利元亨 - 688499.SH

主营业务：高端智能制造装备的研发、生产及销售

经营范围：工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业设计服务;专业设计服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能控制系统集成;机械设备销售;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元享”)成立于2014年11月19日,于2021年7月1日在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码:688499,是全球第一梯队的新能源装备头部企业,数智化工厂领域的先进企业,专注于为新能源(动力、3C、储能、固态电池、钙钛矿、氢能)、智慧物流、AI算力、汽车部品等行业的头部企业提供数智整厂解决方案。

在固态电池装备方面,已成功打通全固态电池全线量产工艺,具备硫化物/氧化物/聚合物/卤化物全体系设备适配能力,并已向头部车企交付固态电池整线项目。

在人形机器人产业方面,可以深度融合人形机器人技术,为企业打造集自动化、智能化、数字化于一体的创新生产体系,同时能提供人形机器人关键零部件代工、整机组装与测试、工业领域应用场景开发等服务。

近十年研发投入占比超10%,保持行业领先。

除在中国惠州、宁德、上海、武汉、南通拥有分(子)公司之外,业务覆盖美国、加拿大、德国、英国、法国、波兰、瑞士、捷克、匈牙利、日本、韩国、泰国、印度、越南、马来西亚和印尼等17个国家。

利元亨不断向国际领域的研发、制造、机械零件加工和售后服务发力,持续推进产业链全球化布局。

同时,利元亨已实现工艺智能装备、自动化产线、智慧物流、信息化产品到数字化工厂的全链条覆盖,基于七大底层技术平台,智能感知技术、数字化信息化技术、高速高精度控制技术、激光应用技术、智能仓储技术、精密执行技术和真空技术,为ATL、CATL、比亚迪、国轩高科、欣旺达、远景、大众、三星、广汽集团、长安汽车等世界500强及各领域头部企业提供极具竞争力的产品和服务。

利元享研发制造的智能化装备分别通过CE、NRTL等各种欧美国家标准的认证。

多年来,利元亨秉承“专注智造、主动创新、精益求精、客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营方针,“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成己达人”的核心价值观,以“做强做精智能装备,赋能科技产业极限制造”为使命,做世界一流公司,为零碳未来做贡献的同时,打造工程师群体奋斗平台!

2025年,全球新能源产业逐步走出产能调整周期,进入高质量发展新阶段,智能装备制造业迎来“技术迭代+国产替代”双重机遇,同时行业竞争格局持续优化,龙头企业集中度进一步提升。

公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求,切实履行董事会赋予的职责,严格执行股东会和董事会各项决议,紧扣“扭亏为盈、提质增效”核心目标,延续2024年革新思路,深化战略布局、强化技术创新、优化经营管理、拓展全球市场,带领全体员工凝心聚力、实干笃行,有效实现经营业绩扭亏为盈,各项工作取得阶段性成效。

(一)主业深耕提质,经营效能持续优化2025年,公司紧扣“扭亏为盈、提质增效”核心目标,聚焦核心主业,结合行业回暖趋势,优化业务结构,提升经营质量。

一是核心业务稳步复苏,消费锂电设备持续巩固优势,与消费锂电龙头企业深化战略合作,斩获批量稳定订单;动力锂电设备抓住下游产能复苏机遇,优化产品方案,提升接单质量,毛利率较上年有所改善。

二是新兴业务加速破局,实现AI算力服务器智能产线的关键突破与订单再获;为头部企业提供的全固态电池整线项目完成交付并实现客户阶段性目标;成功斩获AI眼镜国际性企业的智能穿戴电池设备批量订单;与赛博格机器人公司达成战略合作,共探具身机器人在工业领域的创新应用、本体及灵巧手核心零部件研发、整机组装测试等。

三是降本增效持续深化,延续2024年运营优化思路,进一步整合关键资源,优化组织架构,提升人均产值;严控运营成本,优化供应链管理,全年期间费用总额较上年进一步下降,经营效率持续提升。

四是现金流管理持续强化,优化授信结构,加强应收账款回款管理,缩短回款周期,结合2025年经营现金流正向流入优势,进一步降低财务风险,保障公司运营资金稳定周转,未发生流动性风险。

(二)技术创新赋能,核心竞争力持续提升2025年,公司持续秉持“技术立业,苦练内功”的发展理念,紧扣智能制造产业“技术突破+政策驱动”的发展趋势,聚焦核心技术突破,完善研发体系,推动技术成果转化,实现“研发-产品-市场”的良性循环。

一是核心技术持续突破,在固态电池领域,公司已打通全固态电池量产所需全部工艺设备环节,实现核心工艺设备的系统性突破,实现实验室技术到中试线的跨越;与中原特钢、Quintus等国内外在压力容器设计和制造领域拥有深厚经验的优质企业建立战略合作关系,将先进等静压技术与公司领先的智能自动化整线能力、丰富的产线经验深度融合,开发面向固态电池的自动化制造系统解决方案,从而推动固态电池制造工艺的优化与创新。

在检测技术领域,升级EIS电池检测技术,突破工业CT技术指标瓶颈,破解行业痛点,打造国产替代新标杆。

自定义的制程工艺检测作业机器人多项研发专项打样且小量成功交付客户应用验收。

正式发布复合机器人解决方案,集成“移动平台+智能机械臂”,实现“走得出、抓得准、做得稳”,成为打通自动化“最后一米”的柔性新引擎。

二是研发体系不断完善,持续强化“六大基础学科+七大共性关键技术平台”建设,聚焦光学、机械、电气、算法等核心领域,夯实技术研发根基;加强产学研协同,与高校、科研机构深化合作,共建研发平台,加速技术创新;完善研发人才激励机制,激发研发团队创新活力,保持高研发投入,确保技术创新动力。

三是企业数字化转型加速,公司以“海葵智造”工业互联网平台为核心,构建覆盖设计、生产、售后全链条的数字化生态,为智能制造、汽车部品、电子信息等行业提供“一站式智能工厂整体解决方案”,以“智造主线”与“仓储物流主线”为双引擎,推出多行业解决方案,通过“看得见的智慧”与“看不见的智慧”协同,赋能企业实现全要素升级,加速制造企业完成数智化转型升级。

(三)全球化布局深化,市场影响力持续扩大2025年,公司依托2024年全球化布局基础,抓住全球新能源装备需求放量机遇,进一步拓展海外市场,完善全球服务网络,多区域协同推进成效显著,可持续发展与国际化能力获国际客户高度肯定。

与波兰储能龙头企业签署全球战略合作协议,深化欧洲市场布局;顺利斩获捷克储能企业模组PACK线项目并成功出机;依托东南亚地区新能源产业快速发展的机遇,储能生产设备顺利交付马来西亚;欧洲团队成功开发符合欧洲标准的EOL测试设备,并获欧洲头部客户量产订单,为欧洲市场拓展注入新动能。

通过参展欧洲电池展、北美新能源展会、韩国电池展等,以“技术破局,智创未来”主题展示新能源装备制造深厚实力,系统展示固态电池核心装备及智慧物流全场景解决方案,吸引众多国际企业与科研机构深度探讨,深化区域市场布局。

(四)合规底线筑牢,保护投资者权益2025年,公司治理工作体系化、精细化水平显著提升。

一是主动落实证监会及交易所关于监事会改革的部署要求,顺利完成取消监事会设置及后续职权调整工作,配套修订《公司章程》及相关治理制度,明确各治理主体职权边界,确保股东会、董事会、各专门委员会、独立董事及高级管理人员各司其职、权责分明,确保了治理结构平稳转型与决策流程高效运行,切实保障公司及中小股东利益。

二是主动对标新《公司法》及监管要求,及时开展制度检视与更新,全面修订23项治理制度、建立市值管理制度,将市值管理纳入规范治理框架,通过提升公司治理水平、优化业务布局、强化信息披露透明度、合理运用各类资本运作工具等有效策略,持续开展市值管理工作。

(五)资本运作稳健,战略发展根基夯实2025年,公司充分利用资本市场良好态势,围绕“传递价值、提升市值”,以一系列资本运作举措赋能公司长期发展。

公司使用自有资金及回购专项贷款合计近4,000万元,累计回购公司股份141.3421万股,提振投资者信心,推动公司股价向长期内在价值的合理回归。

员工持股计划锁定期满后顺利完成市场化退出,达成激励成果共享与闭环管理;面向577名核心骨干实施2025年股权激励计划,完成366.3万股股份授予程序,强化员工凝聚力与向心力;产业投资聚焦战略协同项目,实现部分项目退出与现金回收;惠州海葵成功引入战略投资者,核心团队参与认购,实现核心团队与子公司发展深度绑定。

(六)绿色智造升级,可持续发展能力提升2025年,公司持续践行绿色发展理念,坚守“做强做精智能装备,赋能科技产业极限制造”使命,结合智能制造产业绿色转型趋势,以“极限制造”为牵引,深化ESG与科技创新的融合,不仅在锂电装备领域持续领跑,更将向具身机器人、AI算力等更广阔的先进制造场景拓展,以扎实的装备创新赋能全球产业绿色、高效、可持续发展。

公司为全球能源转型提供关键装备支撑,在全固态电池领域,提供了覆盖全线工艺的量产解决方案,更牵头制定安全设计规范,从制造源头保障了下一代电池技术的绿色与安全产业化;公司通过持续高研发投入,构建了涵盖超4,500项知识产权的技术体系,为产业链的稳定与升级提供坚实基础;同时,公司恪守高标准治理,业务已成功进入德国、波兰等全球十多个国家,实现了技术标准与责任标准的同步出海。

(七)品牌影响力持续增强2025年度,公司品牌建设成效显著,依托“技术+服务+品质”三位一体价值体系,收获来自国家、行业、媒体及资本市场的多项肯定。

在资质认定与科技奖项方面,公司成功入选工业和信息化部2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目,被认定为国家级绿色工厂、广东省省级制造业单项冠军、第七批省级工业设计中心、广东省绿色工厂及2025年“机器人+”典型应用场景案例,挂牌“广东省工匠学院”,获评广东省先进女职工集体、惠州市研发实力高新技术企业二十强等荣誉,同时荣获2024年广东省科技进步奖一等奖、第十届广东专利优秀奖、粤港澳大湾区高价值专利布局培育大赛优秀奖。

在行业与市场荣誉方面,公司获得机械工业科学技术奖技术发明二等奖、中国智能生产杰出应用奖、2025固态电池产业化协同先锋等奖项,并获评第九届中国电池行业“锂想奖”年度创新企业与影响力企业、高工金球奖、十五年技术跃迁、工业具身全面布局标杆企业等殊荣。

在资本市场与公司治理方面,公司荣获中国上市公司协会(董事会优秀实践、董事会办公室优秀实践、年报业绩说明会最佳实践)、上海证券报(科技创新奖)、中国证券报(金牛科创奖、国新杯ESG科技引领金牛奖)、证券市场周刊(金曙光投资者关系奖)、全景网(杰出市值管理奖)、价值在线(ESG价值传递奖、易董合规价值传播奖)等多家权威机构颁发的多项荣誉肯定。

2014年11月19日,利元亨有限经惠州市博罗县工商行政管理局批准设立,取得了注册号为441322000105621的《营业执照》。

利元亨有限设立时的注册资本为920.00万元,其中周俊雄出资478.40万元,占注册资本52.00%;卢家红出资220.80万元,占注册资本24.00%;周俊杰出资220.80万元,占注册资本24.00%。

2015年1月30日,惠州安众会计师事务所出具了“安众验字[2015]第003号”《验资报告》,经审验,截至2014年12月24日止,公司已收到全体股东缴纳的实收资本920.00万元,各股东均以货币出资。

因惠州安众会计师事务所未具备证券、期货相关业务许可证,2020年9月17日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华兴所[2020]审核字GD-286号”验资报告复核意见,对利元亨有限设立的出资进行了核验,确认截至2014年12月24日止,公司已收到全体股东缴纳的实收资本920.00万元,各股东均以现金出资。

2018年6月14日,利元亨有限召开股东会,全体股东一致同意以2018年5月31日为基准日整体变更设立股份有限公司。

同日,公司全体股东签署了《广东利元亨智能装备股份有限公司发起人协议》,各方同意以经具有证券资格的审计机构审计后的截至2018年5月31日的利元亨有限账面净资产492,897,403.80元,折合股本60,000,000.00股,每股面值1元,其余计入股份公司资本公积。

2020年9月21日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华兴所[2020]验字GD-080号”验资报告,经审验,截至2018年5月31日止,各发起人以利元亨有限截止2018年5月31日的净资产中的60,000,000.00元折股60,000,000.00股,余额424,487,617.70元转为资本公积。

利元亨的注册资本为人民币60,000,000.00元,各发起人均已缴足其认购的股份。

2018年6月14日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了“联信(证)评报字[2018]第A0502号”《广东利元亨智能装备有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后的资产及负债资产评估报告》,确认在评估基准日2018年5月31日,公司的净资产评估值为66,858.23万元。

2018年6月29日,公司召开创立大会。

2018年7月19日,公司在惠州市工商行政管理局登记注册,领取了统一社会信用代码为914413023152526673的《营业执照》。

2017年9月,第一次增资2017年9月15日,公司股东会决议,同意公司注册资本增至1,117.32万元,新增注册资本117.32万元,川捷投资认购53.07万元、深圳宏升认购33.52万元、贝庚投资认购30.73万元。

2020年9月18日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华兴所[2020]验字GD-077号”《验资报告》,经审验,截至2017年9月18日止,公司已收到川捷投资、深圳宏升和贝庚投资缴纳的新增投资款12,600.00万元,全部以货币出资。

其中新增实收资本117.32万元,资本溢价计入资本公积。

2017年9月29日,本次增资经惠州市惠城区市场监督管理局核准登记,并换发了新的《营业执照》。

2020年3月,第四次增资2020年1月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,同意公司股本增至6,150万股,注册资本增至6,150万元,新增注册资本150万元。

其中,深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“松禾成长”)以现金认购新增注册资本人民币128.5714万元;松禾创智以现金认购新增注册资本人民币21.4286万元。

2020年2月28日,松禾成长与松禾创新签署《股份转让协议》,约定松禾成长将其持有的发行人未出资的128.5714万股股份无偿转让给松禾创新,由松禾创新代其向发行人履行出资义务。

本次股份转让完成后,松禾创新成为发行人股东,持有发行人128.5714万股股份。

2020年3月1日,公司召开2020年第三次临时股东大会,同意松禾成长将其认购的新增注册资本128.5714万元全部转让给松禾创新,并直接由松禾创新出资认购。

2020年3月3日,本次增资经惠州市市场监督管理局核准登记,并换发了新的《营业执照》。

2020年3月,第五次增资2020年2月14日,公司召开2020年第二次临时股东大会,同意公司股份增至6,600万股,注册资本增至6,600万元,新增注册资本450万元。

其中津蒲创投认购99.4286万元,超前投资认购85.7143万元,昆石创富认购77.3571万元,博实睿德信认购42.8571万元,昆石智创认购37.5万元、稳正瑞丰认购32.1429万元,稳正景泰认购10.7143万元,杨林认购64.2857万元。

2020年3月12日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“安永华明(2020)验字第61566274_G01号”《验资报告》,对公司第四次及第五次增资款进行验资。

经审验,截至2020年3月9日止,公司已收到松禾创新、松禾创智、津蒲创投、超前投资、昆石创富、杨林、博实睿德信、昆石智创、稳正瑞丰和稳正景泰的新增投资款28,000.00万元,全部以货币出资。

其中新增实收资本600万元,资本溢价计入资本公积。

2020年3月13日,本次增资经惠州市市场监督管理局核准登记,并换发了新的《营业执照》。