地铁设计 - 003013.SZ

主营业务：轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是轨道交通的勘察设计业务

经营范围：计量服务;标准化服务;规划设计管理;工程管理服务;环境保护监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;专业设计服务;消防技术服务;工程造价咨询业务;工业自动控制系统装置制造;对外承包工程;技术进出口;软件开发;安全评价业务;测绘服务;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;特种设备检验检测服务;水利工程质量检测;室内环境检测;安全生产检验检测;建设工程质量检测;文物保护工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设工程勘察;特种设备设计;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;铁路机车车辆设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

广州地铁设计研究院股份有限公司成立于1993年,是中国第一家在A股上市的轨道交通设计企业,也是国家级高新技术企业。

拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级等行业最高资质,业务范围涵盖城市轨道交通、市政、建筑等的规划咨询、勘察设计、工程总承包、机电集成、智慧能源管理、工程数字化等领域,工程业绩及设计经验领先业内,是国内城市轨道交通综合设计实力最强的企业之一。

经过30年的发展,我们拥有全国工程勘察设计大师、国务院特殊津贴专家等一大批行业带头人。

业务遍及广州、北京、天津、南京、西安、成都、武汉、深圳、厦门等50个城市以及海外。

累计承接全国133条城市轨道交通线路的总体总包设计与咨询项目,涵盖地铁、轻轨、城际轨道交通、现代有轨电车、自动导轨系统、中低速磁悬浮等多种类型,运营通车里程超过1000公里;设计600多座车站以及600多公里各种不同工法的隧道,牵头完成多个城市的线网规划、地下空间开发、上盖物业、交通枢纽等项目,能够为全球提供完备、系统的城市交通综合解决方案。

我们始终以技术创新为引领,在城市轨道交通、综合交通枢纽和上盖物业开发等领域创造了多项“中国第一”:第一条最高时速120公里的地铁线路、第一条直线电机牵引的地铁线路、第一条城际地铁线路、第一条无人驾驶的城市旅客自动运输线路、第一条采用超级电容供电的现代有轨电车线路、第一条实现公交化运营的160km/h全地下市域快线、第一个超高层地铁上盖城市综合体。

主(参)编《地铁设计规范》等众多国家和行业技术标准,多次荣获国家级、省部级奖励,包括国家科技进步奖、全国优秀工程勘察设计奖、国家环境友好工程环境保护设计优秀奖、中国土木工程詹天佑奖等奖项,是业内最富创新精神、最有设计活力、最具增值服务的高新技术企业。

（一）公司主营业务公司主营业务包括轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包业务以及数智技术、低碳技术服务等,核心业务是轨道交通的勘察设计业务。

报告期内主营业务未发生重大变化。

（二）主要经营模式在销售模式方面,公司依靠已经建立的华南、华东、中南、东南、西北、西南、华北七大业务区域以及海外事业部,通过广撒网、多渠道、细分析、严筛选的步骤,广泛收集与公司业务有关的项目信息,做好客户关系维护和项目前期跟踪工作,稳步开展经营活动。

公司主要通过投标和客户直接委托两种形式获取业务。

在生产模式方面,公司获取项目后,根据具体项目的业务类型和客户需求,按照勘察设计、规划咨询、工程总承包等不同业务类型特点,进行下达任务单,组织开展项目策划、项目执行、项目验收、项目总结归档等环节,开展具体项目生产任务。

在采购模式方面,公司建立了相应的采购流程和管理办法,根据具体项目的采购需求和标准,通过招标、比选或直接谈判等采购方式和相应的采购流程,采购必要的专项服务、专题支持、技术服务、设备及办公用品等。

在产品和服务质量控制方面,公司通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证,并取得AAA+顶级认证。

通过质量管理体系的全方位运行,有效确保了公司对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险等方面的管控,实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升,并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正,确保产品和服务的稳定性和高品质。

（三）主要业绩驱动因素报告期内,公司积极把握轨道交通工程咨询核心业务发展,保持经营业绩平稳发展,其中轨道交通领域勘察设计等工程咨询业务仍是公司业绩的主要组成部分。

1、概述2025年,是公司“十四五”战略规划的收官之年。

公司学习贯彻党的二十届四中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦战略目标,强化多元布局,全体员工凝心聚力、笃行实干,高质量推进企业健康发展。

——全年实现营业收入25.66亿元,利润总额5.52亿元,净利润4.78亿元,加权平均净资产收益率16.25%,基本每股收益1.15元,保持稳定水平；——全力保障10条总体线路高质量开通,是公司成立以来开通总体线路最多的年份；有序开展境内外50多个城市33条总体总包和设计总承包线路以及10条咨询线路的设计任务；——首次直接承揽境外轨道交通总体总包设计项目越南胡志明2号线,中标厦漳泉城际铁路R1线工程,成功拓展武汉、苏州等多地轨道交通项目,夯实核心业务板块优势地位；——探索“轨道+低空”应用场景,中标多地低空应用项目,推进数字化成果平台化、产品化落地,中标广州、厦门等地项目,以数据驱动及AI赋能促进新业务持续增长；——年内获得外部奖项和荣誉共137项,包括省级政府科学技术奖4项,全国优秀工程勘察设计奖7项,全国及省级社会科技特等奖、一等奖29项等；——持续推进上市公司依法合规运作,蝉联深圳证券交易所信息披露A级评价,荣获中国证券报上市公司金牛奖“金信披奖”,获评中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”,增强董事会治理效能；——提升资本运作水平,推进发行股份购买资产收购广州地铁工程咨询有限公司并募集配套资金项目,健全全过程工程咨询产业链,探索空调系统节能改造等投资型新业务,落地多项股权投资项目,强化资本驱动作用。

一、提升设计品质,落实大湾区轨道交通发展战略聚焦新线建设,保障规划设计进度。

全力确保广州十号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、二十二号线后通段高质量开通运营,高标准落实城际线路服务提升工作任务,助力打造老旧车辆段更新改造“广州模式”,有序推进广州市轨道交通第四期建设规划申报工作。

聚焦服务效能,提升设计质量。

聚焦设计质量等模块,制定专项提升实施方案,全面提升设计服务效能,强化安全隐患防控,加强质量及风险管控力度,提升装修设计管理,聚焦高效协同,强化节点执行,全面提升设计管理水平。

聚焦行业前沿,开展技术攻关。

攻关科技前沿项目,优化科研管理,推进国家重点研发计划课题顺利完成任务绩效评价；攻克盾构变径段结构安全控制难题,助推全球首台原位可变径盾构机"变径一号"成功下线,全力保障工程建设安全。

二、加强资源统筹,有序推进各地项目2025年,在组织好大湾区生产任务的同时,有序开展外地共20条总体总包、设计总承包及10条咨询线路的设计任务,并积极推进地铁上盖物业开发、既有线路升级改造、市政工程、能源管理、人防等业务。

各区域分院、属地分院为各地业主数字化转型、旧线改造、TOD开发出谋划策,优质设计与服务获得各方好评,持续扩大在各地的影响力。

高质量开通承担总体设计任务的南昌二号线东延、西安十五号线一期、福州滨海快线、福州四号线一期、宁波八号线一期等线路,其中：福州滨海快线融合“一站直达+大站快车+站站停”多元化行车方案,最大化发挥线路运输效能提升整体运营效率；宁波八号线一期首次在国内全线采用永磁同步电机、双向变流器、专用回流轨三个技术融合的牵引供电系统,为其他城市轨道交通项目提供可行性参考经验。

三、主动谋划出击,抢先布局新兴“赛道”2025年,公司持续强化“经营为先”核心理念,在稳固核心业务基本盘的同时,紧跟国家宏观政策导向,精准捕捉市场热点,深挖存量资产价值,加速培育新兴业务增长点,全力推动境内外业务双向突破,构建高质量发展新格局。

核心业务持续深耕。

以中标额第一成绩竞得泉州至厦门至漳州城际铁路R1线工程多个标段,在城际铁路领域取得新突破,成功拓展武汉十一号线运营期监测服务项目、苏州市轨道交通跨区域快线前期方案研究等项目,进一步夯实核心业务板块优势地位。

多元经营提质增效。

成功中标广州国际创新城跨江隧道工程勘察设计项目、三元里抗英大道隧道项目、广州中医药大学第一附属医院综合能源托管服务项目、白云区夏茅村城中村改造项目首开区安置地块EPC项目等重点项目,强化乡村振兴领域跨界融合、落地达州农业产业融合发展项目。

新兴“赛道”抢先布局。

探索“轨道+低空”应用场景,推动自主开发“低空空域智能管控系统”在广州白云区实现部署,中标长沙六号线保护区无人机巡查服务项目、广州市低空物流发展前景及应用研究等项目；强化数智化业务推广,中标厦门九号线二期数智规划平台、广州市城市道路塌陷风险平台运维分析（二期）项目,实现数字化成果平台化、产品化落地。

境外拓展实现突破。

首次直接承揽境外轨道交通总体总包设计项目越南胡志明2号线FEED项目、中标马来西亚东海岸铁路独立审查项目,积极拓展塞尔维亚、新加坡以及美洲、东欧、西亚等地市场。

四、强化市值管理,提升上市公司质量发挥资本驱动效能。

系统推进发行股份购买资产收购广州地铁工程咨询有限公司并募集配套资金项目,进一步强化在工程监理、项目管理等业务领域布局,提高全过程工程咨询服务能力,提升企业核心竞争力。

提升投资赋能作用。

组建福建科慧公司,联合通号城交、白云建科共同设立通号（广州）智能科技公司,进一步加速智能环控等新技术推广与科研成果转化及低空经济业务拓展；筹划推进轨道交通空调系统节能改造等投资型新业务,打造新增长曲线；进一步规范投资企业管理要求,提高投资企业运作效能。

规范公司治理结构。

围绕新《公司法》以及上市公司管理规定,完成《公司章程》修订,取消监事会,进一步完善公司法人治理体系。

五、完善内部管理,推动企业健康发展深化党业融合作用。

明确“拼经济•焕新能”党建工作主题,组织开展“书记头号工程”,“党建+”共建等活动,指导组建党员先锋队,着力激发基层党建效能。

持续推动控本增效。

牢固树立过“紧日子”思想,强化危机意识,严格把关立项审批,优化价格控制流程,落实绩效与业绩挂钩考核标准,降低办公场所租赁成本,严控费用支出,做好“开源节流”。

强化人才队伍建设。

实施“海外工程精英培养计划”,举办“AI技能赛训联动赛”,开展营销体系系列培训,成功推荐10名海外人才申报国家级人才计划,强化人才助力企业高质量发展作用。

激发基层创新活力。

持续深入开展员工关爱及慰问活动,策划多样文体活动,增强团队凝聚力,提升联系服务青年能力,提升员工认同感和幸福感。

1993年6月29日,广州市机构编制委员会下发《关于组建广州市地下铁道设计研究院的批复》(穗编字(1993)132号),同意广州地铁总公司设计室与原城建科技开发中心设计室合并,组建地下铁道设计院,并归广州地铁总公司管理。

1993年7月26日,广州市国有资产管理办公室出具《全民所有制企业注册资金证明》,证明地下铁道设计院拥有资金总额为163万元。

地下铁道设计院已办理设立时的国有资产产权登记并于1993年8月6日取得广州市工商局核发的《营业执照》。

2008年1月27日,深圳大华天诚会计师事务所出具《审计报告》(深华(2008)审字9104号),经审计,地下铁道设计院截至2007年12月31日净资产为3,753.41万元。

2008年3月18日,地下铁道设计院召开院长办公会(穗铁院会[2008]15号)决定推进公司制改造的有关工作。

2008年3月27日,地下铁道设计院第二届四次职工代表大会审议通过了《广州市地下铁道设计研究院公司制改造方案》。

2008年4月10日,立信羊城会计师事务所有限公司出具《清产核资报告》([2008]羊专审字第13650号)。

经清查核实,截至2007年12月31日,地下铁道设计院总资产为9,634.08万元,净资产为3,753.41万元。

2008年5月23日,北京永拓会计师事务所有限责任公司广州分公司出具《广州市地下铁道设计研究院公司制改造项目资产评估报告书》(京永穗估字(2008)第002号)。

经评估,截至2007年12月31日,地下铁道设计院总资产评估值为10,173.21万元,总负债评估值为5,891.21万元,净资产评估值为4,282.00万元。

2008年7月29日,广州市建设委员会下发《关于广州市地下铁道设计研究院公司化改造方案的复函》(穗建经函[2008]1176号),同意地下铁道设计院公司化改造方案。

2008年9月2日,地下铁道设计院取得广州地铁总公司对本次公司制改制资产评估结果备案的确认。

2008年11月18日,广州地铁总公司下发《关于广州市地下铁道设计研究院公司化改造实施方案的批复》,同意地下铁道设计院公司化改造实施方案,同意将净资产3,723.81万元作为注册资本转入改造后的设计院有限,其余净资产作为资本公积。

2008年12月3日,立信羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》((2008)年羊验字第15180号)。

经审验,截至2008年12月3日,广州地铁总公司以净资产出资3,723.81万元已到位。

地下铁道设计院已就上述变更事宜办理企业国有资产变动产权登记并于2009年1月14日取得广州市工商局换发的《营业执照》,公司名称由“广州市地下铁道设计研究院”变更为“广州地铁设计研究院有限公司”。

发行人系由设计院有限整体变更设立的股份有限公司。

2018年7月11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字[2018]第ZC10427号),经审计,设计院有限截至2018年5月31日净资产为81,828.77万元。

2018年7月26日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广州地铁设计研究院有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及其股东全部权益资产评估报告》(联信评报字[2018]第A0592号),经评估,设计院有限截至2018年5月31日的股东全部权益评估价值为221,495.17万元。

广州地铁集团于2018年8月9日对设计院有限填报的《国有资产评估项目备案表》予以确认。

2018年7月30日,设计院有限召开股东会,同意设计院有限以2018年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“广州地铁设计研究院股份有限公司”,以设计院有限截至2018年5月31日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2018]第ZC10427号)审计的公司账面净资产81,828.77万元,按1:0.439943的比例折合为股份有限公司股份36,000.00万股,每股面值1元,股份有限公司的注册资本为36,000.00万元,未折股净资产余额45,828.77万元计入股份有限公司资本公积。

同日,设计院有限全体股东签署了《发起人协议》。

2018年8月18日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,同意设计院有限整体变更为股份有限公司。

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更有关出资事宜进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZC10449号),确认全体股东已经完成出资。

2018年8月29日,发行人就本次整体变更事项完成工商变更登记,并取得广州市工商局核发的《营业执照》,公司名称由“广州地铁设计研究院有限公司”变更为“广州地铁设计研究院股份有限公司”。

2019年2月3日,广东省国资委下发《关于广州地铁设计研究院股份有限公司国有股权管理方案的批复》(粤国资函[2019]162号),同意发行人的国有股权管理方案,确认广州地铁集团、广东铁投、越秀集团、广州国发、广州金控所持发行人股份性质为国有法人股。