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翰林汇信息产业股份有限公司

企业全称 翰林汇信息产业股份有限公司 企业简称 翰林汇
企业英文名 Highly Information Industry Co.,Ltd
实际控制人 TCL科技集团股份有限公司 上市代码 835281.NQ
注册资本 41168 万元 上市日期 2015-12-29
大股东 TCL科技集团股份有限公司 持股比例 66.46%
董秘 吴疆 董秘电话 010-62978866
所属行业 批发业
会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 江先敏、熊能
律师事务所 北京市嘉源律师事务所
注册地址 北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层
企业介绍
注册地 北京 成立日期 1999-04-28
组织形式 大型民企 统一社会信用代码 91110108700220899X
法定代表人 董事长 廖骞
电话 010-62978866-121 传真 010-62978866-205
企业官网 www.highly.com.cn 企业邮箱 highly@tcl.com
办公地址 北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层 邮编 100085
主营业务 ICT产品分销、数字化零售和综合服务业务三类
经营范围 应用软件服务;技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、首饰、工艺品、针纺织品、文化用品、日用品、工艺品、电子产品、五金交电、家用电器、机械设备、医疗器械Ⅱ类、通讯设备、光通信设备、网络设备;食品经营(仅销售预包装食品);技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机及通讯设备租赁;光通信设备制造;网络设备制造;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);软件开发;计算机系统服务;维修电子产品;专业承包;施工总承包;劳务分包;维修机械设备;租赁机械设备(不含汽车租赁);互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业简介 翰林汇信息产业股份有限公司是TCL科技集团(证券代码:000100)控股子公司,2015年挂牌新三板,证券代码为835281。翰林汇公司以“高效、快速推动ICT产品及服务的应用”为使命,凭借多年打造的“高效、低成本的增值整合服务能力”和遍布全国的营销机构,为数十家全球知名ICT厂商提供全通路、多场景分销、零售、行业解决方案以及线上营销服务。翰林汇公司紧贴用户需求,紧跟前沿技术,依托自身多年锻造的营销增值和供应链整合能力,“诚信务实”的工作作风、“合作扩充能量、共赢提升价值”的合作理念,为上下游合作伙伴提供专业的营销、IT、供应链、物流、电商运营等服务。近三十年的默默耕耘,合作渠道数超10万+,已经形成智慧分销、融合零售、企业服务、线上服务四大业务板块。
发展进程 翰林汇有限成立于1999年4月28日,由周军、TCL集团以及南华西实业共同出资发起设立,注册资本为人民币4,300万元,实收资本为人民币4,300万元,其中周军以现金出资1,440万元、无形资产出资860万元,占注册资本的53.5%;TCL集团以现金出资1,000万元,占注册资本的23.25%;南华西实业以现金出资1,000万元,占注册资本的23.25%。翰林汇有限设立时住所为北京市海淀区海淀路80号中科大厦307室,经营范围为“对高科技、工业、农业、商业、房地产、环保工程项目的投资;计算机软硬件及信息网络的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询;销售开发后的产品、电子计算机及外部设备(非货币出资860万元未办理财产转移手续)”。根据1999年1月8日北京市翰林汇科技开发公司、北京翰林汇科技有限公司分别与周军、黄向伟、薛小建、刘凤友、周玮签订的《著作权转让合同》,周军、黄向伟、薛小建、刘凤友、周玮受让并分别按62.563%、9.366%、9.366%、9.366%、9.366%的权益比例享有《〈翰林汇多媒体家庭课堂〉教育软件》、《“写作之星”计算机辅助写作系统》及《航天大百科光盘软件—“飞天”》的著作权(以下合称“三项著作权”),周军、黄向伟、薛小建、刘凤友、周玮受让上述软件的著作权后需用于翰林汇有限的无形资产出资。1999年1月12日,翰林汇有限取得(国)名称预核内字[1999]第017号《企业名称预先核准通知书》,核准有限公司名称为“翰林汇软件产业有限公司”。根据北京中必达资产评估有限责任公司于1999年2月出具的中必达评字(1999)005号《资产评估报告书》,以1998年12月31日为基准日对周军、黄向伟、薛小建、刘凤友、周玮共同持有的《航天大百科光盘软件—“飞天”》(登记号980720号)、《〈翰林汇多媒体家庭课堂〉教育软件》(登记号990027号)、《“写作之星”计算机辅助写作系统》软件(登记号990028号)等三项著作权进行评估,并确认上述三项著作权的评估值为1,374.62万元。1999年3月2日,周军、南华西实业及TCL集团签署《关于设立翰林汇软件产业有限公司的出资协议》,约定三位股东共同设立翰林汇有限,翰林汇有限的注册资本为4,300万元,周军以货币出资1,440万元、无形资产出资860万元,持股53.5%;南华西实业以货币出资1,000万元,持股23.25%;TCL集团以货币出资1,000万元,持股23.25%。1999年3月5日,周军、黄向伟、薛小建、刘凤友、周玮签订了一份《财产分割协议》,对北京中必达资产评估有限责任公司评估的评估值为1,374.62万元的三项著作权进行分割,其中,周军占62.563%、黄向伟、薛小建、刘凤友、周玮等四人分别占9.366%,周军将62.563%的权益份额860.0035万元作为翰林汇有限的资产,其他四人享有的部分将作为翰林汇有限将来再增资或其他所用。1999年3月28日,周军、南华西实业及TCL集团签署了《翰林汇软件产业有限公司章程》。1999年3月29日,周军取得国家版权局核发的软著转备字第0000098号、软著转备字第0000099号及软著转备字第0000100号《计算机软件权利转移备案证书》,根据其记载,权利继受人周军于1999年1月22日起通过转让方式取得三项著作权。1999年4月19日,北京华京会计师事务所出具了(99)华京验D字379号《开业登记验资报告书》,经验证:截至1999年4月16日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计4,300万元,其中货币出资3,440万元,股东周军以无形资产(周军在国家版权局登记的编号为980720、990027、990028的三项著作权中价值860万元的权益)出资860万元(其余以货币出资),该无形资产已经中必达资产评估有限责任公司中必达评字1999(005)号《评估报告》确认(评估值为860.00351万元,对于周军多投入的0.00351万元,公司成立后,为“其他应付款”处理)。1999年4月28日,公司取得了由北京市工商行政管理局核发的设立时的1100001032621号《企业法人营业执照》。前述三项著作权的全部权益已在翰林汇有限1999年5月第一次增资完成后注入翰林汇软件有限,且于2001年3月26日前全部过户至翰林汇名下。2000年6月9日,翰林汇有限召开股东会并作出决议,同意:(1)将公司名称变更为“翰林汇信息产业有限公司”;(2)增加注册资本至6,200万元,新增注册资本700万元由TCL集团以货币出资200万元,由周军以货币出资500万元。2000年6月29日,公司全体股东签署了变更后的《公司章程》。2000年7月11日,北京凌峰会计师事务所出具了(2000)京凌验字7-11-16号《变更验资报告书》,截至2000年6月30日,新增700万元出资已由相关股东以货币缴足。2000年7月27日,翰林汇有限就上述变更取得了北京市工商行政管理局核发的1100001032621号《企业法人营业执照》。2000年8月25日,翰林汇有限召开股东大会,同意将公司名称变更为“翰林汇软件产业有限公司”。同日,翰林汇有限全体股东签署了变更后的《公司章程》。2000年10月23日,翰林汇有限就上述变更取得了北京市工商行政管理局核发的1100001032621号《企业法人营业执照》。2000年10月15日,翰林汇有限召开股东会会议并作出决议,同意:(1)将公司整体变更为股份制公司,(2)改制后公司名称为“翰林汇软件产业股份有限公司”,(3)改制的审计基准日变更为2000年9月30日,按审计后的净资产数额1:1折股。2000年11月22日,北京天华会计师事务所出具天华审字2000第264号《审计报告》,确认公司截至2000年9月30日资产总计212,684,923.49元,负债合计147,684,923.49元,净资产为65,000,000元。2000年11月28日,发起人TCL集团、南华西实业、周军、薛小建、黄向伟、周玮及刘凤友于签署了《翰林汇软件产业股份有限公司发起人协议书》。2000年12月27日,国家工商行政管理局企业注册局核发了(国)名称变核内字[2000]第466号《企业名称变更核准通知书》,经审查核准翰林汇有限名称变更为“翰林汇软件产业股份有限公司”。2001年2月13日,北京市人民政府经济体制改革办公室出具了京政体改股函[2001]15号《关于同意翰林汇软件产业有限公司变更为翰林汇软件产业股份有限公司的通知》,同意:(1)翰林汇有限变更为股份公司;(2)翰林汇有限净资产为6,500万元,全部折为股份公司的股本,变更后翰林汇股份总数6,500万股,每股面值1元,股本总额6,500万元;(3)股份公司股权结构为:TCL集团持有2,516.129万股,占38.71%;周军持有2,157.5806万股,占33.19%;南华西实业持有1,048.3871万股,占16.13%;薛小建持有263.1452万股,占4.05%;黄向伟持有263.1452万股,占4.05%;周玮持有131.0484万股,占2.02%;刘凤友持有120.5645万股,占1.85%。2001年2月16日,北京天华会计师事务所出具了天华验字(2001)第309号《验资报告》,确认公司的注册资本已全部由各股东实际出资完毕。2001年3月2日,翰林汇全体发起人股东签署了新的《公司章程》。2001年3月8日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过了关于设立股份公司的议案。2001年3月26日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的1100001032621号《企业法人营业执照》。2002年8月26日,公司召开股东大会并作出特别决议,同意将公司名称为“翰林汇信息产业股份有限公司”,同日,公司全体股东签署了变更后的《公司章程》。2002年12月9日,公司就上述变更取得了北京市工商行政管理局核发的1100001032621号《企业法人营业执照》。
商业规划 (一)经营计划:报告期内,公司紧紧围绕“销售+服务”的战略目标,在愈加激烈的市场竞争中持续夯实和深化在销售和服务方面的核心竞争力,在“引入新品、提升能力、稳健经营、实现增长”的经营方针下加强过程管理、严格风险管理,积极进行业务调整并持续围绕现有业务边界拓展新的业务以保障公司的健康有效发展。公司报告期内开展了以下主要工作:1、开展“行者无疆”系列渠道拓展活动公司本期持续开展“行者无疆”渠道拓展活动,推动渠道维护和开拓工作,增强客户满意度,保持线下渠道的业务规模稳定。2、提升与电商企业开展全面的合作公司本期通过持续拓展公司业务边界在售前、售中等环节为电商企业提供更加全面的服务,同时通过建设新的全面的信息系统提升系统级的对接能力,提升双方合作效率和范围,打造一体的电商客户服务业务生态环境。3、零售店面的持续优化调整公司在本期在优化APR店面结构的同时,在EDU、ESC业务方面加大建设力度,提升公司在零售业务体系的全面布局,系统性的提升在销售服务和售后服务的能力。4、调整企业级商用业务结构公司在本期以“聚焦、优化、价值”为导向,调整公司企业级业务结构减少业务亏损,更加注重能力的建设和业务的健康持续发展。5、丰富电商服务领域公司更注重与电商平台的合作共赢,优化电商渠道结构,提升电商服务综合能力;公司引入智能服务机器人并开展有效训练,加大科研开发投入、打造智能和数字内容营销能力;公司积极开拓除IT产品业务以外的新兴服务项目,增加对中小电商的赋能,开展了与电子游戏等上游厂商的合作丰富原有的服务内容和体系。截至2018年12月31日,公司资产总额3,957,923,356.19元,较上年期末增长38.86%;负债总额3,070,858,689.13元,较上年期末增长46.47%;净资产总额887,064,667.06元,较上年期末增长17.69%;2018年12月31日资产负债率(合并)为77.59%,比上年期末73.56%有所上升。报告期内,公司实现营业收入16,566,992,565.92元,较上年同期增长8.75%,营业成本15,910,221,107.10元,较上年同期增长8.74%;实现净利润195,938,963.58元,较上年同期减少3.37%;主要原因为本期公司因未决诉讼和索赔事项计提20,000,000.00元预计负债。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-80,265,269.30元,上年同期为253,540,478.67元,现金流出增加的原因为年末厂商集中提货导致库存增加较多;投资活动产生的现金流量净额为-338,124.39元,上年同期为-3,419,143.70元;筹资活动产生的现金流量净额为-19,473,092.58元,上年同期为-130,563,689.96元,增加的原因为公司上期分配股利、利润或偿付利息支付的现金相比本期流出较多。(二)行业情况:PC行业近几年持续下滑整体市场表现疲软,但是商用PC在整个大的信息建设投入增加的背景下保持稳定并有所增长,同时呈现高端占比增长且低端占比下降的趋势,在PRC市场,14寸和15寸仍然是主流,其占比明显高于全球平均水平;另外消费换代带来了超轻薄笔记本、高性能游戏本、2in1等产品的较快增长。由于市场持续下滑,PC行业的上游供应商更加集中、新进入者成长快但是未形成规模,分销企业也逐步集中并且更加的专业专注,同时不断向供应链服务方面转型。根据IDC的研究报告,中国的PC行业在未来3-5年将保持-1.7%至1.4%的变动增长幅度,市场容量在5,030万台至5,140万台之间,市场规模仍然超过千亿。新技术引领行业发展,并带来新的机遇。2017年以来,随着国家信息化战略、大数据战略、自主可控战略、互联网+、人工智能、5G等一系列重大科技举措的实施,各种新业态、新模式竞相涌现,开启了科技推动社会发展的新阶段,信息技术与产业的深度融合是实现按需供给、提升资源利用效率的重要保障。随着我国经济发展进入新常态,“互联网+”、“5G技术”的蓬勃发展,信息消费大幅增长,产业互联网快速兴起,从零售、物流等领域逐步向一二三产业全面渗透。IT领域产业融合与技术创新不断涌现,新的服务形式和业态为IT服务发展带来更多新的机遇和挑战。(三)财务分析:1、资产负债结构分析:资产负债项目重大变动原因:1、存货:期末余额较期初增加74.49%,主要系本期公司业务备货及年末节点采购量有所增加共同影响所致;2、其他流动资产:期末余额较期初增加85.18%,主要系期末厂商集中提货导致库存增加,留抵税额增加;3、递延所得税资产:期末余额较期初增加100.31%,主要系期末应收账款坏账余额增加及确认预计负债所致;4、应付票据及应付账款:期末余额较期初增加53.27%,主要系年末备货所致。2、营业情况分析:项目重大变动原因:1、营业外收入:本期较上年同期增加531.47%,主要系取得新三板补助及清理长期挂账预收账款所致;2、营业外支出:本期较上年同期增加7,835.18%,主要系诉讼案件确认预计负债所致。现金流量分析:1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少131.66%,经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异,主要系期末厂商集中提货导致库存增加较多;2、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少支出111,090,597.38元,主要系公司上期分配股利、利润或偿付利息支付的现金相比本期流出较多。
财务指标
财务指标/时间
总资产（亿元）
净资产（亿元）
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）
净利润（万元）
资本公积（万元）
未分配利润（亿元）
每股净资产（元）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股经营现金流（元）
加权净资产收益率（%）
主要股东
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 TCL科技集团股份有限公司 273604800 66.46
2 林芝市前海芬德实业投资有限公司 20000000 4.86
3 杨连起 15970752 3.88
4 张永英 11424000 2.77
5 天津永盈通泰企业管理合伙企业(有限合伙) 10336600 2.51
6 天津益佳永泰企业管理合伙企业(有限合伙) 10063400 2.44
7 赖佩丽 6283200 1.53
8 高戈 5920488 1.44
9 蔡建明 5877648 1.43
10 贺显武 2970240 0.72
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