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港股通互联网ETF富国 · 159792.SZ

富国中证港股通互联网ETF

基金中文全称

富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通互联网指数

基准指数代码

931637.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通互联网指数

指数简称

港股通互联网

指数代码

931637.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2021-01-11

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8902185.5237 万份

基金总规模

6189689.5946 万元

基金份额净值

0.6953 元

基金收盘价

0.69 元

港股通互联网ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	9988.HK	阿里巴巴-W	916,079.06 万元	87187500	14.79 %
2026-04-22	2026-03-31	0700.HK	腾讯控股	944,738.37 万元	22106900	15.25 %
2026-04-22	2026-03-31	1810.HK	小米集团-W	859,616.11 万元	306567800	13.88 %
2026-04-22	2026-03-31	3690.HK	美团-W	752,458.97 万元	102738800	12.15 %
2026-04-22	2026-03-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	222,367.16 万元	14753660	3.59 %
2026-04-22	2026-03-31	6618.HK	京东健康	239,663.31 万元	57680700	3.87 %
2026-04-22	2026-03-31	0020.HK	商汤-W	259,139.90 万元	1599629000	4.18 %
2026-04-22	2026-03-31	2423.HK	贝壳-W	259,709.16 万元	77617800	4.19 %
2026-04-22	2026-03-31	1024.HK	快手-W	202,710.70 万元	50881200	3.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0136.HK	中国儒意	138,456.65 万元	699276000	1.75 %
2026-04-22	2026-03-31	0268.HK	金蝶国际	159,690.66 万元	210952000	2.58 %
2026-03-31	2025-12-31	3888.HK	金山软件	166,767.15 万元	64915200	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0780.HK	同程旅行	173,250.93 万元	85471600	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	1357.HK	美图公司	122,251.24 万元	193435500	1.54 %
2026-03-31	2025-12-31	9899.HK	网易云音乐	110,664.12 万元	6587150	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	6060.HK	众安在线	101,268.72 万元	69696300	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	2400.HK	心动公司	106,397.09 万元	18165800	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	179,588.50 万元	393834440	2.26 %
2026-03-31	2025-12-31	3896.HK	金山云	82,272.59 万元	165206000	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	1833.HK	平安好医生	82,931.35 万元	65197600	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	1860.HK	汇量科技	91,808.64 万元	66528000	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0772.HK	阅文集团	92,297.17 万元	30982600	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	6682.HK	范式智能	77,349.10 万元	19454000	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	1060.HK	大麦娱乐	62,981.24 万元	732340000	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	2858.HK	易鑫集团	47,493.95 万元	205601500	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	2556.HK	迈富时	19,152.28 万元	6055100	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	0917.HK	趣致集团	18,961.54 万元	9438300	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	2643.HK	曹操出行	3,584.52 万元	1322700	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	2562.HK	狮腾控股	1,089.71 万元	6853500	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1797.HK	东方甄选	52,359.27 万元	32340500	0.66 %

港股通互联网ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通互联网指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159179.SZ	港股通互联网ETF工银	2026-04-03	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
520790.SH	港股通互联网ETF兴业	2026-03-30	兴业基金	长江证券股份有限公司	0.45	纯境内
520910.SH	港股通互联网ETF华夏	2026-02-02	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513720.SH	港股互联网ETF国泰	2026-01-09	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520630.SH	港股通互联网ETF广发	2025-12-22	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
520650.SH	港股通互联网ETF南方	2025-11-10	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159568.SZ	港股互联网ETF博时	2024-02-27	博时基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
513040.SH	港股通互联网ETF易方达	2023-06-12	易方达基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
513770.SH	港股互联网ETF华宝	2022-02-18	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159792.SZ	港股通互联网ETF富国	2021-09-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

富国基金管理的ETF

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