深圳市科脉技术股份有限公司

• 企业全称: 深圳市科脉技术股份有限公司
• 企业简称: 科脉技术
• 企业英文名: ShenZhen KeMai Technology CO.,LTD.
• 实际控制人: 张苏利,陈宏亮,曾昭志
• 上市代码: 834873.NQ
• 注册资本: 10174.2 万元
• 上市日期: 2015-12-16
• 大股东: 曾昭志
• 持股比例: 24.04%
• 董秘: 杨雪娟
• 董秘电话: 0755-82048690
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 杨谦、游琦
• 律师事务所: 北京市中伦(深圳)律师事务所
• 注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦19A、19C-F、20A-H

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1999-11-11
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91440300715247787B
• 法定代表人: 曾昭志
• 董事长: 曾昭志
• 电话: 0755-82048690
• 传真: 0755-82046886
• 企业官网: www.kemai.com.cn
• 企业邮箱: BOD@kemai.cn
• 办公地址: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋202#
• 邮编: 518067
• 主营业务: 为零售、餐饮、专卖等消费服务类企业提供行业ERP管理软件和互联网O2O技术平台及运营服务。
• 经营范围: 一般经营项目:计算机软硬件、智能化及自动化设备的技术开发与销售及其它国内贸易;计算机系统集成及相关技术信息咨询服务;互联网大数据云计算服务;互联网大数据技术开发;信息系统集成服务、数据处理和存储服务;互联网运营服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务;不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目);增值电信业务;互联网数据中心业务;互联网接入服务业务;在线数据处理;互联网文化活动经营。
• 企业简介: 公司成立于1999年,是领先的零售、餐饮业POS-ERP管理软件开发商,互联网O2O技术平台及运营服务提供商。主要为零售业、专营专卖业、餐饮娱乐业提供信息化整体解决方案,是消费服务业软件与移动互联网运营信息化领导型供应商。 科脉是国家科技部创新项目承担单位、国家高新技术企业、深圳市重点软件企业、国家标准《系统与软件效率》制定单位。立足于为消费服务业提供最优的IT系统与服务,我们始终以客户为中心、以需求为导向,持续创新,引领市场。在全国,我们有823个销售与服务网点,35万终端用户,每天有超过260多万台POS机运行着科脉软件,用户数量和市场占有率一直位居前列。
• 发展进程: 深圳市科脉技术股份有限公司前身为深圳市深控自动化有限公司。 1999年10月10日,深圳市工商行政管理局核发了“(深圳市)名称预核内字 (1999)第0050961号”《企业名称预先核准通知书》,经核准的公司名称为“深 圳市深控自动化有限公司”。 1999年10月19日,深圳中胜会计师事务所就此次增资出具了深胜验字(1999) 第NO265号《验资报告》。报告显示,股东黄显昌、曾昭志二人分别以货币资金 形式出资人民币65万元、35万元,合计出资人民币100万元,全部计入注册资本。1999年11月11日,深圳市工商行政管理局核发了注册号为4403012035642的 《企业法人营业执照》。2000年4月24日,深圳市深控自动化有限公司股东会在公司会议室所在地深 圳市深南中路赛格电子大厦八楼802室召开。全体股东一致同意形成决议如下:1、 同意将现公司名“深圳市深控自动化有限公司”变更为“深圳市科脉技术有限 公司”;2、相应修改公司章程。 2000年5月10日,深圳市深控自动化有限公司向深圳市工商行政管理局福田 分局申请并于2000年5月11日完成工商变更登记,取得注册号为4403012035642 的新营业执照,注册资本为100.00万元。2015年5月31日,科脉有限股东会在公司会议室所在地深圳市南山区南海 大道1057号科技大厦二期A座202召开。全体股东一致同意:1、公司整体变 更为股份有限公司;2、公司更名为深圳市科脉技术股份有限公司; 2015年6月28日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字(2015) 005587号标准无保留意见审计报告。报告显示,截至2015年5月31日,公司净资 产为24,743,878.25元。2015年6月30日,国众联资产评估土地房地产估价有限公 司出具了国众联评报字(2015)第2-329号《资产评估报告》。报告显示,截至2015 年5月31日,公司净资产账面值为24,743,878.25元,在保持现有用途持续经营的 前提下净资产的评估值为24,975,242.04元,评估增值为231,363.79元,增值率达 0.93%。 2015年7月1日,深圳市科脉技术有限公司全体股东签署了《发起人协议》, 约定了将有限公司整体变更为股份有限公司以及发起人权利、义务等事宜。 2015年7月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字(2015) 000711号《验资报告》,公司以截止2015年5月末的账面净资产折股800万元,其 余净资产计入资本公积。 2015年7月18日,深圳市科脉技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会, 在广东省深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座202公司总部大会议室 召开。会议审议通过发起设立深圳市科脉技术股份有限公司、公司章程等议案。 2015年8月13日,深圳市科脉技术股份有限公司在深圳市工商行政管理局注 册登记,并领取了统一社会信用代码为91440300715247787B号的《企业法人营 业执照》,注册资本为人民币8,000,000元人民币。
• 商业规划: (一)经营计划1、报告期内,公司主营业务之互联网业务收入迅速增长,实现了主营业务收入较去年同期增长了49.35%。其中,软件产品收入本期增长了945,670.36元,较去年同期增长2.43%;软件项目收入本期增长3,350,879.05元,较去年同期增长26.40%;硬件产品收入本期增长了1,832,057.23元,较去年同期增长48.36%;互联网服务收入本期增长了33,968,426.93元,较去年同期增长142.85%;云POS产品收入本期增长了394,461.59元,较去年同期增长13.47%。报告期内,公司营业收入为122,540,600.25元,较去年同期增长49.35%,主要原因系公司互联网支付流水增加,互联网收入增长所致。2、报告期内,公司净利润为-5,335,879.61元,比上年下降203.44%,主要原因系公司报告期内平台化项目投入增加所致。3、报告期内,公司营业成本为18,310,894.46元,比上年增长23.85%,主要原因系软件产品及互联网服务的配套硬件采购成本增加所致。4、公司现金流量状况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额6,803,297.61元,较去年经营活动产生的现金流量净额8,763,992.24元,减少了1,960,694.63元,主要原因系公司平台化项目投入引起的人员费用增加所致。报告期内,投资活动产生的现金流量净额-33,129,258.95元,较去年投资活动产生的现金流量净额-801,176.61元,减少了32,328,082.34元,主要原因系公司为了扩大业务发展在武汉购置了研发中心办公室。报告期内,筹资活动产生的现金流量净额1,840,972.80元,较去年筹资活动产生的现金流量净16额83,795,175.64元,减少了81,954,202.84元,主要原因系2017年公司股票发行收到认购款80,000,000.00元,而2018年没做股票发行及其它筹资活动。(二)行业情况1、国家宏观经济政策公司所处行业为软件行业,主要为零售、餐饮、专卖等消费服务类企业提供POS-ERP软件、移动支付、全渠道营销及大数据运营等数字化服务。目前国家对软件行业在税收优惠等方面有很大的支持,今后扶持力度还会加大,因此,对公司的发展有一定的积极影响。2、2018年零售行业积极创新2018年,在经历了实体经济快速洗牌,实体零售纷纷创新转型的大背景下,新零售,已然成功发展成一个庞大的体系。2017年,我国新零售市场规模约为389.4亿元,以目前新零售发展的步伐来看,预计2022年规模将达到1.8万亿,年均复合增长率高达115%,未来发展潜力无限。新零售是以用户为中心,在技术驱动下,建立在可塑化、智能化和协同化的基础设施上,依托新供应链,线上线下深度融合,重构人、货、场,满足用户需求,提升行业效率,实现"全场景、全客群、全数据、全渠道、全时段、全体验、全品类、全链路"的零售新模式。技术作为新零售发展的的第一驱动力,为零售行业提供ERP管理软件的企业需紧跟人工智能、AR/VR、生物识别、图像识别、机器人等技术的发展,提升消费者的全程体验,同时降低运营效率降低成本。随着互联网的快速发展,多渠道购物开始盛行。在全渠道条件下,购物的主动权掌握在消费者手中,消费者可以借助各社交媒体对零售商终端进行选择,享受极致的购物体验。从零售商的角度来看,全渠道就是在多渠道的基础上,对各个渠道进行整合,让各前台、后台的系统实现一体化,为客户提供一种无缝化体验。便利店作为覆盖社区人流最频繁的零售形态之一,近几年我国便利店发展迅猛。根据有关数据显示,从2015年到2018年,我国便利店销售额增长了近120%,门店数量增长了30%以上,便利店日均销售额增长了约60%。根据发达国家的经验,由于便利店产品的高度同质化,使得未来便利店的竞争必然十分激烈,在新零售的大风下,便利店如何在新零售的风口下竞争,优秀的便利店如何在风口下脱颖而出是便利店品牌必然要面对的课题。综合来看,零售行业未来的大趋势是企业利用互联网和大数据,以实体门店、电子商务、移动互联网为核心,通过融合线上线下,实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通,将向顾客提供跨渠道、无缝化的购物体验。积极拥抱新零售、紧跟技术创新、打造全渠道营销,关注小微商户成长,是公司经营的重要方向。3、2018年餐饮市场发展平稳随着经济的快速发展和互联网的变革,我国餐饮市场竞争也在发生着不断地变化,目前我国餐饮行业也进入一个高质量发展的新阶段。据国家统计数据显示,2018年,全国餐饮收入市场规模首次超过4.0万亿元,同比增长9.5%。2018年限额以上单位餐饮收入增长6.4%,全国餐饮收入同比增速(9.5%)高于同期社会消费品零售总额增长(9%),餐饮消费成为国内消费市场的重要力量。而随着新消费人群开始登场,在宏观经济、成本费用、大数据等因素作用下,2019年餐饮行业预计进入“新餐饮”时代,中餐将真正迎来大变革,会有崭新的行业生态、商业模式呈现。4、2018年互联网移动支付业务发展迅猛2018年以来,中国移动互联网活跃用户规模增速同比降低超50%,2018年9月总活跃用户规模达11.2亿,逼近饱和,在中国移动互联网用户数目的增速开始逐渐放缓的大背景下。互联网公司已经无法继续单一地依赖流量增长。想要开拓市场,企业或者探索新的提高用户粘性的措施,因此新零售行业应运而生。支付行业作为新零售的重要支撑,在线下还有大量的支付场景有待开发:因此在线下第三方支付快速发展的大背景下,移动端支付表现出“碎片化”的趋势,多样化的用户支付需求促使线下商户必须获取多元交易收款能力。对于快速成长的线下商户来说,集中多种支付方式满足客户需求,“聚合”成为大势所趋。2018年第三方移动支付市场交易规模已经达到200万亿人民币,目前支付宝全球用户数已超9亿,云闪付注册用户数已超1亿。经调查显示,截至去年底近80%受访用户每天使用移动支付。依据《中国聚合支付行业发展报告2018》的分析,一方面,移动支付市场规模持续增长,另一方面,聚合支付的渗透率也在不断提高,两方面因素叠加驱动聚合支付行业市场规模加速发展。预计2020年聚合支付全年处理交易总金额预计达到94万亿元,处理交易总笔数预计达到3936.5亿笔。未来聚合支付行业也将呈现八大趋势,分别是:场景垂直化、商户下沉化、服务精细化、业务多元化、市场两极化、全面IOT化、技术标准化与引领国际化。从以上来看,2018年零售行业积极创新、餐饮行业发展平稳、互联网行业发展迅猛,对公司的经营具有积极的影响。