北京神舟航天软件技术股份有限公司

• 企业全称: 北京神舟航天软件技术股份有限公司
• 企业简称: 航天软件
• 企业英文名: Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., ltd
• 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 688562.SH
• 注册资本: 40000 万元
• 上市日期: 2023-05-24
• 大股东: 中国航天科技集团有限公司
• 持股比例: 30.33%
• 董秘: 王亚洲
• 董秘电话: 010-59895062
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张立志、孙建伟、虞丹婷
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 北京市海淀区永丰路28号
• 概念板块: 互联网服务 北京板块 沪股通 融资融券 预亏预减 商业航天 国产软件 大飞机 央国企改革 大数据 军工

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2000-12-12
• 组织形式: 央企子公司
• 统一社会信用代码: 91110108802048719U
• 法定代表人: 刘志华(代)
• 董事长: 刘志华
• 电话: 010-59895666,010-59895062
• 传真: 010-59895299
• 企业官网: www.bjsasc.com
• 企业邮箱: zqswb@bjsasc.com
• 办公地址: 北京市海淀区永丰路28号
• 邮编: 100094
• 主营业务: 自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域
• 经营范围: 经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京神舟航天软件技术股份有限公司(简称“神软”,股票名称:航天软件股票代码:688562)是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,也是中国航天科技集团软件研发中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、北京市工业软件产业示范基地,国家认定的重点高新技术软件企业。自成立至今,神软公司肩负“发展民族软件、建设航天强国”的初心使命,围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务,凭借咨询规划、软件研发、技术服务三大服务能力,结合云计算、大数据、人工智能等新一代技术,面向企业、政府、军队等领域,为客户提供自主可控的全方位信息化智慧服务,助力企业实现智能制造,协助政府实现智慧管理。神软拥有发明专利87项、软件著作权835项,获得质量管理体系认证、CMMI5级软件能力成熟度认证、信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、企业信用等级(AAA)等证书,还曾多次获得国防科学技术进步奖。目前,用户遍及国防军工、政府、金融、电信等多个领域。百尺竿头更进一步,神软将践行“以航天为重、以创新为基、以客户为上、以人才为本”的核心价值观,致力于成为一家高可靠共性软件产品提供商、成为一家在用户身边的数字化转型服务商,为航天强国建设、民族软件发展做出更大贡献。
• 发展进程: 2000年12月,空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。2000年12月5日,中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中鉴验字[2000]第2619号),审验了上述出资。 公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。2021年8月26日,有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开创立大会,同意整体变更设立股份有限公司,根据《发起人协议》,航天软件由有限公司全体股东作为发起人,以2021年3月31日为基准日,以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数(天职业字【2021】34621号),按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000万股,每股面值人民币1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例,以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号《验资报告》验证。2021年10月15日,公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。根据天职国际出具的《审计报告》(天职业字【2021】34621号),截至2021年3月31日,有限公司的净资产为63,016.19万元,其中未分配利润为-29,637.51万元,公司整体变更时存在未弥补亏损。1、整体变更前未弥补亏损形成原因基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素,公司发展前期投入较大,截至整体变更时尚未实现较好的盈利,致使公司整体变更前存在未弥补亏损。2、整体变更方案及会计处理公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股,每股面值1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用,公司2021年实现营业收入150,161.62万元,同比大幅增长58.13%,归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元,同比扭亏为盈。但因前期累计亏损较多,2021年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。截至本招股说明书签署之日,公司在手订单充裕,预期各类业务未来均可持续增长,因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。
• 商业规划: （一）报告期内总体经营情况2024年,航天软件始终坚持“发展民族软件,建设航天强国”的初心使命,全体干部职工以高度的政治责任感、历史使命感、现实紧迫感,紧抓党的领导和党的建设,把国家战略需求作为公司发展的基点,把创新摆在公司全局工作的核心位置,全年坚持党建统领及“聚焦、创新、提升、合规”的总方针,按照公司确立的年度重点任务目标推进各项工作走深走实,公司全年工作有序推进。截至2024年末,资产总额31.71亿元,归属于上市公司股东权益总额为17.37亿元。2024年度,公司实现营业收入11.63亿元,实现每股收益-0.21元/股。公司经营业绩较上年有所下滑,出现亏损,究其原因主要是：受到宏观环境经济不景气的影响,客户对于信息化投入预算减少；同时市场竞争加剧,公司业务拓展不及预期。另外,公司聚焦主责主业,调整业务结构,积极开拓市场,导致公司成本管控未达预期。（二）报告期内主要业务情况1、以战略谋划为牵引,全面策划公司未来发展思路和改革路径,引领公司可持续发展行稳致远。基于实际情况和未来发展的需要,公司提出“两个成为”的战略愿景：成为一家高可靠共性软件产品提供商,满足智能体系需求；成为一家在身边的数字化转型服务商,满足敢转会转需求。公司在十八所4S店运行的基础上,探索编制《4S店服务产品目录和服务规范》,形成“型号+产品”双驱动研制模式,4S店经营模式试点运行初现成效。2、公司全力优化调整现有业务,维护母公司上市平台和子公司协同互补发展,业务布局和结构得到改善。航天四创和神通公司,落实公司“1+2”业务布局。四创公司围绕航天软件在网络安全和信创建设服务、在国家数字政务和数字城市服务、在SM信息系统集成开发服务的管理保障及一体化运营服务三个方面提供有力支撑,加快在系统集成、软件与政务、保密项目承接管理三个方面部署安排工作,加速提升业务能力建设,在重点项目实施、技术研发创新、涉密项目运维服务等方面加快业务转型升级,取得了较好的成效。神通公司持续聚焦主业,专注数据库产品开发和市场开拓,践行“成为高可靠共性软件产品提供商”发展战略,对现有产品的功能性能升级,形成高可靠的基础软件产品,提高对更大规模推广的能力保障。智慧审计业务围绕“稳固审计行业,助力数字航天建设,发展大数据技术”的总体方向开展工作,支持重点客户大力推进审计信息化应用系统和平台的升级和功能整合优化,探索人工智能技术在审计信息化的应用,构建了智能问答应用模型。3、以技术发展为突破,持续夯实公司发展基础和核心竞争力,积蓄公司高效益发展技术产品硬实力。公司更加重视技术研发工作,围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面有序推进,年内科技成果管理水平有效提升。数据库产品技术研发持续推进,完成神通数据库V7.0和神通MPP数据库v7.0的产品的自主可控名录安全可靠测评工作,两款产品双双进入集中式和分布式产品名录中。发布神通数据库V8.0产品,突破了共享集群存储和智能索引等关键技术,运用人工智能赋能,通过国家安全测评中心产品评测和自主可控名录现场检查。完成神通MPP数据库改款产品发布,完成了10余项新功能需求的开发,实现在神通企业管理平台中对其运行状态的监控。高效推进AVIDM系列工业软件研发,按期发布产品版本。围绕AVPLM系列产品2024年研发攻关目标,形成了三维模型参数化生成等8项专利,研发数据管理系统等6项软件著作权。重点研发了基于MBSE的协同设计和仿真模型管理,补齐了对航天型号正向设计的支撑能力和设计仿真协同能力。结合大模型、人工智能等新技术,研发了AVPLM智能助手、文档智能检查等智能化工具,为AVPLM系列产品进行智能化赋能。4、以管理提升为基础,持续改善公司基础管理能力和管理水平,促进公司高效精细化管理稳步提升。公司持续加强计划管理能力,分别构建综合管理计划和科研生产计划,并实现在线运行管理,持续加强项目管控,提高运营管理效率,缩短审批周期。公司全面加强质量标准建设,编制《神软公司标准化管理提升行动方案》,首次获得集团企业标准化代号Q/Ar。公司新设数字化部,牵头公司流程管理工作。公司加强成本基础管理能力提升,夯实基础成本数据治理能力,制定成本核算细则,健全成本核算口径,开展成本动因剖析和敏感性分析,形成重点动因清单,识别成本结构短板,探索成本管理提升途径。优化成本指标预警体系,加强成本监控和预警。加强应收账款催收及“两金”管控,月度通报推进,分类施策,风险预警。5、以政治建设为统领,全面加强党的领导和党的建设,为公司高质量发展提高政治保障公司全面加强党的领导,把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示作为首要政治任务,进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。持续增强党委领导作用发挥,坚决履行巡视整改政治责任,持续推进中央巡视整改落实落地,全面完成立行立改、集中整改任务。党委落实“一岗双责”,切实履行主体责任,强调严字当头,党的作风建设和纪律建设全面加强。持续夯实支部党建基础,政治建设得到全面加强。