| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0700.HK | 腾讯控股 | 6,247.82 万元 | 146200 | 14.81 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 5,821.99 万元 | 554100 | 13.8 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0939.HK | 建设银行 | 2,429.81 万元 | 3280000 | 5.76 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1299.HK | 友邦保险 | 2,685.07 万元 | 358400 | 6.36 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 1,315.24 万元 | 532000 | 3.12 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 3690.HK | 美团-W | 1,374.73 万元 | 187700 | 3.26 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0388.HK | 香港交易所 | 1,410.20 万元 | 41100 | 3.34 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 0941.HK | 中国移动 | 1,481.57 万元 | 212000 | 3.51 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1398.HK | 工商银行 | 1,703.84 万元 | 2813000 | 4.04 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 1810.HK | 小米集团-W | 1,744.24 万元 | 622000 | 4.13 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950.SH | 港股通50ETF摩根 | 2025-11-25 | 摩根基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159109.SZ | 恒生50ETF景顺 | 2025-10-10 | 景顺长城基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |