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华夏上证基准做市国债ETF511100.SH

华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
511100.SH
基准指数
沪做市国债（950243.CSI）
基金管理人
华夏基金
基金托管人
招商银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2023-12-25
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 上证基准做市国债指数（950243.CSI）

指数全称
上证基准做市国债指数
指数简称
沪做市国债
指数代码
950243.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司、上海证券交易所
指数发布日期
2023-02-06
指数基日
2022-06-30
指数基点
100
成份调整周期
一个月
基金总份额
8716.05 万份
基金总规模
968265.9945 万元
基金份额净值
111.09 元
基金收盘价
111.18 元

华夏上证基准做市国债ETF持仓信息 报告期：2026-09-30

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无持仓数据

华夏上证基准做市国债ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪沪做市国债的 ETF 共 1 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
511100.SH 华夏上证基准做市国债ETF 2023-12-25 华夏基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内

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