兴业证券股份有限公司
| 企业全称 | 兴业证券股份有限公司 | 企业简称 | 兴业证券 |
| 企业英文名 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. | ||
| 实际控制人 | 福建省财政厅 | 上市代码 | 601377.SH |
| 注册资本 | 863598.7294 万元 | 上市日期 | 2010-10-13 |
| 大股东 | 福建省财政厅 | 持股比例 | 20.49% |
| 董秘 | 林朵 | 董秘电话 | 0591-38507869 |
| 所属行业 | 资本市场服务 | ||
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 黄小熠、蔡晓晓 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | ||
| 注册地址 | 福建省福州市湖东路268号 | ||
| 概念板块 | 证券；破净股；富时罗素；证金持股；沪股通；上证180_；参股新三板；融资融券；机构重仓；HS300_；科创板做市商；碳交易；券商概念；IPO受益；国企改革；互联金融； | ||
企业介绍
| 注册地 | 福建 | 成立日期 | 2000-05-19 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 91350000158159898D |
| 法定代表人 | 杨华辉 | 董事长 | 杨华辉 |
| 电话 | 0591-38507869,021-38565565 | 传真 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 企业官网 | www.xyzq.com.cn | 企业邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 办公地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 邮编 | 350003 |
| 主营业务 | 财富管理业务,机构服务业务,自营投资业务,海外业务 | ||
| 经营范围 | 许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月,在上海证券交易所首次公开发行股票并上市(601377.SH)。公司注册地为福建省福州市,主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、中国证券金融股份有限公司等。兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、市、区共设有275个分支机构,其中分公司111家、证券营业部164家,控股兴证全球基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司、兴证风险管理有限公司;全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司;经营海峡股权交易中心(福建)有限公司;参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司;设立兴业证券慈善基金会,专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主板上市(6058.HK),是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。截至2022年9月底,集团总资产2536亿元,净资产580亿元,境内外员工超过一万人,公司综合实力和核心业务位居行业前列,已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、产业金融、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融集团。兴业证券自成立以来,始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下,兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标,正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力,一流的风险管理能力,一流的竞争能力和盈利能力,一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。 | ||
| 商业规划 | 今年以来,集团上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,深刻把握金融工作的政治性和人民性,突出发挥证券金融机构的功能性,以高质量发展为主题,对标集团“十四五”规划目标要求,保持战略定力、深化改革转型,稳中求进,加快推进专业能力提升。财富管理业务方面,聚焦做好“数字金融”大文章,推进“客户为中心、平台为载体、数智为引擎”的数智化建设,有效推进分层分类的财富管理客户开发与服务体系建设,塑造与培养投顾队伍买方投顾专业能力；践行多元资产配置,打造“精而全”的高质量产品矩阵,产品保有规模实现平稳增长,产品保有结构进一步优化,代销金融产品领域稳居行业前十；公募基金管理业务强化投研核心优势,持续丰富产品线布局,公募有效管理规模排名保持行业前列,并在公募FOF、个人养老金产品管理等领域保持行业领先；券商资管业务深化“固收+”策略,受托管理资产规模保持增长,并完成公募基金管理业务资格验收；私募投资基金管理业务强化科技和绿色领域业务布局,有效发挥服务新质生产力引擎作用,行业影响力持续提升。机构综合服务方面,聚焦重点客群,持续完善机构客户服务体系,提升机构客户服务数智化水平。股权融资业务以服务实体经济、助力新质生产力发展为使命,进一步压实“看门人”责任,上半年完成2单IPO项目,排名行业前列；债权融资业务有效推进全业务链联动,承销数量保持增长,有效支持创新驱动发展战略,同时积极服务福建省资本市场高质量发展；证券研究业务创收创誉水平稳定在行业第一梯队,并持续深化综合研究转型,在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展,以“五篇大文章”为着力点积极输出投研成果；资产托管与基金服务业务保持竞争优势,期末存续托管证券类私募投资基金产品数量行业领先,并加快推进主经纪商服务体系建设。证券投资业务方面,自有资金“三增三降”综合化转型成效进一步显现,多元化投资策略进一步深化,投资管理能力长期稳定在业内前列；另类投资业务深耕重点区域和重点行业,扎实做好投后管理与退出。此外,公司在文化建设、投资者教育等社会责任领域亦获高度认可。（一）财富管理业务1.证券及期货经纪业务市场环境在国内经济回升向好,资本市场持续深化改革的背景下,财富管理业务转型稳步推进。新“国九条”对于财富管理业务提出了新要求,强调要持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,增强投资者回报,切实提高投资者获得感和满意度。根据沪深两市交易所、中国证券业协会等机构统计数据,2024上半年股票基金交易额230.40万亿元,同比下降7.62%；截至2024上半年末,市场融资融券余额1.48万亿元,较上年末下降10.30%。根据中国期货业协会统计数据,以单边计算,2024年上半年期货市场累计成交量为34.60亿手,同比下降12.43%；累计成交额为281.51万亿元,同比增长7.40%。经营举措及业绩在证券经纪业务领域,公司秉承以客户为中心的理念,一方面以买方配置为导向,进一步丰富产品体系,不断深化公司投顾队伍赋能,围绕“1+2+4”投顾赋能体系持续开展培训赋能工作,培养塑造投顾队伍买方投顾专业能力。另一方面,着力完善客群画像,推进客群标签体系建设,深化客群分层分类经营体系,聚焦平台化拓客和集约化服务主线,零售客群平台化拓客产能逆周期实现增长,正式启航零售客群总部集约化服务模式,推动内容运营平台加速建设,提升中小投资者服务质效,并持续聚焦服务民营企业家等超高净值客群,延伸家族财富业务服务半径。根据沪深交易所公布数据,2024年上半年公司股票基金交易总金额2.95万亿元,母公司实现代理买卖证券业务净收入(含席位)7.30亿元。在金融产品销售业务领域,践行多元资产配置,打造“精而全”的高质量产品矩阵,全面提升产品综合服务能力,满足客户个性化的财富配置需求。报告期内,公司产品总保有规模实现平稳增长,产品保有结构进一步优化,上半年母公司实现代理销售金融产品净收入1.54亿元。在融资融券业务领域,公司以客户需求为核心,不断优化客户服务体系,为高净值客户、机构客户提供差异化、综合化服务,推动两融业务稳健发展。截至2024年6月末,公司融资融券期末余额252.70亿元,较年初下滑10.1%。在股票质押回购业务领域,公司积极履行金融企业支持实体经济发展责任并严格管控业务风险。截至2024年6月末,公司股票质押业务规模9.83亿元,较上年末下降35%,其中公司自有资金融出规模8.38亿元,较上年末下降38%,平均履约保障比例为281%。在期货经纪业务领域,集团控股子公司兴证期货立足机构经纪主业,坚持“机构、财富、协同”三大发展路径,积极布局发力,持续完善客户服务体系,强化机构客户覆盖；发挥专业和区域服务优势,推进产业客户服务。截至2024年6月末,兴证期货期末客户权益218亿元。未来展望未来,公司将继续践行金融工作的政治性、人民性,以客户为中心,持续完善全方位、高质量、多层次的客户服务体系,基于多重维度构建产品供给矩阵,提供从单产品优选到策略配置的多维度服务方案；以“优质产品+丰富资讯+专业团队”的模式推动财富客户资产配置服务能力提升,打造兼具投资研究、市场开拓和客户服务能力的投资顾问团队；加强数智化服务体系建设,加快推进财富管理深化转型,进一步提升财富管理业务核心竞争力,全面推动财富管理业务高质量发展。2.资产管理业务（1）券商资产管理业务市场环境2024年是“十四五”规划的关键之年,加速发展新质生产力,做好“五篇大文章”,成为资管机构服务实体经济和布局投资的重要着力点。金融科技革新推动资管行业数字化浪潮发展,金融科技赋能资产管理链条中各个环节,券商资管产品策略更趋多样化。在回归本源、与时俱进的多轮调整中,资管行业格局迎来重构,迈入竞合有序的高质量发展新阶段。经营举措及业绩报告期内,集团全资子公司兴证资管完成公募基金管理业务资格验收,初步完成公募产品线布局。积极响应集团双轮联动发展战略,深化“固收+”策略,在持续夯实固收基本盘的基础上,不断丰富产品策略,优化产品结构,同时围绕重点业务领域,发掘同业合作机会,深化金融生态圈建设。截至2024年6月底,兴证资管受托资产管理资金总额862.29亿元,较上年末增长2%。未来展望未来,兴证资管将深入推进投资端、销售端改革,持续夯实固收业务基本盘,深化公募业务布局,不断优化产品结构,做好拳头产品的创设和销售工作,密切跟踪市场热点,不断推动产品创新,满足投资者多样化的理财需求。（2）公募基金管理业务市场环境报告期内,受国内经济预期偏弱等因素影响,资金延续上年走势整体偏向稳健型、工具型产品,市场呈现股弱债牛的态势。公募基金费改第二阶段举措落地,行业综合费率水平继续稳步下降,有效降低投资者持有成本,为行业的长期稳健发展继续注入动能,同时也对基金公司的管理水平提出更高要求。根据中国证券投资基金业协会数据统计,截至2024年6月末公募基金资产管理规模合计31.08万亿元,较上年末增长13%。经营举措及业绩报告期内,集团控股子公司兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报。根据海通证券研究所金融产品研究中心的统计,截至2024年6月末,兴证全球基金旗下权益类、固收类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。在持续强化投研核心优势的同时,兴证全球基金不断探索产品和业务模式创新,围绕“养老金融”等关键篇章,把握市场热点,丰富产品线布局,满足客户多样化的理财需求。报告期内,兴证全球基金公募FOF管理规模保持行业第一,养老基金Y份额规模位居行业第二,QDII业务稳步落地,并持续探索全球化战略布局。截至2024年6月末,兴证全球基金资产管理总规模6,505.20亿元,其中公募基金规模6,024.45亿元,较上年末增长7%。未来展望未来,兴证全球基金将继续立足于“为持有人创造价值”,坚持以责任铸就信任,以专业驱动发展,以主动管理为核心,加强“投研一体化”建设,紧密跟踪市场需求,持续丰富和完善多元业务体系。积极响应公募基金行业各类改革举措,提升客户综合服务能力,做好投资者教育与陪伴工作,持续改善投资者持有体验,以金融之翼助力中国式现代化发展。（3）私募股权基金管理业务市场环境2024年上半年,私募股权基金行业挑战与机遇共存。一方面,市场募资规模和数量继续呈现下降趋势,资金网格化问题愈发凸显,投资活跃度下降,IPO放缓对行业退出策略产生重要影响,S基金和并购等新兴基金退出路径的可行性引发关注。另一方面,行业也面临新的机遇,新一代信息技术、先进制造、生物医药等成为投资新热点,国家层面密集出台支持股权基金行业发展的政策和文件,国务院发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,围绕基金“募投管退”全链条,提出了系统性的支持举措,党的二十届三中全会明确提出要鼓励和规范发展私募股权投资,有望为行业发展注入新的动力。经营举措及业绩集团通过全资子公司兴证资本开展私募股权基金管理业务。兴证资本依托科技智能、医疗健康、碳中和及先进制造四大重点行业,强化科技和绿色领域业务布局,有效发挥服务实体、新质生产力引擎作用,2024年上半年,兴证资本完成1只母基金及1只医疗行业主题基金的设立,行业影响力持续提升,报告期内荣获投中“2023年度中国最佳券商私募基金子公司TOP10”。未来展望未来,兴证资本将进一步加大与政府机构、企业等出资方的合作力度,积极结合客户需求创新业务模式,提升客户服务能力；持续聚焦科技智能、医疗健康、碳中和及先进制造等科技领域,挖掘优质产业项目资源,以实际行动支持科技创新发展,积极为被投企业赋能,充分发挥私募股权投资基金服务实体经济的功能。（二）机构服务业务1.研究与机构服务（1）研究服务业务市场环境随着中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式实施,虽然短期内交易费率下降会进一步加剧行业竞争,但长远来看将有望引导卖方研究业务回归研究本源,从服务的竞争回归到高质量研究的竞争,推动研究与机构服务业务高质量发展。经营举措及业绩报告期内,公司积极组织开展资本市场论坛暨中期策略会、上市公司交流会、新质生产力系列会议等研究活动,前瞻性判断经济缓慢复苏时期低波红利、出海以及科创成长等结构性投资机会,获得市场高度评价,研究实力稳居行业第一梯队,分仓佣金收入市场竞争力保持优势。此外,公司持续深化综合研究转型,协同赋能业务模式不断丰富,产研融合、投研联动业务路径持续创新,研究综合效益转化能力有效提升。与此同时,智库研究高质量发展扎实推进,公司以研究助力“五篇大文章”为着力点,积极承接监管机构和政策部门的研究需求,完成课题报告六十余篇。公司聚焦科技金融、数字金融,为金融助力福建经济社会发展建言献策；聚焦绿色金融、养老金融,与国资委、国务院发展研究中心、联合国开发计划署等机构展开高层级课题合作；并向社保基金、保险客户、基金客户积极输出系列投研成果,践行普惠金融理念助力居民财富管理,品牌影响力进一步扩大。未来展望未来,公司将把握好行业新规落地带来的新机遇,发挥研究优势,强化扎实稳健、富于前瞻的研究特色,持续提升专业深度、务实高效的兴证研究品牌形象。加快推进向综合研究转型,发挥重点行业研究优势,打造具有兴证特色的服务区域经济、助力业务创新、赋能客户服务的研究品牌活动,进一步释放研究赋能的经济效益。聚焦高层级智库服务,继续深化高层次绿色研究合作,更好地服务经济社会高质量发展。（2）资产托管与基金服务业务市场环境报告期内,中国证券投资基金业协会正式发布《私募证券投资基金运作指引》,旨在强化投资者适当性要求,规范投资运作行为,引导树立长期投资、价值投资理念,保护投资者合法权益,促进私募基金行业高质量发展。在此背景下,预计大中型优质私募管理人将进一步向头部券商聚集,资产托管与基金服务行业头部效应逐步显现。证券公司在深耕传统私募领域的同时,加快与持牌金融机构的合作步伐,并进一步强化投资机构客户生态圈建设,布局全业务链综合服务。经营举措及业绩报告期内,公司顺应市场发展形势,持续打通集团内外部资金、交易、研究、衍生品等资源,打造兴证特色“兴享汇”资金生态圈,加快推进主经纪商服务体系建设,建立多层次的主经纪商业务数据赋能体系,致力于为专业投资机构提供一站式综合服务。传统私募基金领域业务竞争力保持领先,品牌影响力不断提升,截至报告期末,公司托管私募证券投资基金存续产品数量5396只,排名保持同业第五,再度荣膺第九届中国私募基金英华奖“优秀私募托管券商示范机构”。持牌金融机构产品服务竞争力有所提升,报告期内新增托管公募基金2只,新增数量进入行业前十。数智运营与风险管理能力持续提升,业务自动化、风控能力保持同业前列,报告期内再次顺利通过鉴证业务国际准则ISAE3402鉴证,标志着标志着公司资产托管与基金服务业务的服务能力、业务质量和内控质量稳定保持在国际认可行业领先水平。未来展望公司将进一步聚焦投资机构客户核心需求,切实以客户为中心,强化主经纪商服务体系优化建设,进一步推动完善集团内部在综合金融服务方面的协同机制,围绕客户全生命周期服务需求提升一站式综合金融服务能力,携手投资人与管理人把握行业变革新机遇。（3）机构交易服务业务市场环境报告期内,市场活跃度较去年同期有所下降,《私募证券投资基金运作指引》发布就私募证券投资基金参与场外衍生品交易做出明确规定,为私募基金参与场外衍生品业务发展提供制度保障,进一步保障衍生品市场规范健康发展。经营举措及业绩报告期内,公司场外衍生品业务及时把握市场节奏,积极优化持仓结构,多措并举控制风险,不断丰富客户类型和产品结构,扩充金融服务产品矩阵,服务客户资产配置和风险管理能力持续提升。做市业务聚焦服务能级提升,积极践行金融服务实体经济的初心使命,通过基金做市、债券做市、北交所做市、科创板做市,为上市基金、交易所债券提供流动性维护市场稳定,并参与高质量建设北交所活动,服务创新型中小企业高质量发展。未来展望公司将进一步完善柜台市场业务、场外衍生品业务和做市业务三位一体的对客交易服务体系,推动业务持续产品化、区域化、机构化、国际化,不断完善风险管理和数字化建设,继续发挥公司协同优势,促进业务稳步提升,以体系化的服务优势打造机构客户全业务链服务生态。2.投资银行业务（1）股权融资业务市场环境报告期内,在“两强两严”总基调下,资本市场以服务实体经济为初心使命,进一步压实投行“看门人”责任,强化投资银行的功能性定位,围绕服务中国式现代化,坚持高质量发展,严把发行上市准入关,积极从源头上提高上市公司质量,加强项目甄别、估值定价的核心能力建设。根据Wind数据统计,报告期内,市场股权融资总规模（不含资产类）约1298亿元,同比下降77%,融资家数142家,同比下降62%。其中,IPO上市44家,同比下降75%,IPO融资规模325亿元,同比下降85%。市场新增新三板挂牌112家,其中创新层65家,截止期末督导6142家,其中创新层2167家。经营举措及业绩报告期内,公司紧跟资本市场动态,更好服务高水平科技自立自强和新质生产力发展。上半年完成4单股权主承销项目,主承销金额14.81亿元。其中,完成IPO主承销项目2单,家数排名行业第9位。完成新三板挂牌4家,排名行业第4位,持续督导项目133家,排名行业第10位,其中创新层督导61家,排名行业第7位,进一步夯实北交所业务发展基础。公司持续深化区域战略,上半年在浙江地区股权融资项目家数排名区域第3位,在广东地区股权融资项目家数排名区域第9位。此外,公司持续完善投行业务的制度建设,优化业务规范,修订投资行为管理规范、修订预立项和预内核规程,加强业务培训,持续落实廉洁从业,实现业务平稳发展。公司股权融资业务表现屡获业界认可,报告期内,荣获Wind最佳信息技术产业A股股权承销商、最佳可转债承销商等荣誉。未来展望公司将持续贯彻落实中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神、第二十届三中全会精神,以服务实体经济高质量发展为使命,坚持金融工作的政治性和人民性,牢牢把握高质量发展的主线,牢固树立正确经营观、业绩观和风险观,强化功能性定位。利用好资本市场并购重组等工具,帮助新质生产力相关的上市公司更好地发展壮大。公司将锚定“十四五”规划,贯彻落实“集团化办投行”战略和“三维四驱国际化”策略,为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。（2）债权融资业务市场环境报告期内,受利率下行刺激影响,债券市场出现阶段性发行窗口。根据Wind数据统计,2024年上半年全年信用债（不含同业存单）发行规模9.7万亿元,同比增长4%。其中,银行间市场增幅高于交易所市场,银行间债务融资工具累计发行规模5.2万亿元,同比增长11%；公司债发行规模为1.9万亿元,同比下降2%；证券公司ABS承销规模0.5万亿元,同比下降14%。经营举措及业绩公司债权承销业务严守合规底线,推进全业务链联动,提升客户综合服务能力。报告期内,债权承销业务保持稳定发展,债券及资产证券化产品承销数量同比增长18%；公司深耕八闽,积极服务福建省资本市场高质量发展；有效支持创新驱动发展战略,服务新质生产力发展,充分发挥综合金融服务专业优势,成功助力发行全国首单AA+专精特新科创债及福建省首单数字经济科创公司债；充分发挥知识产权ABS行业领先优势,成功助力发行全国首单“中试平台”知识产权ABS项目；积极服务经济发展绿色转型,成功发行全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs,有效提升公司绿色创新品牌形象。未来展望未来公司将以高质量发展为主基调,通过集团协同深化区域战略,全面提升业务和区域竞争力；努力做好科技金融大文章,充分发挥综合金融服务专业优势,助力产业转型升级；积极做好绿色金融大文章,持续丰富绿色金融产品供给,努力推动绿色债券和绿色ABS业务创新；坚持稳中求进的总基调,严格把控风险,确保合规执业能力保持在行业较高水平。（3）区域股权交易市场市场环境随着我国经济产业发展进入转型期,在高质量发展的要求下,专精特新型企业受到高度重视。作为多层次资本市场的“塔基”,以服务中小企业为主的区域性股权市场也迎来发展机遇期。2022年11月,证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》,明确区域性股权市场建设专精特新专板、促进专精特新中小企业发展的目标；2023年8月,全国股转公司推出了“绿色通道”和“公示审核”两个机制,为区域性股权市场专精特新中小企业进入资本市场提供了更多元、便捷的路径；2024年4月,新“国九条”再次强调要完善多层次资本市场体系,促进区域性股权市场规范发展。经营举措及业绩报告期内,公司参股公司海峡股交坚持服务、培育和规范企业的定位,持续深化运营沪深北交易所福建服务基地、福建省上市后备企业培育孵化基地及海峡基金港基金云平台,区域性股权市场服务产品日益丰富、服务体系日渐完善、服务能力持续提升。大力开展“专精特新”专板建设,不断拓宽业务品种,新增知识产权交易资格。报告期内,海峡股交积极创新升级“海峡股权交易中心台资板”,其“依托海峡股权交易中心台资板进一步服务台资企业”服务举措入围福建省委省政府第二批惠台利民新措施新闻发布会,并成为福建省工信厅2024年“惠企政策进百园入万企”服务活动优质合作机构。未来展望未来,海峡股交将持续打造“一体两翼”业务框架体系,依托“四大基地”资源优势,发挥福建证券期货业协会投行与投资专业委员会委员作用,进一步夯实以区域性股权市场为主体的业务。重点抓“专精特新”专板建设和“台资板”创新升级,以助力投行与投资生态圈建设为“两翼”,全力构建企业上市培育平台与中小企业综合融资服务平台。同时,持续开拓创新双碳背景下的绿色金融业务。（三）自营投资业务市场环境报告期内,权益市场在宏观经济弱复苏背景下整体震荡承压,A股市场在年初因流动性压力出现回撤后有所反弹,但在普遍的谨慎情绪下,市场主要指数特别是中小盘指数均出现较大幅度的调整。债券市场整体收益率震荡下行,交易方面主要围绕经济修复预期、债券供需关系及对政策预期的调整而展开,利率债主要品种收益率波动下行,但同时央行亦对下行较快的长期限债券品种进行了多次风险提示。在货币政策保持稳定宽松的背景下,债券市场上半年信用情况较为稳定,但局部行业和区域依然存在负面舆情。一级股权投资方面,国有资金主导地位持续提升,投资趋势以国家战略性新兴行业为导向。受IP0市场持续收紧影响,投资退出空间进一步收窄,探寻并购、隔轮退等多元化退出方式,精选投资机会,将成为一级股权市场的常态。经营举措及业绩1.权益投资业务报告期内,公司始终坚持稳健投资、价值投资,严格控制风险,通过优化持仓结构、精选绩优行业、丰富投资策略,降低持仓波动与回撤,相对收益跑赢市场指数和可比基金,取得了较好绝对收益；同时,持续优化投研体系,拓宽研究覆盖范围,有效推进团队建设,保持业务平稳运行。2.固定收益自营投资业务报告期内,公司发挥投研交易优势、精准挖掘高性价比资产,依据市场情况择机稳步扩大低风险资产投资规模,获得了稳定的投资收益,业绩位列可比基金前茅。结合市场信用分化显著、信用违约频发的特征,公司持续开展信用跟踪研究和持仓结构调整,保持高等级品种的较高持仓占比。3.另类投资业务集团通过全资子公司兴证投资开展另类投资业务。报告期内,兴证投资持续聚焦主业、提升专业,深耕福建、长三角、珠三角等核心区域市场,聚焦半导体、新能源、新材料及高端制造等优势行业,各项业务实现良好发展,集团协同生态价值不断提升,扎实做好投后管理与退出,内控风险体系不断优化。未来展望权益投资方面,公司将进一步锤炼研究能力,整合利用现有优质研究资源,突出研究驱动投资的业务导向；同时动态平衡好风险与收益之间的关系,加快多元投资策略的落地实施,在提升策略组合有效性,确保新策略平稳运行、风险可控的前提下,形成多元化投资体系,降低业绩波动。固定收益投资方面,公司将在做好风险管理的前提下,做好配置节奏的把控,择机稳步做大低风险资产规模,以期创造更多稳定投资收益；严防利率风险,在当前息差极窄、交易拥挤的情况下,做好配置节奏控制、确保收入稳定性,持续加强持仓券的信用风险管理,夯实信用风险防范,保障投资资金安全。另类投资方面,兴证投资将坚持“深耕产业,投退有序”原则,围绕自有资金使用提质增效目标,以聚焦产业的深度研究为驱动,以退出渠道清晰可行、投资周期合理可控为基本标准,谨慎甄别真正具有核心价值的项目开展投资；做深做实投后管理工作,借助内外资源拓展项目退出渠道,加快推进资产盘活赋能,进一步提升经营效益。（四）海外业务市场环境上半年,香港经济呈现企稳回升态势,香港交易所积极推动互联互通机制优化升级,优化互换通、推动沪深港通ETF再扩容,举办首届“香港-沙特资本市场论坛”,促进中国与中东地区互联互通,进一步巩固了香港作为离岸人民币中心的领先地位。报告期内,市场情绪稍有提振,恒生指数上半年收于17,719点,较年初上涨3.9%。但由于美联储货币政策和地缘政治局势不确定性等因素的持续影响,市场整体表现依然相对低迷,上半年港股日均交易额1,104亿港元,同比下降4.5%；一级市场股权融资总额652.1亿港元,同比下降13.0%,其中,首次公开招股融资总额131.8亿港元,同比下降26.2%。经营举措及业绩报告期内,公司全资子公司兴证（香港）金控发挥专业优势,加强风险管理,推动业务转型升级。加速财富管理业务转型,通过多样化的产品和全球化的交易市场服务,有效满足客户需求,并荣获彭博商业周刊财富管理平台杰出大奖；持续增强投行专业能力,巩固债券承销业务优势,上半年完成中资境外债承销105笔,位列彭博中国离岸债券排行榜中资在港券商第8名,并荣获彭博商业周刊债券卓越大奖；自营投资坚持稳健谨慎的投资策略,抓住市场机会,债券投资收益率跑赢市场指数；海外研究保持行业领先地位,持续加强业务赋能,以投研服务为抓手,有效提升机构客户服务质量。未来展望未来,兴证（香港）金控将更加紧密融入集团垂直穿透一体化管理体系,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,在守住合规底线,严格风险管控的前提下,深入打造国际化专业平台,做实可持续发展业务基础,提升跨境综合业务能力,积极把握人民币国际化的历史机遇,着力为全球客户提供全方位、高品质的金融服务,更好地服务于中国企业“走出去”,助力我国资本跨境投资,努力在“一带一路”建设中发挥积极作用。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建省财政厅 | 1764780481 | 20.44 |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 634510179 | 7.35 |
| 3 | 上海申新(集团)有限公司 | 273442000 | 3.17 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 213964917 | 2.48 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 204423431 | 2.37 |
| 6 | 华域汽车系统股份有限公司 | 162240000 | 1.88 |
| 7 | 全国社保基金一一八组合 | 142211986 | 1.65 |
| 8 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 138897603 | 1.61 |
| 9 | 福建省融资担保有限责任公司 | 118716671 | 1.37 |
| 10 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 99019719 | 1.15 |
企业发展进程
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