TCL科技集团股份有限公司

• 企业全称: TCL科技集团股份有限公司
• 企业简称: TCL科技
• 企业英文名: TCL Technology Group Corporation
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 000100.SZ
• 注册资本: 1877908.0767 万元
• 上市日期: 2004-01-30
• 大股东: 李东生及其一致行动人
• 持股比例: 6.74%
• 董秘: 廖骞
• 董秘电话: 0755-33311666
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 江先敏、熊欣
• 律师事务所: 北京市嘉源律师事务所
• 注册地址: 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
• 概念板块: 光学光电子 广东板块 标准普尔 富时罗素 深证100R MSCI中国 深股通 证金持股 融资融券 预盈预增 深成500 机构重仓 基金重仓 HS300_ 并购重组概念 AI眼镜 柔性屏(折叠屏) AI芯片 电子纸概念 绿色电力 MicroLED 屏下摄像 商汤概念 半导体概念 MiniLED 华为概念 工业互联 小米概念 超级品牌 OLED 虚拟现实 太阳能 参股银行

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1982-03-11
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91441300195971850Y
• 法定代表人: 李东生
• 董事长: 李东生
• 电话: 0755-33311666
• 传真: 0755-33313819
• 企业官网: www.tcltech.com
• 企业邮箱: ir@tcl.com
• 办公地址: 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
• 邮编: 516006
• 主营业务: 半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务
• 经营范围: 研究、开发、生产、销售:半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、货物及技术进出口,创业投资业务及创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构,不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。(以工商主管部门核准的经营范围为准)。
• 企业简介: TCL科技集团股份有限公司2004年1月在深交所主板上市,2019年4月,重组终端产品业务,聚焦半导体显示业务发展;2020年2月,更名为TCL科技。2020年三季度,公司收购TCL中环,进军新能源光伏及半导体材料产业,形成了以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局。TCL科技半导体显示产业稳步发展,旗下子公司“TCL华星”已成为全球半导体显示龙头之一。TCL华星在深圳、武汉、惠州、苏州、广州以及印度等地布局,目前具有9条面板生产线,5大模组基地,覆盖大、中、小各类显示面板生产。公司持续增强规模和效率效益优势,丰富产品结构,致力于成为全球领先的半导体显示企业。TCL科技把握全球能源结构转型机遇,旗下子公司“TCL中环”是新能源光伏行业领军者,业务覆盖光伏材料,光伏电池、高效叠瓦组件等领域,光伏硅片外销市占率全球第一。TCL中环通过技术创新及制造工艺变革构建差异化竞争力,不断完善全球产业布局,提高在光伏行业的领先地位及市场占有率。本集团将牢牢把握科技制造业和全球能源结构转型升级的机遇,推动核心产业可持续发展,提升竞争力和效益,努力回报股东和社会。
• 发展进程: 发行人前身为始建于1981年的原惠阳地区电子工业总公司,营业执照显示公司成立时间为1982年;1990年,电子工业总公司与惠州市通讯设备工业总公司合并为电子通讯工业总公司;1994年,电子通讯工业总公司被组建为TCL集团有限公司。2002年4月,公司经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,在原TCL集团有限公司基础上,整体变更改制设立为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元。2004年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]1号文批复,公司于2004年1月7日在深证所发行人民币普通股994,395,944股,其中,向社会公开发行590,000,000股,向TCL通讯设备(原股票代码为000542SZ)全体流通股股东发行404,395,944股,用于换取其持有的TCL通讯设备的流通股,吸收合并TCL通讯设备,实现TCL集团整体上市。公司994,395,944股公众股于2004年1月30日在深证所挂牌上市。此次发行结束后,公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,上述股本已经安永华明会计师事务所出具的《验资报告》验证。2004年7月,公司经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。2005年12月,公司股权分臵改革相关股东会议审议通过公司股权分臵改革方案,并于2006年4月20日实施。实施方案为在股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。实施本次股权分臵改革方案后,公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。同时,公司第一大股东惠州市投资控股有限公司与飞利浦((PhilipsElectronicsChinaB.V.)和联富(AllianceFortuneInternationalLimited)正式签订《股份转让协议》。根据该协议,惠州市投资控股有限公司向飞利浦和联富分别转让其持有的占公司总股本5%的国家股股份12,931.66万股(合计占公司总股本10%,共计25,863.31万股),股份转让价格定为每股1.5816元,由飞利浦和联富以现金向惠州市投资控股有限公司支付。与所转让股份相关的股权分臵改革对价由飞利浦和联富各自承担。2007年9月,由于公司外资股东持股比例低于10%,公司经广东省工商行政管理局核准,变更注册登记信息,领取了编号为440000000011990的企业注册号,公司企业类型从原“上市的中外合资股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,法人代表为李东生。经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可[2009]12号文批复,公司于2009年4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,公司于2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58元,向第8.5代液晶面板生产线项目投入440,366.98万元。此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。2011年5月19日以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,公积转增4,238,109,417股,每股面值1元,转增后,公司注册资本由4,238,109,417元增加至8,476,218,834元,并于2011年6月27日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。根据公司经审计的2012年度财务报告,截至2012年12月31日,公司总资产797.44,亿元,总负债595.12亿元,所有者权益202.33亿元,资产负债率74.63%;2012年,公司实现营业总收入696.29亿元,利润总额16.40亿元,净利润12.73亿元,经营活动产生的现金流量净额39.16亿元。根据公司未经审计的2013年度1季度财务报表,截至2013年3月31日,公司总资产806.01亿元,总负债594.23亿元,所有者权益211.78亿元,资产负债率73.72%;2013年1-3月,公司实现营业总收入184.95亿元,利润总额6.78亿元,净利润4.81亿元,经营活动产生的现金流量净额9.20亿元。 公司已于近日完成了公司全称的工商变更登记手续及公司章程的备案,并取得工商行政管理部门换发的新《营业执照》,公司名称由“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称由“TCLCorporation”变更为“TCLTechnologyGroupCorporation”,公司证券简称自2020年2月7日起由“TCL集团”变更为“TCL科技”,英文简称由“TCLCORP.”变更为“TCLTECH.”。
• 商业规划: 今年以来,世界政治局势复杂多变,地缘冲突加剧,国际经贸关系持续调整;同时,海外去通胀进程反复,全球经济发展不确定性加大。面对挑战,公司聚焦半导体显示和新能源光伏主业,强化经营韧性,提升相对竞争力,追求可持续的高质量发展。前三季度,公司实现营业收入1,230.28亿元,实现归属于上市公司股东净利润15.25亿元。报告期内,显示行业供给侧格局平稳,大尺寸化趋势推动需求面积不断增长,行业供需关系保持健康,以电视面板为代表的主流产品盈利同比改善。公司半导体显示业务积极优化商业策略和业务结构,前三季度实现营收769.56亿元,同比增长25.74%,实现净利润44.43亿元,同比改善60.67亿元。全球光伏装机需求持续增长,但行业产能集中释放导致供需比恶化,产品价格大幅低于去年同期,行业整体经营业绩承压。TCL中环坚守经营性现金流为正、坚持极致成本效率,加速组织变革应对挑战,前三季度实现营业收入225.82亿元,影响TCL科技归母净利润-18.13亿元。半导体显示业务2024年前三季度,受全球经济增速放缓、消费需求不振的影响,大尺寸面板需求依然低迷,但供给端竞争格局的优化及按需生产的趋势为行业健康良性发展奠定基础,在下游备货需求季节性波动的影响下,电视面板价格在上半年温和上涨,自三季度小幅回落,目前呈持平态势。受益于硬件产品创新和换机需求的带动,中小尺寸面板产品出现结构性涨价后保持窄幅波动。TCL华星发挥规模和效率效益优势,持续优化业务和产品结构,并受益于主要产品价格较去年同期上涨,经营业绩同比显著改善。报告期内,半导体显示业务实现营业收入769.56亿元,同比增长25.74%;净利润44.43亿元,同比改善60.67亿元;实现经营净现金流198.38亿元。在大尺寸领域,TCL华星按需生产,发挥高世代线优势,引领电视面板大尺寸升级和高端化发展,助力行业健康良性发展。报告期内,公司电视面板份额稳居全球第二,65吋和75吋市场份额全球第一,65吋及以上产品出货面积占比提升至55%,并大力发展交互白板、拼接屏等超大屏商用显示。中尺寸领域,t9产线按计划推进产品开发和客户导入,公司IT和车载产品市场份额显著提升。目前,公司显示器市场份额全球第二,其中电竞显示器市场份额稳居全球第一,笔电导入多家国际头部客户并实现量产出货。小尺寸领域,公司积极探索消费电子中高端市场增量。报告期内,公司LTPS智能机品牌客户出货量保持全球第二,柔性OLED手机面板出货稳步增长,高端产品占比持续提升。报告期内,经公司董事会审议同意,TCL华星拟收购乐金显示(中国)有限公司80%股权和乐金显示(广州)有限公司100%股权,将进一步丰富公司半导体显示产线技术、深化国际客户战略合作、提升企业盈利水平。长期来看,全球显示终端销量较为稳定,大尺寸化趋势将驱动显示面积稳健增长,供给端进一步优化的竞争格局有利于行业回归合理的商业回报诉求,显示产业的周期性将逐渐减弱。TCL华星将继续健康稳定发展,实现企业盈利和价值提升。新能源光伏及其他硅材料业务2024年以来,全球光伏终端装机继续保持上升态势,但光伏行业供需失衡、竞争加剧导致产品价格持续下行,行业盈利承压,并进入现金成本亏损阶段。8月底,产业链价格趋于稳定,行业持续磨底,产业整合及落后产能出清趋势已现。受产业链主要产品价格底部运行、以及控股公司Maxeon业绩及股价均大幅下跌的影响,2024年1-9月,TCL中环实现营业收入225.82亿元,同比下滑53.6%,实现净利润-64.78亿元,经营性现金流净额25.62亿元。面对严峻的行业环境,公司坚守极致成本效率的经营底线,夯实工业4.0智能制造能力,坚定实施全球化战略,积极推动良性竞争的产业发展生态。报告期内,公司以技术创新和精益制造打造相对竞争优势,持续改善硅料使用率、开炉成本、单位公斤出片数等指标,积极应对产业市场周期波动,推动行业N型、大尺寸转型趋势。至报告期末,N型产品实现单台月产领先行业次优约505kg、公斤出片数领先行业次优约1片。报告期内,公司光伏单晶产能提升至190GW,光伏材料产品出货约94.86GW,同比增长11.4%,硅片市占率19.2%,居于行业第一。公司坚持工业4.0制造方式升级,与上下游客户协同建立柔性化合作模式,产品具备高可追溯性,提升客户粘性和国际化竞争力。公司已与沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)全资子公司RELC、VisionIndustries达成合作,共同推进建立目前海外最大规模的晶体晶片工厂,为增强全球竞争力提供有力支撑。公司在行业周期底部,积极推动组织变革、业务变革、管理优化等相关工作,提升相对竞争力。展望未来,供给侧调整为产业高质量发展奠定了基础,但全球光伏产业的短期竞争博弈仍将持续。面对经营挑战,TCL中环理性调整产销结构,坚守经营性现金流为正、坚持极致成本效率,提升相对竞争力。全球新能源市场仍有较大增长空间,产能全球分布失衡,公司管理层相信本轮光伏制造产业的优胜弱汰有助于行业长期格局优化和盈利修复,有信心在产业周期底部建立起公司的长期竞争优势。展望未来,显示行业马太效应进一步凸显,规模厂商的相对竞争力将继续提升,而大尺寸化和人工智能等趋势将为显示需求带来新增长,显示行业盈利能力有望持续改善。光伏行业在周期底部蓄势,全球市场仍有较大增长空间,公司新能源光伏业务将强化经营韧性,强化竞争优势穿越行业周期。公司将秉持“中流击楫、敢战能赢”的精神,牢牢把握科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇,继续落实“经营提质增效,锻长板补短板,创新驱动发展,加快全球布局”的经营策略,实现可持续的高质量发展,迈向全球领先。