北京神舟航天软件技术股份有限公司

• 企业全称: 北京神舟航天软件技术股份有限公司
• 企业简称: 航天软件
• 企业英文名: Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., ltd
• 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 688562.SH
• 注册资本: 40000 万元
• 上市日期: 2023-05-24
• 大股东: 中国航天科技集团有限公司
• 持股比例: 30.33%
• 董秘: 王亚洲
• 董秘电话: 010-59895062
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 袁刚、乐路萍
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 北京市海淀区永丰路28号
• 概念板块: 互联网服务 北京板块 沪股通 融资融券 商业航天 大飞机 国产软件 国企改革 大数据 军工

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2000-12-12
• 组织形式: 央企子公司
• 统一社会信用代码: 91110108802048719U
• 法定代表人: 马卫华
• 董事长: 马卫华
• 电话: 010-59895666
• 传真: 010-59895299
• 企业官网: www.bjsasc.com
• 企业邮箱: zqswb@bjsasc.com
• 办公地址: 北京市海淀区永丰路28号
• 邮编: 100094
• 主营业务: 自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域
• 经营范围: 经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京神舟航天软件技术股份有限公司是由中国航天科技集团有限公司控股的专业化软件企业,是国家认定的重点高新技术软件企业。神软公司秉承“创新、敬业、以推动民族软件产业发展为己任”的理念,围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务,凭借咨询规划、软件研发、技术服务三大服务能力,结合云计算、大数据、“互联网+”等新一代技术,面向企业、政府、军队等领域,为客户提供自主可控的全方位信息化智慧服务,协助政府实现智慧管理,助力企业实现智能制造。目前,神软用户遍及政府、国防军工、金融、电信等各个领域。百尺竿头更进一步,神软将持续秉承航天自力更生、开拓创新精神,为用户提供更好的“智”的服务,以实现用户“智”的梦想。
• 发展进程: 2000年12月,空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。2000年12月5日,中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中鉴验字[2000]第2619号),审验了上述出资。 公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。2021年8月26日,有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开创立大会,同意整体变更设立股份有限公司,根据《发起人协议》,航天软件由有限公司全体股东作为发起人,以2021年3月31日为基准日,以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数(天职业字【2021】34621号),按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000万股,每股面值人民币1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例,以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号《验资报告》验证。2021年10月15日,公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。根据天职国际出具的《审计报告》(天职业字【2021】34621号),截至2021年3月31日,有限公司的净资产为63,016.19万元,其中未分配利润为-29,637.51万元,公司整体变更时存在未弥补亏损。1、整体变更前未弥补亏损形成原因基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素,公司发展前期投入较大,截至整体变更时尚未实现较好的盈利,致使公司整体变更前存在未弥补亏损。2、整体变更方案及会计处理公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股,每股面值1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用,公司2021年实现营业收入150,161.62万元,同比大幅增长58.13%,归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元,同比扭亏为盈。但因前期累计亏损较多,2021年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。截至本招股说明书签署之日,公司在手订单充裕,预期各类业务未来均可持续增长,因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。
• 商业规划: （一）经营业绩情况报告期内,公司实现主营业务收入42,626.08万元,主营业务成本35,166.64万元,毛利金额7,459.43万元,主营业务毛利率17.50%。其中：自主软件产品收入占主营业务收入比为15.7%；软件开发及信息技术服务收入占主营业务收入比为17.19%；信息系统集成业务收入占主营业务收入比为67.11%。（二）业务发展情况1.聚焦主责主业,全力支持集团公司数字航天建设,持续拓展外部市场。围绕支撑航天的核心功能和重要市场定位：一是成立集团协同研制系统专项论证工作组,全面支撑集团公司科研生产数字化转型论证,与航天各院联合开展方案及技术论证；二是成立集团统建系统质量提升行动专班,建立了问题共享机制,各专业组负责人基本做到了可以随时跟踪项目中存在的问题并予以答复和解决；三是商密网持续支撑集团公司移动应用,圆满完成了“翎信”移动平台3.0大版本的全面升级,此次升级共涵盖了112项关键能力的提升,显著增强了平台的性能、稳定性及用户体验；四是支撑集团网信工作全面开展,根据集团网信工作要求,分解集团网信对应42项工作,统筹配合集团有关部门工作。航天外军工、军队、国企政府市场积极布局。分子公司按照“1+2+N”定位积极推动各项工作。2.完善创新机制,布局新技术研发,持续提升公司技术水平和核心竞争力。一是持续加强研发创新机制建设,建立“一条基线、三代产品、三类工作”的“133”产品规划与研发总体策略,开展了关于研发激励政策的座谈会和意见征集；二是围绕各行业领域重点工程,包括PLM2025、审计信息化升级等开展规划、论证等工作；三是基本完成了公司六大产品方向的规划论证、编制与发布工作,初步形成支撑各行业领域应用的统一ASP+平台和PLM底座架构设计,各类产品上半年研发工作开展正常,积极跟进并研究重大课题申报和执行工作；四是与航天各院联合论证自主可控的科研生产管理软件,联合推动集团科研生产数字化转型的需求调研,支24/213撑航天等军工企业数字化转型；五是持续投入数据库产品研发升级工作。智汇大数据平台完成了3.4.0版本发布工作；六是启动人工智能技术研究,搭建神软公司的大模型算力平台,聚焦航天质量领域、知识库、代码生成等场景开展原型预研,按计划完成了SmartAIMVP版的开发,固化各类人工智能小模型算法和大模型开发工具链环境；七是推进标准化管理工作,明确共性技术域等的过程标准；八是全面启动创新平台建设,积极推动集团软件研发中心实体化运行,成功承办2024年航天大会学术论坛。3.继续深化改革,探索创新举措,不断纵深推进各项工作。一是针对数字化转型的迫切市场需求和内部改革需要,成立数字化部,探索培育能力和团队；二是探索4S服务新模式,通过18所试点探索双向驱动的新服务模式；三是探索并实践多元化的资本运作路径,密切关注募投项目的进展,筹划超募资本的使用,统筹考虑重要子公司业务布局,围绕投资并购等方面开展市场摸排工作；四是稳步推进投资工作落地,完成商密网云数据中心二期初步设计工作,完成对神通公司进行股权增资第二笔增资价款的实缴。