普联软件股份有限公司
| 企业全称 | 普联软件股份有限公司 | 企业简称 | 普联软件 |
| 企业英文名 | Pansoft Company Limitid | ||
| 实际控制人 | 蔺国强,王虎 | 上市代码 | 300996.SZ |
| 注册资本 | 20252.5749 万元 | 上市日期 | 2021-06-03 |
| 大股东 | 蔺国强 | 持股比例 | 11.03% |
| 董秘 | 乔海兵 | 董秘电话 | 0531-88897389 |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 刘健、赵燕廷 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层 | ||
| 概念板块 | 软件开发；山东板块；创业板综；融资融券；预盈预增；财税数字化；ERP概念；信创；华为概念；小米概念；区块链；增强现实；虚拟现实；国产软件； | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2001-09-28 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 913701007317289784 |
| 法定代表人 | 蔺国强 | 董事长 | 蔺国强 |
| 电话 | 0531-88897389 | 传真 | 0531-88897389 |
| 企业官网 | www.pansoft.com | 企业邮箱 | 300996@pansoft.com |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层 | 邮编 | 250101 |
| 主营业务 | 为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务 | ||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;软件外包服务;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;税务服务;财务咨询;基于云平台的业务外包服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;大数据服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;数字技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;技术进出口;安防设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;承接档案服务外包;智能控制系统集成;物联网设备销售;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 普联软件股份有限公司(股票代码:300996),是大型集团企业管理信息化综合方案提供商,国家认定的高新技术企业、国家鼓励的重点软件企业。公司创立于2001年,在北京、深圳、成都、西安、武汉、合肥、乌鲁木齐、库尔勒、香港、日本大阪等地设有区域机构和服务团队。公司主要面向大型集团企业提供自主研发的软件产品和解决方案。公司提供的软件产品既有应用软件,也有平台软件。同时,面向大型集团企业的个性化需求和信息系统的集成需求,提供定制化解决方案,主要聚焦于集团管控、XBRL数据应用、平台软件等领域。正在积极拓展智慧工地、数字建造等建筑行业产业互联网相关业务。普联软件以研究企业、服务企业为己任,坚持聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域的发展策略。已形成以石油石化、建筑地产两大优势行业为核心,多业务领域客户群体不断扩大的新格局。聚焦战略客户,通过组建专职团队,提供长期服务,形成了五大央企客户的战略布局。为中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑五大央企总部级统建系统,实现了在大用户量、大交易量、高并发量环境下的长期稳定运行,在国内大型集团企业中的标杆作用和示范效应日益显著。聚焦优势业务领域,面向广泛市场,提供专业化产品及服务。在集团财务管控、集团资金管理、智能化共享服务、数据应用服务等业务领域,具有核心竞争力。公司拥有自主技术平台,支撑ToB模式下的产品研发、大规模客户化定制交付。公司自主构建的面向大型复杂架构系统部署需求的PaaS云平台、面向大型定制软件项目交付的OSP云开发平台,采用云原生技术,支持企业混合云架构,通过资源共享、共用和有效积累,提升交付能力、交付效率和交付质量,实现了以同一个技术底座、同一个开发平台满足集团企业构建数字化转型云平台的需要。始终紧跟技术发展趋势,不断提升研发创新能力,形成了紧贴客户需求的研发机制。公司积极依托在高端市场积累的业务经验、解决方案、软件复用技术及支持复用的软件产品和工具,加强与国内外业界机构的交流与合作,加快行业和领域的业务拓展。通过软件开发平台化、解决方案产品化、客户服务本地化策略,为客户提供更快速高效的服务。不断努力,持续提供更有价值的产品和服务,成为客户信赖的长期合作伙伴。 | ||
| 商业规划 | （一）主营业务基本情况公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务,致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,推动企业运营管理数字化、智能化。经过二十多年的沉淀与积累,通过持续的管理创新与新技术研究应用,形成了突出的信息化综合服务能力,主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开发等多个方面。（二）公司主要业务模式大型集团客户和优势业务领域,是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点,通过布局相应的业务机构、采取针对性的销售策略拓展客户。1、组织方式公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式,公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业部,并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构；公司设有平台研发部门和产品研发部门,专职从事技术平台研发和产品研发工作,以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式,满足ToB模式下客户大规模批量化定制的需求,并同步实现解决方案、产品、平台的积累、提升和推广。该组织方式可以保障快速响应客户需求,保障项目交付质量和客户服务质量,具有较高的运行效率,适应公司业务拓展需要。2、业务拓展方式公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略,分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模式进行两类业务的拓展。（1）面向大型集团企业,发挥集团管控业务竞争优势,以定制软件方式拓展大型集团客户市场,采用长期服务策略持续扩展业务领域针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高,前期规划、筹备周期长的特点,发挥公司在大型集团企业管理信息化领域经验丰富、熟悉行业特点的优势,主要采用“工程师顾问式”模式进行直接销售。在获取项目信息后,组织经验丰富的专家顾问团队,与客户充分沟通交流,展示方案能力、交付能力和实施能力,赢得客户信任。针对已有大型集团客户,公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇,推动新模式和新技术与客户业务实践的深度融合,持续提供原有系统升级服务,不断拓展新的业务领域,主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全管理等。公司为长期服务客户,一般会成立专门组织、专职团队进行项目交付、运维服务,以及新业务拓展。针对已有大型集团客户所属分子公司,公司充分利用承建集团公司统建系统的优势,积极拓展其分子公司业务。公司为长期服务分子公司客户,一般会设立本地化分支机构或服务团队,从事项目交付、运维服务和业务拓展。（2）面向更广泛市场,聚焦优势业务领域,以专业化产品和服务拓展客户公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势,产品成熟度较高,形成了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇,公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理、ERP等方面积极投入,逐步拓展了新的业务领域。聚焦上述细分领域,组建专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓展,通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广,主要以直销模式实现销售。两类业务拓展模式相互依托,相互促进。依托“客户+服务”模式下大型集团企业的最佳业务实践,提炼优势产品,建立细分领域的差异化竞争优势,助力开拓更广泛市场；依托“产品+市场”模式扩大优势领域客户群规模,通过整合公司能力持续提供优质服务,将更多潜力客户发展为战略客户。（三）报告期业务推进情况2024年上半年,公司继续坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略,战略客户方面,公司积极扩展现有战略客户服务领域,凭借多年服务战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验,借助战略客户行业内标杆示范效应,积极开拓新战略客户；优势业务方面,公司持续加强产品研发和市场建设,扩大优势业务领域,加强市场体系建设,依托“产品+市场”的模式推动公司发展；研发投入方面,聚焦核心产品,持续技术创新、迭代升级,重点推动智能化技术与公司产品业务的融合,用好智能化工具降低公司研发成本,发挥智能化能力提高公司产品竞争力。1、战略客户业务推进情况2024年上半年,公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁等央企战略客户的业务稳健发展。随着各央企集团打造世界一流财务管理体系工作的快速推进,集团预算管理、司库管理、税务管理、财务共享等集团财务管理信息化系统建设与提升项目需求旺盛,同时各央企客户也越来越多地关注如何借助数智化转型提升集团财务管理水平,公司积极响应并与客户深入合作挖掘场景、落实应用。凭借多年积极探索与积累,公司现有战略客户的服务已经从以财务管理为核心的经营管理领域扩展到设备管理、智慧安全、智慧油田、智能矿山、生产统计等数字生产领域,面向战略客户的服务范围和服务能力均取得了提升。2、新战略客户推进情况2024年上半年,公司凭借多年积累的能源行业数字化转型解决方案,以及大型集团企业信息化建设实践经验,借助集团司库管理、智能财务共享等优势业务,抢抓信创替代的机会积极拓展集团管控、数据资产等业务领域,努力培育新战略客户。报告期内,公司开拓新战略客户的目标基本实现,一是基于司库项目的成功交付,得到某大型能源集团客户认可,公司服务范围在集团司库建设、财务共享等领域不断扩大；二是成功开拓新央企客户,中标某大型能源集团财务共享服务建设项目。3、司库业务推进情况随着司库建设项目的推进,围绕资金风险防范、全球直联可视等方面,各央企客户普遍签约司库深化应用和数据中台建设项目以赋能集团企业数智化转型,同时公司积极跟踪央企客户境外财资中心项目,新拓展南方电网境外财资中心建设项目。对标司库验收标准的信创要求,全面适配国产化产品,适时推动国产化替代工作。4、信创业务推进情况公司继续聚焦能源、金融保险两个主要行业,积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目。2024年上半年,公司在某大型能源央企集团客户的信创EAM替代与信创EPM替代项目均进展顺利,预计年内可以完成主要建设任务；公司信创ERP总账产品已在金融保险行业开始试点,并中标某大型金融控股集团大总账项目,替代OracleEBS相关工作已经全面启动。5、生产领域业务推进情况（1）设备管理及智慧油田领域在石油化工行业,公司有丰富的资产管理、设备管理等领域的实践经验和知识储备,结合市场需求和信创要求,组织资源建立了设备管理信创产品研发队伍,遵循国产信创技术路线,秉承国际先进设备资产管理理念,开发建设自主可控、技术先进的生产设备与资产管理系统,打造能源行业设备资产管理领域的创新型应用。2024上半年,公司在某大型央企集团继续开展设备管理系统国产替代推广工作,并同步加大煤炭、钢铁行业的市场拓展力度。从经营管理领域向生产管理领域拓展是公司在石油石化行业一直坚持的发展策略,公司依托各油田本地化驻场队伍多年来积累的业务能力,积极拓展生产领域业务,在油气田生产物联网建设、勘探开发数据治理、油气生产管理数字化移交、油藏分析等业务方面保持了一定延续性。公司将持续加强生产业务能力建设,统筹生产领域人力资源,积极拓展生产管理领域业务。（2）安全管理及智能矿山领域按照2020年国家发展改革委、能源局、应急部等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,智能矿山的建设进度近两年明显加快。2024上半年,公司依托控股子公司北京联方的智慧矿山及安全管理产品,继续加快业务推进进程,在中煤集团、冀中能源、开滦集团等下属煤矿上线应用；同时借助煤炭行业安全管理业务经验,拓展高速公路“安全与隐患”双控管理业务市场。6、公司销售体系建设情况2024年上半年,公司继续加强“产品+销售+交付”业务拓展体系的建设工作,结合公司聚焦行业、聚焦重点业务的市场开拓计划,适时补充行业专家助力新客户、新业务的推进工作,公司传统优势业务和设备管理、智慧安全、信创ERP等新业务领域的市场活动均有序开展。（四）重点研发进展情况为进一步提升公司核心竞争力,更好地抓住市场机遇,公司2022年启动了“国产ERP集团财务核心产品研发项目”和“技术平台提升研发项目”实施建设工作。2023年,在关键性能指标和功能创新应用方面取得了多项突破,在信创环境适配方面,完成多款/多项国产芯片、操作系统、中间件、数据库适配工作,全面支持信创产品体系；在信创软件替代方面,推出了信创ERP、EPM、EAM、云湖平台等多项软件产品或技术平台。2024年以来,公司重点聚焦全面信创、智能化等方面,加大研发投入,关注研发质量和研发进度管理,几个主要产品的研发工作均取得较大进展。1、信创产品（1）信创ERP公司信创ERP是在信创环境下,借鉴中国大型集团企业的最佳实践,结合公司在超大型集团企业二十多年的信息化实践经验,提炼出自主可控的数字化转型整体解决方案与产品套件,形成公司在大型集团客户进行ERP系统国产化升级的独特能力,产品及应用可根据客户需要灵活组装。2024年上半年,继续加大信创产品研发,总账管理方面优化核心引擎,实现性能的进一步提升；资产管理方面优化核心功能,提升产品用户体验；底层技术方面优化缓存管理、主数据管理等基础能力,提升整体系统性能。（2）信创EPM公司信创EPM是以指标体系为基础,打通战略、计划、预算、实际数据,构建包含战略计划管理、全面预算管理、合并报表管理和管理会计报告的一体化产品套件,主要满足集团企业客户从战略到计划、预算、执行、评价的闭环管理需求。2024年上半年,结合某大型央企集团全面预算管理信创项目需要,在产品层面,优化了预算编制、预算流程、规则计算等功能,进一步提升系统性能与用户体验；合并报表管理,通过优化报表合并、指标管理功能,进一步提升合并抵销效率。（3）信创EAM公司信创EAM,应用物联网、大数据、数据可视化等新技术,融合设备业务管理与运行数据,打造自主、安全、完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统。该系统聚焦设备完整性业务管理全过程,强化设备状态感知,搭建设备健康评估模型；运用大数据技术辅助预测设备故障,推进设备数智化场景应用,助力设备管理持续改进,构建设备管理智能服务和数智化新生态。2024上半年,依托大模型技术,EAM产品完成智能助手搭建及多个机理模型、算法模型的开发,覆盖故障诊断、性能预测、资源优化等多个关键领域,持续提升系统智能化能力。2、云湖平台随着大型集团企业数字化、智能化、信创化的加速推进,客户在产品功能、运行稳定性和产品交付效率等方面都提出了更高的要求。为提高研发效率、提升交付质量、降低研发成本,公司在技术平台一期建设项目的基础上不断优化完善和创新,形成了公司新一代研发技术平台--云湖平台。云湖平台（原OSP平台）是基于云原生基础架构的企业级PaaS平台软件,致力于构建企业混合云应用系统,为企业提供高效、稳定、安全的技术与数据底座,助力企业实现数字化转型和升级。云湖平台主要包括技术中台、数据中台和业务中台,并扩展了智能中台、开发套件、集成套件等,为企业提供全面PaaS解决方案。云湖平台所有中台产品、系统套件均以高并发、高可用和可扩展为设计原则,充分满足信创环境下大型集团客户对稳定性、可靠性和个性化开发的需求。（1）技术中台2024年上半年,公司深入研究信创环境下项目交付的实际需求与痛点,围绕性能、易用性、安全性及稳定性等多个维度,对容器云、DevOps、微服务治理、API网关、运维监控、大数据组件、物联网、流媒体、区块链等产品能力进行全面升级,实现从开发效率、产品质量、运维监控到业务应用构建的软件全生命周期、全链路优化,重点增强信创环境下的自主知识产权技术的支撑能力,打造更加全面的技术中台和信创技术底座。（2）数据中台2024年上半年,公司对数据中台产品进行了升级研发,提升数据中台的数据汇聚、数据处理、数据服务、数据分析、数据展示和数据管理能力,逐步加强了海量数据传输、线上开发模式、数据质量控制、数据服务能力、模型设计及管理和指标统一管理等功能,从数据资产化、服务化等多个层次为数据深化应用提供工具支持。（3）业务中台2024年上半年,通过对业务服务进行抽象、解耦及沉淀,充实了可复用、易共享的基础通用能力,针对门户中心、认证中心、流程中心、影像中心、文件中心、打印中心等公共服务组件实施了信创优化提升。（4）智能中台2024年上半年,公司积极开展基于大模型的智能化研发和应用工作,并与星环科技建立联合实验室开展大模型技术应用联合创新工作,初步完成了智能体工具链（PanAgent）,提供提示词工程、任务编排、智能体定义等功能,为智能化场景的搭建提供了基础工具支撑；同时,公司新增研发了智能助手（PanMate）,具备对话管理、技能管理、自然语言处理、数据分析与展示等能力,支持web应用、桌面应用,OpenAPI接入、移动端接入等方式。（5）开发套件2024年上半年,对开发套件的功能完善性、性能、易用性、安全性以及稳定性等方面进行优化提升的同时,并对平台技术栈进行更新,采用主流、开放、契合客户信创要求的前后端技术栈,支持低代码、全代码的交付模式,以满足公司战略客户对交付平台、技术栈的要求。（6）集成套件2024年上半年,公司对集成套件进行了全面升级,增强了API集成、数据分发、服务编排、服务市场等开箱即用的企业级集成服务能力,增加了对应用单据集成、数据共享、主数据分发、移动集成、流程集成、门户集成等企业业务集成场景的支撑。采用集成套件,可以快速实现动态集成需求,降低系统间集成成本。（五）公司所处行业情况1、行业宏观环境“十四五”期间,国家不断深化经济社会发展与数字化转型的结合。2021年以来,国务院、工信部、中央网信办等部门连续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业规划,推动数字经济核心产业加速发展。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,提出了新时代数字中国建设的整体战略,明确了夯实数字基础设施和数据资源体系,做强做优做大数字经济的要求。在各项政策的驱动下,我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局加速演进,软件和信息技术服务业在数字经济发展、社会运行保障方面的作用愈发显著,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量之一。而数字经济的迅猛发展与企业数智化的加速转型,也为行业带来了巨大市场空间。2、公司主要业务所处环境公司成立二十多年来,始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务,积累了丰富的集团管控为核心的信息化解决方案,以及央国企集团为主的优质客户资源。近年来,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业,以更好履行经济责任、政治责任、社会责任,是国有企业的核心使命。国务院、国资委、财政部也先后推出了指导意见,为利用集团管控体系和数字化手段,充分发挥“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能,明确了目标要求。2022年2月,国务院国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,提出了推动财务管理理念、财务管理组织、财务管理机制、财务管理功能手段四项变革,重点强化核算报告、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作五项功能,持续完善纵横贯通的全面预算管理、全面有效的合规风控、智能前瞻的财务数智、科学的财务管理能力评价、面向未来的财务人才队伍建设五大体系,通过5年左右的努力,中央企业整体财务管理水平明显跃上新台阶,通过10-15年左右的努力,绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系,一批中央企业财务管理水平位居世界前列。2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》,对进一步健全财会监督体系、完善财会监督工作机制、加大重点领域财会监督力度提出了明确要求。2023年12月,财政部印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》的通知,要求加快建立数据资产管理制度,促进数据资产合规高效流通使用,构建共治共享的数据资产管理格局,为加快经济社会数字化转型、推动高质量发展、推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。2023年12月,国务院国资委在中央企业财务工作会议中向各央企集团财务工作提出要求,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,锚定建设世界一流财务管控体系的总目标,把握价值管理规律,以全面预算为引领,有力推动发展战略落地见效；严守账数真实铁律,以决算管理为镜鉴,全面夯实经营管理决策基础；深挖价值创造潜力,以提质增效为主线,聚力实现经营效益稳步增长；顺应智能变革趋势,以司库建设为抓手,加快推进财务数智化转型；树牢风险底线思维,以控增化存为路径,确保重点领域风险可防可控,为推动中央企业增强核心功能、提高核心竞争力,加快实现高质量发展作出更大贡献。2024年1月,国务院发布了《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》,提出进一步完善国有资本经营预算制度、更好发挥国有资本经营预算的功能作用的工作要求。随着这些制度的发布、会议的召开,在财务管理、数据资产管理等集团管控体系建设方面,借助信息化手段支撑工作任务的落实、工作目标的实现,已成为必要路径和普遍共识。国内各大型集团企业,包括各央国企及部分民企集团,结合自身发展战略、管理现状,陆续启动各项工作,公司凭借成熟的管理类软件产品、完善的行业解决方案、优质的集团企业客户资源,迎来了更多的市场机会。3、行业环境对公司发展的影响大型集团企业信息化建设具有明显的周期性,随着外部环境的变化和新一代信息技术的发展,在追求高质量发展的内在需求和政府监管部门的积极推动下,以中央企业为代表的大型集团企业正处在新一轮信息化升级、数字化转型的全面启动期。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团司库管理、全球资金管理、智能共享服务、XBRL数据应用服务、数字建造以及信息系统集成等领域,高度契合国务院国资委的指导意见中提出的在中央企业推进司库体系建设和建设世界一流的财务管理体系的有关要求,市场推动作用显著,市场空间大。公司积极把握上述市场机遇；一方面继续专注主营业务领域,实现公司业绩稳健增长,完成公司设定的收入和利润增长目标。另一方面,积极进行产品布局,重点聚焦国务院国资委发布的《关于中央企业加快世界一流财务体系建设的指导意见》中提出的总体要求,重点完成符合信创标准和大型集团企业需求的集团财务管控相关产品、设备管理产品、能源与金融行业ERP产品的研发工作,形成世界一流财务体系解决方案和信创ERP解决方案,从而优化产品布局,巩固优势行业地位,提高集团管控软件可复用度,保持高端市场竞争力,进一步扩大优势业务规模,拓展更多行业集团客户。概述2024年上半年,公司在2023年强化产能建设、优化业务布局的基础上,继续坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略,加大战略客户与优势业务开拓力度,提升公司研发效率与项目管理水平,合理控制人员及成本费用支出规模,加强应收款项催收,较好地完成了上半年各项工作任务,公司新签订单、营业收入、利润均实现同比增长。本报告期实现归属于母公司净利润1,339万元,较上年同期增长142.17%。收入方面,本报告期实现营业收入1.92亿元,较上年同期增长25.93%；主要为公司持续加大新客户、新领域的业务拓展,客户群体与业务领域不断扩大,同时,已完成项目的后续维护业务逐渐增多,运维收入保持稳定。业务规模持续增长推动公司收入同步增长。从分行业角度来看,石油石化行业,继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位,实现营业收入9,399万元,较上年同期增长39.09%,占公司营业收入的比例为48.95%。建筑地产行业,市场业务规模基本趋向稳定,实现营业收入4,205万元,较上年同期增长1.06%,占公司营业收入的比例为21.90%。金融保险行业,监管披露、保险业务基本保持稳定,实现营业收入1,722万元,较上年同期下降13.80%,占公司营业收入的比例为8.97%。煤炭电力行业,市场机会进一步显现,收入有较大增长,实现营业收入1,652万元,较上年同期增长104.62%,占公司营业收入的比例为8.60%。交通运输、装备制造等其他行业,随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善,市场空间逐步释放,收入实现较大增长,实现营业收入1,702万元,较上年同期增长91.54%,占公司营业收入的比例为8.86%。公司收入的行业分布进一步多样化。营业成本累计发生1.18亿元,较上年同期增长35.50%；从营业成本构成上来看,职工薪酬费用累计发生8,909万元,占比75.51%,较上年同期增长33.93%,公司业务受人力驱动非常明显。差旅费、房租物业、外协费、外购软硬件、办公费用、折旧等合计累计发生2,889万元,占比24.49%,较上年同期增长40.57%。随着公司新业务领域和市场的开拓,市场竞争更加激烈,中标金额相对较低、交付工作量较大,导致项目毛利有所降低,毛利率为38.55%,较上年同期下降4.34个百分点。三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生8,034万元,较上年同期下降36.70%。销售费用累计发生1,386万元,较上年同期下降63.33%；上年同期,公司建造一体化项目因未能中标,前期项目投入结转销售费用2,500多万。剔除该因素后,较上年同期增长16.13%,主要系公司加强销售团队建设,销售人员增加导致薪酬费用、办公费增加以及中标服务费等增加所致。管理费用累计发生4,189万元,较上年同期增长23.30%,主要系公司规模扩大管理人员增加导致薪酬费用增加,股份支付摊销费用增加等因素综合所致。研发费用累计发生2,458万元,较上年同期下降55.41%,报告期研发支出资本化2,708万元,考虑该因素后,报告期公司研发投入5,166万元,与上年同期持平。研发投入对业绩释放具有一定的滞后性,这些研发投入将对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥支撑作用。下半年是公司合同签订、项目交付、收入确认、项目回款的高峰期,是达成全年经营目标的关键期,公司将积极应对市场变化,立足于自身发展需求,持续稳健地优化组织机制和人才结构,努力将人员规模保持在合理水平,不断提升人效,拓展业务模式,积极有序开展经营工作,推动实现公司业绩稳健增长,努力完成公司设定的收入和利润目标。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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