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大盘价值ETF华夏 · 159021.SZ

华夏国证大盘价值ETF
基金中文全称
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2026-05-15
交易所
深圳证券交易所
基准指数
国证大盘价值指数
基准指数代码
399373.SZ
基金管理人
华夏基金
基金托管人
国投证券股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
国证大盘价值指数
指数简称
大盘价值
指数代码
399373.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2010-01-04
指数基日
2002-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
19390.7712 万份
基金总规模
18946.7225 万元
基金份额净值
0.9771 元
基金收盘价
0.976 元

大盘价值ETF华夏持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-05-12 2026-05-08 601318.SH 中国平安 1,142.34 万元 190200 9.66 %
2026-05-12 2026-05-08 600036.SH 招商银行 871.86 万元 229800 7.37 %
2026-05-12 2026-05-08 000333.SZ 美的集团 737.27 万元 91700 6.23 %
2026-05-12 2026-05-08 601166.SH 兴业银行 525.87 万元 296600 4.45 %
2026-05-12 2026-05-08 601288.SH 农业银行 387.30 万元 561300 3.27 %
2026-05-12 2026-05-08 601398.SH 工商银行 456.33 万元 611700 3.86 %
2026-05-12 2026-05-08 601328.SH 交通银行 301.77 万元 450400 2.55 %
2026-05-12 2026-05-08 000338.SZ 潍柴动力 318.37 万元 96300 2.69 %
2026-05-12 2026-05-08 600887.SH 伊利股份 310.70 万元 112900 2.63 %
2026-05-12 2026-05-08 000651.SZ 格力电器 324.87 万元 81400 2.75 %

大盘价值ETF华夏近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪国证大盘价值指数的 ETF

共 2 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159021.SZ 大盘价值ETF华夏 2026-05-15 华夏基金 国投证券股份有限公司 0.15 纯境内
159391.SZ 大盘价值ETF博时 2025-04-21 博时基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
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