-59.84万元。(6)营业外收入为55.28万元。主要由东城区政府2016年巨石大厦房屋补助52.48万元构成。(7)由于北京拓美为高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。同时在新疆霍尔果斯成立二家子公司,享受五年内免征企业所得税的优惠政策,故当期计提并预缴企业所得税10.99万元。3.3、现金流量主要指标分析报告期内,主要变动项目有:(1)经营活动产生的现金流量净额为-1,342.54万元,上年同期为-119.22万元,与上年有所下降。一方面:公司上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16,467.85万元,较上年同期增加4,078.36万元,增长32.92%,但是由于2017年与客户签订的大额合作合同账期大都为6-12个月,因此上半年应收账款的回款情况略显滞后。另一方面:收入的增长必将带来成本费用的增加,2018年上半年人工成本增幅较大,员工数量增长速度较为迅猛,因此支付给职工以及为职工支付的现金较上年有所增长。由于本期产生的增值税、个税及其他税种与上年同期相比有所上升,支付的各项税费金额为579.39万元,较上年同期增加433.96万元,增长主要分布在北京拓美母公司及霍尔果斯两家子公司。(2)筹资活动产生的现金流向净额的变化原因为:取得相关银行贷款1,370万元,偿还相关银行贷款901万元,支付银行贷款利息40.29万元所致。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 余静涛 | 13356000 | 37.65 |
| 2 | 陶鑫 | 5400000 | 15.22 |
| 3 | 魏航 | 5400000 | 15.22 |
| 4 | 东方证券股份有限公司做市专用证券账户 | 2467000 | 6.95 |
| 5 | 浙江新三板资产管理有限公司-方际八号私募股权投资基金 | 2355000 | 6.64 |
企业发展进程
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