| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1810.HK | 小米集团-W | 161,984.09 万元 | 57763800 | 8.71 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 168,464.62 万元 | 16033400 | 9.06 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0700.HK | 腾讯控股 | 173,729.70 万元 | 4065300 | 9.34 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 3690.HK | 美团-W | 181,043.18 万元 | 24718930 | 9.73 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1211.HK | 比亚迪股份 | 184,219.37 万元 | 19720300 | 9.91 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0981.HK | 中芯国际 | 115,054.22 万元 | 25701500 | 6.19 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0175.HK | 吉利汽车 | 63,718.64 万元 | 34496000 | 3.43 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 2269.HK | 药明生物 | 64,436.94 万元 | 22101500 | 3.46 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1024.HK | 快手-W | 64,526.35 万元 | 16196900 | 3.47 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1801.HK | 信达生物 | 69,062.91 万元 | 9213000 | 3.71 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 6606.HK | 0.43 万元 | 490000 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520530.SH | 港股通科技ETF东财 | 2025-12-08 | 东财基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520860.SH | 港股通科技ETF富国 | 2025-07-25 | 富国基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159269.SZ | 港股通科技ETF南方 | 2025-07-10 | 南方基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513560.SH | 香港科技ETF兴银 | 2023-02-13 | 兴银基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513150.SH | 港股通科技ETF华泰柏瑞 | 2022-02-11 | 华泰柏瑞基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513020.SH | 港股科技ETF国泰 | 2022-02-08 | 国泰基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159751.SZ | 港股通科技ETF鹏华 | 2021-12-28 | 鹏华基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 513860.SH | 港股通科技ETF海富通 | 2021-07-02 | 海富通基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513980.SH | 港股科技ETF景顺 | 2021-07-02 | 景顺长城基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |