深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

• 企业全称: 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
• 企业简称: 瑞华泰
• 企业英文名: RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY LTD., SHENZHEN
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 688323.SH
• 注册资本: 18000.0224 万元
• 上市日期: 2021-04-28
• 大股东: 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司
• 持股比例: 23.38%
• 董秘: 黄泽华
• 董秘电话: 0755-29712290
• 所属行业: 橡胶和塑料制品业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 连伟、刘娇娜
• 律师事务所: 北京市中伦(深圳)律师事务所
• 注册地址: 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
• 概念板块: 塑料制品 广东板块 专精特新 融资融券 预亏预减 机构重仓 转债标的 固态电池 商业航天 华为概念 深圳特区

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2004-12-17
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 9144030076757494XN
• 法定代表人: 汤昌丹
• 董事长: 宋树清(Song Shuqing)
• 电话: 0755-29712221
• 传真: 0755-29712229
• 企业官网: www.rayitek.com
• 企业邮箱: ir@rayitek.cn
• 办公地址: 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
• 邮编: 518105
• 主营业务: 高性能PI薄膜的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般经营项目是:许可经营项目是:开发、生产经营:4微米至200微米高性能聚酰亚胺薄膜,航空航天舰船特定环境应用聚酰亚胺薄膜,高频低介电聚酰亚胺电子基膜,高铁及风电长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜,低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜,光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜,热塑性聚酰亚胺复合薄膜,有机发光半导体显示用聚酰亚胺材料技术解决方案,电子屏蔽复合薄膜材料技术解决方案,射频和电子标签复合薄膜材料技术解决方案,热管理基材和防护材料技术解决方案,微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案,高储能电池聚酰亚胺隔膜材料;高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务;研究开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技术和产品;研究开发柔性显示、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技术和产品。
• 企业简介: 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司创始于2004年,是集研发、生产、销售和服务为一体的全球高性能PI薄膜专业制造商。主要产品系列包括热控系列PI薄膜、电子系列PI薄膜、电工系列PI薄膜、功能性PI薄膜等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等高技术产业领域。公司作为国内高性能PI薄膜行业的先行者,于2010年完成了国家发改委“1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程,同类产品达到国际先进水平,极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。公司十六年来坚持自主研发及创新,扩大产能,掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能PI薄膜制备核心技术,深圳基地建设完成9条高度自动化生产线,已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一。2021年4月28日,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(证券代码:688323)在上海证券交易所科创板上市。
• 发展进程: 公司前身瑞华泰有限成立于2004年12月17日。2004年11月8日,华美集团、杭州泰达、润航船务签署了《合资经营深圳瑞华泰薄膜科技有限公司合同》,约定共同出资设立瑞华泰有限。2004年12月8日,深圳市人民政府向瑞华泰有限核发了批准号为“商外资粤深宝合资证字[2004]0054号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2004年12月17日,瑞华泰有限经深圳市工商行政管理局依法核准注册成立。 2018年11月15日,瑞华泰有限通过股东会决议,一致同意将公司整体变更为股份公司,股改基准日为2018年10月31日。2018年12月6日,大信出具编号为“大信审字[2018]第5-00406号”《审计报告》,验证瑞华泰有限截至2018年10月31日的净资产值为人民币50,401.17万元。2018年12月6日,瑞华泰有限通过股东会决议,一致同意企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司,将有限公司净资产中的13,500.00万元折合为股份公司的股本总额13,500.00万股(每股面值1.00元),由公司现股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份,其余36,901.17万元列入股份公司的资本公积。2018年12月6日,有限公司登记在册的12名股东作为发起人,签署了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(筹)发起人协议》。2018年12月10日,中联出具编号为“中联评报字[2018]第2356号”《资产评估报告》,瑞华泰有限在2018年10月31日账面净资产为50,401.17万元,评估后股东全部权益价值为66,227.15万元,评估增值15,825.98万元,增值率31.40%。2018年12月21日,大信出具编号为“大信验字[2018]第5-00013号”《验资报告》,截至2018年12月21日,发行人已收到全体发起人以其拥有的瑞华泰有限净资产折合的股本13,500万元,其余未折股的净资产36,901.17万元计入资本公积。2018年12月21日,公司就上述变更事项向深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 2018年1月26日,瑞华泰有限通过董事会决议,同意怡昌投资转让其所持有瑞华泰有限8.53%的股权予徐炜群、龚小萍。其中,徐炜群以2,849.34万元受让公司出资额507.00万元,龚小萍以1,871.46万元受让公司出资额333.00万元。杭州泰达持有的300.00万元出资额以1,686.00万元转让予吴洁华。其他股东放弃优先购买权。2018年1月26日,怡昌投资与龚小萍、怡昌投资与徐炜群、杭州泰达与吴洁华就股权转让事项分别签署了《股权转让协议》。2018年4月24日,公司就上述变更事项向深圳市市场监督管理局办理了变更登记。
• 商业规划: 公司秉承“参与全球竞争,赢得业界尊重,肩负社会责任”的企业愿景,始终紧密围绕国家新兴战略产业发展和高技术应用市场的需求,聚焦主业,做强做优高性能聚酰亚胺材料,坚持自主研发及创新。受2023年以来全球消费电子需求下行、行业竞争加剧影响,2024年上半年,部分产品特别是热控PI市场价格冲击影响依然存在,公司业绩继续承压。公司通过突破化学工艺法、加大新产品上线试制资源调配、重点推进电子领域PI市场以调整产品结构等策略积极应对。随着产品结构持续优化、化学法产线陆续投产、产能逐步得到释放,公司盈利能力有望逐步恢复。公司整体经营情况平稳有序。具体情况如下：（一）主要经营情况报告期内,公司实现营业收入13,197.22万元,同比增加8.16%；归属于母公司所有者的净利润-3,613.19万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,678.00万元；主要系受市场竞争加剧及产品结构变动影响,上半年销量同比增长了16.94%,但由于销售价格下降,使得营业收入只增长了8.16%；同时嘉兴项目处于产能爬坡阶段,单位固定成本相对较高,销售价格下降、单位固定成本上升导致毛利率同比减少10.86个百分点；另外嘉兴项目投产后折旧和费用化利息增加使管理费用及财务费用同比分别增加26.04%和138.80%,综合影响导致公司盈利水平下降。另一方面,上半年公司积极开拓新产品应用市场,做好客户的小批量应用评测,其中3款半导体制程保护及柔性线路基材用高性能产品实现了吨量级的小批量销售,为后续进一步推动客户大批量应用奠定了基础。2024年6月末公司总资产243,220.46万元,与上年末基本持平；归属于上市公司股东的净资产96,323.29万元,比上年末下降3.62%。（二）研发情况报告期内,公司研发费用1,685.84万元,同比增加4.78%；研发费用占营业收入的12.77%,同比减少0.42个百分点,主要系报告期研发支出增幅低于营业收入增幅。公司持续保持研发投入,加快推出5/6G低介电基材、柔性电子基材新产品,推进高导热性热控PI薄膜的升级产品,加大对光电应用的系列产品开发,加快突破集成电路封装COF应用PI薄膜及半导体应用高导热用PI薄膜的应用市场评测,开发系列新能源汽车用PI清漆、OLED基板应用PI和CPI浆料等功能性新产品,空间应用高绝缘1500mm幅宽PI薄膜完成了应用单位的联合验收。（三）可转换公司债券情况经中国证监会“证监许可[2022]1546号”文同意注册,公司于2022年8月18日向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额43,000.00万元。发行合计募集资金人民币43,000.00万元,扣除发行费用合计人民币741.56万元（不含税）后,实际募集资金净额为人民币42,258.44万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]251号）文同意,上述可转债已于2022年9月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“瑞科转债”,债券代码“118018”。根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为30.98元/股,转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股。（四）募投项目进展嘉兴1,600吨募投项目厂房建设已基本完成,持续推进生产线的工艺稳定性和各公辅系统运行验证,其中2条生产线于2023年9月份投入使用,今年二季度新增2条生产线投入使用,持续提升产线产效和质量稳定性。其余2条化学法生产线正进行产线的工艺调试和产品调试,验证工艺稳定性,推动全线投料试产。嘉兴项目陆续投产后,新增产能将有助于提升公司整体的产品布局能力,大幅提升公司对电子领域产品的供应保障能力。多产线为多应用领域及多产品解决方案提供了更多的研发上线资源,同时多产线为多品类产品的生产提供了生产效率的保障。未来公司将结合市场需求变化,在保持既有产品结构相对稳定的情况下,加快推动电子市场及新能源市场的拓展,重点推进TPI、COF用PI、高导热PI等新产品,提升经营质量。（五）人才建设公司定位为高性能聚酰亚胺材料为核心的材料科学公司,高度重视研发、工程和应用技术能力建设,持续保持多专业各层次的技术人员的团队建设,探讨加强与高等院校联合培养高端研发技术人才。同时注重生产、经营管理团队的培养,通过基层培养和人才引进,持续推动管理和经营能力提升,持续增加对人力资源和技术能力建设的投入。（六）信息披露及防范内幕交易公司严格遵守法律、法规和监管机构的有关规定,严格执行公司信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证e互动、电话等诸多渠道,保持公司营运透明度。公司高度重视内幕交易防范,做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育,敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖公司股票的规定。