广东新大禹环境科技股份有限公司

• 企业全称: 广东新大禹环境科技股份有限公司
• 企业简称: 新大禹
• 企业英文名: Guangdong Xindayu Environmental Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 麦建波
• 上市代码: A22365.SZ
• 注册资本: 10833.3334 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 麦建波
• 持股比例: 32.43%
• 董秘: 李丽
• 董秘电话: 020-82329052
• 所属行业: 生态保护和环境治理业
• 会计师事务所: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张金生、俞霁穹
• 律师事务所: 北京大成律师事务所
• 注册地址: 广东省广州市开发区科学城科汇二街17号101房

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1997-05-13
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91440000617425332Q
• 法定代表人: 麦建波
• 董事长: 麦建波
• 电话: 020-82329052
• 传真: 020-82325046
• 企业官网: www.gdxdy.com
• 企业邮箱: gdxdy@gdxdy.com
• 办公地址: 广东省广州市开发区科学城科汇二街17号101房
• 邮编: 510663
• 主营业务: 污水处理设施运营、污水处理工程建设及污水处理设备销售
• 经营范围: 环保设备开发、生产、运营及安装技术服务;环保设施运营;环保技术研究开发及服务;承接环境污染防治工程(废水、废气;在工程设计证书有效期内经营);市政公用工程施工总承包;销售:环保设备,环保混凝剂,五金制品,计算机及配件;非危险性化学药品经销;货物进出口和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 广东新大禹环境科技股份有限公司总部位于广东省省会广州,经历十几年艰辛创业和发展,已成长为一家集技术投融资、项目建设和项目托管于一体的综合性专业环境工程公司。公司执有国家环保工程设计资质甲级证书和环保设施运营资质证书;公司还通过了ISO9001:2000质量体系认证。
• 发展进程: 新大禹有限由麦建波、洪应萍和邱志伟出资设立,设立时注册资本为50.00 万元,其中麦建波和洪应萍以货币分别出资35.00万元和8.50万元,邱志伟以实 物出资6.50万元。新大禹有限成立时,法人代表为麦建波,注册地址为广州市 体育东路33号天盛大厦南梯902号,经营范围为环保设备的开发及相关技术的 咨询服务,环境工程设计服务。销售:五金制品,塑料制品,计算机及配件。 本次股东出资经广州中南会计师事务所验证,并于1997年3月25日出具穗 中会验字(97)066号《验资报告》。根据验资报告所附发票显示,邱志伟以1996 年12月22日购买的“委托加工剪床Q11-12X2500”实物出资,金额为6.5万元。 公司设立时邱志伟以价值6.5万元的机器设备出资未进行资产评估,存在一 定程序瑕疵。针对此事项,公司实际控制人麦建波向公司投入资金6.5万元,全 部计入资本公积,并相应出具承诺:“如因公司设立时邱志伟以未经评估的机器 设备出资给公司造成任何损失的,将由本人承担全部责任,并以个人资产补偿公 司损失,且自愿放弃向公司追偿”。 1997年5月13日,新大禹有限在广东省工商行政管理局注册成立,并取得 注册号为44000001619的企业法人营业执照。2015年5月10日,新大禹有限召开股东会,决议同意新大禹有限以2015 年1月31日作为改制基准日,将新大禹有限整体变更为股份有限公司。同日, 新大禹有限全体股东签订了发起人协议。 根据正中珠江2015年4月12日出具的广会审字[2014]G14000410059号《审 计报告》,截至2015年1月31日经审计净资产为229,361,243.58元,以此为基 准折股为7,500万股,每股1元,剩余154,361,243.58元计入资本公积。 2015年4月20日,中广信出具了中广信评报字[2015]第140号《评估报告 书》,经评估,新大禹有限截至2015年1月31日的净资产评估值为289,248,019.66 元。 2015年6月1日,正中珠江出具了广会验字[2015]G14000410061号《验资 报告》,对上述整体变更有关出资事宜进行了验证并确认全体股东已经完成出资。 2015年6月30日,新大禹完成工商变更登记,取得了注册号为 440000000080528的企业法人营业执照。 2015年8月18日,公司召开2015年第一次临时股东大会,决议同意《关于对公司股改净资产进行审计调整的议案》,同意正中珠江出具的《广东新大禹 环境科技股份有限公司关于审计调整对股改审计报告影响的说明》,对公司股改 的净资产进行调整。正中珠江对新大禹2013年、2014年以及2015年1月财务 报表进行了审计调整,导致新大禹审计调整后的改制基准日净资产为 228,898,612.37元,小于正中珠江2015年4月12日出具的广会审字 [2014]G14000410059号《审计报告》确认的改制基准日净资产229,361,243.58元, 但仍大于新大禹发起人认购股份公司股本75,000,000元。 主办券商及公司律师认为,正中珠江对新大禹2013年、2014年、2015年1 月财务报表进行了审计调整,导致新大禹经审计调整后的改制基准日净资产减至 228,898,612.37元,但仍大于新大禹发起人认缴股份公司股本75,000,000元,即 新大禹发起人出资已足额缴纳。因此,根据《公司法》“有限责任公司变更为股 份有限公司时,折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”的要求,新大禹根 据调整股改净资产等相关数据并不会导致公司股东出资不实。
• 商业规划: (一)经营计划报告期内,公司管理层按照年度经营计划,在运营业务方面,一方面继续收购污水处理运营项目,拓展运营业务;另一方面对原有运营项目进行技术升级改造及增容扩建,优化污水处理技术,加强项目管理,实现运营业务收入及利润稳定增长;在工程业务方面,除继续争取工业废水处理业务外,也尝试向城镇、农村污水、农业面源治理以及河道、湖泊生态修复、水环境综合整治等更为多元化业务领域发展,取得一定的突破。报告期内公司实现营业收入32,582.28万元,同比增长12.94%;实现净利润为2,315.91万元,同比下降了15.63%;实现归属于挂牌公司股东的净利润2,390.45万元,同比增长1.45%。报告期内,实现污水处理工程施工业务收入9,753.46万元,同比增长24.70%,实现污水处理设施运营业务收入21,622.80万元,同比增长7.65%,运营业务持续稳定增长。实现环保咨询业务收入1,206.02万元,同比增长28.07%,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为4,190.45万元,比上年同期增长4.38%。一方面,公司进一步加强应收款内控管理,加强合同付款管理,加速资金回笼。另一方面,由于运营业务增长,给公司带来更及时、稳定的现金流。报告期内,公司实现了对中山市三角镇高平污水处理有限公司100%股权的收购,获得了高平电镀项目的长久运营权,预计该项目未来每年将为公司带来新的收入及利润增长。报告期内,公司继续加大研发及技术创新投入,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作,共计投入研发资金1,213.65万元,占营业收入的比重约为3.72%,报告期内,公司共开展了9项研发项目,各个研发项目进展顺利。报告期内,公司申请发明专利5项,实用新型专利2项,2项发明专利获得授权,5项软件著作权获得授权。报告期内,公司继续专注于污水处理领域;公司内控体系完善,治理机制健全;运营良好,管理团队和核心人员稳定。公司管理层认为公司具备良好的持续经营能力,有信心实现业绩进一步提升。(二)行业情况1、宏观环境十九大报告提出,2020年前要坚决打好污染防治的攻坚战,实现2035年生态环境根本好转的目标。未来几年,“环境大建设”仍将是环保产业的主题,环保行业将继续高速发展。2016年底,国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》成为新一个五年环境保护工作的起点。2017年,环保部网站公开了《国家环境保护标准“十三五”发展规划》,计划“十三五”期间,将启动约300项环保标准制修订项目,以及20项解决环境质量标准、污染物排放(控制)标准制修订工作中有关达标判定、排放量核算等关键和共性问题项目,发布约800项环保标准。随后全国各地纷纷出台各省市十三五生态环保发展细则,规划未来路径和发展蓝图,普遍聚焦水环境综合治理、农村环境整治、大气污染防治等方面,为落实国家“十三五”发展规划提供了重要助力。据环保部测算,“十三五”期间环保投入预计将增加到每年2万亿元左右,“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元,将是“十二五”期间的两倍以上,环保产业迎来发展的高速期。《水污染防治行动计划》(“水十条”)要求2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右,京津冀、长三角、珠三角等区域2019年完成。未来几年,国内中小城市污水处理新增投资及污水处理厂的提标改造需求都将进一步释放,提供更多的投资机会。2018年,习主席在第八次全国环境生态大会上再次强调了深入实施《水污染防治行动计划》,接下来的5-10年是水治理的黄金时期。2、行业周期性及行业业态公司所处的行业不属于强周期性行业,行业的业态呈现以下趋势。(1)集中治理成为工业废水治理的重要方向随着各地经济的发展和环境治理的需要,许多省市都提出了“退城入园”的工业发展战略,加大工业园区内的企业组群的污染集中控制及治理,污水处理服务也从为单一企业的点源向整个园区的系统施治,以及水资源的综合利用发展,随着工业园区数量和规模的扩大以及工业废水处理标准的提高,工业园区的综合水处理业务将有巨大市场空间。(2)工业废水第三方治理市场潜力巨大我国大部分的工业污水处理项目以往均由客户自行运营的,在工业污水处理中,由于客户并不具备专业的污水处理设施运营经验,由客户自行运营污水处理设施一定程度上存在设备运营效率低、运营成本高的问题。第三方治理是指排污企业与专业的污水处理系统运营商签订合同协议,通过付费购买污染减排服务,以实现达标排放的目的,并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。第三方治理模式将改变长期以来“谁污染,谁治理”的分散、低效治污方式,通过由“专业的人,做专业的事”,将提高治污效率,同时降低污染治理及环保监管的成本,对推动工业企业废水治理的发展起到积极作用。(3)产业整合加速,大型企业涌入,竞争加剧工业废水治理市场的风口吸引了大批非环保企业进入此行业,各央企和上市公司纷纷成立环保投资部门,并购环保类企业;传统水处理行业及市政、水利、园林企业也积极寻找机会进入该领域。大型企业依托其原来积累的经营优势,运用资本市场的力量,介入工业废水治理市场,进一步加剧了行业竞争程度。3、对公司的影响《“十三五”节能环保产业发展规划》的出台给公司带来了巨大的政策红利和机遇,同时随着经济的发展,各地政府及行业对水处理标准亦逐渐提高,高标准带来了高技术壁垒,使市场对专业化水污染处理企业的服务需求大为增加。公司作为专业的工业废水处理公司,在工业园区废水治理方面有丰富的经验,以上因素给公司未来的发展带来了巨大的市场空间。但同时,跟实力雄厚的大型企业一起竞争,抢占市场,也给资金实力不足的公司带来一定的压力。