| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1919.HK | 中远海控 | 1,653.70 万元 | 1257000 | 6.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1988.HK | 民生银行 | 1,006.64 万元 | 3106500 | 3.66 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0288.HK | 万洲国际 | 1,029.56 万元 | 1136500 | 3.74 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 3360.HK | 远东宏信 | 1,087.17 万元 | 1749000 | 3.95 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0857.HK | 中国石油股份 | 1,125.72 万元 | 1186000 | 4.09 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1308.HK | 海丰国际 | 1,161.51 万元 | 386000 | 4.22 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1898.HK | 中煤能源 | 1,165.49 万元 | 1000000 | 4.24 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1088.HK | 中国神华 | 1,185.00 万元 | 291000 | 4.31 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 1,253.44 万元 | 507000 | 4.56 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 3808.HK | 中国重汽 | 1,330.26 万元 | 388500 | 4.84 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 港股通红利ETF易方达 | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 港股通红利ETF南方 | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 港股通红利ETF富国 | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 港股通高股息ETF嘉实 | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 港股高股息ETF银华 | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 红利港股ETF国泰 | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 港股通红利ETF汇添富 | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |