| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1919.HK | 中远海控 | 533.47 万元 | 405500 | 6 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1988.HK | 民生银行 | 324.53 万元 | 1001500 | 3.65 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0288.HK | 万洲国际 | 332.01 万元 | 366500 | 3.73 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 3360.HK | 远东宏信 | 350.58 万元 | 564000 | 3.94 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0857.HK | 中国石油股份 | 364.48 万元 | 384000 | 4.1 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1308.HK | 海丰国际 | 376.14 万元 | 125000 | 4.23 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1898.HK | 中煤能源 | 376.45 万元 | 323000 | 4.23 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1088.HK | 中国神华 | 382.78 万元 | 94000 | 4.3 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 402.98 万元 | 163000 | 4.53 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 3808.HK | 中国重汽 | 429.72 万元 | 125500 | 4.83 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 港股通红利ETF易方达 | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 港股通红利ETF南方 | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 港股通红利ETF富国 | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 港股通高股息ETF嘉实 | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 港股高股息ETF银华 | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 红利港股ETF国泰 | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 港股通红利ETF汇添富 | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |