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创业板软件ETF富国 · 159107.SZ

富国创业板软件ETF

基金中文全称

富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板软件指数

基准指数代码

399264.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板软件指数

指数简称

创业软件

指数代码

399264.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-09-29

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

62082.3006 万份

基金总规模

55389.8286 万元

基金份额净值

0.8922 元

基金收盘价

0.891 元

创业板软件ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-04-22	2026-03-31	300033.SZ	同花顺	4,778.99 万元	160100	8.41 %
2026-04-22	2026-03-31	300442.SZ	润泽科技	4,334.11 万元	536400	7.63 %
2026-04-22	2026-03-31	300017.SZ	网宿科技	2,788.67 万元	1650100	4.91 %
2026-04-22	2026-03-31	300418.SZ	昆仑万维	3,273.69 万元	668100	5.76 %
2026-04-22	2026-03-31	300803.SZ	指南针	2,827.93 万元	290700	4.98 %
2026-04-22	2026-03-31	300454.SZ	深信服	1,982.52 万元	194900	3.49 %
2026-04-22	2026-03-31	300339.SZ	润和软件	2,317.88 万元	597700	4.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300017.SZ	网宿科技	673.43 万元	657000	2.84 %
2026-04-22	2026-03-31	300383.SZ	光环新网	1,908.54 万元	1114800	3.36 %
2026-04-22	2026-03-31	301236.SZ	软通动力	1,777.66 万元	481750	3.13 %
2026-03-31	2025-12-31	300674.SZ	宇信科技	417.27 万元	172000	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	300624.SZ	万兴科技	311.57 万元	44100	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	300455.SZ	航天智装	309.71 万元	103100	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	300378.SZ	鼎捷数智	306.86 万元	67800	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	300113.SZ	顺网科技	302.82 万元	149617	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	301316.SZ	慧博云通	319.02 万元	71400	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	300348.SZ	长亮科技	345.82 万元	223400	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	300766.SZ	每日互动	347.36 万元	106000	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	300469.SZ	信息发展	401.08 万元	64900	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	300315.SZ	掌趣科技	405.97 万元	821800	1.71 %
2026-03-31	2025-12-31	300253.SZ	卫宁健康	489.86 万元	555400	2.06 %
2026-03-31	2025-12-31	300738.SZ	奥飞数据	426.01 万元	230400	1.8 %
2026-03-31	2025-12-31	300229.SZ	拓尔思	430.84 万元	216500	1.82 %
2026-03-31	2025-12-31	300290.SZ	荣科科技	455.56 万元	165476	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	300459.SZ	汤姆猫	476.26 万元	1037600	2.01 %
2026-03-31	2025-12-31	300468.SZ	四方精创	530.81 万元	136700	2.24 %
2026-04-22	2026-03-31	300496.SZ	中科创达	1,601.88 万元	274200	2.82 %
2026-03-31	2025-12-31	300383.SZ	光环新网	555.32 万元	443900	2.34 %
2026-03-31	2025-12-31	300085.SZ	银之杰	571.28 万元	142500	2.41 %
2026-03-31	2025-12-31	300170.SZ	汉得信息	586.14 万元	309800	2.47 %
2026-03-31	2025-12-31	300166.SZ	东方国信	281.25 万元	275200	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	300682.SZ	朗新科技	302.22 万元	198700	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	300168.SZ	万达信息	239.34 万元	370497	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	300212.SZ	易华录	256.17 万元	146800	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300451.SZ	创业慧康	195.61 万元	404145	0.82 %
2026-04-22	2026-03-31	301696.SZ	三瑞智能	5.32 万元	2157	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	301682.SZ	宏明电子	6.37 万元	643	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	301683.SZ	慧谷新材	7.46 万元	952	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301339.SZ	通行宝	79.68 万元	54800	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	301153.SZ	中科江南	106.30 万元	43000	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	300768.SZ	迪普科技	124.52 万元	67200	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	300579.SZ	数字认证	130.41 万元	38800	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	300678.SZ	中科信息	194.40 万元	63200	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	300925.SZ	法本信息	207.94 万元	97900	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	300031.SZ	宝通科技	249.58 万元	109800	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	300634.SZ	彩讯股份	208.65 万元	82700	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	300687.SZ	赛意信息	210.86 万元	91800	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	301095.SZ	广立微	221.58 万元	30900	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	300188.SZ	国投智能	234.49 万元	160500	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	300598.SZ	诚迈科技	236.47 万元	51440	1 %
2026-03-31	2025-12-31	300525.SZ	博思软件	242.24 万元	171800	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	300075.SZ	数字政通	244.73 万元	159540	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	300663.SZ	科蓝软件	245.20 万元	139000	1.03 %
2026-04-22	2026-03-31	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-04-22	2026-03-31	301638.SZ	南网数字	1.83 万元	759	0 %

创业板软件ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板软件指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159107.SZ	创业板软件ETF富国	2025-09-22	富国基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159256.SZ	创业板软件ETF华夏	2025-08-04	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

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