成都正恒动力股份有限公司

企业全称	成都正恒动力股份有限公司	企业简称	正恒动力
企业英文名	Chengdu Zhengheng Auto Parts Co.,Ltd.
实际控制人	刘帆	上市代码	A22264.SZ
注册资本	36398.5794 万元	上市日期	暂未挂牌
大股东	TPP Group HK Limited	持股比例	71.65%
董秘	廖志坚	董秘电话	028-83919661
所属行业	汽车制造业
会计师事务所	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师	胡海波、时斌、贺英
律师事务所	北京德恒律师事务所
注册地址	四川省成都市新都工业区东区聚合路69号

企业介绍

注册地	四川	成立日期	1997-08-27
组织形式	中外合资企业	统一社会信用代码	91510100202606692X
法定代表人	刘帆	董事长	刘帆
电话	028-83919661	传真	028-83914475
企业官网	www.zhdl.com	企业邮箱	dmb@zhdl.com
主营业务	发动机缸体及相关汽车零部件产品的研发、生产和销售
经营范围	研究、开发、生产和销售汽车发动机气缸体、汽车零部件;纺织专用设备制造。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。
企业简介	成都正恒动力股份有限公司是一家以客户需求为驱动的公司,为每一位客户提供定制化的产品和服务。我们专注于汽车发动机缸体及各类铸铁、铸铝零部件的研发和生产,提供设计、模具、铸造、机加工的一站式服务。旗下拥有四家工厂,历经多年的发展,正恒股份已成为国内知名的发动机缸体、缸盖、轴承盖、油泵体、变速箱壳体、铸铝零部件生产基地。
发展进程	发行人的前身为成都正恒动力曲轴箱体制造有限公司。1997年8月8日,刘帆、叶新共同签订《成都正恒动力曲轴箱体制造有限公司章程》,决定共同出资50万元设立成都正恒动力曲轴箱体制造有限公司(以下简称“正恒有限”),其中刘帆出资45万元,叶新出资5万元,出资方式为货币。1997年8月25日,新都审计师事务所出具新审所验[1997]第26号《验资报告》。经审验,截至1997年8月25日,正恒有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元,出资方式为货币。1997年8月27日,正恒有限在新都县工商行政管理局完成工商注册登记,领取了注册号为20249490-x的《企业法人营业执照》。 2016年10月8日,正恒有限召开董事会并作出决议,同意由TPPHK、信源集、新申创投和上海陟毅共4位股东作为发起人,将正恒有限整体改制为股份有限公司,同时公司名称变更为成都正恒动力股份有限公司。同日,全体发起人签订《成都正恒动力配件有限公司(筹)发起人协议》。2016年10月8日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华专审字[2016]51040070号《审计报告》。经审计,截至2016年4月30日,正恒有限账面净资产为423,996,307.91元。2016年10月8日,中威正信(北京)资产评估有限公司出具中威正信评报字[2016]第6032号《资产评估报告》。经评估,截至评估基准日2016年4月30日,正恒有限净资产的评估值为51,643.06万元,评估方法为资产基础法。2016年10月14日,正恒动力召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了正恒有限整体变更设立股份公司的相关议案,并选举了第一届董事会及监事会,同意正恒有限以截至2016年4月30日经审计的净资产为基数,整体变更为股份有限公司,整体变更后的股份总数为17,349.1849万股,每股面值1元,注册资本为17,349.1849万元;股份公司的股份由正恒有限全体股东作为发起人,以其所对应的截至2016年4月30日的账面净资产423,996,307.91元按照2.4439:1的比例折股认购,其中173,491,849.00元计入公司股本,其余250,504,458.91元计入公司资本公积。2016年10月14日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司整体变更设立时的出资情况进行审验并出具了瑞华验字[2016]51040005号《验资报告》。经审验,截至2016年10月14日,发行人(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2016年4月30日正恒有限经审计的净资产423,996,307.91元,该净资产折合实收资本173,491,849元,计入资本公积250,504,458.91元。2016年10月21日,正恒动力完成本次整体变更的工商变更登记手续,并取得成都市工商行政管理局向公司核发的股份公司《营业执照》。2016年10月28日,正恒动力取得《外商投资企业变更备案回执》。由于正恒有限在2015年9月实施股权激励时未确认股份支付费用,按照股份支付的有关规定应作为前期会计差错予以更正。2022年4月28日,中汇会计师出具《关于成都正恒动力股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(中汇会专[2022]4090号),经审验,本次差错更正对正恒有限2016年4月30日净资产影响为:调增资本公积1,831.56万元、长期股权投资473.78万元,调减年初未分配利润1,357.78万元;上述差错更正增加发行人整体变更设立时资本公积473.78万元。2022年5月3日,中汇会计师出具的《关于成都正恒动力股份有限公司出资情况的专项复核报告》(中汇会鉴[2022]4091号),经复核,发行人注册资本均已到位。2022年5月18日,发行人召开2021年年度股东大会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,确认上述差错更正并增加发行人整体变更设立时资本公积473.78万元。综上所述,发行人在设立过程中已按规定履行了审计、评估和验资程序,发行人基于历史上的股份支付确认进行前期会计差错更正,追溯调整后增加正恒动力截至2016年4月30日的净资产473.78万元,相应增加发行人整体变更设立时资本公积473.78万元,前述调整事项不会导致发行人整体变更设立时的注册资本不实,不会对发行人设立的合法性及本次发行构成重大不利影响。 (一)发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌与摘牌情况2017年2月28日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转系统”)向公司出具《关于同意成都正恒动力股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]1241号),同意公司股票在全国股转系统挂牌。2017年3月30日,公司股票正式在全国股转系统挂牌公开转让,转让方式为协议转让,证券简称为“正恒动力”,证券代码为“871211”。2018年3月13日,全国股转系统出具《关于同意成都正恒动力股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]822号),公司股票自2018年3月15日起在全国股转系统终止挂牌。(二)挂牌期间处罚情况发行人及其控股股东、实际控制人在全国股转系统挂牌期间,未收到中国证监会及其派出机构、全国股转系统下发的监管函或问询函,未受到行政处罚或行政监管措施、自律监管措施或其他处分。(三)招股说明书披露的信息与全国股转系统挂牌信息披露存在差异及差异的具体情况公司于2017年3月30日起在全国股转系统挂牌,自2018年3月15日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌,挂牌期间主要披露了公开转让说明书、定期报告、临时报告等信息。由于全国股转系统挂牌及挂牌期间信息披露系按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关业务规则的要求进行披露且信息披露的期间是2014年1月至2018年3月,本次发行上市申报文件的信息披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号—创业板公司招股说明书》等的要求进行披露且信息披露的期间是2019年1月至本招股说明书签署日,因此两者在信息披露规则、信息披露覆盖期间、信息披露的具体内容等方面存在一定差异。
商业规划	根据中国产业信息网统计数据,2017年上半年中国汽车销量为1335万辆,同比增长3.8%,增速比2016年度的14.1%下降了近10个百分点。面对激烈的市场竞争环境,报告期内,公司管理层根据制定的年度经营计划,坚持以市场为导向,以及时响应客户需求、满足客户需求,甚至超载客户需求为目标,专注于主营业务发展、专注于核心竞争能力提升。因客户订单形成产品结构的调整,以及原材料成本上升、人工成本上升等因素,公司在报告期经营业绩与上年同期相比略有下降。报告期内,公司重点推进“JLB-4G14系列气缸体新建线项目”、“JLE-4G18系列气缸体新增产能项目”、“发动机缸体铸造自动化线项目”建设,以满足客户订单需求;积极扩大GE类非缸体业务的生产规模,调整产品结构;持续新产品研究开发工作,为后续批量生产储备新产品。报告期内,公司营收入为人民币311,731,523.93元,上年同期营业收入为人民币304,061,089.63元,本期比上年同期增长2.52%。归属于挂牌公司股东的净利润为人民币33,274,226.96元,上年同期为人民币47,016,042.00元,本期比上年同期下降29.23%,净利润下降的主要原因在于报告期内公司处于产品结构调整期,高毛利率产品销售比重下降,新产品批量生产正处于爬坡阶段;同时报告期内原材料价格上涨、人工成本上升也对公司盈利能力造成一定影响。报告期内公司毛利率为25.99%,比上年同期32.95%下降了6.96个百分点。

财务指标

财务指标/时间

总资产（亿元）

净资产（亿元）

少数股东权益（万元）

营业收入（亿元）

净利润（万元）

资本公积（万元）

未分配利润（亿元）

每股净资产（元）

基本每股收益（元）

稀释每股收益（元）

每股经营现金流（元）

加权净资产收益率（%）

企业发展进程

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