成都天翔环境股份有限公司

• 企业全称: 成都天翔环境股份有限公司
• 企业简称: 天翔退
• 企业英文名: CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD
• 实际控制人: 陈春梅,龚虹嘉
• 上市代码: 300362.SZ
• 注册资本: 155146.6951 万元
• 上市日期: 2014-01-21
• 大股东: 四川嘉道博文生态科技有限公司
• 持股比例: 19.8522%
• 董秘: 周东来
• 董秘电话: 028-83625802
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 罗东先、罗洁
• 律师事务所: 北京德恒律师事务所
• 注册地址: 成都市青白江区大同镇大同路188号

• 注册地: 四川
• 成立日期: 2001-12-21
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91510113734817570A
• 法定代表人: 周东来
• 董事长: 梁增文
• 电话: 028-83625802,028-83623182
• 传真: 028-83623182
• 企业官网: www.techcent.cn
• 企业邮箱: txhj300362@163.com
• 办公地址: 四川省成都市青白江区大同镇大同路188号
• 邮编: 610300
• 主营业务: 提供环保水务运维服务,环保节能装备技术与工艺研发与制造,及水电装备等大型核心装备的制造加工
• 经营范围: 污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务;通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修,商品及技术进出口业务(不含国家限制类);工程管理服务;工程勘察设计;水利水电工程施工总承包;房屋建设施工;项目投资及管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);普通货运;其他无需审批或许可的合法项目(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 成都天翔环境股份有限公司于2014年1月21日在深交所上市,股票代码:300362。是四川省环保产业协会常务理事单位、省环保产业协会水处理专业委员会及固废专业委员会副主任委员单位、四川联合环保产业联盟四家初始发起人单位之一。公司主营业务为:国内、外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高端环保装备的研发与制造、环保技术与工艺研发等多个领域。未来3-5年内天翔环境必将成为一家拥有全球业务的、国际知名环境综合方案服务商。
• 发展进程: 公司前身为成都天保机械制造有限公司,成立于2001年12月21日。2008年6月6日,天保有限召开股东会会议,决议以截至2008年3月31日经审计的净资产折股,将天保有限整体变更为股份有限公司。2008年7月4日,公司在成都市工商行政管理局完成了本次整体变更的工商登记,并取得注册号为5101132000275的《企业法人营业执照》。 经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2016年1月8日起,公司证券简称由“天保重装”变更为“天翔环境”;英文简称由“TianbaoHeavy”变更为“TechcentEnvironment”;公司证券代码不变,仍为“300362”。
• 商业规划: (一)公司主营业务情况介绍公司拥有丰富的环保设备产品线及大型装备制造经验,围绕“环保产业、国际化、高端制造”战略发展规划,面向环保产业,以环保设备及高端制造为基础,积极拓展水务环保等业务领域。1、装备制造(1)固液分离环保装备公司控股公司天圣环保、美国圣骑士公司设计与提供离心机、浓缩机系统、离心机液压反向传动设备、市政、工业污泥增厚和脱水的辅助设备,产品和服务广泛应用于市政、化工、石油石化、隧道、矿山、电力、煤化工等领域的污水污泥处理及固液分离处置。(2)环保设备清淤工艺该工艺是集清淤、脱水、污泥处理为一体的先进工艺。这种工艺及设备以其占地小,操作简单,自动化识别高,移动方便,脱水效果好等特点,被广泛应用于河道、湖泊清淤及泥浆类脱水等。在重庆最大湿地公园彩云湖综合治理过程中的底泥清淤项目中成功应用,可结合城市黑臭水体、水源地保护、河流流域综合治理、环保监测等业务领域拓展项目应用空间,增强公司盈利能力。(3)污泥“零能耗”处理工艺采用“热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化”的技术工艺,实现污泥处理厂能源自给,即“零能耗”,主要应用于市政污水污泥处置过程中的能耗控制。美国圣骑士公司承担的位于美国威斯康辛州基诺污水处理厂的世界首个ENGREG“零能耗”污泥处理项目于2016年3月1日投产运行。该项目采用污泥浓缩,污泥热化水解,厌氧消化、污泥脱水,污泥干化和热电联产技术,实现污泥处理的减量化、无害化、资源化,目前该项目热电联产装置可满足污泥处理流程的全部电力供应,并向污水处理厂其他处理过程中提供富余电力,实现污泥处理零能耗的目标。(4)水电设备公司具备成套水轮发电机的生产制造能力,水电设备业务主要为国内外水电知名公司配套,如奥地利安德里茨水电、哈尔滨电气集团哈尔滨电机厂有限责任公司、中国大唐发电集团,通过与安德里茨水电战略合作协议的签署,已成为其在全球范围最重要的生产基地之一,主要为安德里茨水电国内外项目配套水轮机大型结构件,如导水机构装备(含顶盖、底环、活动导叶、控制环及导水小件)和水轮发电机结构件。(5)餐厨及有机废弃物处理设备及工艺餐厨废弃物处理技术工艺“好氧+厌氧”,有效解决了好氧发酵液相有机质浪费、厌氧发酵沼渣处理等问题,达到固相液相全利用、物质能量全回收,排放更少更达标。主要设备包括:受料分选设备、刮板输送机及压榨机等预处理设备,湿热处理及油水分离设备、生化机设备、厌氧发酵设备等;主要应用于城镇餐厨废弃物处理,农村禽畜粪便无害化处理及资源利用、土壤修复改良与修复等领域。(6)盾构设备制造公司利用拥有的焊接、热处理、机械加工、电气、监测、包装为一体的综合先进制造能力,为客户提供设备加工服务。2020年1月召开的中央财经委员会第六次会议提出,要推动成渝地区双城经济圈建设,在西部形成高质量发展的重要增长极。近年来,政府不断加大对川渝经济圈基础设施建设投资,高铁、高速公路、地铁等基础设施的投资力度不断加大。(7)军民融合2015年3月,习近平总书记在十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上提出“把军民融合发展上升为国家战略”,并指出,“深入实施军民融合发展战略,努力开创强军兴军新局面”。在国家、国防和军队管理日趋复杂的今天,只有把军民融合上升为国家战略,才能更好地凝聚国家力量,形成中央、地方、军队、企业、社会等各方协同推进军民融合深度发展的格局,加快国家治理现代化进程。2016年3月,中央政治局审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。公司响应党的号召,积极投身于军民融合项目,自2018年起,公司通过合作伙伴供应部件。(8)来料加工业务公司装备制造基地最大厂房高度33米、最大起吊能力500吨,拥有各类型机械及检测设备600余台(套),其中大、精、尖设备60余台(套),立车最大加工能力16.8米、镗铣床最大加工能力260、大型龙门铣实现五轴联动,关键设备全部实现数字化控制,是西南地区大型装备制造基地。公司结合业务板块订单及生产安排,承接其他优质设备订单合理匹配公司业务发展要求。2、市政水务环保主要为市政及工业园区提供给水处理、污水处理全生产过程的水系统服务,产品包括:污水处理、废水零排放等污水、污泥处理及给水处理、为乡镇提供污水处理综合解决方案、城镇黑臭水整治、生态修复、流域治理等服务。3、环保监测服务主要业务包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成,代理销售水质在线监测分析仪、水质在线自动采样器、空气质量监测分析仪、烟气在线监测系统数据采集传输仪、污染源排放工程(工况)监测系统。公司经营模式:立足于环境监测业务,建设环境监测示范点,借助于上市公司平台和资源,创新环境监测社会化服务新模式,为区域环境保护提供环境监测和运维的系统解决方案。(二)报告期内重大事项及进展情况1、股票终止上市根据深圳证券交易所《关于成都天翔环境股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上〔2020〕377号),公司股票已于2020年5月13日起暂停上市。因公司提交的恢复上市申请文件不符合深交所《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.2.15条的规定,深交所作出不予受理公司股票恢复上市申请的决定,公司触及了深交所《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.4.1条第(十五)项规定的股票终止上市情形,公司于2021年6月2日收到深交所《关于成都天翔环境股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2021]554号),深交所决定公司股票终止上市。公司于6月21日向深交所提出了复核申请,6月24日收到深交所《复核受理通知书》,于7月16日收到深交所《股票终止上市复核决定书》(〔2021〕2号),公司股票于2021年7月19日进入退市整理期,计划于8月30日被深交所摘牌。公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司已聘请太平洋证券股份有限公司为公司股份转让代办机构,委托其提供股份转让股务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜。2、关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题解决情况公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金2,431,017,060.95元(包含公司违规为实际控制人及其关联方担保余额3200万元)由债权人豁免债权代替控股股东偿还金额2,172,491.61元后,余额2,428,844,569.34元已于报告期内按照《重整计划》方案执行,公司前期关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题已得到彻底解决。3、重整执行情况2020年12月14日公司收到成都中院送达的(2020)川01破申105号《民事裁定书》,裁定受理公司破产重整一案,并指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所为天翔环境管理人。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票存在终止上市风险的提示性公告》(公告编码:2020-164号)。2020年12月31日,成都中院发出(2020)川01破25号《公告》,就债权申报及第一次债权人会议事宜做出了公告,并于2021年3月8日采取网络会议方式在全国企业破产重整案件信息网召开,会议表决通过了《重整计划(草案)》。具体内容详见公司于2021年1月4日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收到债权申报的公告》(公告编码:2021-001号),表决结果情况详见2021年3月24日管理人及公司分别披露于全国企业破产重整案件信息网、巨潮资讯网的相关公告。公司第一次出资人组会议于2021年3月22日15时00分通过现场和深圳证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式在天翔环境会议室召开,会议审议、表决通过了《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》并于当天在巨潮资讯网予以披露。2021年4月16日,成都中院作出了(2020)川01破25号《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序,公司重整计划进入执行阶段。根据《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,公司于报告期内实施资本公积转增股本,转增股份于2021年6月15日登记至管理人开设的专用证券账户,股份性质为首发后限售股。管理人于报告期内按照公司重整计划完成了嘉道博文、成都融禾已出资到位的3.5亿元重整投资款及135名债权人以股抵债的股份(615,351,915股,占公司总股本的39.66%)分配,另有部分债权人因证券账户有误或存在债权异议、诉讼未结等情形暂未分配股份。2021年7月6日,成都中院作出了(2020)川01破25号之四《民事裁定书》,裁定确认成都天翔环境股份有限公司重整计划执行完毕、终结成都天翔环境股份有限公司破产程序。尚有遗留事项待处理,在成都中院确认《重整计划》执行完毕后,管理人将依法继续履职,公司将依法进行债务清偿。4、重整投资人后续出资存在不确定性根据成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、北京中五管理咨询有限公司出具的《告知函》,重整投资人向公司和管理人出具的《承诺函》中关于第二期转让价款支付事宜暂缓实施,由各方根据深交所复核情况另行协商并签署相关法律文件予以明确。截至本报告披露日,公司尚未收到重整投资人提供的除前述文件外的其他材料。5、公司实控权存在变更的情形根据公司《重整计划》,转增的股份将用于引进战略投资人和偿还部分债务。管理人已按照重整计划及成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司已出资到位的3.5亿元重整投资款完成了两位重整投资人的股份分配。重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司为目前公司在册第一大股东,公司实控权存在变更的情形。6、公司、实控人存在被起诉的风险公司在2020年8月收到邓亲华及一致行动人邓翔提供的成都市公安局出具的《取保候审决定书》,于2021年6月7日收到公司管理人、公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔提供的成都市人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》(川成检诉委辩/申援〔2021〕33、34及35号)扫描件,2021年1月19日,公司、邓亲华、邓翔被移送成都市人民检察院审查起诉。7、经营及其他事项报告期内,公司处于破产重整程序中,公司董事会在积极配合管理人、债权人、重整投资人等推进重整计划的顺利实施外,仍努力维持主营业务生产经营稳定,维持公司管理层及核心管理团队稳定。由于公司报告期内主要资产和银行账户处于陆续解冻情况,产能也在逐步恢复中,仍无法承接金额较大的订单,现阶段承接以劳务分包为主的订单维持基本运营。公司控股子公司天圣环保和美国圣骑士公司的生产经营仍保持稳定。报告期内,公司共新签订单1.2138亿元,其中:本部4970万元、国内子公司天圣环保2836万元、美国圣骑士公司636万美元、其他子公司223万元;截至报告期末,在手总订单2.995亿元,其中:公司本部4962万元、国内子公司天圣环保1622万元、美国圣骑士公司3515万美元、其他子公司659万元。针对公司的应收账款,公司以项目为单位,成立了专门的催收小组,全力回笼资金,通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权,力争早日回笼资金以缓解公司资金压力维持公司基本运营。报告期内,公司召开了2020年度业绩网上说明会,同时通过互动易平台、电话等方式加强了与投资者的沟通与交流,积极听取、探讨、采纳投资者的合理化建议,有助于投资者进一步了解公司情况。同时,公司还进一步完善公司治理,提升企业管理水平和运营效率,加强管理层及核心管理团队和销售、技术团队的建设。(三)公司存在的其他重大风险及提示1、行业竞争性风险近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响,环保产业步入快速发展期,吸引了更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域,激烈的市场竞争可能加大公司获取新项目的难度,如果公司不能保持在市场竞争中的核心竞争优势,将会导致企业盈利水平下滑。2、经营失败的风险公司通过司法重整获得了重生,但公司陷入债务危机至今已三年多,可能错过了获取项目的最佳时机,另外,公司修复信用重塑形象也非短期之功,如果公司不能尽快实现自主盈利能力,将可能导致经营失败的风险。公司将密切关注市场变化,与新的控股方一起努力提高企业核心竞争力,充分发挥技术优势、品牌优势、资源整合优势,积极创新企业发展模式寻找结构性增长机会,不断扩大市场范围,延伸产业链,提高公司核心竞争力。3、应收账款回收风险如果应收账款不能及时收回或回收缓慢,将对公司财务状况产生不利影响,同时会降低公司资金周转速度与运营效率增加公司运营难度,存在流动性风险、坏账风险,从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。为此,公司加强客户沟通,对应收账款分类管理,完善回款办法,加大催收力度,尽可能多收回应收账款避免重大坏账风险发生。4、截至本报告披露日,公司尚未筹措到美国圣骑士公司剩余20%股权收购款及循环贷款债务清偿款,若公司无力支付前述款项,公司已质押的美国圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产公司100%股权以及资产将被处置偿债,如因客观原因致使美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权估值下滑,可能导致公司持有美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司股权比例大幅下降,将对公司营业收入、净利润产生不利影响。2020年经审计美国圣骑士公司及房地产公司营业收入为322,629,949.25元,占公司合并营业收入78%。如美国圣骑士公司及房地产公司股权全部被用于偿债,将影响公司2021年第四季度业绩,公司将产生大额股权处置损失(具体金额以届时的股权评估为准),导致公司净利润大幅亏损,同时也将导致以后每年度公司营业收入减少约3亿元左右。